海翔药业:半年报财务报表

合并资产负债表（资产类）
编制单位：浙江海翔药业股份有限公司2023年6月30日单位：人民币元
期末数期初数
项目合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金1969377641.19720298589.181490815956.57718943102.84结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款497576640.98145985051.31498878227.96223284017.61
应收款项融资39668859.311824021.1242502232.193065157.21
预付款项47111252.234647182.4841355958.153128126.76应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款23305777.281401789909.4842900437.68682970726.85
其中：应收利息16875499.896938443.70应收股利买入返售金融资产
存货1065539966.6623441799.951102441954.0747505609.20合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产34287651.563306686.6126795695.138016525.51
流动资产合计3676867789.212301293240.133245690461.751686913265.98
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资174508861.864101532752.78183439777.264139440256.52
其他权益工具投资33892171.3456909673.8523892171.3446909673.85
其他非流动金融资产468695790.1130000000.00513549116.2930000000.00
投资性房地产7246127.897246127.897811959.9410978127.77
固定资产2525265990.02184959207.032629975252.78189327931.19
在建工程488354372.5448568960.63449122328.9051082068.98生产性生物资产油气资产
使用权资产16267101.1718449774.29
无形资产539032320.0512304179.44555762027.8112594983.36开发支出
商誉711005555.09711005555.09
长期待摊费用1951660.572061408.00
递延所得税资产56796142.8452339936.79其他非流动资产
非流动资产合计5023016093.484441520901.625147409308.494480333041.67
资产总计8699883882.696742814141.758393099770.246167246307.65
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：合并资产负债表（负债和所有者权益类）
编制单位：浙江海翔药业股份有限公司2023年6月30日单位：人民币元期末期初项目合并母公司合并母公司
流动负债：
短期借款1416753771.52443225965.96832461217.99197210132.90向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债76125680.6336289016.6623480126.0613048666.26衍生金融负债
应付票据114498614.70103662417.00350260629.70265535932.00
应付账款752420837.61400845560.60644780796.3245636245.67预收款项
合同负债13974285.543216411.888159242.731661859.89卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬39019615.285551695.2152038373.567986123.69
应交税费21636061.771845347.4523463872.562419304.75
其他应付款29732832.71673421883.4229297597.22331094752.45
其中：应付利息
应付股利2051370.432051370.432051370.432051370.43应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债3849783.488472.225843144.592001833.33
其他流动负债1303413.87418133.55891898.61216041.79
流动负债合计2469314897.111668484903.951970676899.34866810892.73
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款10000000.0010000000.00148135666.67148135666.67应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债12168733.2214013887.52长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债1333333.001333333.001333333.001333333.00
递延收益61822086.332521606.5054444658.532688805.50
递延所得税负债102869607.2399580527.96其他非流动负债
非流动负债合计188193759.7813854939.50317508073.68152157805.17
负债合计2657508656.891682339843.452288184973.021018968697.90
所有者权益(或股东权益)：
实收资本(或股本)1618715253.001618715253.001618715253.001618715253.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2906279032.742905140980.152906279032.742905140980.15
减：库存股
其他综合收益2586196.844386196.842586196.844386196.84专项储备
盈余公积250780507.05250118212.86250780507.05250118212.86一般风险准备
未分配利润1267853769.24282113655.451329617651.60369916966.90
归属于母公司所有者权益合计6046214758.875060474298.306107978641.235148277609.75
少数股东权益-3839533.07-3063844.01
所有者权益合计6042375225.805060474298.306104914797.225148277609.75
负债和所有者权益总计8699883882.696742814141.758393099770.246167246307.65
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：合并利润表
编制单位：浙江海翔药业股份有限公司2023年6月单位：人民币元本期金额去年同期金额项目注释号合并母公司合并母公司
一、营业总收入1196440659.01388811656.761467811588.79481652027.96
其中：营业收入1196440659.01388811656.761467811588.79481652027.96利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1133067681.29358417720.431271468129.66436543964.64
其中：营业成本954191308.84338043527.841018886660.47386503790.78利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加13586333.662836107.0810534836.641562689.41
销售费用13468704.374110740.4011204033.494049418.92
管理费用144811554.8224526535.87217372045.4452903247.71
