洪涛股份:2023年半年度财务报表

深圳洪涛集团股份有限公司
2023年半年度财务报表
2023年8月31日
1财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳洪涛集团股份有限公司
2023年06月30日
单位：元项目2023年6月30日2023年1月1日
流动资产：
货币资金73911247.91179641063.07结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据142500.0014116952.36
应收账款1734459784.202421419058.23应收款项融资
预付款项236139871.97192415764.14应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款318999270.68407913991.73
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货11940713.4011795921.96
合同资产3723559933.503103078788.50持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产57663158.4256963299.89
流动资产合计6156816480.086387344839.88
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资103424140.33103424140.33其他非流动金融资产
投资性房地产362063945.23365767949.29
固定资产973039594.00990934803.16
在建工程970873.80970873.80生产性生物资产
2油气资产
使用权资产
无形资产201147966.54210219887.58开发支出商誉
长期待摊费用4020858.584962647.29
递延所得税资产334127487.05318562518.91
其他非流动资产10576113.0010576113.00
非流动资产合计1989370978.532005418933.36
资产总计8146187458.618392763773.24
流动负债：
短期借款1743633928.501792528194.65向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据13657949.6319726781.02
应付账款1455430436.531447666103.75
预收款项529022.1023336.67
合同负债160075208.84137309885.98卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬74432658.5650310241.33
应交税费181949190.58184773786.65
其他应付款1153424675.021241305964.78
其中：应付利息
应付股利15994860.4115994860.41应付手续费及佣金应付分保账款
持有待售负债0.00
一年内到期的非流动负债59584994.2557598628.47
其他流动负债371429404.61368160368.73
流动负债合计5214147468.625299403292.03
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款4900000.009698000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
3长期应付款
长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计4900000.009698000.00
负债合计5219047468.625309101292.03
所有者权益：
股本1756514205.001756514205.00
其他权益工具0.000.00
其中：优先股0.00永续债
资本公积1692215349.461689497044.36
减：库存股52024962.0052024962.00
其他综合收益9245127.422352103.17
专项储备0.00
盈余公积174966515.89174966515.89一般风险准备
未分配利润-712862585.56-552149247.32
归属于母公司所有者权益合计2868053650.213019155659.10
少数股东权益59086339.7864506822.11
所有者权益合计2927139989.993083662481.21
负债和所有者权益总计8146187458.618392763773.24
法定代表人：刘年新主管会计工作负责人：林燕芹会计机构负责人：李福华
2、母公司资产负债表
单位：元项目2023年6月30日2023年1月1日
流动资产：
货币资金70961672.27173241603.30交易性金融资产衍生金融资产
应收票据142500.0014116952.36
应收账款1714514809.432402348732.28应收款项融资
预付款项205928451.56166436204.32
其他应收款900134385.98900203440.64
其中：应收利息应收股利
存货760458.18760458.18
合同资产2992666361.292354633686.17持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产40997326.7741731228.77
4流动资产合计5926105965.486053472306.02
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资543461221.93543461221.93
其他权益工具投资103424140.33103424140.33其他非流动金融资产
投资性房地产362063945.23365767949.29
固定资产565106197.96572590138.88
在建工程970873.80970873.80生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产127469830.56130878310.84开发支出商誉
长期待摊费用4020858.584950452.86
递延所得税资产403912796.28387826551.72
其他非流动资产10576113.0010576113.00
非流动资产合计2121005977.672120445752.65
资产总计8047111943.158173918058.67
流动负债：
短期借款1538016354.171585778194.65交易性金融负债衍生金融负债
应付票据13657949.6319726781.02
应付账款1343911747.021345222479.95
预收款项529022.10
合同负债203798015.26156407267.48
应付职工薪酬61209810.3639461561.06
应交税费11797300.3513060810.05
其他应付款1357356520.581358523190.64
其中：应付利息
应付股利15994860.4115994860.41持有待售负债
一年内到期的非流动负债54787994.2557598628.47
其他流动负债352741800.64354198838.09
流动负债合计4937806514.364929977751.41
非流动负债：
长期借款应付债券
5其中：优先股
永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计
负债合计4937806514.364929977751.41
