格林美:半年报财务报表

格林美股份有限公司2023年半年度财务报表格林美股份有限公司
2023年半年度财务报表
2023年8月格林美股份有限公司2023年半年度财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：格林美股份有限公司
2023年06月30日
单位：元项目2023年6月30日2023年1月1日
流动资产：
货币资金4271444723.925353992676.73结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据322655128.81409415386.23
应收账款4660934093.285339305492.19
应收款项融资91350056.8621506643.36
预付款项2375902001.592363676915.11应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款247970517.04313210319.85
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货8167313580.507662479789.99合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产811781766.86581254436.32
流动资产合计20949351868.8622044841659.78
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1507988149.241277897438.05
其他权益工具投资283540564.19397281786.24
其他非流动金融资产233736481.94106356721.78投资性房地产
固定资产13992206825.9013476628860.88
在建工程5041985529.603651885036.64生产性生物资产油气资产
使用权资产10026921.5811038640.60格林美股份有限公司2023年半年度财务报表
无形资产2163854444.482113039462.71
开发支出67295680.2373993561.10
商誉82707747.3682707747.36
长期待摊费用73440048.8781404258.50
递延所得税资产136454860.65187507816.11
其他非流动资产778443110.00625024410.68
非流动资产合计24371680364.0422084765740.65
资产总计45321032232.9044129607400.43
流动负债：
短期借款4566003865.264393787757.39向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债51343.962363971.12衍生金融负债
应付票据2370898542.282983927705.85
应付账款873012414.57948370867.43预收款项
合同负债228369497.80175665889.75卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬82376617.34151613385.14
应交税费41667128.71183751981.77
其他应付款2864865724.592593756979.91
其中：应付利息
应付股利500000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2927196527.113240083182.84
其他流动负债328934902.27417785679.31
流动负债合计14283376563.8915091107400.51
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款9109197558.127507738582.92应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债7809950.748655424.81
长期应付款141177559.26285635428.76长期应付职工薪酬格林美股份有限公司2023年半年度财务报表预计负债
递延收益297218073.47312656984.29
递延所得税负债52269929.8452318097.16其他非流动负债
非流动负债合计9607673071.438167004517.94
负债合计23891049635.3223258111918.45
所有者权益：
股本5135586557.005135586557.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积8251891587.128214248563.09
减：库存股180698754.28153065091.30
其他综合收益25333237.56132106072.98
专项储备35609902.1927127762.20
盈余公积117421380.75117421380.75一般风险准备
未分配利润5423801048.005010436914.01
归属于母公司所有者权益合计18808944958.3418483862158.73
少数股东权益2621037639.242387633323.25
所有者权益合计21429982597.5820871495481.98
负债和所有者权益总计45321032232.9044129607400.43
法定代表人：许开华主管会计工作负责人：穆猛刚会计机构负责人：穆猛刚
2、母公司资产负债表
单位：元项目2023年6月30日2023年1月1日
流动资产：
货币资金1510787785.871962285556.82交易性金融资产衍生金融资产
应收票据300000.00700800.00
应收账款120654701.93538048654.26
应收款项融资2000000.00
预付款项32799018.49
其他应收款6306666040.275718391657.77
其中：应收利息应收股利
存货162793544.51103881920.69合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产11932612.102713489.05
流动资产合计8147933703.178326022078.59
非流动资产：格林美股份有限公司2023年半年度财务报表债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资13220377389.9313145118250.00
其他权益工具投资31008700.9331008700.93
其他非流动金融资产132696522.5930000000.00投资性房地产
固定资产46553603.6843926103.99
在建工程557522.124396460.20生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产72025839.4153329516.99
开发支出20199439.04商誉
长期待摊费用11986627.4213148687.12
递延所得税资产1260045.882544719.35
其他非流动资产77665175.60111451055.23
非流动资产合计13594131427.5613455122932.85
资产总计21742065130.7321781145011.44
流动负债：
短期借款1918629388.891906908365.28交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1175000000.001835000000.00
应付账款4528359.2830688774.60预收款项合同负债
应付职工薪酬3753916.8215356289.33
应交税费1908508.993311599.90
其他应付款595416878.88601689340.81
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债916447792.78908088511.66
其他流动负债300000.00700800.00
流动负债合计4615984845.645301743681.58
非流动负债：
长期借款3678705993.723052980176.83应付债券
其中：优先股永续债格林美股份有限公司2023年半年度财务报表租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益115134.21185187.99
递延所得税负债151305.14其他非流动负债
非流动负债合计3678821127.933053316669.96
负债合计8294805973.578355060351.54
所有者权益：
股本5135586557.005135586557.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积7891672392.297861324528.91
减：库存股180698754.28153065091.30
其他综合收益937106.32954937.10专项储备
盈余公积117421380.75117421380.75
