多氟多:2023年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告

证券代码：002407证券简称：多氟多公告编号：2023-064
多氟多新材料股份有限公司
2023年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]313号文《关于核准多氟多化工股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商中原证券股份有限公司于2021年4月13日向特定投
资者定价发行人民币普通股（A股）69277108 股，每股面值人民币 1元，每股发行认购价格为人民币16.60元。截至2021年4月28日止，公司共计募集货币资金人民币1149999992.80元，扣除与发行有关的费用人民币8618634.26元，实际募集资金净额为人民币1141381358.54元。
截至2021年4月28日，公司上述发行募集的资金已全部到位（公司验资账户），经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000298号”验资报告验证确认。
截至2023年6月30日，公司对募集资金项目累计投入81683.07万元，其中：公司于募集资金到位之前使用自有资金先期投入募集资金项目人民币
2255.39万元；于2021年5月13日至2023年6月30日期间使用募集资金人
民币79427.68万元。募集资金账户累计结息共计383.24万元。使用募集资金永久补充流动资金34000万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金20000.00万元。截至2023年6月30日，募集资金余额为人民币12838.31万元。
二、募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《多氟多新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），该《管理制度》经本公司2020年
7月10日第六届董事会第八次会议审议通过。
根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。中原证券股份有限公司于2021年5月28日会同多氟多新材料股份有限公司分别与中国工商银行焦作分行民主路支行、中国建设银行股份有限公司焦作中站
支行、中信银行股份有限公司焦作分行营业部、浦发银行郑州商鼎路支行签署了
《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。公司于2022年5月20日披露了《关于变更保荐机构和保荐代表人的公告》（公告编号：2022-051）。公司因聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）担任公司本次非公开发行 A股股票的保荐机构，原保荐机构中原证券股份有限公司尚未完成的2021年非公开发行股票募集资金投资项目
持续督导工作由中金公司承接。鉴于保荐机构的更换，为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公
司《募集资金管理制度》的规定，公司于2022年6月7日和保荐机构中金公司分别与中国工商银行股份有限公司焦作民主路支行、中国建设银行股份有限公司
焦作分行、中信银行股份有限公司郑州分行、上海浦东发展银行股份有限公司郑
州商鼎路支行签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金存放账户未发生变化。
截至2023年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元银行名称账号初始存放金额截止日余额存储方式中国工商银行焦作分
1709022029200148637150000000.0050993148.28活期
行民主路支行中国建设银行股份有
41050164620800000971150000000.0045711624.53活期
限公司焦作中站支行中信银行股份有限公
8111101011601291869843099992.8412616184.81活期
司焦作分行营业部浦发银行郑州商鼎
761800788010000013730.0019062137.45活期
路支行
合计1143099992.84128383095.07注1：中信银行股份有限公司焦作分行营业部专户初始存放金额中26000.00万元用于公司年产3万吨高性能无水氟化铝技术改造项目。
初始存放金额1143099992.84元中包含尚未支付的发行费用1718634.30元及验
资户结息166702.08元。截至2023年6月30日，募集资金账户累计结息共计3832403.06元。
三、2023年上半年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
多氟多新材料股份有限公司董事会
2023年8月31日附表
募集资金使用情况表
编制单位：多氟多新材料股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额114138.14本年度投入募集资金总
13947.81
额报告期内变更用途的募集资金总额不适用累计变更用途的募集资金总额不适用已累计投入募集资金总
81683.07
额累计变更用途的募集资金总额比例不适用是否已截至期末项目可变更项截至期末投资进度行性是募集资金承诺调整后投资本年度投项目达到预定可使本年度实是否达到
承诺投资项目和超募资金投向目（含累计投入（%）否发生
投资总额总额(1)入金额用状态日期现的效益预计效益
部分变金额(2)(3)＝重大变
更）(2)/(1)化承诺投资项目年产3万吨高性能无水氟化铝技术改造
否26000.0026000.004405.0719211.3673.892022年10月31日不适用不适用否项目
年产3万吨超净高纯电子级氢氟酸项目否35000.0034138.148289.0919485.9157.082024年4月30日不适用不适用否
年产3万吨超净高纯湿电子化学品项目否20000.0020000.001253.658985.8044.932024年4月30日不适用不适用否
补充流动资金否34000.0034000.00034000.00100.00不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计115000.00114138.1413947.8181683.07超募资金投向
归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）超募资金投向小计
合计115000.00114138.1413947.8181683.07年产3万吨高性能无水氟化铝技术改造项目，2022年受客观事件以及云南昆明天气等因素影响，导致项目设备安装进度延未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募迟，目前该项目已完成建设，正在进行调试验收，公司将从资金使用效率出发会合理安排设备、工程等剩余款项的支付工作，投项目）按协议约定支付募集资金。
项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用适用
截至2021年6月4日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目2255.39万元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)募集资金投资项目先期投入及置换情况
已于2021年6月4日出具专项鉴证报告，对公司前期以自筹资金投入募集资金项目的实际投资额予以确认；公司于2021年6月18日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以2255.39万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公告编号：2021-057。
适用公司于2021年6月18日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。公司拟使用最高额度不超过（含）人民币60000万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用，到期归还至相应募集资金专户。详见公司在巨潮资讯网上相关披露，公告编号：2021-062。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2022年6月1日，公司将用于补充流动资金的60000万元归还至2021年非公开募集资金专户。
公司于2022年6月7日召开了第六届董事会第三十七次会议、第六届监事会第三十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过（含）人民币40000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用，到期归还至相应募集资金专户。详见公司在巨潮资讯网上相关披露，公告编号：2022-061。
2023年1月4日，公司将用于补充流动资金的2000万元归还至2021年非公开募集资金专户。
2023年2月8日，公司将用于补充流动资金的2000万元归还至2021年非公开募集资金专户。2023年2月21日，公司将用于补充流动资金的36000万元归还至2021年非公开募集资金专户。
公司于2023年2月23日召开了第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过（含）人民币20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用，到期归还至相应募集资金专户。详见公司在巨潮资讯网上相关披露，公告编号：2023-019。
截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为20000.00万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
截至2023年6月30日，公司尚未使用募集资金人民币32838.31万元，其中存放在募集资金专户余额为人民币尚未使用的募集资金用途及去向
12838.31万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金20000.00万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无