所有者权益：
股本1756514205.001756514205.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1712340036.811709621731.71
减：库存股52024962.0052024962.00其他综合收益专项储备
盈余公积174966515.89174966515.89
未分配利润-482490366.91-345137183.34
所有者权益合计3109305428.793243940307.26
负债和所有者权益总计8047111943.158173918058.67
3、合并利润表
单位：元项目2023年半年度2022年半年度
一、营业总收入351260533.33927307107.23
其中：营业收入351260533.33927307107.23利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本510118662.761015259920.10
其中：营业成本354527335.05848307741.65利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3167377.453431375.44
销售费用11506211.065925176.16
管理费用62947113.4664015107.05
6研发费用11775230.2534553481.66
财务费用66195395.4959027038.14
其中：利息费用60935985.5267828266.40
利息收入271963.811776986.42
加：其他收益575090.255305111.91投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-26449822.55-54407752.96
填列）资产减值损失（损失以“-”号
1233041.44-19541469.03
填列）资产处置收益（损失以“-”号-52511.66
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-183499820.29-156649434.61
列）
加：营业外收入39001.0934875.10
减：营业外支出496178.78324266.59四、利润总额（亏损总额以“－”号-183956997.98-156938826.10
填列）
减：所得税费用-14869330.64-16211233.84五、净利润（净亏损以“－”号填-169087667.34-140727592.26
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-169087667.34-140727592.26“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
-160713338.24-134683183.51（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-8374329.10-6044408.75号填列）
六、其他综合收益的税后净额9846871.026977681.23归属母公司所有者的其他综合收益
6893024.254884929.67
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
73.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
6893024.254884929.67
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额6893024.254884929.67
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
2953846.772092751.56
税后净额
七、综合收益总额-159240796.32-133749911.03归属于母公司所有者的综合收益总
-153820313.99-129798253.84额
归属于少数股东的综合收益总额-5420482.33-3951657.19
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0915-0.0974
（二）稀释每股收益-0.0915-0.0974
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘年新主管会计工作负责人：林燕芹会计机构负责人：李福华
4、母公司利润表
单位：元项目2023年半年度2022年半年度
一、营业收入313180626.63694860142.59
减：营业成本323066857.50644584300.50
税金及附加2258186.472711700.17
销售费用10171909.182847028.48
管理费用35811918.7829202712.12
研发费用11775230.2534553481.66
财务费用56365550.9163962004.72
其中：利息费用56322349.0860536526.79
利息收入268308.591713011.26
加：其他收益514217.705013401.31投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以
8“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-26472532.01-53580692.39
填列）资产减值损失（损失以“-”号-775062.23-9222356.55
填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号填-153002403.00-140790732.69
列）
加：营业外收入39000.002308.25
减：营业外支出476025.13214314.24三、利润总额（亏损总额以“－”号-153439428.13-141002738.68
填列）
减：所得税费用-16086244.56-21406234.96四、净利润（净亏损以“－”号填-137353183.57-119596503.72
列）
（一）持续经营净利润（净亏损以-137353183.57-119596503.72“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-137353183.57-119596503.72
七、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0782-0.0974
（二）稀释每股收益-0.0782-0.0974
5、合并现金流量表
单位：元
9项目2023年半年度2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金318662624.66887375361.39客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还17766.101188516.15
收到其他与经营活动有关的现金619280354.93346541428.54
经营活动现金流入小计937960745.691235105306.08
购买商品、接受劳务支付的现金233483598.30751018071.11客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金20233307.2974813441.45
支付的各项税费10874165.7015963137.86
支付其他与经营活动有关的现金638208100.34380558293.59
经营活动现金流出小计902799171.631222352944.01