研发费用63086221.0019801292.6572089797.2121032150.33
财务费用-56076441.40-30900483.41-58619243.59-29507332.51
其中：利息费用17819827.168184576.9617436344.338434125.01
利息收入41612923.4121974206.0015936394.855689398.98
加：其他收益7677844.041896460.488725723.151312036.09
投资收益（损失以“-”号填列）-12261345.15-20993882.801751512.88918192.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-8930915.40-5460003.74-6858409.94-3570746.74以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-64158310.66-29107360.66-4379150.00-2483650.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）12733951.75948950.06-5456336.05-2564662.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）10532678.2810161722.82345316.195086.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）17897795.98-6700173.77197330525.3042295065.52
加：营业外收入52136.317000.001032337.2363286.77
减：营业外支出902985.37174375.0363459.7618230.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）17046946.92-6867548.80198299402.7742340122.10
减：所得税费用-1391744.3127500308.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）18438691.23-6867548.80170799094.7342340122.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）18438691.23-6867548.80170799094.7342340122.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润19171880.29171661199.95
少数股东损益-733189.06-862105.22
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
　　　　　1.重新计量设定受益计划变动额
　　　　　2.权益法下不能转损益的其他综合收益
　　　　　3.其他权益工具投资公允价值变动
　　　　　4.企业自身信用风险公允价值变动
　　　　　5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
　　　　　1.权益法下可转损益的其他综合收益
　　　　　2.其他债权投资公允价值变动
　　　　　3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
　　　　　4.其他债权投资信用减值准备
　　　　　5.现金流量套期储备
　　　　　6.外币财务报表折算差额
　　　　　7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额18438691.23-6867548.80170799094.7342340122.10
归属于母公司所有者的综合收益总额19171880.29171661199.95
归属于少数股东的综合收益总额-733189.06-862105.22
八、每股收益：
(一)基本每股收益(元/股)0.010.11
(二)稀释每股收益(元/股)0.010.11
法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：合并现金流量表
编制单位：浙江海翔药业股份有限公司2023年6月单位：人民币元本期金额去年同期金额项目合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金886042330.28439070552.11957849360.44421990536.22客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额
收到的税费返还58997831.9740744945.70117604212.5443862809.28
收到其他与经营活动有关的现金116248057.343290986506.68241805061.432733981208.72
经营活动现金流入小计1061288219.593770802004.491317258634.413199834554.22
购买商品、接受劳务支付的现金661745731.72518036919.71711927625.65989623831.66客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金170686545.0128523661.54187669883.3830729224.49
支付的各项税费58127983.256317429.4665766147.383388939.53
支付其他与经营活动有关的现金61238532.693147972098.54141754265.012087884421.59
经营活动现金流出小计951798792.673700850109.251107117921.423111626417.27
经营活动产生的现金流量净额109489426.9269951895.24210140712.9988208136.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金44853326.1852447500.0015131188.29
取得投资收益收到的现金24200000.003450399.503444228.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
17878007.5617451007.56
现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金54132700.00105499900.007856983.33120294657.30
投资活动现金流入小计141064033.74175398407.5626438571.12123738885.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
97816670.932235442.97228302294.574878179.59
现金
投资支付的现金10000000.0030000000.00470516101.98465000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金41489500.00214948829.67212082055.01
投资活动现金流出小计149306170.93247184272.64698818396.55681960234.60
投资活动产生的现金流量净额-8242137.19-71785865.08-672379825.43-558221348.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金10000.00250000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金10000.00250000.00
取得借款收到的现金1124905000.00399915000.001024369111.11388221944.44发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金209242300.00
筹资活动现金流入小计1334157300.00399915000.001024619111.11388221944.44
偿还债务支付的现金601000000.00295400000.00550000000.00100000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金97313057.9288638913.33176327496.97167633902.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金187923300.00400485.9590751.55
