渤海租赁:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

渤海租赁股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：渤海租赁股份有限公司单位：人民币千元
2023年1-6月2023年1-
往来方与上市上市公司2023年初2023年1-6月2023年6往来6月往来资往来形成原资金往来方名称公司的关联关核算的往来资金偿还累计其他月末往来往来性质累计发生金额金的利息因系会计科目余额发生金额资金余额
(不含利息)(如有)
一、控股股东及其附属企业非经营性资金占用无不适用不适用无无无无无无不适用不适用
二、其他关联资金往来
(一)控股股东及其附属企业同受控股股东
1海航科技股份有限公司的母公司控制应收账款6829---2567085租赁收入经营性往来
同受控股股东
2渤海国际信托股份有限公司的母公司控制其他应收款3520----3520借款保证金经营性往来
同受控股股东
3 CWT Integrated Pte Limited 的母公司控制 应收账款 1 - - - - 1 租赁收入 经营性往来
同受控股股东
4天津市大通建设发展集团有限公司的母公司控制长期应收款121404----121404租赁收入经营性往来
同受控股股东
5金海智造股份有限公司的母公司控制长期应收款484967----484967租赁收入经营性往来
同受控股股东房屋租赁保
6海航旅游集团有限公司的母公司控制其他应收款797----797证金经营性往来
同受控股股东系统开发服
7北京鲲鹏金科控股有限公司的母公司控制预付款项-250---250务预付款经营性往来
合计617518250--256618024
1渤海租赁股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023年半年度
(除特别注明外，金额单位为人民币千元)
2023年1-6月
往来方与上市公司2023年初2023年1-62023年1-6月2023年6往来往来形成原资金往来方名称上市公司的核算的往来资金月往来资金偿还累计其他月末往来资往来性质累计发生金额因
关联关系会计科目余额的利息(如有)发生金额金余额
(不含利息)
二、其他关联资金往来(续)
(二)上市公司的子公司及其附属企业
8天津渤海租赁有限公司子公司其他应收款1107919629999948305(114326)-11313174往来款项经营性往来
9海南海隆投资有限公司子公司其他应收款-806788-(763225)-43563往来款项经营性往来
合计11079196110678748305(877551)-11356737
(三)关联自然人及其控制的法人无不适用不适用无无无无无无不适用不适用
(四)其他关联方及其附属企业
10北京首都航空有限公司注2应收账款66834186555-(158212)(6216)88961租赁收入经营性往来
11北京首都航空有限公司注2长期应收款157755--(28579)12410141586租赁收入经营性往来
12湖北华宇临空仓储管理有限公司注1长期应收款1082342926-(27319)-83841租赁收入经营性往来
13长江租赁有限公司注2应收账款-17007-(11913)(5094)-租赁收入经营性往来
14长江租赁有限公司注2长期应收款23134--(2643)(5283)15208租赁收入经营性往来
15天津航空有限责任公司注2应收账款119232189632-(121343)(4338)183183租赁收入经营性往来
16天津航空有限责任公司注2长期应收款22064--(932)1170932841租赁收入经营性往来
物业费保证
17北京一卡通物业管理有限公司注1其他应收款115----115金经营性往来
18海航航空集团有限公司注2应收账款13379401404-(96630)(307509)10644租赁收入经营性往来
19海航航空集团有限公司注2长期应收款443102--(88792)556040910350租赁收入经营性往来
2渤海租赁股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023年半年度
(除特别注明外，金额单位为人民币千元)
2023年1-6月
往来方与上市公司2023年初2023年1-62023年1-6月2023年6往来往来形成原资金往来方名称上市公司的核算的往来资金月往来资金偿还累计其他月末往来资往来性质累计发生金额因
关联关系会计科目余额的利息(如有)发生金额金余额
(不含利息)
二、其他关联资金往来(续)
(四)其他关联方及其附属企业(续)
20海南航空控股股份有限公司注2应收账款150307921142-(896526)(45573)129350租赁收入经营性往来
21海南航空控股股份有限公司注2长期应收款319661--(29695)(88062)201904租赁收入经营性往来
22云南祥鹏航空有限责任公司注2应收账款1361188300-(49893)(26763)25255租赁收入经营性往来
23云南祥鹏航空有限责任公司注2长期应收款66268--(11366)490259804租赁收入经营性往来
24福州航空有限责任公司注2应收账款-13474-(8145)(4749)580租赁收入经营性往来
25福州航空有限责任公司注2长期应收款6136--(986)(740)4410租赁收入经营性往来
26天津航空金融服务有限公司合营公司其他应收款12840----12840分配股利经营性往来
27 Jade Aviation LLC 联营公司 应收账款 3517 2837 - (3263) 124 3215 管理费收入 经营性往来
28天津航空金融服务有限公司合营公司应收账款101551196104-(168653)(113654)15348租赁收入经营性往来
29天津航空金融服务有限公司合营公司长期应收款315017--(25754)62488351751租赁收入经营性往来
房屋租赁保经营性往来
30海南英智建设开发有限公司注1其他应收款33----33证金
合计19427902019381-(1730644)396922271219
注1：间接控股股东施加重大影响
注2：受重大影响少数股东最终控制方控制
3渤海租赁股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023年半年度
(除特别注明外，金额单位为人民币千元)截至2023年6月30日，本集团银行存款余额中无存放于控股股东及其他关联方的款项。
本非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表已于2023年8月29日获董事会批准。
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
42023年半年度渤海租赁股份有限公司
对控股股东、控股股东所属企业及其他关联方提供担保情况
单位：人民币千元被担保方注释担保金额担保起始日担保到期日云南祥鹏航空有限责任公司注1人民币2188830千元2023年5月31日2031年10月31日海南航空控股股份有限公司注2人民币2188830千元2019年3月15日2023年5月31日
注1：2023年半年度，本公司之子公司天津渤海租赁有限公司向云南祥鹏航空有限责任公司提供股权质押担保，担保金额为人民币2188830千元，同时海南航空控股股份有限公司为天津渤海租赁有限公司上述担保提供反担保，截至2023年6月30日，该笔借款尚未到期，因此担保尚未结束。
注2：2023年半年度，本公司之子公司天津渤海租赁有限公司向海南航空控股股份有限公司提供股权质押担保，担保金额为人民币2188830千元，同时海航集团有限公司无条件为天津渤海租赁有限公司上述担保提供反担保，截至2023年6月30日，担保已履行完毕。
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
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