百纳千成:2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

北京百纳千成影视股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京百纳千成影视股份有限公司单位：元
占用方与上市公司的上市公司核算的2023年期初占用2023年半年度占用累计2023年半年度占用2023年半年度偿2023年半年度期末
非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质
关联关系会计科目资金余额发生金额（不含利息）资金的利息(如有)还累计发生金额占用资金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业小计总计往来方与上市公司的上市公司核算的2023年期初往来2023年半年度往来累计2023年半年度往来2023年半年度偿2023年半年度期末其他关联资金往来资金往来方名称往来形成原因往来性质
关联关系会计科目资金余额发生金额（不含利息）资金的利息(如有)还累计发生金额往来资金余额
盈峰集团有限公司同一最终控制人预付账款89946.0089946.00-采购商品经营性往来实际控制人直系亲属
佛山市顺德区美的酒店管理有限公司预付账款1802040.251114198.342151738.27764500.32采购商品经营性往来控制的法人
深圳市盈峰智慧科技有限公司同一最终控制人预付账款37745.7031454.756290.95房屋租赁经营性往来广东盈峰普惠互联小额贷款股份有限公
同一最终控制人应收账款32001.1436907.4668908.60-线上销售经营性往来司
控股股东、实际控制人及其附属深圳前海盈峰商业保理有限公司同一最终控制人应收账款8191.946450.0014641.94-线上销售经营性往来企业实际控制人直系亲属
佛山市顺德区美的酒店管理有限公司应收账款-1043206.93776940.91266266.02美贺红酒营销经营性往来控制的法人长沙中联重科环境产业有限公司深圳福
同一最终控制人应收账款6450.006450.00-线上销售经营性往来田分公司
长沙中联重科环境产业有限公司同一最终控制人应收账款69330.14242512.98279443.1232400.00线上销售经营性往来
北京华艺国际拍卖有限公司同一最终控制人应收账款16134.009258.006876.00线上销售经营性往来
深圳市盈峰智慧科技有限公司同一最终控制人其他应收款117420.93117420.93房屋租赁经营性往来
北京华艺国际拍卖有限公司同一最终控制人其他应收款88000.0088000.00-房屋租赁经营性往来
北京百纳荟萃文化传媒有限公司全资子公司其他应收款8300000.008300000.00往来款非经营性往来
北京百纳荟萃文化传媒有限公司全资子公司其他应收款172411000.00187910000.0023600000.00336721000.00内部借款非经营性往来
北京百纳京华文化传媒有限公司全资子公司其他应收款49918540.004500000.0045418540.00往来款非经营性往来
北京百纳京华文化传媒有限公司全资子公司其他应收款30000000.0030000000.0060000000.00-内部借款非经营性往来
北京精彩时间文化传媒有限公司控股子公司其他应收款-39500000.00429829.1739929829.17内部借款非经营性往来
北京精彩时间文化传媒有限公司控股子公司其他应收款104375000.0023685300.002534627.35130594927.35往来款非经营性往来
东方美之（北京）影业有限公司控股子公司其他应收款36200000.0063900000.00266239.3376660000.0023706239.33内部借款非经营性往来
东方美之（北京）影业有限公司控股子公司其他应收款36414540.4568639.8836483180.33往来款非经营性往来
东阳缤纷异彩影视文化有限公司控股子公司其他应收款41000000.0032340000.001309499.9931520000.0043129499.99内部借款非经营性往来
东阳缤纷异彩影视文化有限公司控股子公司其他应收款54573315.402195060.0356768375.43往来款非经营性往来
东阳万纳光璟影视文化有限公司控股子公司其他应收款120211939.4310375000.002147416.3811314676.57121419679.24内部借款非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业东阳万纳光璟影视文化有限公司控股子公司其他应收款28126243.90424237.5128550481.41往来款非经营性往来
百纳影视（天津）有限公司全资子公司其他应收款3200000.0050000.003250000.00内部借款非经营性往来
百纳影视（天津）有限公司全资子公司其他应收款8571664.708571664.70往来款非经营性往来
喀什百纳影视有限公司全资子公司其他应收款400000.0020530000.0020930000.00内部借款非经营性往来
东阳华录百纳影视有限公司全资子公司其他应收款5200000.005200000.00内部借款非经营性往来
上海美纳光璟娱乐有限公司控股子公司其他应收款18125000.0040350400.00273385.4240350400.0018398385.42往来款非经营性往来
上海美纳光璟娱乐有限公司控股子公司其他应收款170000.0029000000.003759.1229000000.00173759.12内部借款非经营性往来
上海华录百纳文化传媒有限公司全资子公司其他应收款32700000.0032700000.00内部借款非经营性往来
北京千成万象文化发展有限公司控股子公司其他应收款140200000.0034100000.006184611.12180484611.12内部借款非经营性往来
北京百纳源泉影视传媒有限公司控股子公司其他应收款8240000.00134435.578374435.57内部借款非经营性往来
宁波荟萃文化传媒有限公司全资子公司其他应收款20500000.0020500000.00内部借款非经营性往来
北京食下有约电子商务有限公司全资子公司其他应收款1500000.00500000.002000000.00内部借款非经营性往来其他关联方及其附属企业
总计---852196083.83585092395.8615971740.87280461858.161172798362.40--
公司法定代表人：方刚主管会计工作的公司负责人：董李娜公司会计机构负责人：李翠仿