南山控股:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司单位：万元
2023年半2023年半
上市公司核2023年期初年度占用年度占用2023年半年度2023年半年往来性质（经营非经营性资金占占用方与上市公司的关联往来形成原
资金占用方名称算的会计科占用资金余累计发生资金的利偿还累计发生金度期末占用性往来、非经营用关系因
目额金额（不息（如额资金余额性往来）含利息）有）
控股股东、实际控制人及其附属不适用企业
小计----
前控股股东、实际控制人及其附不适用属企业
小计----其他关联方及其不适用附属企业
小计----
总计----
2023年半2023年半上市公司核2023年期初年度占用年度占用2023年半年度2023年半年往来性质（经营其它关联资金往占用方与上市公司的关联往来形成原
资金占用方名称算的会计科占用资金余累计发生资金的利偿还累计发生金度期末占用性往来、非经营来关系因
目额金额（不息（如额资金余额性往来）含利息）有）
中国南山开发（集团）股份有限公司控股股东应收账款165.85160.645.21销售商品经营性往来
-
深圳市赤湾商业发展有限公司同受最终控股方控制应收账款2.542.54-经营性往来经营性往来
-
合肥宝湾国际物流中心有限公司同受最终控股方控制应收账款314.50270.2544.25租赁经营性往来
-
成都南山汽车运动文化发展有限公司同受最终控股方控制应收账款0.700.70经营性往来经营性往来
--
赤湾东方智慧物联科技（深圳）有限公司同受最终控股方控制应收账款0.520.52经营性往来经营性往来
--经营性往
控股股东、实际深圳市赤湾海科产业运营有限公司同受最终控股方控制应收账款108.6526.2082.45经营性往来
-来/租赁控制人及其附属
企业经营性往江西新赤湾智慧物联科技有限公司同受最终控股方控制应收账款8853.155373.463479.69经营性往来
-来经营性往来
江西赤湾东方物流有限公司同受最终控股方控制应收账款0.160.16经营性往来
--/租赁经营性往来
深圳市赤湾东方物流有限公司同受最终控股方控制应收账款7.8913.33-21.22经营性往来
/租赁
蚌埠赤湾东方物流有限公司同受最终控股方控制应收账款25.0425.04经营性往来经营性往来
--
武汉赤湾东方物流有限公司同受最终控股方控制应收账款12.93-12.93经营性往来经营性往来
深圳市赤湾东方供应链管理有限公司同受最终控股方控制应收账款2.73-2.73经营性往来经营性往来
1上市公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司单位：万元
2023年半2023年半
往来性质上市公司核2023年期初年度占用年度占用2023年半年度2023年半年其它关联资金往占用方与上市公司的关联（经营性往资金占用方名称算的会计科占用资金余累计发生资金的利偿还累计发生金度期末占用往来形成原因
来关系来、非经营目额金额（不息（如额资金余额性往来）含利息）有）
赤湾东方智慧物联科技（天津）有限公司同受最终控股方控制应收账款-经营性往来经营性往来
534.46534.46
深圳市海曜锦实业发展有限公司同受最终控股方控制应收账款1739.32经营性往来经营性往来
2058.11-318.79
安徽赤湾东方智慧物联科技有限公司同受最终控股方控制应收账款1479.23经营性往来经营性往来
1479.23--
中国南山开发（集团）股份有限公司控股股东其他应收款-经营性往来经营性往来
367.1513.35380.50
深圳市赤湾商业发展有限公司同受最终控股方控制其他应收款0.25经营性往来经营性往来
0.25--
控股股东、实际
深圳市赤湾海科产业运营有限公司同受最终控股方控制其他应收款4.06经营性往来经营性往来
控制人及其附属16.29-12.23企业
合肥宝湾国际商业运营管理有限公司同受最终控股方控制其他应收款62.47经营性往来经营性往来
62.47--
上海南山房地产开发有限公司同受最终控股方控制其他应收款-经营性往来经营性往来
25.31-25.31
成都南山汽车运动文化发展有限公司同受最终控股方控制其他应收款0.14经营性往来经营性往来
0.14--
合肥宝湾国际物流中心有限公司同受最终控股方控制其他应收款4.39经营性往来经营性往来
4.39--
安徽赤湾东方智慧物联科技有限公司同受最终控股方控制预付账款-经营性往来经营性往来
33.180.9134.09
小计13525.52577.71-9149.374953.86
2023年半2023年半
往来性质上市公司核2023年期初年度占用年度占用2023年半年度2023年半年其它关联资金往占用方与上市公司的关联（经营性往资金占用方名称算的会计科占用资金余累计发生资金的利偿还累计发生金度期末占用往来形成原因
来关系来、非经营目额金额（不息（如额资金余额性往来）含利息）有）非经营性往
雅致國際（香港）有限公司全资子公司其他应收款1780.4035000.01-36780.41流动资金周转来非经营性往
成都赤湾国际油气基地有限公司全资子公司其他应收款0.86-0.86流动资金周转来上市公司的子公非经营性往
深圳赤湾石油基地后勤服务有限公司全资子公司其他应收款45.974525.12-4571.09流动资金周转司及其附属企业来非经营性往
德阳南控科技产业发展有限公司全资子公司其他应收款16.344376.39-4392.73流动资金周转来非经营性往
