齐翔腾达:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司单位：人民币万元
2023年
上市公司核2023年期初2023年1-62023年1-62023年6月非经营性资金占用方与上市公司的关联1-6月占用占用形成原资金占用方名称算的会计科占用资金余月资金占用月偿还累计末占用资金占用性质占用关系累计发生因目额的利息发生金额余额金额
控股股东、实际控制人及其附属企业小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计
2023年上市公司核2023年期初2023年1-62023年1-62023年6月往来性质（经其它关联资金往来方与上市公司的关联1-6月往来往来形成原
资金往来方名称算的会计科往来资金余月往来资金月偿还累计末往来资金营性往来、非往来关系累计发生因目额的利息发生金额余额经营性往来）金额
控股股东、实际控制人及其附属企业淄博腾辉油脂化工有
上市公司子公司其他应收款4000.0088.822976.151112.67借款本息非经营性占用限公司淄博腾辉油脂化工有
上市公司子公司预付账款1482.452865.814348.26货款经营性占用限公司淄博齐翔腾达供应链
上市公司的子上市公司子公司其他应收款114152.842443.22116596.06借款本息非经营性占用有限公司公司及其附属
齐翔腾达（香港）有
企业上市公司子公司其他应收款38.951.7940.74周转非经营性占用限公司齐翔华利新材料有限
上市公司子公司其他应收款4679.81132.194812.00借款本息非经营性占用公司
齐翔腾达（淄博）医
上市公司子公司应收账款9842.669842.66货款经营性占用用材料有限公司天辰齐翔新材料有限
联营企业应收账款2318.1741876.3542335.881858.64货款经营性占用公司天辰齐翔新材料有限
联营企业预付账款233.039000.298493.27740.04货款经营性占用公司
Granite CapitalS.A 董事
Estate Management Georgina Campbell Fyffe、
其他关联方及预付账款2.672.67租赁费经营性占用
SA Roger Francis van Baal 控其附属企业股公司
Granite CapitalS.A 董事
Graphite Management Georgina Campbell Fyffe、
其他应收款39.9139.91管理费经营性占用
Pte Ltd Roger Francis van Baal 控
股公司WE Chem Granite Capital S.A 持股
应收账款1106.433385.153234.291257.29货款经营性占用
International GmbH 50%合营企业
总计128014.3567011.962664.23178026.5019664.04本表已经公司第六届董事会第四次会议于2023年8月29日批准报出。
法定代表人：车成聚主管会计工作的负责人：王彦鑫会计机构负责人：荣芳