未分配利润482340475.08463862347.44
所有者权益合计13447259157.1613426084659.90
负债和所有者权益总计21742065130.7321781145011.44
3、合并利润表
单位：元项目2023年半年度2022年半年度
一、营业总收入12939585127.1113924138962.69
其中：营业收入12939585127.1113924138962.69利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本12370613993.8313036596560.37
其中：营业成本11311210268.2311763412710.40利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加49336857.1639549682.07
销售费用42278395.9844306026.88
管理费用403198992.88296429570.39
研发费用414213688.47590032853.61
财务费用150375791.11302865717.02格林美股份有限公司2023年半年度财务报表
其中：利息费用362191749.89338202935.78
利息收入33905404.9218771022.71
加：其他收益68285068.7542569822.15投资收益（损失以“－”号填
69024071.5248712625.91
列）
其中：对联营企业和合营
6804198.1924086837.81
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
2817806.745899025.38“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
32718393.71-37344551.82
填列）资产减值损失（损失以“-”号-52216690.02-70338284.29
填列）资产处置收益（损失以“-”号-46265858.67-4709140.59
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
643333925.31872331899.06
列）
加：营业外收入11139683.133278319.26
减：营业外支出8702844.403389214.69四、利润总额（亏损总额以“－”号
645770764.04872221003.63
填列）
减：所得税费用90976461.17154679852.42五、净利润（净亏损以“－”号填
554794302.87717541151.21
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
554794302.87717541151.21“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
413364133.99681178487.14（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”
141430168.8836362664.07号填列）
六、其他综合收益的税后净额-74718576.8474480215.21归属母公司所有者的其他综合收益
-106772835.4242246242.59的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
-115277527.01综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
-115277527.01变动格林美股份有限公司2023年半年度财务报表
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
8504691.5942246242.59
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
162940.93288449.32
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额8341750.6641957793.27
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
32054258.5832233972.62
税后净额
七、综合收益总额480075726.03792021366.42归属于母公司所有者的综合收益总
306591298.57723424729.73
额
归属于少数股东的综合收益总额173484427.4668596636.69
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.080.14
（二）稀释每股收益0.080.14
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：许开华主管会计工作负责人：穆猛刚会计机构负责人：穆猛刚
4、母公司利润表
单位：元项目2023年半年度2022年半年度
一、营业收入1239631661.731598382427.17
减：营业成本1217088492.371470784012.32
税金及附加1274129.09196113.54
销售费用4742933.636088659.34
管理费用55432928.6227539321.16
研发费用37815118.1055731728.32
财务费用-40402693.5085937626.19
其中：利息费用60744777.4390119548.81
利息收入64671688.118890343.22
加：其他收益2565347.111487293.11投资收益（损失以“－”号填
49723377.59199602521.42
列）
其中：对联营企业和合营企
-21934598.3497791547.28业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-3303476.15-720960.11格林美股份有限公司2023年半年度财务报表“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
7555788.85-5492182.16
填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号
183187.09
填列）二、营业利润（亏损以“－”号填
20404977.91146981638.56
列）
加：营业外收入236518.06351506.75
减：营业外支出1030000.001560020.70三、利润总额（亏损总额以“－”号
19611495.97145773124.61
填列）
减：所得税费用1133368.33-823827.33四、净利润（净亏损以“－”号填
18478127.64146596951.94
列）
（一）持续经营净利润（净亏损以
18478127.64146596951.94“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-17830.782128.39
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-17830.782128.39合收益
1.权益法下可转损益的其他综
-17830.782128.39合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额18460296.86146599080.33
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目2023年半年度2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：格林美股份有限公司2023年半年度财务报表
销售商品、提供劳务收到的现金14515993471.0114684670027.59客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还638282459.41597202019.19
收到其他与经营活动有关的现金145397414.58107743921.97
经营活动现金流入小计15299673345.0015389615968.75
购买商品、接受劳务支付的现金13745598722.2015959647784.72客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金527498964.04544797784.65
支付的各项税费245961991.92240151875.77
支付其他与经营活动有关的现金156198413.54154691378.73
经营活动现金流出小计14675258091.7016899288823.87
经营活动产生的现金流量净额624415253.30-1509672855.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金92820000.0029490732.89
取得投资收益收到的现金19647674.2713061750.00
处置固定资产、无形资产和其他长
