航天信息:航天信息股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

航天信息股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将航天信息股份有限公司（以下简称“航天信息”或“公司”）2023年半年度募集资金存放与使用情况报告说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会下发《关于核准航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2015﹞997号）文件核准并经上海证券交易所同意，航天信息于2015年6月12日发行总额为240000万元，债券期限为6年的可转换债券，扣除各项发行费用合计人民币1220万元，实际募集资金净额为238780万元。上述募集资金于2015年6月19日全部到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已进行审验并出具了《验资报告》（XYZH/2014A9018-10）。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金220395.92万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为18985.33万元；2023年上半年实际使用募集资金0万元，2023年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为356.52万元。累计已使用募集资金
220395.92万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为19341.85万元。
截至2023年6月30日，募集资金余额为37725.94万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》
及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《航天信息股份有限公司募集资金管理规定》（以下简称“《管理规定》”）。根据《管理规定》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2015年7月17日分别与中国工商银行北京四
季青支行、中国建设银行股份有限公司北京地坛支行、中国民生银行股份有限公司紫竹支行、
中国银行股份有限公司北京新世纪饭店支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
1为提高募集资金使用和管理效率，公司于2017年8月30日和2018年12月11日分别召开第六届董事会第二十次会议和第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意变更公司可转换债券募集资金的相关专用账户，由中国工商银行股份有限公司四季青支行募集资金专户（账号0200245319201118414）转户至中国民
生银行北京分行募集资金专户（账号663888867），由中国银行北京新世纪饭店支行募集资金专户（账号338964054167）转户至中国民生银行北京朝阳门支行募集资金专户（账号625008808），由中国建设银行北京地坛支行募集资金专户（账号11001042900053011416）
转户至中国民生银行北京朝阳门支行募集资金专户（账号651060800），原账户在资金余额转移后进行注销，后续销户时结算的利息一并转入新募集资金专户。
2020年9月19日，公司发布《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目后签订募集资金专户存储监管协议的公告》，因变更可转换公司债券募集资金投资项目，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行在原有的募集资金专户
存储三方监管协议基础上签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，将募集资金并入两个专用账户（账号625008808、账号651060800）用于变更后的两个募集资金投资
项目的使用，另两个募集资金账户（账号663888867、账号615050502）在专户资金转出后予以注销，注销时产生的相关结息一并转入调整后的募集资金账户中。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
(二)募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额
中国民生银行北京朝阳门支行625008808133865570.48
中国民生银行北京朝阳门支行651060800243393783.58
合计377259354.06
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
公司严格按照《管理规定》以及可转债募集说明书中的募集资金项目规划对募集资金进行使用。截至2023年6月30日，公司按募集资金使用计划，累计投入募集资金220395.92万元，主要使用情况如下(详见附表1“募集资金使用情况对照表”)：
1、金税产业升级及应用拓展项目：该项目拟投入72321.56万元，其中募集资金投入
72321.56万元，后更改拟投入金额为41851.30万元，2019年已结项，截至2019年末募集
资金已实际投入41851.30万元。
2、金融电子支付及服务产业化项目：该项目拟投入83237.50万元，其中募集资金投入
83237.50万元，后更改拟投入金额为26887.55万元，2019年已结项，截至2019年末募集
资金已实际投入26887.55万元。
23、自主安全的物联网技术及应用产业化项目：该项目拟投入49262.80万元，其中募集
资金投入49262.80万元，后更改拟投入金额为24217.33万元，2019年已结项，截至2019年末募集资金已实际投入24217.33万元。
4、信息安全关键技术研发及信息化基础能力建设项目：该项目拟投入56349.67万元，
其中募集资金投入33958.14万元，后更改拟投入金额为24822.87万元，2019年已终止，截至2019年末募集资金已实际投入24822.87万元。
5、智慧税务信息化项目：该项目拟投入66647.10万元，其中募集资金投入66647.10万元，截至2023年6月30日募集资金已实际投入57485.70万元。
6、企业智能服务与行业智慧监管项目：该项目拟投入64771.00万元，其中募集资金投