深圳市南山房地产开发有限公司全资子公司其他应收款54097.4821962.52-76060.00流动资金周转来
2非经营性往
宝湾产城发展（深圳）有限公司全资子公司其他应收款107733.042304.05-110037.09流动资金周转来上市公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司单位：万元
2023年半2023年半
往来性质上市公司核2023年期初年度占用年度占用2023年半年度2023年半年其它关联资金往占用方与上市公司的关联（经营性往资金占用方名称算的会计科占用资金余累计发生资金的利偿还累计发生金度期末占用往来形成原因
来关系来、非经营目额金额（不息（如额资金余额性往来）含利息）有）非经营性往
西安雅致集成建筑有限公司全资子公司其他应收款3595.38-303.983291.40流动资金周转来非经营性往
深圳市绿建实业发展有限公司全资子公司其他应收款22544.19--22544.19流动资金周转来非经营性往
华南建材（深圳）有限公司全资子公司其他应收款6369.87-1951.764418.11流动资金周转来非经营性往
深圳雅致集成房屋有限公司全资子公司其他应收款46526.33-83.5946442.74流动资金周转来非经营性往深南（无锡）车联网有限公司全资子公司其他应收款214459.65-214459.65-流动资金周转来非经营性往
深圳宝湾国际物流有限公司全资子公司其他应收款26411.297.52-26418.81流动资金周转来非经营性往
上海南茂实业发展有限公司全资子公司其他应收款20001.97-20001.97流动资金周转来非经营性往
重庆南山国际汽车港发展有限公司全资子公司其他应收款97251.04-3749.4793501.57流动资金周转来非经营性往
宝湾物流控股有限公司控股子公司其他应收款1.0241.26-42.28流动资金周转来上市公司的子公非经营性往
成都弘润辉置业有限公司全资子公司其他应收款9057.9849465.53-58523.51流动资金周转司及其附属企业来非经营性往
东莞市维兴实业有限公司全资子公司其他应收款5047.3328000.86-33048.19流动资金周转来非经营性往
东莞市维盛实业投资有限公司全资子公司其他应收款12315.97-101.5712214.40流动资金周转来非经营性往
上海策湾文化发展有限责任公司控股子公司其他应收款2.340.68-3.02流动资金周转来非经营性往
上海南祺实业发展有限公司控股子公司其他应收款66800.7987865.53-154666.32流动资金周转来非经营性往
深圳市赤湾物业管理有限公司全资子公司其他应收款1.09--1.09流动资金周转来非经营性往
深圳市南控智汇产业服务有限公司全资子公司其他应收款4366.5194.04-4460.55流动资金周转来非经营性往
四川成都宇荟宸置业有限公司全资子公司其他应收款9840.1954842.64-64682.83流动资金周转来非经营性往
宝湾产融控股（深圳）有限公司全资子公司其他应收款2.20-2.20-流动资金周转来非经营性往
江苏宝湾智慧供应链管理有限公司全资子公司其他应收款1.53--1.53流动资金周转来
3上市公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司单位：万元
2023年半
往来性质上市公司核2023年半年度年度占用2023年半年度2023年半年度其它关联资金往占用方与上市公司2023年期初占（经营性往资金占用方名称算的会计科占用累计发生金资金的利偿还累计发生金期末占用资金余往来形成原因
来的关联关系用资金余额来、非经营目额（不含利息）息（如额额性往来）
有）非经营性往
深圳市海鹏锦投资发展有限公司控股子公司其他应收款1321.23-1321.23流动资金周转来非经营性往
成都宝湾物流资产管理有限公司控股子公司其他应收款14.90-14.90流动资金周转来
深圳赤湾石油基地后勤服务有限公司全资子公司应收账款7.30313.62-320.92流动资金周转经营性往来
江苏宝湾智慧供应链管理有限公司全资子公司应收账款22.20-10.7011.50流动资金周转经营性往来
成都赤湾国际油气基地有限公司全资子公司应收账款95.26-95.26-流动资金周转经营性往来
宝湾产城发展（深圳）有限公司全资子公司应收账款133.83-47.3986.44流动资金周转经营性往来
宝湾库迈（上海）信息技术有限公司全资子公司应收账款0.25-0.25流动资金周转经营性往来
宝湾物流控股有限公司控股子公司应收账款56.84-56.84流动资金周转经营性往来
广东宝湾股权投资基金管理有限公司全资子公司应收账款0.25-0.25流动资金周转经营性往来
上市公司的子公安徽赤湾东方智慧物流港开发有限公司控股子公司应收账款1.29-1.29流动资金周转经营性往来
司及其附属企业上海策湾文化发展有限责任公司控股子公司应收账款5.98-5.98流动资金周转经营性往来
重庆香云置业有限公司全资子公司应收账款19.10-19.10流动资金周转经营性往来
深圳雅致集成房屋有限公司全资子公司应收账款7.76-7.76-流动资金周转经营性往来
宝湾产城科技发展（滁州）有限公司控股子公司应收账款4.49-0.004.49流动资金周转经营性往来
宝湾产城科技发展（马鞍山）有限公司控股子公司应收账款5.770.00-5.77流动资金周转经营性往来
