穗恒运A:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司单位：万元
2023年期初2023年1-6月2023年1-6月2023年6
非经营性资占用方与上市公司的关联关上市公司核算的资金占用方名称占用资金余占用累计发偿还累计发生月末占用占用形成原因占用性质金占用系会计科目额生金额金额资金余额
商品销售、提供服
广州高新区现代能源集团有限公司本公司的控股股东应收账款55.94124.94131.0549.83经营性占用务
广州高新区现代能源集团有限公司本公司的控股股东应付股利-2278.212278.21-股利非经营性占用
广州恒泰科技创新投资有限公司本公司控股股东的附属企业应收账款0.08--0.08提供服务经营性占用
广州恒运建设投资有限公司本公司控股股东的附属企业应收账款34.0834.7137.1031.69保证金非经营性占用
广州恒运建设投资有限公司本公司控股股东的附属企业其他应收款26.2981.3169.4138.19提供服务、租金经营性占用
控股股东、
广州恒运建设投资有限公司本公司控股股东的附属企业应付账款20.90-1.21-19.69保证金非经营性占用实际控制人
广州黄埔君澜酒店有限公司本公司控股股东的附属企业应收账款7.36--7.36提供服务经营性占用及其附属企
广州开发区控股集团有限公司本公司控股股东的附属企业应收账款14.02-14.02-提供服务经营性占用业
广州凯云物业服务有限公司本公司控股股东的附属企业应付账款14.93-14.93--接受劳务经营性占用
广州凯云物业服务有限公司本公司控股股东的附属企业其他应收款6.64--6.64保证金非经营性占用
广州穗开电业有限公司本公司控股股东的附属企业应收账款60.8454.8137.5278.13提供服务、水电费经营性占用
广州壹龙房地产开发有限公司本公司控股股东的附属企业应付账款66.58112.14100.4678.26水电费经营性占用
广州壹龙房地产开发有限公司本公司控股股东的附属企业其他应收款249.00--249.00保证金非经营性占用
广州壹龙房地产开发有限公司本公司控股股东的附属企业应收账款24.4010.2732.302.37提供服务经营性占用
小计581.062680.252700.07561.24
上市公司的龙门县恒隆环保钙业有限公司本公司的子公司预付账款7624.9221654.3328384.55894.70购买商品经营性占用
12023年期初2023年1-6月2023年1-6月2023年6
非经营性资占用方与上市公司的关联关上市公司核算的资金占用方名称占用资金余占用累计发偿还累计发生月末占用占用形成原因占用性质金占用系会计科目额生金额金额资金余额
子公司及其龙门县恒隆环保钙业有限公司本公司的子公司应付账款-3587.723587.72-购买商品经营性占用
附属企业广州白云恒运能源有限公司本公司的子公司应收利息-249.91-249.91资金调拨利息非经营性占用
广州恒运东区天然气热电有限公司本公司的子公司应收利息-52.32-52.32资金调拨利息非经营性占用
广州恒运东区天然气热电有限公司本公司的子公司其他应付款35.43--35.43代收款项非经营性占用
广州恒运股权投资有限公司本公司的子公司其他应付款44644.25821.55853.1044612.70资金调拨非经营性占用
资金调拨、提供劳
广州恒运热能工程建设有限公司本公司的子公司其他应收款11000.005.145.1411000.00非经营性占用务
广州恒运热能集团有限公司本公司的子公司应收账款5204.7215204.7711302.409107.09商品销售、租金经营性占用
怀集恒运能源有限公司本公司的子公司应收账款1102.49186.31-1288.80商品销售经营性占用
广州恒运城市服务有限公司本公司的子公司应付账款377.96-28.63-349.33购买服务经营性占用
广州恒运热电有限责任公司本公司的子公司应付账款248.091108.4144.851311.65购买服务经营性占用
广州恒运分布式能源发展有限公司本公司的子公司其他应付款221.56124.01-345.57代收款项非经营性占用
资金调拨、代垫款
广州白云恒运能源有限公司本公司的子公司其他应收款200.3041500.00-41700.30非经营性占用项
怀集恒运能源有限公司本公司的子公司其他应收款143.85--143.85提供劳务经营性占用商品销售及租金水
广州恒运环保科技发展有限公司本公司的子公司应收账款117.35283.61263.56137.40经营性占用电费
广州恒运综合能源有限公司本公司的子公司应付账款84.82-44.80-40.02购买服务经营性占用
广州恒运电力工程技术有限公司本公司的子公司应付账款26.55--26.55购买服务经营性占用
广州恒运城市服务有限公司本公司的子公司其他应收款22.8678.1977.6923.36提供劳务经营性占用