入64771.00万元，截至2023年6月30日募集资金已实际投入45131.17万元。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于建设项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
为适应新形势下公司各产业转型升级的产业化需求，提升募集资金使用效率，充分利用募集资金投入进一步提升公司的核心竞争力和盈利水平，2019年12月6日，公司召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议审议通过了《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，同意在原募集资金项目结项后，将原募集资金项目结余资金
134863.33万元中计划用于基础建设投资的相关募集资金的131418.10万元，用于变更后的
“智慧税务信息化项目”及“企业智能服务与行业智慧监管项目”，投资金额分别为66647.10万元和64771.00万元，剩余3445.23万元作为补充流动资金，同时将募集资金项目实施主体由本公司变更为本公司及全资子公司。公司独立董事、监事会、保荐机构对本次募投项目变更发表了同意意见。上述议案经2019年12月25日召开的本公司2019年第一次债券持有人会议及同日召开的本公司2019年第二次临时股东大会审议通过。
3公司变更募集资金用途的情况请见附表2“变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023年上半年，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
航天信息股份有限公司
2023年8月30日
4附表1：
募集资金使用情况对照表
2023年上半年
编制单位：航天信息股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额238780.00本年度投入募集资金总额0
变更用途的募集资金总额131418.10
已累计投入募集资金总额220395.92
变更用途的募集资金总额比例55.04%截至期末累截至期末项目达到项目可行是否已变截至期末截至期末计投入金额承诺投资募集资金承调整后投本年度投投入进度预定可使本年度实是否达到性是否发更项目（含承诺投入累计投入金与承诺投入项目诺投资总额资总额入金额（%)(4)＝用状态日现的效益预计效益生重大变部分变更）金额（1)额（2)金额的差额
(2)/(1)期化
(3)＝(2)-(1)金税产业升级及应
是72321.5641851.3041851.30041851.300100.00－－是结项用拓展项目金融电子支付及服
是83237.5026887.5526887.55026887.550100.00－－是结项务产业化项目自主安全的物联网
技术及应是49262.8024217.3324217.33024217.330100.00－－是结项用产业化项目
5信息安全
关键技术研发及信
是33958.1424822.8724822.87024822.870100.00－－－终止息化基础能力建设项目智慧税务
信息化项否—66647.1066647.10057485.70-9161.4086.25－－是否目企业智能服务与行
否—64771.0064771.00045131.17-19639.8369.68－－是否业智慧监管项目
合计－238780.00249197.15249197.150220395.92-28801.23－－－－－
未达到计划进度原因（分具体项目）报告期内不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明报告期内不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内不适用。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内不适用。
对闲置募基金进行现金管理，投资相关产品的情况报告期内不适用。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况报告期内不适用。
募集资金结余的金额及形成原因报告期内不适用。
募集资金其他使用情况报告期内不适用。
注：公司累计使用募集资金金额为220395.92万元，募集资金专户余额为37725.94万元，与实际募集资金净额238780万元的差异金额系募集资金累计取得的利息净收入导致。
6附表2：
变更募集资金投资项目情况表
2023年上半年
编制单位：航天信息股份有限公司单位：人民币万元变更后项目项目达到预定变更后的项目可
变更后的项截至期末计划累本年度实际实际累计投入投资进度（%）本年度实现是否达到预对应的原项目拟投入募集可使用状态日行性是否发生重目计投资金额（1)投入金额金额（2)(3)=(2)/(1)的效益计效益资金总额期大变化金税产业升级及应智慧税务信
用拓展项目、金融66647.1066647.10057485.7086.25——是否息化项目电子支付及服务产
业化项目、自主安全的物联网技术及企业智能服
应用产业化项目、
务与行业智64771.0064771.00045131.1769.68——是否信息安全关键技术慧监管项目研发及信息化基础能力建设项目
合计—131418.10131418.100102616.87—————（1）原项目变更原因具体见公司于2019年12月7日披露的《航天信息股份有限公司关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的公告》。
（2）上述变更于2019年12月25日，经公司2019年第一次债券持有人会议、2019年第二次临时股东大会审议通过。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）（3）参见公司于2019年12月7日和2019年12月26日，分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站公开披露的《航天信息关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的公告》《航天信息第七届董事会第七次会议决议公告》《航天信息2019年第一次债券持有人会议决议公告》《航天信息2019年第二次临时股东大会决议公告》等文件。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无
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