宝湾产城科技发展（南京）有限公司控股子公司应收账款5.47-0.005.47流动资金周转经营性往来
常熟雅致模块化建筑有限公司全资子公司应收账款1.00-1.00-流动资金周转经营性往来
深圳市南山房地产开发有限公司全资子公司应收账款91.17-91.17-流动资金周转经营性往来
东莞南山轻型建材有限公司全资子公司应收账款1.40--1.40流动资金周转经营性往来
小计688643.58310222.44-220905.50777960.52
4上市公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司单位：万元
2023年半年2023年半
往来性质度占用累计年度占用2023年半年度2023年半年其它关联资金往占用方与上市公司上市公司核算的2023年期初占（经营性往资金占用方名称发生金额资金的利偿还累计发生金度期末占用往来形成原因
来的关联关系会计科目用资金余额来、非经营（不含利息（如额资金余额性往来）息）有）支持子公司之联
深圳市赤湾房地产开发有限公司联营企业其他应收款-402.21营企业经营而提经营性往来
344.2757.94
供的资金支持子公司之非经营性往宁波万莫置业有限公司联营企业子公司其他应收款联营企业经营而
34597.06-15925.0018672.06来
提供的资金支持子公司之联非经营性往
武汉崇鸿裕业房地产开发有限公司联营企业其他应收款-营企业经营而提
9808.40-9808.40来
供的资金支持子公司之合非经营性往
武汉南山华中投资发展有限公司合营企业其他应收款-营企业经营而提
33150.00-33150.00来
供的资金支持子公司之联
其他应收款/其非经营性往
南通世茂翊信房地产开发有限公司联营公司-营企业经营而提
他非流动资产11422.98-11422.98来供的资金支持子公司之合非经营性往
无锡三奚置业有限公司合营企业其他应收款-营企业经营而提
1012.90-1012.90来
其他关联方及其供的资金附属企业支持子公司之联非经营性往
武汉合跃建设发展有限公司联营企业子公司其他应收款--营企业子公司经
245413.09245413.09来
营而提供的资金支持子公司之联非经营性往
苏州悦贵房地产开发有限公司联营企业其他流动资产-484.74-营企业经营而提
14715.3215200.06来
供的资金支持子公司之联非经营性往
苏州相茂置业有限公司联营企业其他流动资产-562.656300.01营企业经营而提
24631.1418893.78来
供的资金支持子公司之非经营性往
上海招南实业发展有限公司联营企业其他流动资产-228.7319680.62联营企业经营而
19451.89-来
提供的资金支持子公司之非经营性往
福建光洋投资发展有限公司联营企业其他应收款-联营企业经营而
5508.00-5508.00来
提供的资金支持子公司之联广州宝湾物流有限公司联营企业子公司其他应收款营企业子公司经经营性往来
1.23-1.23-
营而提供的资金
5支持子公司之联明江（上海）国际物流有限公司联营企业子公司其他应收款营企业子公司经经营性往来
2.21-2.21-
营而提供的资金上市公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司单位：万元
2023年半年往来性质
上市公司核2023年半年度2023年半年度2023年半年度其它关联资金往占用方与上市公2023年期初占用度占用资金（经营性往资金占用方名称算的会计科占用累计发生金偿还累计发生金期末占用资金余往来形成原因来司的关联关系资金余额的利息（如来、非经营目额（不含利息）额额有）性往来）支持子公司之联营企业子公司非经营性往
武汉市沁园饮料有限公司联营企业子公司其他应收款--
14209.3414209.34经营而提供的资来
金支持子公司之非经营性往
大别山毕昇康养（英山）有限责任公司联营企业其他应收款--107.66联营企业经营而
107.66来
提供的资金支持子公司之联营企业子公司非经营性往
云泉居置业英山有限公司联营企业子公司其他应收款--
32.5932.59经营而提供的资来
金非经营性往
福建南山纵横投资发展有限公司合营企业其他应收款8765.17--8765.17股利来其他关联方及其
附属企业深圳市赤湾房地产开发有限公司联营企业应收账款393.19-393.19-经营性往来经营性往来
武汉市沁园饮料有限公司联营企业子公司应收账款9.35--经营性往来经营性往来
9.35
广州宝湾物流有限公司联营企业子公司应收账款43.41--经营性往来经营性往来
43.41明江（上海）国际物流有限公司联营企业子公司应收账款36.75-36.75-经营性往来经营性往来康启（南京）仓储服务有限公司联营企业子公司应收账款84.18-84.18经营性往来经营性往来
嘉兴康景仓储服务有限公司联营企业子公司应收账款110.94-110.94经营性往来经营性往来
昆明泉安仓储服务有限公司联营企业子公司应收账款80.65-80.65经营性往来经营性往来
小计423655.95333.711276.1256633.70368632.08
总计1125825.05311133.861276.12286688.581151546.46
法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：
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