新开普:2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：300248证券简称：新开普公告编号：2023-068
新开普电子股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）和深圳证券交易所颁布的《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截止2023年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准新开普电子股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可【2016】1324号文核准，公司以非公开发行的方式发行
13000000 股人民币普通股（A 股），发行价格为 25.00 元/股，募集资金总额为325000000.00元，扣除各项发行费用共计11213679.30元（含进项税577387.85元），实际募集资金净额为313786320.70元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年11月25日对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进
行了审验，并出具了“信会师报字【2016】第712073号”《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2023年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元项目金额
1、募集资金总额32500.00
减：发行费用1121.37
2、实际募集资金净额31378.63
减：募集资金投资项目建设资金25006.26
其中：高校移动互联服务平台项目4096.85
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职业教育产业基地建设项目3370.63
智慧教育研发产业基地项目5538.78
永久补充流动资金12000.00
减：募集资金现金管理0
减：募集资金购买大额存单9000.00
加：利息收入扣除手续费净额2643.20
3、募集资金专用账户期末余额15.57
公司以前年度已使用募集资金24665.20万元，以前年度收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为2643.00万元；半年度使用募集资
金金额为341.06万元，半年度收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为0.20万元。截至2023年6月30日，公司累计已使用募集资金25006.26万元，累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为2643.20万元，剩余募集资金余额9015.57万元（其中募集资金专户余额为15.57万元，大额存单金额为9000.00万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》公司在商业银行设立募集资金专户，对募集资金实行专户存储，并连同保荐机构与商业银行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
公司于2016年12月23日连同保荐机构南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）分别与中国建设银行股份有限公司郑州行政区支行、中国银行股份有
限公司郑州高新技术开发区支行签订《募集资金三方监管协议》就公司创业板非公开发行股票募集资金进行专户存储与管理。
2019年11月18日，公司召开第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于新增募集资金专户并授权董事长签订三方监管协议的议案》，同意公司开设募
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集资金专用账户用于存放募集资金。2019年12月13日，公司与中国银行股份有限公司河南省分行以及保荐机构南京证券签署了《募集资金三方监管协议》。
该专户仅用于甲方智慧教育研发产业基地项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金存放情况
公司按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定在银行开设
了募集资金专项账户，截止2023年6月30日，公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元开户银行银行账号存款方式余额备注中国银行郑州高新
263768872337活期存款155690.35
技术开发区支行工商银行郑州南阳
1702021719200126266大额存单70000000.00
路支行上海浦东发展银行
76100078801600000060大额存单20000000.00
郑州建西支行
合计--90155690.35-
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表本报告期募集资金的实际使用情况参见本报告附件1：“募集资金使用情况对照表”。
（二）本报告期超额募集资金及闲置募集资金使用情况说明
公司本报告期不存在超额募集资金的情况，本报告期闲置募集资金使用情况如下：
公司分别于2023年4月25日召开的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，2023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用暂时闲置的募集资金不超过人民币
14000万元进行现金管理，购买流动性好、安全性高，满足保本要求，产品发行
主体能够提供保本承诺的投资产品。投资期限自公司股东大会审议通过之日起有
第3页共9页2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告效，单个投资产品的投资期限不超过12个月，在授权额度内滚动使用，不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件。同意截至前次股东大会授权有效期末未到期的现金管理产品到期赎回。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本报告期公司未使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
四、变更募投项目的资金使用情况
2019年9月30日召开的第四届董事会第三十次会议和2019年10月24日
召开的2019年第五次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将目前尚未使用的募集资金及理财收益和利息收入（具体的金额以资金转出日银行结息后实际金额为准）用于新开普智慧教育研发产业基地项目及永久
补充流动资金，其中3000.00万元用于永久补充流动资金，其余募集资金全部投资于新开普智慧教育研发产业基地项目。
变更募集资金投资项目情况详见本报告附件2：“变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023年半年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关法律法规和公司