7205247.40162000.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计119672921.6742714482.89
购建固定资产、无形资产和其他长
2179777072.191990708066.23
期资产支付的现金
投资支付的现金316699859.66101595000.00
质押贷款净增加额0.00取得子公司及其他营业单位支付的
0.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金32824026.87
投资活动现金流出小计2529300958.722092303066.23
投资活动产生的现金流量净额-2409628037.05-2049588583.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金70851694.68161269233.50
其中：子公司吸收少数股东投资收
70851694.68161626308.96
到的现金
取得借款收到的现金5300616194.187485152859.88
收到其他与筹资活动有关的现金118910337.47599883212.83
筹资活动现金流入小计5490378226.338246305306.21
偿还债务支付的现金3836835173.493801548700.54格林美股份有限公司2023年半年度财务报表
分配股利、利润或偿付利息支付的
373684791.65437058523.12
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金598036223.79181045476.26
筹资活动现金流出小计4808556188.934419652699.92
筹资活动产生的现金流量净额681822037.403826652606.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的
27631322.0252150379.95
影响
五、现金及现金等价物净增加额-1075759424.33319541547.78
加：期初现金及现金等价物余额5217800787.803194018130.40
六、期末现金及现金等价物余额4142041363.473513559678.18
6、母公司现金流量表
单位：元项目2023年半年度2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1519685983.87996774176.70
收到的税费返还2117496.92
收到其他与经营活动有关的现金19343523.209993957.11
经营活动现金流入小计1539029507.071008885630.73
购买商品、接受劳务支付的现金1188042273.22761217816.15
支付给职工以及为职工支付的现金43722490.7937500269.68
支付的各项税费5454284.231867567.03
支付其他与经营活动有关的现金25884926.2424598213.71
经营活动现金流出小计1263103974.48825183866.57
经营活动产生的现金流量净额275925532.59183701764.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金92820000.0029483747.56
取得投资收益收到的现金12261750.00113061750.00
处置固定资产、无形资产和其他长
280000.002222.22
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计105361750.00142547719.78
购建固定资产、无形资产和其他长
9064561.2422707174.04
期资产支付的现金
投资支付的现金143136400.00638816900.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1127545460.96620446339.12
投资活动现金流出小计1279746422.201281970413.16
投资活动产生的现金流量净额-1174384672.20-1139422693.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1917000000.002491428978.92
收到其他与筹资活动有关的现金11504232.18
筹资活动现金流入小计1917000000.002502933211.10
偿还债务支付的现金1275990000.001391711248.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
129197913.60263768698.95
现金
支付其他与筹资活动有关的现金54907296.53
筹资活动现金流出小计1460095210.131655479946.95格林美股份有限公司2023年半年度财务报表
筹资活动产生的现金流量净额456904789.87847453264.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-5943421.211290400.07影响
五、现金及现金等价物净增加额-447497770.95-106977265.00
加：期初现金及现金等价物余额1908278556.82828742078.94
六、期末现金及现金等价物余额1460780785.87721764813.94
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2023年半年度
归属于母公司所有者权益所少其他权益工具其一有减未数
项目资他专盈般者：分股股优永本综项余风其小权库配东本其先续公合储公险他计益他存利权股债积收备积准合股润益益备计
518250182320
15313227117
35141048387871
061012742
一、上年期5862484368663349
50607613
末余额555691213254
91.72.2.280.
7.03.04.058.3.281.
3098075
09173598
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
518250182320
15313227117
35141048387871
061012742
二、本年期5862484368663349
50607613
初余额555691213254
91.72.2.280.
7.03.04.058.3.281.
3098075
09173598
-
三、本期增3727413325233558
10684
减变动金额64363336084048
7782
（减少以026641274371
28139
“－”号填4.02.933.99.15.15.
35..99
列）3899619960
42
-
413306173480
106
36594807
（一）综合77
41124457
收益总额28
33.98.27.26.
35.
99574603
42
（二）所有4827205980格林美股份有限公司2023年半年度财务报表者投入和减462633828919748少资本6166958884
6.22.93.28.51.8
78932
7070
1．所有者851851
投入的普通6969
股4.64.6
88
2．其他权
益工具持有者投入资本
48272020
3．股份支
462633828828
付计入所有
61669595
者权益的金
6.22.93.23.2
额
7899
--
1010
931931
4．其他
8080
6.16.1
55
（三）利润分配
1．提取盈
余公积
2．提取一
般风险准备
3．对所有
者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公
积转增资本（或股本）
2．盈余公
积转增资本（或股本）
3．盈余公
积弥补亏损
4．设定受
益计划变动额结转留存收益
5．其他综
合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项848484格林美股份有限公司2023年半年度财务报表储备828282
139139139.99.99.99
393939
229229229
1．本期提
898989
取
5.65.65.6
111
303030
747747747
2．本期使
757575
用
5.65.65.6
222
---
101010
819819819
（六）其他
595959
2.22.22.2
444
518254182621
1802535117
35512380821429
6933360942
四、本期期5868918019403798
87239013
末余额555804496325
54.7.52.180.
7.07.18.058.9.297.
286975
02034458
上年金额
单位：元
2022年半年度
归属于母公司所有者权益所少其他权益工具其一有减未数
项目资他专盈般者：分股股优永本综项余风其小权其库配东本先续公合储公险他计益他存利权股债积收备积准合股润益益备计
475438141515
1782
8344949022884812
487908
一、上年期522756873184831779
8015
末余额253131196080078
4.24.4
7.05.2.978.111.9.120.
