美力科技:2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300611证券简称：美力科技公告编号：2023-055
浙江美力科技股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）就2023年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕63号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用向不特定对象发行方式，发行可转换公司债券300万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币30000.00万元，坐扣承销费500.00万元（含税）后的募集资金为29500.00万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2021年2月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用280.00万元（含税），加上可予抵扣的增值税进项税额44.15万元后，公司本次募集资金净额为
29264.15万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验证报告》（天健验〔2021〕58号）。
(二)募集资金使用和结余情况
截至2023年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 29264.15项 目 序号 金 额
项目投入 B1 29628.43
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 368.45募集资金专户注销结
B3 0余资金结转
项目投入 C1 0
本期发生额 利息收入净额 C2 -0.04募集资金专户注销结
C3 4.12余资金结转
项目投入 D1=B1+C1 29628.43
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 368.41募集资金专户注销结
D3=B3+C3 4.12余资金结转
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 0.01
实际结余募集资金 F 0
差异 G=E-F 0.01[注]
[注]差异0.01万元系四舍五入所致。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江美力科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同兴业证券股份有限公司于2021年2月分别与中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中国农业
银行股份有限公司新昌县支行、浙江新昌农村商业银行股份有限公司营业部签订
了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。(二)募集资金专户存储情况截至2023年6月30日，公司募集资金已使用完毕，募集资金专户均已销户，具体情况如下：
单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注
浙江新昌农村商业银行股份有限公司2010002668673440[注1]
中国农业银行股份有限公司新昌县支行195252010401168320[注2]
中国建设银行股份有限公司新昌支行330501656635000008240[注3]合计0
[注1]：该募集资金账户已于2023年4月20日销户。
[注2]：该募集资金账户已于2023年4月20日销户。
[注3]：该募集资金账户已于2023年4月19日销户。
三、半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
2023年半年度募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件1：募集资
金使用情况对照表。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
2023年上半年度，公司募集资金投资项目不存在异常情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况2021年4月22日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金合计6383.18万元。该事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《鉴证报告》（天健审〔2021〕
4029号）。公司分别于2021年5月和7月完成上述资金置换。
(四)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
新材料及技术研发中心项目的效益主要体现在可以夯实公司新材料、新产品、
新工艺研发创新实力，建立健全的研发创新体系，培养创新人才等，有利于公司在市场竞争中取得并保持优势地位，无法单独核算效益。
补充流动资金有利于公司经济效益持续提升和健康可持续发展，有利于增强公司的资本实力，满足公司经营的资金需求，实现公司跨越式发展，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023年上半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023年上半年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
浙江美力科技股份有限公司
二〇二三年八月二十九日附件1募集资金使用情况对照表
2023年半年度
编制单位：浙江美力科技股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额29264.15本年度投入募集资金总额0报告期内变更用途的募集资金总额0
累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额29628.43累计变更用途的募集资金总额比例0是否已变更募集资金调整后截至期末截至期末本年度项目可行性本年度项目达到预定是否达到预承诺投资项目项目（含部承诺投资投资总额累计投入金额投资进度(%)实现的效是否发生投入金额可使用状态日期计效益分变更）总额(1)(2)(3)＝(2)/(1)益重大变化年产9500万件高性2023年12月31否19000.0019000.00019351.47101.85[注1]1385.76[注3]否
能精密弹簧建设项目日[注2]新材料及技术研发中
否3500.003500.0003512.81100.37[注1]2023年2月2日--否心
补充流动资金否6764.156764.1506764.15100.00－--否
合计－29264.1529264.15029628.43101.24－1385.76－－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无
募集资金投资项目先期投入及置换情况为了保障募投项目顺利进行，本公司以自筹资金预先投入了募投项目，截至2021年2月24日，本公司已经向年产9500万件高性能精密弹簧建设项目和新材料及技术研发中心两个募集资金项目分别投入自筹资金5890.19万元和492.99万元。2021年4月22日，本公司召开第四届董事会第九次会议审议通过关于以募集资金置换前期投入的自有资金的议案。本公司分别于2021年5月和7月完成上述资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无项目实施出现募集资金结余的金额及原因无尚未使用的募集资金用途及去向无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
[注1]本公司将募集资金产生的利息投入于募投项目，导致累计投入金额高于募集资金承诺投资总额；
[注2]因宏观经济波动、市场环境变化等客观因素影响，年产9500万件高性能精密弹簧建设项目部分定制化设备的购置、安装及验收等方面出现不同程度放缓，因此整体实施进度比原计划有所延缓，该项目达到预定可使用状态时间由2023年2月2日延长至2023年12月31日；
[注3]该项目预计效益为在2023年完全达产下所实现的效益，由于2023年上半年度尚未完全达产，因此无法与预计效益进行比较。