航天发展:董事会关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2018年募集资金)

证券代码：000547证券简称：航天发展公告编号：2023-029
航天工业发展股份有限公司
董事会关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告(2018年募集资金)
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作（2022年）》有关规定，现将航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2023年6月30日的2018年募集资金存放与使用情
况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1978号）核准，本公司于2019年1月17日非公开发行人民币普通股（A股）40431266股在深圳证
券交易所上市，股票每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币7.42元，共募集资金人民币299999993.72元，扣除承销保荐费用19000000.00元，实际募集资金净额为人民币280999993.72元。
上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字【2019】
01540002号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2022年12月31日，本公司募集资金累计投入6753.11万元，尚未使用的金额为24193.56万元（其中募集资金23246.89万元，专户存储累计利息扣除手续费946.67万元）。
2、本半年度使用金额及当前余额
52023年半年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募投项目1770.19万元。截至2023年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目8523.3万元。
综上，截至2023年6月30日，募集资金累计投入8523.3万元，尚未使用的金额为22752.03万元（其中募集资金21476.7万元，专户存储累计利息扣除手续费1275.33万元）。
（三）本半年度募集资金项目建设情况说明
面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统建设项目：公司于2021年12月20日召开了第九届董事会第十九次（临时）会议、第九届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于调整面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统募投项目投资结构的议案》，公司根据实际情况及项目运作需要对部分募投项目投资结构进行了适当调整，该项目建设周期延长至2025年12月。
面向信息安全的运营云服务平台建设项目：公司募集资金投资项目“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”暂未投入资金。当前市场环境、技术方案与该项目规划时相比已发生较大变化，项目预计收益受到影响，为确保公司募集资金规范使用，同时为了更好地保护公司及投资者利益，经公司第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议审议，通过了《关于暂缓实施2018年非公开发行的部分募集资金项目的议案》，暂缓实施“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
1、为进一步规范公司募集资金的使用与管理，确保公司募集资金使用管理
符合相关法律规章的要求，保护全体股东合法权益，公司于2017年4月20日召开
2016年度股东大会审议了《航天工业发展股份有限公司募集资金管理办法》，并于2020年5月27日召开2019年度股东大会审议修订了《航天工业发展股份有限公司募集资金管理办法》，制定了更为严格的募集资金使用审批程序和管理流程，对募集资金审批、存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，
6以保证募集资金专款专用，提高资金使用效率，保证资金使用安全。
2、公司于2018年12月28日召开第八届董事会第三十四次（临时）会议，同
意公司在招商银行股份有限公司北京清华园支行、中国建设银行股份有限公司北
京定慧北桥支行设立募集资金专户，用于非公开发行股票募集资金存储。并于
2019年1月23日在《关于签订募集资金三方监管协议的公告》中对银行账户开立
情况进行了披露。
3、公司于2019年8月29日召开第九届董事会第二次会议，同意公司子公司航
天开元科技有限公司在招商银行股份有限公司北京北三环支行设立募集资金专户，用于“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”的募集资金存储和使用；
子公司南京壹进制信息科技有限公司在中国农业银行股份有限公司南京江北新区分行设立募集资金专户，用于“面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目”的募集资金存储和使用。2022年9月9日，募集资金已转入南京壹进制农业银行南京江北新区分行募集资金专户。
4、公司于2019年4月19日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过《关于调整2019年募集资金投资项目投入金额的议案》。由于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额少于募投项目原计划拟投入的募集资金金额，公司按照实际募集资金情况对原募投项目募集资金投入金额做相应的调整，募集资金不足部分由公司自筹解决，具体调整如下（单位：人民币亿元）：
项目总投原计划使用募集实际募集资金项目名称资金额资金投资额分配金额面向云计算和大数据的自主可信备份容灾
4.244.051.45
系统项目
面向信息安全的运营云服务平台建设项目3.793.61.29
本次交易中介机构相关费用0.350.350.26
合计8.388.003.005、公司于2019年4月19日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的议案》。为保证募投项目的实施进度，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司已使用自有资金预先支付相关发行费用。公司董事会同意公司使用募集资金置换先期使用自有资金支付的发行费用5488679.25元（不含税）。
76、公司于2019年9月16日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整部分募投项目投资结构的议案》，公司根据实际情况及项目运作需要对部分募投项目投资结构进行了适当调整。调整后的募投项目最终用途以及目的均未发生变化，项目实施必要性、可行性与原项目相比没有变化。具体调整如下（单位：人民币万元）：
