江苏北人:2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688218证券简称：江苏北人公告编号：2023-044
江苏北人智能制造科技股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《江苏北人智能制造科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等规定，江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2023年6月30日
止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会于2019年11月7日出具的《关于同意江苏北人机器人系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2222 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2934 万股，每股面值1元，每股发行价格为人民17.36元，募集资金总额人民币
509342400.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人
民币76097860.38元后，本次募集资金净额为人民币433244539.62元。上述资金已于2019年12月3日全部到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中汇会验[2019]5014号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用和结余情况
2019年使用募集资金7082.48万元，2020年使用募集资金8055.77万元，
2021年度使用募集资金7922.30万元，2022年使用募集资金7841.52万元。2022年度公司首发募集资金投资项目已经结项，公司上半年度无新增募集资金投入。截至2023年6月30日，公司结余募集资金余额为2445.47万元，均为首发超募资金。
截至2023年6月30日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元项目金额
期初尚未使用的募集资金余额2413.10
加：本期利息收入扣除手续费净额32.37
截至2023年6月30日募集资金余额2445.47
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东吴证券股份有限公司分别于中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行营业部、中信银行股份有限公司苏州金鸡
湖支行、招商银行股份有限公司中新支行、苏州银行股份有限公司苏州工业园区
支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：开户银行银行账号账户类别存储余额招商银行股份有限公司
512905519210506募集资金专户7254.29
苏州中新支行苏州银行股份有限公司
51574400000764募集资金专户24447410.34
苏州工业园区支行
合计--24454664.63
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况截至2023年6月30日，公司募集资金使用情况详见“附表1江苏北人智能制造科技股份有限公司募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
2019年度，为有效推进募集资金投资项目，在募集资金到位前，公司以自有
资金先行投入募投项目累计为48.95万元，截至2023年6月30日，公司无募投项目的先期投入置换情况。
（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况
根据2022年12月2日公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次
会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过5000万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有
保本约定的投资产品，有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内。详情请见公司2022年12月3日披露在上交所网站的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
（四）使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款等情况
公司于2020年10月28日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用2000.00万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为28.08%。在补充流动资金后的12个月内，公司将不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。该事项已经2020年11月16日召开的
2020年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司2020年10月30日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
公司于2022年5月11日，召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以首发超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通
股（A股）股票。回购股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，回
购资金总额不低于人民币2000万元（含），不超过人民币4000万元（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司
2022年 5月 12日、2022年 5月 18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。2023年5月10日，公司股份回购实施期限届满，公司累计使用超募资金32164774.53元（不含印花税、交易佣金等交易费用）进行股份回购。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
2023年半年度募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
2023年半年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题截至2023年6月30日，公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、
完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。
江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会
2023年8月31日附表1江苏北人智能制造科技股份有限公司募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏北人智能制造科技股份有限公司单位：人民币万元
募集资金净额43324.45本年度投入募集资金总额0
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额30902.07
累计变更用途的募集资金总额比例-项目可行截至期末投资项目达到预定是否已变更项目募集资金承调整后投资总截至期末累计投入金本年度实是否达到性是否发
承诺投资项目和超募资金投向本年度投入金额进度(%)可使用状态日（含部分变更）诺投资总额额(1)额(2)现的效益预计效益生重大变
(3)＝(2)/(1)期化承诺投资项目
研发、智能化生产线项目否29202.8829202.88-18682.9863.98已结项不适用不适用否
补充流动资金否7000.007000.00-7000.00100.00不适用不适用不适用否
募投项目小计36202.8836202.88-25682.98-----
超募资金投向否7121.577121.57-5219.09不适用不适用不适用不适用不适用
超募资金流向小计7121.577121.57-5219.09-----合计43324.4543324.45-30902.07-----
未达到计划进度或预计收益的2022年8月15日公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，情况和原因（分具体项目）“研发、智能化生产线项目”已完成结项。
项目可行性发生重大变化的情无况说明
超募资金的金额、用途及使用
详见“三、2022年度募集资金的实际使用情况（四）使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况”进展情况募集资金投资项目实施地点变无更情况募集资金投资项目实施方式调无整情况募集资金投资项目先期投入及
募集资金投资项目先期投入累计48.95万元；无募投项目的先期投入置换情况。
置换情况用闲置募集资金暂时补充流动无资金情况
在“研发、智能化生产线项目”已基本投资完成的情况下，为提高资金使用效率，公司于2022年8月15日公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了项目实施出现募集资金结余的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将该项目剩余资金8397.10万元永久补充流动资金，该项目金额及原因已签订合同尚未支付尾款、项目预备费、铺底流动资金等后续资金支出通过公司自有资支付。结余资金的原因详见公司于2022年8月16日披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-043）。
尚未使用的募集资金用途及去募集资金专户存储。
向募集资金使用及披露中存在的无问题或其他情况