国机精工:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

国机精工股份有限公司2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
2023年1-62023年1-6
占用方与上市上市公司核2023年期初2023年1-6非经营性月占用累计月占用资金2023年6月末资金占用方名称公司的关联关算的会计科占用资金余月偿还累计占用形成原因占用性质资金占用发生金额（不的利息(如占用资金余额系目额发生金额含利息）有)
控股股东、实际控制人及其附属企业小计前控股股
东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计
总计2023年1-62023年1-6往来性质
往来方与上市上市公司核2023年期初2023年1-6
其它关联月往来累计月往来资金2023年1-6月资金往来方名称公司的关联关算的会计科往来资金余月偿还累计往来形成原因（经营性往来、资金往来发生金额（不的利息(如往来资金余额系目额发生金额非经营性往来）含利息）有)
557654281.7851095311909053.7805218317
国机财务有限责任公司同一控制方银行存款358475474.16金融服务经营性往来
925.1636.65
19528800.018178800.0提供劳务/服
中国机械工业集团有限公司母公司应收账款--1350000.00经营性往来
00务、销售商品
提供劳务/服
中国机械设备工程股份有限公司同一控制人应收账款8150000.00---8150000.00经营性往来
务、销售商品
提供劳务/服
中国机械国际合作股份有限公司同一控制人应收账款-9000.00--9000.00经营性往来
务、销售商品
中国机械工业第四建设工程有限公提供劳务/服
同一控制人应收账款-200000.00--200000.00经营性往来
控股股东、司务、销售商品
实际控制提供劳务/服
第一拖拉机股份有限公司同一控制人应收账款1355300.1222810.21-1378110.33-经营性往来
人及其附务、销售商品
属企业提供劳务/服一拖（洛阳）汇德工装有限公司同一控制人应收账款699379.053507656.25-200000.004007035.30经营性往来
务、销售商品
提供劳务/服
桂林电器科学研究院有限公司同一控制人应收账款25000.00经营性往来
142800.00-96400.0071400.00务、销售商品
提供劳务/服
成都工具研究所有限公司同一控制人应收账款67500.008222846.102745900.005544446.10经营性往来
-务、销售商品
提供劳务/服
中机建设集团德阳工程有限公司同一控制人应收账款71397.97--71397.97-经营性往来
务、销售商品
30076398.321715626.736396858.3提供劳务/服二重（德阳）重型装备有限公司同一控制人应收账款15395166.85经营性往来
78-0务、销售商品提供劳务/服
中国重型机械研究院股份公司同一控制人应收账款77200.001122500.00-361900.00837800.00经营性往来
务、销售商品
提供劳务/服
中国重型机械研究院股份公司同一控制人合同资产13200.0013200.00经营性往来
务、销售商品
提供劳务/服
桂林格莱斯科技有限公司同一控制人应收账款-1637228.00-509940.001127288.00经营性往来
务、销售商品
提供劳务/服二重（德阳）重型装备有限公司同一控制人应收票据1795370.00882000.001795370.00882000.00经营性往来
务、销售商品
应收款项融提供劳务/服
第一拖拉机股份有限公司同一控制人1961000.001268000.001961000.001268000.00经营性往来
资务、销售商品
应收款项融提供劳务/服一拖（洛阳）汇德工装有限公司同一控制人1594810.00200000.001794810.00-经营性往来
资务、销售商品
应收款项融提供劳务/服
成都工具研究所有限公司同一控制人20000.002599460.752619460.75-经营性往来
资务、销售商品
采购商品/服
国机智能技术研究院有限公司同一控制人预付款项-24225.00-24225.00经营性往来
务、接受劳务
采购商品/服一拖（洛阳）汇德工装有限公司同一控制人预付款项-204000.00-204000.00经营性往来
务、接受劳务
采购商品/服
成都工具研究所有限公司同一控制人预付款项229393.762805346.573034740.33-经营性往来
务、接受劳务
控股股东、采购商品/服
广州国机密封科技有限公司同一控制人预付款项2960.006920.009880.00-经营性往来
实际控制务、接受劳务
人及其附采购商品/服
机械工业第六设计研究院有限公司同一控制人预付款项19250.0019250.00经营性往来
属企业务、接受劳务
其他非流动采购商品/服
苏州电加工机床研究所有限公司同一控制人82500.00-82500.00-经营性往来
资产务、接受劳务其他非流动1387285012235913.7采购商品/服
机械工业第六设计研究院有限公司同一控制人-1636936.55经营性往来
资产.338务、接受劳务
中国机械工业集团有限公司母公司其他应收款920881.98497031.58154715.781263197.78往来款非经营性往来
第一拖拉机股份有限公司同一控制人其他应收款100000.00-100000.00-押金保证金非经营性往来代垫社保及往