筹资活动现金流出小计886236357.92384038913.33726727982.92267724654.09
筹资活动产生的现金流量净额447920942.0815876086.67297891128.19120497290.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响23617578.5416277248.8342535675.2919939058.23
五、现金及现金等价物净增加额572785810.3530319365.66-121812308.96-329576863.15
加：期初现金及现金等价物余额1037034726.43548549271.441588008014.13996185525.69
六、期末现金及现金等价物余额1609820536.78578868637.101466195705.17666608662.54法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：合并所有者权益变动表
2023年上半年度
会合04表
编制单位：浙江海翔药业股份有限公司单位：人民币元本期数上年同期数归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益项目少数股东所有者少数股东所有者其他其他权益工权益实收资本具一般
资本减：其他综专项盈余一般风未分配实收资本工具资本减：其他综专项盈余未分配其他小计风险其他小计险准备优永优先永续准备
(或股本)公积库存股合收益储备公积利润权益权益合计(或股本)先续公积库存股合收益储备公积利润权益权益合计股债股债
一、上年期末余额1618715253.002906279032.742586196.84250780507.051329617651.606107978641.23-3063844.016104914797.221618715253.002843666931.54-1637417.38243433574.021410822380.906115000722.08-1378196.046113622526.04
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额1618715253.002906279032.742586196.84250780507.051329617651.606107978641.23-3063844.016104914797.221618715253.002843666931.54-1637417.38243433574.021410822380.906115000722.08-1378196.046113622526.04
三、本期增减变动金额(减少-61763882.36-61763882.36-775689.06-62539571.4237567260.729789674.6547356935.37-612105.2246744830.15
以“－”号填列)
(一)综合收益总额19171880.2919171880.29-733189.0618438691.23171661199.95171661199.95-612105.22171049094.73
(二)所有者投入和减少资本-42500.00-42500.0037567260.7237567260.7237567260.72
1．所有者投入的资本-42500.0037567260.7237567260.7237567260.72
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益-
的金额
4．其他
(三)利润分配-80935762.65-80935762.65-80935762.65-161871525.30-161871525.30-161871525.30
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者(或股东)的分配-80935762.65-80935762.65-80935762.65-161871525.30-161871525.30-161871525.30
4．其他
(四)所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本(或股
本)
2．盈余公积转增资本(或股
本)
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
(五)专项储备
1．本期提取6609058.606609058.606609058.6011975374.2711975374.2711975374.27
2．本期使用-6609058.60-6609058.60-6609058.60-11975374.27-11975374.27-11975374.27
(六)其他
四、本期期末余额1618715253.002906279032.742586196.84250780507.051267853769.246046214758.87-3839533.076042375225.801618715253.002881234192.26-1637417.38243433574.021420612055.556162357657.45-1990301.266160367356.19
法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：
#REF!母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表
2023年上半年度
会企04表
编制单位：浙江海翔药业股份有限公司单位：人民币元本期数上年同期数项目其他权益
实收资本其他权益工具资本减：其他综专项盈余未分配所有者实收资本工具资本减：其他综专项盈余未分配所有者其他其他优先永续
(或股本)优先股永续债公积库存股合收益储备公积利润权益合计(或股本)公积库存股合收益储备公积利润权益合计股债
一、上年期末余额1618715253.002905140980.154386196.84250118212.86369916966.905148277609.751618715253.002842528878.95162582.62242771279.83465666094.975169844089.37
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额1618715253.002905140980.154386196.84250118212.86369916966.905148277609.751618715253.002842528878.95162582.62242771279.83465666094.975169844089.37
三、本期增减变动金额(减少以“－”
-87803311.45-87803311.4537567260.72-119531403.20-81964142.48
号填列)
(一)综合收益总额-6867548.80-6867548.8042340122.1042340122.10
(二)所有者投入和减少资本37567260.7237567260.72
1．所有者投入的资本
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额37567260.7237567260.72
4．其他
(三)利润分配-80935762.65-80935762.65-161871525.30-161871525.30
1．提取盈余公积
2．对所有者(或股东)的分配-80935762.65-80935762.65-161871525.30-161871525.30
3．其他
(四)所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本(或股本)
2．盈余公积转增资本(或股本)
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
(五)专项储备
1．本期提取2060314.192060314.194086417.494086417.49
2．本期使用-2060314.19-2060314.19-4086417.49-4086417.49
(六)其他
四、本期期末余额1618715253.002905140980.154386196.84250118212.86282113655.455060474298.301618715253.002880096139.67-162582.62242771279.83346134691.775087879946.89
法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：