香农芯创:关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：300475证券简称：香农芯创公告编号：2023-077
香农芯创科技股份有限公司
关于2023年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意香农芯创科技股份有限公司向原股东配售股份注册的批复》（证监许可〔2022〕3148号）同意，香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）已完成向原股东配售股份37565767股，发行价格为每股人民币10.07元，募集资金总额为人民币378287273.69元，扣除与发行相关的发行费用（不含税）人民币
4665563.10元后，募集资金净额为人民币373621710.59元。
保荐人（主承销商）华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）于
2023年2月16日将扣除未支付的承销保荐费人民币1415094.34（不含税）及
中国证券登记结算有限责任公司配股登记手续费37565.77元后的募集资金汇入
公司募集资金专户（实际到账金额为人民币376834613.58元），上述资金已于2023年2月16日到账。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年2月17日对上述募集资金到账情况进行了审验，并出具了众环验字
(2023)0100012号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：元
1募集资金总额378287273.69
减：发行费用4665563.10
募集资金净额373621710.59
加：本期募集资金利息收入110333.91
减：本期银行手续费39.00
减：本期已使用募集资金373669070.18
截至2023年6月30日尚未使用募集资金余额62935.32
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)，根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况
公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并与华安证券、兴业银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2023年6月30日，公司在募集资金专用账户存款余额共计为6.29万元，募集资金存放情况如下：
开户行账号余额（万元）募集资金用途
兴业银行股份有限公司3381301001002352376.29补充流动资金深圳分行
合计-6.29-
2三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
2023年半年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表香农芯创科技股份有限公司董事会
2023年8月28日
3附表1：
募集资金使用情况对照表
2023年1-6月
编制单位：香农芯创科技股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额37362.17本年度投入募集资金总额37366.91
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额37366.91
累计变更用途的募集资金总额比例-项目达到项目可行是否已变更项截至期末累截至期末投资本年度是否达承诺投资项目和超募募集资金承调整后投资本年度投预定可使性是否发
目（含部分变计投入金额进度（%）(3)实现的到预计
资金投向诺投资总额总额(1)入金额用状态日生重大变
更）(2)＝(2)/(1)效益效益期化承诺投资项目
1、补充流动资金否37362.1737362.1737366.9137366.91100.01%不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计超募资金投向归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）
…
4超募资金投向小计
合计37362.1737362.1737366.9137366.91100.01%不适用不适用不适用否未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用用闲置募集资金进行现金管理情况不适用
截至2023年6月30日，募集资金账户结余金额为6.29万元。募投项目资金节余的主项目实施出现募集资金节余的金额及原因要原因是资金存放产生的利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金将继续用于补充流动资金募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
注1：用于补充流动资金项目截至期末投资进度大于100%，主要是因为资金存放产生的利息收入。
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