《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明
报告期内，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
新开普电子股份有限公司董事会
二〇二三年八月三十日
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附件1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：新开普电子股份有限公司2023年半年度单位：人民币万元
募集资金总额31378.63
半年度投入募集资金总额341.06报告期内变更用途的募集资金总额0
累计变更用途的募集资金总额17431.98
已累计投入募集资金总额25006.26
累计变更用途的募集资金总额比例55.55%是否已变截至期末累截至期末投资进项目可行性承诺投资项目和超募资金募集资金承诺调整后投半年度投入项目达到预定可本报告期实是否达到预
更项目(含计投入金额度(%)(3)＝是否发生重
投向投资总额资总额(1)金额使用状态日期现的效益计效益
部分变更)(2)(2)/(1)大变化承诺投资项目
1.高校移动互联服务平台
是9018.254096.850.004096.85100.00注1不适用不适用不适用否项目
2.职业教育产业基地建设
是13360.383370.630.003370.63100.00注1不适用不适用不适用否项目
3.补充流动资金否9000.009000.000.009000.00100.00不适用不适用不适用否
4.智慧教育研发产业基地2023年10月24
否14431.9814431.98341.065538.7838.38注2不适用不适用否项目日
5.永久补充流动资金否3000.003000.000.003000.00100.00不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计-48810.6133899.46341.0625006.26-----超募资金投向
归还银行贷款（如有）----------
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补充流动资金（如有）----------
超募资金投向小计----------
合计-48810.6133899.46341.0625006.26-----
注1：2019年9月30日召开的第四届董事会第三十次会议和2019年10月24日召开的2019年第五
次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将目前尚未使用的募集资金及理财收益和利息收入（具体的金额以资金转出日银行结息后实际金额为准）用于新开普智慧教
育研发产业基地项目及永久补充流动资金。智慧教育研发产业基地项目建设内容主要包含：新一代智慧校园移动互联服务平台、物联网智能终端产品的设计、研发及生产、智慧教育实训基地、
工业机器人、大数据教学实验平台、智能终端实验室等。
公司原高校移动互联服务平台项目将传统校园一卡通应用、校园信息化系统与移动互联网进
行深度有效结合，是引领移动互联网时代校园学习及生活模式转变的重大战略举措，通过与新募未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）投项目智慧教育研发产业基地其他子项目的融合，公司原高校移动互联服务平台项目将进一步拓宽“完美校园”的内容深度，使之成为智慧校园生态的重要载体。公司原职业教育产业基地建设项目内容目前已进一步深化，并逐步往教育科技方向转变，将原职业教育产业基地建设项目融入新募投项目智慧教育研发产业基地项目后进行整合升级，有利于公司向智慧教育领域纵向延伸，利用资源优势快速抢占市场。
原募投项目高校移动互联服务平台项目、职业教育产业基地建设项目计划达到预定可使用状
态日期均为2019年11月30日，由于原募投项目已经发生变更，公司不再对原募投项目进行投入。
因此，截至报告期末，高校移动互联服务平台项目、职业教育产业基地建设项目原定投资进度未完成，亦未达到可使用状态及预计收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用。
第6页共9页2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用。
截至报告期末，尚未使用的募集资金9015.57万元。其中使用暂时闲置募集资金购买大额存尚未使用的募集资金用途及去向
单9000.00万元，其余尚未使用的募集资金均存储于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况注2：截至本公告披露日，智慧教育研发产业基地项目处于主体结构施工阶段。
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附件2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：新开普电子股份有限公司2023年半年度单位：人民币万元截至期末实际截至期末投资进项目达到预变更后项目拟投入半年度实际投本报告期实现是否达到预计效变更后的项目可行性
变更后的项目对应的原承诺项目累计投入金额度（%）定可使用状
募集资金总额（1）入金额的效益益是否发生重大变化
(2)(3)=(2)/(1)态日期高校移动互联服务
智慧教育研发产业平台项目、职业教2023年10月
14431.98341.065538.7838.38不适用不适用否
基地项目育产业基地建设项24日目高校移动互联服务
平台项目、职业教
补充流动资金3000.000.003000.00100.00不适用不适用不适用否育产业基地建设项目
合计-17431.98341.068538.78-----
2019年9月30日召开的第四届董事会第三十次会议和2019年10月24日召开的2019
年第五次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将目前尚未使用的募集资金及理财收益和利息收入用于新开普智慧教育研发产业基地项目及永久补充流动资金，其中3000.00万元用于永久补充流动资金，其余募集资金全部投资于新开普智慧变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）教育研发产业基地项目。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关文件。
公司原高校移动互联服务平台项目将传统校园一卡通应用、校园信息化系统与移动互
联网进行深度有效结合，是引领移动互联网时代校园学习及生活模式转变的重大战略举措，通过与新募投项目智慧教育研发产业基地其他子项目的融合，公司原高校移动互联服务平
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台项目将进一步拓宽“完美校园”的内容深度，使之成为智慧校园生态的重要载体。公司原职业教育产业基地建设项目内容目前已进一步深化，并逐步往教育科技方向转变，将原职业教育产业基地建设项目融入新募投项目智慧教育研发产业基地项目后进行整合升级，有利于公司向智慧教育领域纵向延伸，利用资源优势快速抢占市场。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用。