百纳千成:2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：300291证券简称：百纳千成公告编号：2023-061
北京百纳千成影视股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的要求，北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）将2023年半年度募集资金存放与
使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间1、公司2016年向特定投资者非公开发行股票的募集资金（以下简称“2016年非公开发行股票募集资金”）情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1227号核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）共计 103922495 股，每股发行价格为人民币
21.08元。此次募集资金总额为人民币2190686194.60元，扣除发行费用
18577018.93元后，实际募集资金净额为人民币2172109175.67元。中天运会
计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年9月21日对公司以上募集资金到位情
况进行了验资，并出具了中天运[2016]验字第90089号《验资报告》。
2、公司2020年向特定对象发行股票的募集资金（以下简称“2020年向特定对象发行股票募集资金”）情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2948号核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）共计 101522842 股，每股发行价格为人民币 3.94 元。
此次募集资金总额为人民币399999997.48元，扣除发行费用5856153.62元后，实际募集资金净额为人民币394143843.86元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年12月18日对公司以上募集资金到位情况进行了验资，并出具了致同验字[2020]第 110C001019 号《验资报告》。
1（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及期末余额
1、以前年度已使用金额
（1）截至2022年12月31日，公司2016年非公开发行股票募集资金累计投入募投项目175371.08万元，尚未使用的金额为57404.45万元（其中募集资金41839.84万元，专户存储累计利息扣除手续费15564.61万元）。
（2）截至2022年12月31日，公司2020年向特定对象发行股票募集资金累计投入募投项目20437.50万元，尚未使用的金额为20264.25万元（其中募集资金18976.88万元，专户存储累计利息扣除手续费1287.37万元）。
2、本报告期使用金额及期末余额
（1）2023年半年度，公司2016年非公开发行股票募集资金使用及期末余
额如下：
单位：元项目金额
2023年1月1日募集资金金额574044542.10
减：本期影视剧内容制作项目募集资金使用金额80329248.72
减：本期综艺节目制作项目募集资金使用金额0.00
减：本期体育赛事运营项目募集资金使用金额0.00
减：本期媒介资源集中采购项目募集资金使用金额0.00
加：募集资金本期理财收益、利息收入及手续费金额5899792.84
报告期末尚未使用的募集资金余额499615086.22
（2）2023年半年度，公司2020年向特定对象发行股票募集资金使用及期
末余额如下：
单位：元项目金额
2023年1月1日募集资金金额202642536.34
减：本期电视剧及网络剧制作项目募集资金使用金额0.00
减：本期户外媒介资源采购项目募集资金使用金额0.00
减：本期电影制作及宣发项目募集资金使用金额21675300.00
加：募集资金本期理财收益、利息收入及手续费金额2357895.77
报告期末尚未使用的募集资金余额183325132.11
二、募集资金存放和管理情况2为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，制订了《北京百纳千成影视股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金采用专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司根据《募集资金管理制度》的有关规定，结合经营业务的需要，在商业银行开立募集资金专项账户用于募集资金的存储。公司与保荐机构，募集资金存储银行及相关主体签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。监管协议的履行不存在问题。
截至2023年6月30日，公司2016年非公开发行股票募集资金专户存储情况如下：
存放余额开户主体专户银行名称银行账号存储方式
（元）
3954469.08活期
北京百纳千成影北京银行股份有限公2000********26050000.00定期存款
视股份有限公司司中关村海淀园支行***********结构性存
230000000.00
款北京百纳千成影中国民生银行股份有
6981*****239610289.90活期
视股份有限公司限公司北京分行中国民生银行股份有上海美纳光璟娱
限公司北京林萃路支6450*****327.24活期乐有限公司行中国民生银行股份有东阳万纳光璟影
限公司北京林萃路支6490*****0.00活期视文化有限公司行中国民生银行股份有北京精彩时间文
限公司北京林萃路支6650*****0.00活期化传媒有限公司行东方美之（北中国民生银行股份有京）影业有限公限公司北京林萃路支6850*****0.00活期司行中国民生银行股份有北京友光影业有
限公司北京林萃路支6377*****0.00活期限公司行
截至2023年6月30日，公司2020年向特定对象发行股票募集资金专户存
3储情况如下：
存放余额存储方开户主体专户银行名称银行账号
（元）式
北京百纳千成31236993.50活期
兴业银行股份有限公3948**********影视股份有限结构性存
司广州分行营业部****152000000.00公司款北京百纳千成
兴业银行股份有限公3930**********
影视股份有限87515.88活期
司佛山勒流支行****公司北京百纳京华中国民生银行股份有
文化传媒有限限公司北京亮马桥支6326*****50.11活期公司行北京精彩时间中国民生银行股份有