61
09710727
----
25251641
加：会
35351247
计政策变更
124124657782.53.53.75.28前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期475417948238141515格林美股份有限公司2023年半年度财务报表初余额8344487879088722582808
52275680311157839470465
25314.2.974.484563500
7.05.2613.686.1.437.
09457299
三、本期增10342542695295990
73
减变动金额0524645111728
57
（减少以262463280331
636
“－”号填24.2.541.45.17.63..08
列）81969178502
4268172368792
246174259602
（一）综合
2484476313
收益总额
2.587.29.6.666.
91473942
226226
（二）所有5757者投入和减3636
少资本81.81.
1616
161161
1．所有者6262
投入的普通6363
股08.08.
9696
2．其他权
益工具持有者投入资本
3．股份支
付计入所有者权益的金额
6464
947947
4．其他3737
2.22.2
00
---
138138138
（三）利润727272分配212121
45.45.45.
454545
1．提取盈
余公积
2．提取一
般风险准备
---
138138138
3．对所有
727272
者（或股
212121
东）的分配
45.45.45.
454545
4．其他
（四）所有格林美股份有限公司2023年半年度财务报表者权益内部结转
1．资本公
积转增资本（或股本）
2．盈余公
积转增资本（或股本）
3．盈余公
积弥补亏损
4．设定受
益计划变动额结转留存收益
5．其他综
合收益结转留存收益
6．其他
737373
（五）专项575757储备636636636.08.08.08
363636
745745745
1．本期提
676767
取
2.52.52.5
000
292929
388388388
2．本期使
030303
用
6.46.46.4
222
103103103
050505
（六）其他262626
24.24.24.
818181
475544141816
591682
83473092177798
734844908
四、本期期5228082400587493
049415
末余额259418856632
6.88.04.4
7.00.15.331.9.201.
551
00374701
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2023年半年度
其他权益工具所有
项目减：其他未分资本专项盈余者权股本优先永续库存综合配利其他其他公积储备公积益合股债股收益润计格林美股份有限公司2023年半年度财务报表
513578611342
153011744638
一、上年期58632495496084
650921386234
末余额557.0528.937.10659.
1.300.757.44
0190
加：会计政策变更前期差错更正其他
513578611342
153011744638
二、本年期58632495496084
650921386234
初余额557.0528.937.10659.
1.300.757.44
0190
三、本期增
减变动金额30342763-18472117
（减少以78633662178381274497“－”号填.38.980.78.64.26
列）
-18471846
（一）综合
178381270296
收益总额
0.78.64.86
（二）所有500027632237者投入和减980036626137
少资本.00.98.02
1．所有者
投入的普通股
2．其他权
益工具持有者投入资本
3．股份支
500027632237
付计入所有
980036626137
者权益的金.00.98.02额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈
余公积
2．对所有
者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公
积转增资本（或股本）
2．盈余公
积转增资本格林美股份有限公司2023年半年度财务报表（或股本）
3．盈余公
积弥补亏损
4．设定受
益计划变动额结转留存收益
5．其他综
合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提
取
2．本期使
用
--
19661966
（六）其他
19361936.62.62
513578911344
180611744823
四、本期期58667293717259
987521384047
末余额557.0392.206.32157.
4.280.755.08
0916
上年金额
单位：元
2022年半年度
其他权益工具所有
项目减：其他未分资本专项盈余者权股本优先永续库存综合配利其他其他公积储备公积益合股债股收益润计
478353981056
661682902919
一、上年期5221493162
796.81546545
末余额257.0471.3135.
95.415.80
0248
加：会计政策变更前期差错更正其他
478353981056
661682902919
二、本年期5221493162
796.81546545
初余额257.0471.3135.
95.415.80
0248
三、本期增减变动金额78747876
2128
（减少以806.934..39
“－”号填4988
列）格林美股份有限公司2023年半年度财务报表
14651465
（一）综合2128
96959908
收益总额.39
1.940.33
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者
投入的普通股
2．其他权
益工具持有者投入资本
3．股份支
付计入所有者权益的金额
4．其他
--
（三）利润13871387分配22142214
5.455.45
1．提取盈
余公积
--
2．对所有
13871387
者（或股
22142214
东）的分配
5.455.45
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公
积转增资本（或股本）
2．盈余公
积转增资本（或股本）
3．盈余公
积弥补亏损
4．设定受
益计划变动额结转留存收益
5．其他综
合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提
取
2．本期使格林美股份有限公司2023年半年度财务报表
用
（六）其他
478353981057
661882902998
四、本期期5221491039
925.81544026
末余额257.0471.3070.
34.412.29
0236