经营活动产生的现金流量净额35161574.0612752362.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
12457.97
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计12457.97
购建固定资产、无形资产和其他长
50000.00
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计50000.00
投资活动产生的现金流量净额-37542.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金389341839.42871450000.00
收到其他与筹资活动有关的现金204630000.00
10筹资活动现金流入小计389341839.421076080000.00
偿还债务支付的现金366493719.36924197112.13
分配股利、利润或偿付利息支付的
48110776.1654160361.56
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金923885.89451579268.83
筹资活动现金流出小计415528381.411429936742.52
筹资活动产生的现金流量净额-26186541.99-353856742.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2249.149041.62
影响
五、现金及现金等价物净增加额8977281.21-341132880.86
加：期初现金及现金等价物余额19029447.56383706525.84
六、期末现金及现金等价物余额28006728.7742573644.98
6、母公司现金流量表
单位：元项目2023年半年度2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金244792496.23800897302.64
收到的税费返还12717.70
收到其他与经营活动有关的现金486445247.28466033820.89
经营活动现金流入小计731250461.211266931123.53
购买商品、接受劳务支付的现金200999454.02661215689.15
支付给职工以及为职工支付的现金11458086.5059380681.02
支付的各项税费7735028.5112660012.65
支付其他与经营活动有关的现金330136683.15343807786.05
经营活动现金流出小计550329252.181077064168.87
经营活动产生的现金流量净额180921209.03189866954.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金171171839.42658800000.00
收到其他与筹资活动有关的现金0.00204630000.00
筹资活动现金流入小计171171839.42863430000.00
偿还债务支付的现金291131875.74878946112.13
分配股利、利润或偿付利息支付的
47646165.2547169604.01
现金
11支付其他与筹资活动有关的现金923885.89450379268.83
筹资活动现金流出小计339701926.881376494984.97
筹资活动产生的现金流量净额-168530087.46-513064984.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额12391121.57-323198030.31
加：期初现金及现金等价物余额12684832.40344792306.59
六、期末现金及现金等价物余额25075953.9721594276.28
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2023年半年度
归属于母公司所有者权益所少其他权益工具其一有减未数
项目资他专盈般者：分股股优永本综项余风其小权库配东本其先续公合储公险他计益权他存利股债积收备积准合股润益益备计
5217464
5689235521983
02496506
一、上年期5144975214155662
966582
末余额2004103926548
2.015.2.1
5.04.3.1747.9.11.2
0891
063201
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
5217464
5689235521983
02496506
二、本年期5144975214155662
966582
初余额2004103926548
2.015.2.1
5.04.3.1747.9.11.2
0891
063201
---
三、本期增-
2768160151156
减变动金额54
0.00.00.00.0180.0930.00.00.0710.01052
（减少以20
000030500240003302024
“－”号填482.10.2538.08.91.列）.33
248922
----
68
16015354159
（一）综合93
71822024
收益总额024
330348207.25
38.13..3396.
12249932
272727
（二）所有
18180.018
者投入和减
3053050305
少资本.10.10.10
1．所有者
投入的普通股
2．其他权
益工具持有者投入资本
3．股份支272727
付计入所有18180.018者权益的金3053050305
额.10.10.10
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈
余公积
2．提取一
般风险准备
3．对所有
者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公
积转增资本（或股本）
2．盈余公
积转增资本（或股本）
3．盈余公
积弥补亏损
4．设定受
益计划变动额结转留存收益
5．其他综
合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提
取
2．本期使
用
13（六）其他
5217459
5692927126827
02496086
四、本期期5140.00.00.0215450.00.0860.0053139
966533
末余额2000034127002506598
2.015.9.7
5.09.4.4285.0.29.9
0898
065619
上年金额
单位：元
2022年半年度
归属于母公司所有者权益所少其他权益工具其一有减未数
项目资他专盈般者：分股股优永本综项余风其小权本其库配东先续公合储公险他计益他存利权股债积收备积准合股润益益备计
13102627
8552-17415899
25129797
179024629618582
一、上年期359176601184
639635650350
末余额46049748
3.32.002515.00.9.2
1.07.91.81.0
80.2289815
0738
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
13102627
8552-17415899
25129797
179024629618582
二、本年期359176601184
639635650350
初余额46049748
3.32.002515.00.9.2
1.07.91.81.0
80.2289815
0738
--
三、本期增187288312-308
3448134
减变动金额8293133918
8258468
（减少以0761365119
1392931
“－”号填89.97.01.65644.