广州恒运电力工程技术有限公司本公司的子公司其他应收款19.299.494.5824.20提供劳务经营性占用
广州恒运电力工程技术有限公司本公司的子公司应收账款17.62-0.7716.460.39租金水电费经营性占用
22023年期初2023年1-6月2023年1-6月2023年6
非经营性资占用方与上市公司的关联关上市公司核算的资金占用方名称占用资金余占用累计发偿还累计发生月末占用占用形成原因占用性质金占用系会计科目额生金额金额资金余额
广州恒运环保科技发展有限公司本公司的子公司其他应收款7.868.3311.904.29提供劳务经营性占用
广州城市格致酒店管理有限公司本公司的子公司其他应收款6.496.919.943.46提供劳务经营性占用
广州恒运股权投资有限公司本公司的子公司其他应收款6.496.919.943.46提供劳务经营性占用
广州恒运综合能源有限公司本公司的子公司其他应付款3.04-3.04-保证金非经营性占用
广州恒运新能源有限公司本公司的子公司其他应付款2.67--2.67保证金非经营性占用
广州恒运环保科技发展有限公司本公司的子公司其他应付款2.00--2.00保证金非经营性占用
广州恒运城市服务有限公司本公司的子公司应收账款1.434.064.291.20租金经营性占用
广州恒运城市服务有限公司本公司的子公司其他应付款1.35--1.35保证金非经营性占用
广州城市格致酒店管理有限公司本公司的子公司应收账款0.050.290.290.05租金经营性占用
东莞恒运新能源有限公司本公司的子公司其他应收款-5.305.30-提供劳务经营性占用
广东江门恒光二期新能源有限公司本公司的子公司其他应收款-46.1123.0623.05提供劳务经营性占用
广东江门恒光新能源有限公司本公司的子公司其他应收款-30.7415.3715.37提供劳务经营性占用
广州恒运东区天然气热电有限公司本公司的子公司其他应收款-16037.8823.3916014.49提供劳务经营性占用
广州恒运东区天然气热电有限公司本公司的子公司应收账款-0.300.30-租金经营性占用
广州恒运分布式能源发展有限公司本公司的子公司其他应收款-9.554.624.93提供劳务经营性占用
广州恒运热电有限责任公司本公司的子公司其他应收款-16.0510.305.75接受劳务经营性占用
广州恒运热能工程建设有限公司本公司的子公司应收利息-201.87201.87-资金调拨利息非经营性占用
广州恒运热能工程建设有限公司本公司的子公司应收账款-8.038.03-商品销售、租金经营性占用
广州恒运热能集团有限公司本公司的子公司其他应收款-76.9976.99-提供劳务经营性占用
龙门县恒隆环保钙业有限公司本公司的子公司其他应收款-7400.007400.00-资金调拨非经营性占用
龙门县恒隆环保钙业有限公司本公司的子公司应收利息-53.8653.86-资金调拨利息非经营性占用
32023年期初2023年1-6月2023年1-6月2023年6
非经营性资占用方与上市公司的关联关上市公司核算的资金占用方名称占用资金余占用累计发偿还累计发生月末占用占用形成原因占用性质金占用系会计科目额生金额金额资金余额
小计-71123.44108704.7452402.54127425.64关联自然人及其控制的法人
小计----
广东中恒石化能源发展有限公司本公司的合营企业应付账款-326.00326.00-提供服务经营性占用
广州雄韬氢恒科技有限公司本公司的联营企业应付账款19.7623.83-43.59提供劳务经营性占用
浙江正泰新能源开发有限公司本公司子公司的少数股东其他应付款-58260.0257155.361104.66接受工程服务经营性占用其他关联人
浙江正泰新能源开发有限公司本公司子公司的少数股东其他非流动资产25576.928004.65-33581.57接受工程服务经营性占用及其附属企
中国能源建设集团广东省电力设计研究院本公司子公司的少数股东应付账款36847.4045283.884289.9277841.36接受工程服务经营性占用业
中国能源建设集团广东省电力设计研究院本公司子公司的少数股东其他应付款2.00--2.00保证金非经营性占用
中国能源建设集团广东省电力设计研究院本公司子公司的少数股东其他非流动资产-12511.2712511.27-接受工程服务经营性占用
中国能源建设集团广东省电力设计研究院本公司子公司的少数股东应付股利-2491.462491.46-股利非经营性占用
小计62446.08126901.1176774.01112573.18
总计---134150.58238286.10131876.62240560.06--
企业负责人：许鸿生会计工作的负责人：刘贻俊会计机构负责人：朱勇刚陈宏志
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