许继电气:关于募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告

证券代码：000400证券简称：许继电气公告编号:2023-55
许继电气股份有限公司
关于募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式的规定，现将许继电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）募集资金2023年半年度存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2019]MTN731号），接受公司中期票据注册金额8亿元。
2020年3月19日，公司完成发行许继电气股份有限公司2020年度第一期
中期票据（债券简称：“20 许继电气 MTN001”、债券代码：“102000409”），募集资金人民币3亿元到账。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2020年12月31日，公司使用本期中期票据募集资金补充流动资金
30000.00万元，剩余0万元。同期，公司本期中期票据募集资金利息收入137.64万元，已使用137.61万元，余额0.03万元。
2021年度，公司使用本期中期票据募集资金本金0元，募集资金利息收入
0.29万元，已使用0.06万元。公司本期中期票据募集资金账户余额0.27万元。
2022年度，公司使用本期中期募集资金本金0元，募集资金利息收入0.05万元，已使用0.02万元，公司本期中期票据募集资金账户余额0.3万元。
2023年1-4月，公司使用本期中期票据募集资金本金0元，募集资金利息
收入0.30万元。2023年3月，为偿还本期中期票据本金、利息转入31032万元，已使用31032.54万元。2023年4月完成本期中期票据账户注销。
二、募集资金存放和管理情况（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《许继电气股份有限公司募集资金管理办法》的规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
2019年6月1日，本公司与招商银行股份有限公司签订承销协议，明确了
募集资金专项账户，约定了各方的权利和义务，与监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时严格遵照执行。
（二）募集资金专户存储情况
2023 年 4 月，公司完成 20许继电气 MTN001 募集资金账户注销。截至 2023年6月30日，本公司没有募集资金专户。
三、半年度募集资金的实际使用情况募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司未出现变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司募集资金使用及披露不存在问题。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
2023年8月29日附件1
中票募集资金使用情况对照表本年度投入募
募集资金总额3.00亿元集资金总额0亿元报告期内变更用途的募集资0金总额已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额03.00亿元集资金总额累计变更用途的募集资金总0额比例是否募调整本截至截至期项目本是项目已变集后投年期末末投资达到年否可行更项资资总度累计进度（%预定度达性是目（含金额投投入（3）＝可使实到否发
部分承（1）入金额（2）/用状现预生重
变更）诺金（2）（1）态日的计大变承诺投资项目和超募投额期效效化资金投向资益益总额承诺投资项目
1．补充收购资产项目流
不适用动资金承诺投资项目小计不适用超募资金投向归还银行贷款（如----不适用
有）补充流动资金（如不适用----有）超募资金投向小计不适用合计不适用未达到计划进度或预计收益的情况和不适用原因（分具体项目）项目可行性发生重不适用大变化的情况说明
超募资金的金额、不适用用途及使用进展情况募集资金投资项目不适用实施地点变更情况募集资金投资项目不适用实施方式调整情况募集资金投资项目不适用先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况用闲置募集资金进不适用行现金管理情况项目实施出现募集资金节余的金额及原不适用因尚未使用的募集资不适用金用途及去向募集资金使用及披露无中存在的问题或其他情况