兆日科技:2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳兆日科技股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，参照《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》第21号：上市
公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式，将截至2023年6月30日募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]693号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2800万股，共募集资金人民币64400万元，扣除承销及发行费用人民币5651.15万元后，实际募集资金净额为人民币58748.85万元。
上述资金到位情况经利安达会计师事务所验证，并由其出具利安达验字【2012】
第1038号《验资报告》。其中募投项目资金11567.33万元，超募资金47181.52万元。
（二）募集资金使用情况及当前余额
本报告期内，公司使用超募资金补充流动资金2425.13万元，截至本报告期末，公司累计投入使用募集资金71419.53万元。
1、募投项目合计使用募集资金9338.58万元，募投项目已结项。公司已将
募投项目节余募集资金（含利息收入）合计2722.42万元永久补充流动资金。
2、公司分别于2015年、2016年、2019年、2021年经股东大会审议通过，每
次议案均为使用超募资金14000万元永久补充流动资金，上述事项合计使用超募资金56000万元。
3、2022年5月17日，公司经2021年年度股东大会审议通过，拟将剩余超募资
金全部用以永久补充流动资金，预计金额不超过4000万元，具体金额以届时实际补充流动资金金额为准。针对本次议案，2022年度，公司已补充流动资金933.41万元，2023年3月公司将剩余超募资金全部用以补充流动资金，金额为2425.13万元。该事项已全部完成。
截至2023年3月3日，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金账户已全部注销。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金三方监管协议的签订和履行情况2012年7月20日，公司与保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）分别和上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国农业银行股份有
限公司深圳东部支行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行上步支行、招商银
行股份有限公司深圳泰然支行、中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行签订了
《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议的内容参照深圳证券交易所范本拟订，无重大差异。随着公司募投项目结项，以及为了方便公司募集资金专户管理的需要，公司逐步注销了募集资金专项账户。截至目前，上述募集资金专项账户已全部注销。
2018年10月，公司与平安证券分别和广东华兴银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳科技园支行、上海银行股份有限公司深圳分行、广发
银行股份有限公司深圳深南支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议的内容参照深圳证券交易所范本拟订，无重大差异。
2019年3月，公司与平安证券、广州银行股份有限公司深圳龙华支行签订了
《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议的内容参照深圳证券交易所范本拟订，无重大差异。
公司募集资金已经使用完毕，公司已注销所有募集资金账户。近两年公司注销的募集资金专项账户如下：
序号开户银行银行账户销户时间
1中国建设银行股份有限公司深圳市分行上步支行442015080000525467832022年1月
2招商银行股份有限公司深圳泰然支行7559016514108052022年4月
3广发银行股份有限公司深圳深南支行95508800463144002592022年4月
4宁波银行股份有限公司深圳科技园支行731601220000586522022年4月
5上海银行股份有限公司深圳分行00390301030037247422022年4月
6广州银行股份有限公司深圳龙华支行8120045394020322022年5月
7广东华兴银行股份有限公司深圳宝安支行8058801000450592023年3月（二）募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用，公司按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关要求，制定了《募集资金管理制度》。
为了使公司《募集资金管理制度》符合创业板募集资金监管规则的变化情况，公司分别于2013年4月、11月以及2015年4月对该制度进行了修订，进一步规范募集资金的使用申请、审批流程、使用额度、支付方式等关键环节的操作。
公司严格按照《募集资金管理制度》的规定，实行募集资金的专项存储制度。
所有募集资金项目资金的支出，均首先由资金使用部门提出资金使用申请，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总经理签字后，方可予以付款；