文化传媒有限限公司北京林萃路支6660*****572.62活期公司行
三、本报告期募集资金的实际使用情况
2023年半年度，公司2016年非公开发行股票募集资金实际使用情况详见本
报告附件1：2023年半年度“2016年非公开发行股票募集资金”使用情况对照表，公司2020年向特定对象发行股票募集资金实际使用情况详见附件2：2023年半年度“2020年向特定对象发行股票募集资金”使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023年半年度，公司2016年非公开发行股票募集资金变更投资项目的情况
详见附件3：2023年半年度“2016年非公开发行股票募集资金”变更募集资金
投资项目情况表，公司2020年向特定对象发行股票的募集资金变更投资项目的情况详见附件4：2023年半年度“2020年向特定对象发行股票募集资金”变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
（一）公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
（二）公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附件：
附件1：2023年半年度“2016年非公开发行股票募集资金”使用情况对照表；
4附件2：2023年半年度“2020年向特定对象发行股票募集资金”使用情况
对照表；
附件3：2023年半年度“2016年非公开发行股票募集资金”变更募集资金投资项目情况表；
附件4：2023年半年度“2020年向特定对象发行股票募集资金”变更募集资金投资项目情况表。
北京百纳千成影视股份有限公司董事会
2023年8月30日
5附件1
2023年半年度“2016年非公开发行股票募集资金”使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额217210.92
本报告期投入募集资金总额8032.92
报告期内变更用途的募集资金总额29238.99
累计变更用途的募集资金总额264833.86
已累计投入募集资金总额183404.00
累计变更用途的募集资金总额比例121.92%是否已变截至期末累截至期末投资项目达到预项目可行性承诺投资项目和超募募集资金承调整后投本报告期投入金本报告期实是否达到
更项目(含计投入金额进度(%)(3)＝定可使用状是否发生重
资金投向诺投资总额资总额(1)额现的效益预计效益
部分变更)(2)(2)/(1)态日期大变化承诺投资项目
影视剧内容制作是59327.73128251.708032.9294444.7873.64%0.00不适用否
媒介资源集中采购是29227.7328008.510.0028008.51100.00%0.00不适用否
体育赛事运营是49327.7312322.800.0012322.80100.00%0.00不适用否
综艺节目制作是79327.7348627.910.0048627.91100.00%0.00不适用否
承诺投资项目小计-217210.92217210.928032.92183404.00--0.00--
公司2016年募集资金投资项目中“媒介资源集中采购项目”的投资进度较慢，部分募集资金闲置时间较长，为提高募集资金使用效未达到计划进度或预率，公司决定将“媒介资源集中采购项目”的结余募集资金全部用于投资“影视剧内容制作项目”。公司根据国家广电总局印发的《“十计收益的情况和原因四五”中国电视剧发展规划》要求，对募集资金原定投资项目和公司现有影视剧项目进行了系统梳理和综合研判，对“影视剧内容制（分具体项目）作项目”中的具体投资项目进行了统一调整。
项目可行性发生重大无变化的情况说明
超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况募集资金投资项目先公司于2016年10月12日召开第二届董事会第三十七次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先
6期投入及置换情况已投入募投项目自筹资金的议案》，并经公司独立董事及保荐机构发表意见，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为人民币782363659.10元。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2016-059）。
用闲置募集资金暂时无补充流动资金情况项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因
存放于募集资金专户、以募集资金进行现金管理。
公司于2023年4月24日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管尚未使用的募集资金理的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，使用总额用途及去向不超过7亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，即在额度使用期限，最高投资余额为7亿元人民币，资金可滚动使用，其中2016年非公开发行股票募集资金现金管理投资余额不超过5亿元。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-038）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况
7附件2
2023年半年度“2020年向特定对象发行股票募集资金”使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额39414.38
本报告期投入募集资金总额2167.53
报告期内变更用途的募集资金总额14414.38
累计变更用途的募集资金总额32414.38
已累计投入募集资金总额22605.03
累计变更用途的募集资金总额比例82.24%是否已变更截至期末累截至期末投资项目达到预项目可行性承诺投资项目和超募募集资金承调整后投资本报告期投本报告期实是否达到
项目(含部计投入金额进度(%)(3)＝定可使用状是否发生重
资金投向诺投资总额总额(1)入金额现的效益预计效益
分变更)(2)(2)/(1)态日期大变化承诺投资项目
电视剧及网络剧制作是29414.380.000.000.00100.00%0.00不适用否
电影制作及宣发是0.0029414.382167.5312605.0342.85%0.00不适用否
户外媒介资源采购否10000.0010000.000.0010000.00100.00%-403.12不适用否
