通光线缆:2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300265证券简称：通光线缆编号：2023-064
债券代码：123034债券简称：通光转债
江苏通光电子线缆股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，就2023年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会于2023年2月15日出具的《关于同意江苏通光电子线缆股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕336号）同意，公司通过向特定对象发行人民币普通股93301435股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币8.36元/股，募集资金总额为779999996.60元，扣除与募集资金相关的发行费用10563446.30元（不含增值税），实际募集资金净额为769436550.30元。
上述募集资金已于2023年6月21日全部到账，公司已对募集资金进行专户管理。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA90260 号）。
截至2023年6月30日，募集资金使用情况如下（金额单位：元）：
（一）资金募集情况募集资金总额779999996.60
减：直接扣除的承销费用9528301.84
募集资金实际到账770471694.76
减：支付的发行费1035144.46
加：税金置换0.00
募集资金净额769436550.30
（二）募集资金使用情况
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额0.00
减：直接投入募投项目0.00
加：利息收入扣除手续费净额0.00
（三）募集资金余额769436550.30
二、募集资金存放和管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况制定了《江苏通光电子线缆股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、审批使用、管理与监督作了明确的规定。公司和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与招商银行股份有限公司海门支行于2023年7月5日签订了《募集资金三方监管协议》，公司、江苏通光海洋光电科技有限公司和中信证券与浙商银行股份有限公司海门支行于2023年7月5日签订了
《募集资金四方监管协议》。明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用严格实施审批和监管。
截至2023年6月30日，募集资金在银行账户的存储情况如下：
账户账号余额（元）
招商银行股份有限公司海门支行513902041510919770471694.76
浙商银行股份有限公司海门支行30600001101201000486360.00
小计770471694.76
注：上述存款余额中，包含尚未支付的发行费1035144.46元。三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况本报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目置换情况
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
本报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（六）超募资金使用情况公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，将分别用于“高端海洋装备能源系统项目（一期）”、“补充流动资金”。
（八）募集资金使用的其他情况
本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，公司募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。六、专项报告的批准报出本专项报告经公司董事会于2023年8月28日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表江苏通光电子线缆股份有限公司董事会
2023年8月29日附表1：
募集资金使用情况对照表
2023年上半年度
编制单位：江苏通光电子线缆股份有限公司单位：万元本年度投入募集资金
募集资金总额76943.660总额报告期内变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金累计变更用途的募集资金总额00总额
累计变更用途的募集资金总额比例0%本年度是否达项目可行性是
承诺投资项目和超募资是否已变更项目募集资金承调整后投资总额本年度投入截至期末累计截至期末投资进度（%）项目达到预定可使实现的到预计否发生重大变
金投向（含部分变更）诺投资总额(1)金额投入金额(2)(3)＝(2)/(1)用状态日期效益效益化承诺投资项目高端海洋装备能源系统
否62000.0062000.000.000.000.002024/12/31不适用不适用否
项目（一期）
补充流动资金否16000.0014943.660.000.000.00不适用不适用不适用不适用
承诺投资项目小计78000.0076943.660.000.000.00不适用超募资金投向不适用
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）超募资金投向小计
合计78000.0076943.660.000.000.00不适用未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分不适用具体项目）项目可行性发生重大变不适用化的情况说明
超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况募集资金投资项目先期不适用投入及置换情况用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因尚未使用的募集资金用
截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，将分别用于“高端海洋装备能源系统项目（一期）”、“补充流动资金”。
途及去向募集资金使用及披露中不适用存在的问题或其他情况