超过董事会授权范围的，应报董事会审批。公司审计部人员每月会不定期对募集资金的使用合理性及审批流程等有关工作进行检查，根据检查的情况提出相应的建议或整改意见，确保募集资金使用的合理性、合规性。
公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。平安证券作为本公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公司专户的资料，公司和商业银行积极配合；三方监管协议的履行情况正常。
三、本报告期募集资金（募投项目）的实际使用情况表
本报告期募集资金（募投项目）的实际使用情况表见附表一。
四、变更募集资金项目的资金使用情况公司未发生变更募集资金项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理与披露不存在违规情形。
深圳兆日科技股份有限公司董事会
2023年8月25日深圳兆日科技股份有限公司2023年半年度集资金存放与使用情况的专项报告
附表一
单位：万元募集资金使用情况表
募集资金总额58748.85
本报告期投入募集资金总额2425.13报告期内变更用途的募集资金总额0累计变更用途的募集资金总额0备注
已累计投入募集资金总额71419.531
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%承诺投资项目是否已变截至期末投资项目达到预定本报告期项目可行性是募集资金承诺调整后投资本报告期投入截至期末累计投是否达到
和超募资金投更项目(含进度(%)(3)＝可使用状态日实现的效否发生重大变
投资总额总额(1)金额入金额(2)预计效益
向部分变更)(2)/(1)期益化承诺投资项目电子支付密码
2015年07月01
系统升级改造否7541.617541.6106081.3880.64%-90.45否否日项目金融票据防克
2014年07月01
隆产品研发及否4025.724025.7203257.280.91%2.36否否日产业化项目承诺投资项目
-11567.3311567.3309338.58-----88.09--小计超募资金投向归还银行贷款
---------（如有）深圳兆日科技股份有限公司2023年半年度集资金存放与使用情况的专项报告补充流动资金备注
-59358.54259358.542425.1359358.54100%------（如有）超募资金投向
-59358.5459358.542425.1359358.54----0--小计
合计-70925.8770925.872425.1368697.12-----88.09--
“电子支付密码系统升级改造项目”原项目已达到预定可使用状态，新产品推向市场并贡献了部分业绩。在该项目研发过程中，金融信息安全行业市场需求未达到计划进动态变化，特别是金融科技的发展催生了传统金融创新转型需求，公司也随之不断探索、调整研发思路与技术方向。公司现有的银企通对公移动支付系统在原项度或预计收益目基础上进行了拓展和延伸，原项目研发体系发生了较大的变化，新兴的对公移动支付行业实现规模化应用需要一定的过程。
的情况和原因“金融票据防克隆产品研发及产业化项目”已于2016年量产，并在全国多家商业银行销售，为公司贡献了部分业绩。由于票据电子化的迅速发展，以及央（分具体项目）行对于纸质票据电子化的宏观政策导向的影响，对于公司纸纹防伪技术应用于纸质金融票据防伪产生了一定负面影响。公司将持续推进纸纹防伪技术在其他防伪领域的应用。
项目可行性发生重大变化的无。
情况说明
超募资金的金2022年5月17日，公司经2021年年度股东大会审议通过，拟将剩余超募资金全部用以永久补充流动资金，预计金额不超过4000万元，具体金额以届时实际补额、用途及使用充流动资金金额为准。针对本次议案，2022年度，公司已补充流动资金933.41万元，本报告期内公司将剩余超募资金全部用以补充流动资金，金额为2425.13进展情况万元。该事项已全部完成。
募集资金投资项目实施地点不适用变更情况募集资金投资项目实施方式不适用调整情况深圳兆日科技股份有限公司2023年半年度集资金存放与使用情况的专项报告募集资金投资项目先期投入不适用及置换情况用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况
1、电子支付密码系统升级改造项目
“电子支付密码系统升级改造项目”累计投入募集资金6081.38万元，累计投入比例为80.64%节余募集资金1460.23万元（不含利息收入净额），节约金额占承诺投资总额的比例为19.36%，不存在重大差异。本项目募集资金节余的主要原因是在项目实施过程中，严格管控成本，合理配置资源，在确保项目质量项目实施出现
及顺利建设的前提下，节约部分软硬件购置成本，以及流动资金预算尚未完全投入使用，从而节约了项目实际总投资。
募集资金结余
2、金融票据防克隆产品研发及产业化项目
的金额及原因
“金融票据防克隆产品研发及产业化项目”累计投入募集资金3257.20万元，累计投入比例为80.91%节余募集资金768.52万元（不含利息收入净额），节约金额占承诺投资总额的比例为19.09%，不存在重大差异。本项目募集资金节余的主要原因是在项目实施过程中，严格管控成本，合理配置资源，在确保项目质量及顺利建设的前提下，节约部分软硬件购置成本，以及流动资金预算尚未完全投入使用，从而节约了项目实际总投资。
尚未使用的募集资金用途及全部募集资金已使用完毕。
去向募集资金使用及披露中存在无。
的问题或其他情况
备注1:此处已累计投入募集资金总额与表格中截至期末累计投入金额(2)合计不一致，差异为2722.42万元，原因为：此处数据包含募投项目结项节余募集资金用于补充流动资金2722.42万元。
备注2：2022年5月17日，公司经2021年年度股东大会审议通过，拟将剩余超募资金全部用以永久补充流动资金，预计金额不超过4000万元，具体金额以届时实际补充流动资金金额为准，因此，该处数据根据实际补流金额进行了调整。