成都工具研究所有限公司同一控制人其他应收款242977.801754591.45153172.031844397.22非经营性往来来款已移交清算组租赁款及资金
阜阳轴承有限公司应收账款5284471.745284471.74非经营性往来子公司拆借利息
已移交清算组67949906.6
阜阳轴承有限公司其他应收款67949906.60往来款非经营性往来
子公司0--已移交清算组代垫社保及往
洛阳轴研精密机械有限公司其他应收款1042462.114270800.45非经营性往来
子公司5313262.56来款
31411622.4
阜阳轴研轴承有限公司子公司其他应收款301000.0031110622.43往来款非经营性往来
上市公司3-
的子公司230272914.3517821.2代垫社保、往来
中国机械工业国际合作有限公司子公司其他应收款24675.783517821.28230297590.28非经营性往来及其附属508款及资金拆借
企业431514752.112075898.109928105.往来款及资金
郑州磨料磨具磨削研究所有限公司子公司其他应收款343371.01434005917.00非经营性往来
978785拆借
代垫社保、往来
河南爱锐科技有限公司子公司其他应收款259780.128632.96268413.08-非经营性往来款
47345582.442560000.01160765.2代垫社保、往来
郑州国机精工发展有限公司子公司其他应收款9506347.7181560000.00非经营性往来
407款及资金拆借
代垫社保、往来
精工锐意科技（河南）有限公司子公司其他应收款-24013.20-24013.20非经营性往来
款470263249.63007933.03100861.035971079.2代垫社保、往来
洛阳轴承研究所有限公司子公司其他应收款500400964.57非经营性往来
70160款及资金拆借
20000000.020005738.9代垫社保、往来
洛阳轴研科技有限公司子公司其他应收款179867.405738.99179867.40非经营性往来
09款及资金拆借
提供劳务/服
山东洛轴所轴承研究院有限公司联营企业应收账款-216273.00175669.0040604.00经营性往来
务、销售商品国创（洛阳）轴承产业技术研究院提供劳务/服
联营企业应收账款5450000.00-4802157.75647842.25经营性往来
有限公司务、销售商品
提供劳务/服
河南省功能金刚石研究院有限公司联营企业应收账款-80954.63-80954.63经营性往来
务、销售商品
13014671.0提供劳务/服
中浙高铁轴承有限公司联营企业应收账款2673181.002840706.0012847146.00经营性往来
0务、销售商品
37234366.432723014.2提供劳务/服
白鸽磨料磨具有限公司托管企业应收账款5425379.359936731.51经营性往来
15务、销售商品
其他关联
托管企业子公提供劳务/服
方及其附郑州海科研磨工具有限公司应收账款930361.252208514.702023318.611115557.34经营性往来
司务、销售商品属企业已移交清算组
提供劳务/服
洛阳精密机床有限公司子公司少数股应收账款1093823.30--1093823.30经营性往来
务、销售商品东
应收款项融提供劳务/服
白鸽磨料磨具有限公司托管企业2910245.1017948114.515692711.625165647.99经营性往来
资务、销售商品
托管企业子公应收款项融提供劳务/服郑州海科研磨工具有限公司经营性往来
司资297527.931904410.682201938.61-务、销售商品
提供劳务/服
白鸽磨料磨具有限公司托管企业应收票据-258805.76148040.00110765.76经营性往来
务、销售商品采购商品/服
洛阳轴建开发建设有限公司联营企业预付款项470800.001974510.00859360.001585950.00经营性往来
务、接受劳务
采购商品/服
白鸽磨料磨具有限公司托管企业预付款项565420.003097252.723662672.72-经营性往来
务、接受劳务
托管企业子公采购商品/服
郑州白鸽涂附磨具有限公司预付款项13200.00--13200.00经营性往来
司务、接受劳务
托管企业子公采购商品/服
郑州海科研磨工具有限公司预付款项1262.0073975.0075237.00-经营性往来
司务、接受劳务
其他非流动采购商品/服
洛阳轴建开发建设有限公司联营企业100000.00100000.00-经营性往来
资产务、接受劳务代垫社保及往
山东洛轴所轴承研究院有限公司联营企业其他应收款207625.61426228.63-633854.24非经营性往来来款国创（洛阳）轴承产业技术研究院代垫社保及往
联营企业其他应收款120154.0075284.0044870.00非经营性往来有限公司来款代垫社保及资
中浙高铁轴承有限公司联营企业其他应收款7412572.78148899.57-7561472.35非经营性往来金拆借代垫社保及往
洛阳轴建开发建设有限公司联营企业其他应收款1718646.791488667.581405660.381801653.99非经营性往来来款代垫社保及往
白鸽磨料磨具有限公司托管企业其他应收款629.95629.95-非经营性往来来款
19544742182194545710037611.8383391411800574981.5
总计
3.091.19344.039
企业法定代表人：蒋蔚主管会计工作负责人：刘斌会计机构负责人：王治斌