0.4.6783.
列）002394.9599
551
---
-
48134129133
39
（一）综合84687974
51
收益总额929318299
656.6783.53.10..95
518479
（二）所有187-288441441者投入和减8234939393少资本07825611818
1489.1397.55.55.
000.4237878
5
187187187
1．所有者828282
投入的普通070707
股89.89.89.
000000
-
283248248
34
2．其他权335151
825
益工具持有964545
13
者投入资本86.56.56.
0.4
732828
5
3．股份支555555
付计入所有969696者权益的金510510510
额.50.50.50
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈
余公积
2．提取一
般风险准备
3．对所有
者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公
积转增资本（或股本）
2．盈余公
积转增资本（或股本）
3．盈余公
积弥补亏损
4．设定受
益计划变动额结转留存收益
5．其他综
合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提
取
152．本期使
用
（六）其他
15133031
5052-1742395
13010905
3540241396497630
四、本期期180112735366
509650651185
末余额25245742
2.92.009515.7.32.3
0.05.23.76.0
30.558900
0077
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2023年半年度
其他权益工具所有
项目减：其他未分资本专项盈余者权股本优先永续库存综合配利其他其他公积储备公积益合股债股收益润计
17561709-3243
52021749
一、上年期5146213451940
0.0049626651
末余额205.0731.73718307.2.005.89
013.346
加：会计政策变更前期差错更正其他
17561709-3243
52021749
二、本年期5146213451940
0.00496266510.00
初余额205.0731.73718307.2.005.89
013.346
三、本期增
--减变动金额2718
13731346
（减少以0.000.00305.0.000.000.00
53183487
“－”号填10
3.578.47
列）
--
（一）综合13731373
0.00
收益总额53185318
3.573.57
（二）所有27182718
者投入和减305.305.少资本1010
1．所有者
投入的普通股
2．其他权
益工具持有者投入资本
3．股份支27182718
16付计入所有305.305.
者权益的金1010额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈
余公积
2．对所有
者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公
积转增资本（或股本）
2．盈余公
积转增资本（或股本）
3．盈余公
积弥补亏损
4．设定受
益计划变动额结转留存收益
5．其他综
合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提
取
2．本期使
用
（六）其他
17561712-3109
52021749
四、本期期5143404824305
49626651
末余额205.0036.89036428.7.005.89
016.919
上年金额
单位：元
2022年半年度
其他权益工具所有
项目减：其他未分资本专项盈余者权股本优先永续库存综合配利其他其他公积储备公积益合股债股收益润计
1712492961
96199348278317495336
一、上年期906752
99123203836266518549
末余额747.0342.2.812.04.005.896.51
05
加：会计政策变更前期差错更正其他
12492961
96199348278317495336
二、本年期906752
99123203836266518549
初余额747.0342.2.812.04.005.896.51
05
三、本期增
-减变动金额1935287139344839
3603
（减少以07605205650.7080
535.
“－”号填.00.2253.07
68
列）
39343934
（一）综合
650.650.
收益总额
5353
-
（二）所有193528714446
3603
者投入和减076052052429
535.
少资本.00.22.54
68
1．所有者1935
投入的普通0760
股.00
-
2．其他权28652504
3603
益工具持有31159579
535.
者投入资本.47.79
68
3．股份支
付计入所有62086208
者权益的金9.759.75额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈
余公积
2．对所有
者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公
积转增资本（或股本）
2．盈余公
18积转增资本（或股本）
3．盈余公
积弥补亏损
4．设定受
益计划变动额结转留存收益
5．其他综
合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提
取
2．本期使
用
（六）其他
12693010
92599635278317495376
四、本期期257149
63774723836266512014
末余额507.0422.3.137.26.005.897.04
02
19