洪涛股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

深圳洪涛集团股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳洪涛集团股份有限公司单位：万元
2023年1-62023年2023年1-6
占用方与上上市公司核2023年期2023年1-6
非经营性资金占月占用累计1-6月占用月偿还累占用形资金占用方名称市公司的关算的会计科初占用资月期末占用占用性质用发生金额（不资金的利计发生金成原因联关系目金余额资金余额含利息）息(如有)额现大股东及其附属企业小计前大股东及其附属企业小计总计
2023年1-62023年2023年1-6
往来方与上上市公司核2023年期2023年1-6
其它关联资金往月占用累计1-6月占用月偿还累往来形资金往来方名称市公司的关算的会计科初占用资月期末占用往来性质来发生金额（不资金的利计发生金成原因联关系目金余额资金余额含利息）息(如有)额大股东及其附属企业小计
上市公司的子公3.9
北京优装网信息科技有限公司子公司其他应收款7486.347482.44往来款非经营性往来司及其附属企业0
深圳市洪涛置业发展有限公司子公司其他应收款10.8339.7650.59往来款非经营性往来
天津市洪涛装饰产业有限公司子公司其他应收款3151.503151.50往来款非经营性往来
深圳洪涛教育集团有限公司子公司其他应收款0.0019.2019.20往来款非经营性往来上海学尔森文化传播有限公司子公司其他应收款9630.269630.26往来款非经营性往来
深圳前海和融保理有限公司子公司其他应收款11854.8011854.80往来款非经营性往来
深圳前海和融国际贸易有限公司子公司其他应收款260.00260.00往来款非经营性往来
中装新网科技(北京)有限公司子公司其他应收款3764.003764.00往来款非经营性往来
贵州洪涛文化旅游产业有限公司孙公司其他应收款1230.00276.451506.45往来款非经营性往来广东云浮洪涛高新石材产业园有限公
子公司其他应收款2221.932221.93往来款非经营性往来司
深圳市洪涛装饰海外工程有限公司子公司其他应收款3334.4062.283396.68往来款非经营性往来
洪涛伟民建筑工程（柬埔寨）有限公
子公司其他应收款22813.01342.5823155.59往来款非经营性往来司
凯豪达洪涛氢谷科技（深圳）有限公
子公司其他应收款41.8841.88往来款非经营性往来司
深圳市洪涛装饰产业园有限公司子公司其他应收款0.00127.69127.69往来款非经营性往来
小计65538.951127.963.9066663.01关联自然人及其控制的法人小计其他关联人及其
张爱志子公司股东其他应收款7891.92500.007391.92往来款非经营性往来附属企业
小计7891.92500.007391.92
总计73430.871127.96503.9074054.93
法定代表人：刘年新主管会计工作负责人：林燕芹会计机构负责人：李福华