华伍股份:2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

江西华伍制动器股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：江西华伍制动器股份有限公司单位：万元
占用方与上市2023年半年度占用2023年半年度2023年半年
上市公司核算2023年期初占2023年6月末占用形成非经营性资金占用资金占用方名称公司的关联关累计发生金额（不占用资金的利度偿还累计占用性质的会计科目用资金余额占用资金余额原因系含利息）息（如有）发生金额
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计---
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计---其他关联方及附属企业小计
总计---往来性质往来方与上市2023年半年度往来2023年半年度2023年半年上市公司核算2023年期初往2023年6月末往来形成其它关联资金往来资金往来方名称公司的关联关累计发生金额（不往来资金的利度偿还累计的会计科目来资金余额往来资金余额原因（经营性往来、系含利息）息（如有）发生金额非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业
上海振华重工(集团)股份有限公司参股股东应收账款1436.385402.163674.553163.99销售货物经营性占用其他关联方及其
上海振华重工(集团)股份有限公司参股股东应收款项融资167.32585.23336.42416.13销售货物经营性占用附属企业
上海振华重工(集团)股份有限公司参股股东应收票据4490.812915.744392.693013.86销售货物经营性占用
江西华伍智能传动装备有限公司全资子公司应收账款11.783.303.3011.78销售货款经营性占用
江西华伍智能传动装备有限公司全资子公司其他应收款600.35600.35资金往来非经营性占用
江西力华科技发展有限公司全资子公司应收账款95.80109.65137.6167.84销售货款经营性占用
华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司全资子公司应收账款1343.57598.121941.69销售货款经营性占用上市公司的子公
司及其附属企业华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司全资子公司其他应收款1100.00500.0036.6536.651600.00资金往来非经营性占用
内蒙古天诚商贸有限责任公司控股子公司应收账款75.3475.34销售货款经营性占用
内蒙古天诚商贸有限责任公司控股子公司其他应收款946.5725.23971.80资金往来非经营性占用
长沙天映航空装备有限公司控股子公司其他应收款8975.791000.00331.002000.008306.79资金往来非经营性占用
福尔卡摩擦片有限公司控股子公司其他应收款381.073.73384.80-资金往来非经营性占用
上市公司的子公福尔卡摩擦片有限公司控股子公司应收账款44.4714.4430.03销售货款经营性占用
司及其附属企业福尔卡摩擦片有限公司控股子公司预付账款40.8639.571.29预付货款经营性占用
四川安德科技有限公司控股子公司其他应收款9524.005000.0027.924024.0010527.92资金往来非经营性占用
江西华伍重工有限责任公司参股公司应收账款767.97767.97销售货款经营性占用
江西华伍重工有限责任公司参股公司其他应收款292.14292.14预付货款经营性占用
上海华伍行力流体控制有限公司参股公司应收账款0.892.273.16-销售货款经营性占用累计电费
上海华伍行力流体控制有限公司参股公司其他应收款1470.6151.891522.50经营性占用及货款
上海华伍行力流体控制有限公司参股公司应收票据27.0027.00-销售货款经营性占用
上海华伍行力流体控制有限公司参股公司应收款项融资67.1856.0011.18销售货款经营性占用
深圳勒迈科技有限公司参股公司应收账款765.2780.830.05846.05销售货款经营性占用
深圳勒迈科技有限公司参股公司预付账款29.9129.91预付货款经营性占用
---32569.7516359.75399.3015130.2434198.56-总计
注：*表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。*无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部