迪安诊断:关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：300244证券简称：迪安诊断公告编号：2023-035
迪安诊断技术集团股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）就2023年上半年募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1314号文核准，公司向特定对象非公开发行新增股份69428843.00股，发行价格每股15.48元，募集资金总额为1074758489.64元，扣除发行费用12782480.04元，实际募集资金净额为人民币1061976009.60元。上述募集资金已于2018年12月26日全部到账，募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年12月 27 日出具信会师报字【2018】第 ZF10723 号《验资报告》。
（二）募集资金的使用金额及当前余额
截至2023年6月30日，公司报告期累计使用非公开募集资金22628333.97元，募集资金账户余额33068839.49元。具体使用及节余情况如下：
时间金额（元人民币）
2022年12月31日募集资金余额45582494.52
加：本报告期利息收入（扣除手续费）114678.94
本报告期收回暂时性补充流动资金10000000.00
减：本报告期使用金额22628333.97
本报告期募集资金置换金额-
本报告期暂时性补充流动资金-
1时间金额（元人民币）
本报告期永久性补充流动资金-
2023年6月30日募集资金余额33068839.49
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投资项目变更、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了详细严格的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理制度》的相关规定。
2019年1月22日，公司与中国工商银行股份有限公司杭州延中支行及中信
建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签订了《募集资金三方监管协议》。
2019年1月25日，公司及本次非公开发行募投项目涉及公司子公司与中信
建投及杭州联合农村商业银行股份有限公司三墩支行、上海浦东发展银行股份有
限公司杭州分行、兴业银行股份有限公司杭州分行、招商银行股份有限公司杭州
之江支行、中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行、中国民生银行股
份有限公司杭州分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
2019年5月9日，公司、杭州迪安生物技术有限公司与中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行、中信建投证券股份有限公司共同签署《募集资金三方监管协议之补充协议》，对三方在2019年1月25日签署的《募集资金三方监管协议》中募集资金使用事项做了进一步说明。
2019年5月10日，公司及本次非公开发行募投项目涉及部分公司子公司与
杭州联合商业银行股份有限公司三墩支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州
分行及中信建投分别签订了《募集资金三方监管协议》。
2019年5月21日，公司及本次非公开发行募投项目涉及部分公司子公司与
兴业银行股份有限公司杭州分行、招商银行股份有限公司杭州之江支行、中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行及保荐机构中信建投证券股份有限
2公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。
2022年1月19日，公司及本次非公开发行变更后的募投项目实施子公司
北京迪安医学检验实验室有限公司与中国建设银行股份有限公司北京大兴支行、
中信建投共同签订了《募集资金三方监管协议》。
上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金存储情况
截至2023年6月30日，公司募集资金专项账户存储情况如下：
单位：人民币元银行名称账户名称银行账号募集资金余额迪安诊断技术集团
杭州联合银行三墩支行2010002128058861133353.10股份有限公司杭州迪安医学检验
杭州联合银行三墩支行20100021972299725887756.47中心有限公司迪安诊断技术集团
民生银行杭州滨江支行63073099474854.25股份有限公司迪安诊断技术集团
工行杭州延中支行12020230299000145092635158.46股份有限公司北京迪安医学检验
建行北京大兴支行110501843600000025253337717.21实验室有限公司
合计33068839.49
三、2023年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况报告期，公司实际使用募集资金具体情况详见附表1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况报告期无此情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（四）报告期用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年11月18日，公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金
3的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，总额不超过人
民币1亿元，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专项账户。截至2023年6月30日，公司实际使用了7500元，并已归还2000万元至募集资金专项账户，本次暂时性补充流动资金剩余5500万元。
（五）节余募集资金使用情况报告期无此情况。
（六）超募资金使用情况公司不存在超募资金。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户，将逐步投入募集资金投资项目中。
（八）募集资金使用的其他情况公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况报告期无此情况。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况报告期无此情况。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况不适用。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况报告期无此情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023年上半年公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上
4市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司
《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、专项报告的批准报出本专项报告经公司董事会于2023年8月29日批准报出。
附表1：2023年半年度募集资金使用情况对照表迪安诊断技术集团股份有限公司董事会
2023年8月30日
5附表1：
2023年半年度募集资金使用情况对照表
编制单位：迪安诊断技术集团股份有限公司单位：人民币元报告期投入募
募集资金总额1061976009.6022628333.97集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额0已累计
累计变更用途的募集资金总额468364952.87投入募560360978.28集资金
累计变更用途的募集资金总额比例44.10%总额项目可行截至报性是否已变告期末报告是否截至报告期末是更项目募集资金承诺投调整后投资总报告期投入投资进项目达到预定可期实达到承诺投资项目和超募资金投向累计投入金额否
（含部分资总额额(1)金额度（%）使用状态日期现的预计
(2)发
变更）(3)＝效益效益生
(2)/(1)重大变化
一、承诺投资项目
1、诊断业务平台服务能力提升及研发项2023年12月31不适不适
是511566170.94378142493.671954590.45306581722.7881.08%是目日用用不适不适
2、冷链物流中心仓储设备技术改造项目是199322224.505455327.81-5455327.81100.00%不适用是
用用
3、医疗诊断数据存储分析应用平台技术2023年12月31不适不适
否208568000.00208568000.0010601740.52203436310.4497.54%否开发及设备改造项目日用用不适不适
4、诊断试剂产业化项目是142519614.161445235.25-1445235.25100.00%不适用是
用用5.北京迪安医学检验实验室诊断业务平2023年12月31不适不适
是-46416600.0010072003.0043442382.0093.59%否台能力提升项目日用用
承诺投资项目小计1061976009.60640027656.7322628333.97560360978.2887.55%
二、超募资金投向无超募资金
三、归还银行贷款（如有）无
四、补充流动资金（如有）无
五、未达到计划进度或预计收益的情况报告期无此情况。
和原因（分具体项目）
六、项目可行性发生重大变化的情况说报告期无此情况。
明
七、募集资金投资项目实施方式调整情报告期无此情况。
况
八、募集资金投资项目先期投入及置换报告期无此情况。
情况2022年11月18日，公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金九、用闲置募集资金暂时补充流动资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，总额不超过人民币1亿元，用于与主营业务相
情况关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专项账户。截至2023年6月30日，公司实际使用了7500万元，并已归还2000万元至募集资金专项账户，本次暂时性补充流动资金剩余5500万元。
十、项目实施出现募集资金结余的金额不适用。
及原因
十一、尚未使用的募集资金用途及去向不适用。
十二、募集资金使用及披露中存在的问无。
题或其他情况