承诺投资项目小计-39414.3839414.382167.5322605.03---403.12--
公司2020年募集资金投资项目中“电影制作及宣发项目”原定投资电影《排雷部队》的实施主体拟发生变更，且项目启动时间延后，未达到计划进度或预
公司将原定投资《排雷部队》的募集资金转为投资本募投项目下的其他项目；“电视剧及网络剧制作项目”具体剧集《星月》和《暖暖计收益的情况和原因的风》尚处于前期筹划阶段，公司电影业务发展较快、项目储备充足，所以公司将“电视剧及网络剧制作项目”的现有募集资金全部（分具体项目）
投入到“电影制作及宣发项目”中。
项目可行性发生重大无变化的情况说明
超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况募集资金投资项目先公司于2021年2月2日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投期投入及置换情况入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票的募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金8额为人民币83843693.15元。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-007）。
用闲置募集资金暂时无补充流动资金情况项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因
存放于募集资金专户、以募集资金进行现金管理。
公司于2023年4月24日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管尚未使用的募集资金理的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，使用总额用途及去向不超过7亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，即在额度使用期限，最高投资余额为7亿元人民币，资金可滚动使用，其中2020年向特定对象发行股票募集资金现金管理投资余额不超过2亿元。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-038）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况
9附件3
2023年半年度“2016年非公开发行股票募集资金”变更募集资金投资项目情况表
单位：万元变更后的项项目达到预本报告期对应的原承诺项变更后项目拟投入本报告期实际截至期末实际累截至期末投资进度是否达到目可行性是变更后的项目定可使用状实现的效
目募集资金总额（1）投入金额计投入金额(2)（%）(3)=(2)/(1)预计效益否发生重大态日期益变化影视剧内容制
影视剧内容制作128251.708032.9294444.7873.64%0.00不适用否作媒介资源集中媒介资源集中采
28008.510.0028008.51100.00%0.00不适用否
采购购
合计-156260.218032.92122453.29--0.00--公司于2023年4月12日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，为提高募集资金使用效率，公司对2016年募集资金投资项目进行了综合研判，并将“媒介资源集中采变更原因、决策程序及信息披露购项目”的结余募集资金用于“影视剧内容制作项目”，同时根据公司项目储备和投资规划对“影视剧内容制作项目”的具情况说明（分具体项目）
体投资子项目进行统一调整，上述议案已经公司于2023年4月28日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目变更的公告》（公告编号：2023-023）。
公司2016年募集资金投资项目中“媒介资源集中采购项目”的投资进度较慢，部分募集资金闲置时间较长，为提高募集资未达到计划进度或预计收益的金使用效率，公司决定将“媒介资源集中采购项目”的结余募集资金全部用于投资“影视剧内容制作项目”。公司根据国家情况和原因（分具体项目）广电总局印发的《“十四五”中国电视剧发展规划》要求，对募集资金原定投资项目和公司现有影视剧项目进行了系统梳理和综合研判，对“影视剧内容制作项目”中的具体投资项目进行了统一调整。
变更后的项目可行性发生重大不适用变化的情况说明
10附件4
2023年半年度“2020年向特定对象发行股票募集资金”变更募集资金投资项目情况表
单位：万元变更后的项项目达到预本报告期对应的原承诺项变更后项目拟投入本报告期实际截至期末实际累截至期末投资进度是否达到目可行性是变更后的项目定可使用状实现的效
目募集资金总额（1）投入金额计投入金额(2)（%）(3)=(2)/(1)预计效益否发生重大态日期益变化电影制作及宣
电影制作及宣发29414.382167.5312605.0342.85%0.00不适用否发电视剧及网络电视剧及网络剧
0.000.000.00100.00%0.00不适用否
剧制作制作
合计-29414.382167.5312605.03--0.00--公司于2023年4月12日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，由于电影项目《排雷部队》的实施主体拟发生变更，且项目启动时间延后，公司拟将原定投资《排雷部变更原因、决策程序及信息披露队》的募集资金转为投资“电影制作及宣发项目”下的其他电影项目。电视剧项目《星月》和《暖暖的风》尚处于前期筹划情况说明（分具体项目）阶段，为提高募集资金使用效率，公司拟将“电视剧及网络剧制作项目”的现有募集资金全部投入到“电影制作及宣发项目”中，上述议案已经公司于2023年4月28日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目变更的公告》（公告编号：2023-023）。
公司2020年募集资金投资项目中“电影制作及宣发项目”原定投资电影《排雷部队》的实施主体拟发生变更，且项目启动未达到计划进度或预计收益的时间延后，公司将原定投资《排雷部队》的募集资金转为投资本募投项目下的其他项目；“电视剧及网络剧制作项目”具体情况和原因（分具体项目）剧集《星月》和《暖暖的风》尚处于前期筹划阶段，公司电影业务发展较快、项目储备充足，所以公司将“电视剧及网络剧制作项目”的现有募集资金全部投入到“电影制作及宣发项目”中。
变更后的项目可行性发生重大不适用变化的情况说明
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