（1）面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目投资结构调整情况序号项目调整前调整后调整额度
1购买场所11600.0011600.00-
2装修1160.001160.00-
3办公设备购置900.00900.00-
4研发设备购置8311.001611.00-6700.00
5生产线建设2140.001240.00-900.00
6公共业务平台建设7880.007880.00-
7自有研发6080.004000.00-2080.00
8委托开发投资1650.009330.007680.00
9知识产权购置2700.004700.002000.00
总投资额42421.0042421.00-
（2）面向信息安全的运营云服务平台建设项目投资结构调整情况序号项目调整前调整后调整额度
1机房装修600.00600.00-
2办公场所装修180.00180.00-
3办公设备购置120.00120.00-
4运营平台设备购置36971.0014310.00-22661.00
5运营平台服务购置-19161.0019161.00
6自主研发-3500.003500.00
总投资额37871.0037871.00-7、公司于2022年1月5日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统募投项目投资结构的议案》，公司根据实际情况及项目运作需要对部分募投项目投资结构进行了适当调整。调整后的募投项目最终用途以及目的均未发生变化，项目实施必要性、可行性与原项目相比没有变化。具体调整如下（单位：人民币万元）：
面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目投资结构调整情况序号项目调整前调整后调整额度
1购买场所11600.000-11600.00
2装修1160.000-1160.00
83办公设备购置900.00500.00-400.00
4研发设备购置1611.002500.00889.00
5生产线建设1240.000-1240.00
6公共业务平台建设7880.0017000.009120.00
7自有研发4000.005000.001000.00
8委托开发投资9330.003500.00-5830.00
9知识产权购置4700.001500.00-3200.00
合计42421.0030000.00-12421.00该项目建设周期延长至2025年12月。
8、公司于2022年8月22日召开第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司南京壹进制信息科技有限公司提供借款用于募投项目。其中，拟使用募集资金14538.93万元，将以内部借款形式拨付给南京壹进制。2022年9月9日，实际拨付15612.93万元（含利息收入）至南京壹进制募集资金专户。
（二）募集资金专户存储情况
1.截至2023年6月30日，航天工业发展股份有限公司募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行银行账号账户类别存储余额招商银行股份有限公司北京
110919518210102活期9172.56
清华园支行中国建设银行股份有限公司
11050101020000000346通知存款129226706.51
北京定慧北桥支行
合计129235879.07上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入50.83万元（其中2023年半年度利息收入64.52元），已扣除手续费2.02万元（其中2023年半年度手续费0.37万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0.00万元。
2、截至2023年6月30日，航天工业发展股份有限公司子公司南京壹进制有限
公司募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行银行账号账户类别存储余额中国农业银行股份有限公司
10115601040016831活期97484.88
南京高新技术开发区支行
9中国农业银行股份有限公司
10115601040016831通知存款98200000.00
南京高新技术开发区支行
合计98297484.88上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入148.4万元（其中2023年度利息收入146.77万元），已扣除手续费0.07万元（其中2023年度手续费0.03万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0.00万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
四、本次部分募集资金投资项目进度放缓的情况
公司募集资金投资项目“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”暂未投入资金，当前市场环境、技术方案与该项目规划时相比已发生较大变化，项目预计收益受到影响，为确保公司募集资金规范使用，同时为了更好地保护公司及投资者利益，经公司第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议审议，通过了《关于暂缓实施2018年非公开发行的部分募集资金项目的议案》，暂缓实施面向信息安全的运营云服务平台建设项目。
募集资金暂未使用是根据项目实际情况做出的审慎决定，目前不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司和股东利益的情形。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况无。
六、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况无。
七、募集资金使用及披露中存在的问题2023年半年度，本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号-主板上市公司规范运作（2022年）》和本公司募集资金使用管理办法
的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
10附件：
2023年半年度募集资金使用情况对照表
航天工业发展股份有限公司董事会
2023年8月31日
11附表：
2023年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额30000.00本年度投入募集资金总额1770.19
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额8523.3
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%截至期末投是否已变调整后投资截至期末累项目达到预项目可行性
承诺投资项目和超募募集资金承诺投资总本年度投入资进度(%)本年度实现是否达到
更项目(含总额计投入金额定可使用状是否发生重备注
资金投向额金额(3)＝的效益预计效益
部分变更)(1)(2)态日期大变化
(2)/(1)承诺投资项目
1、面向云计算和大数
据的自主可信备份容否40500.0014512.731770.195936.2340.9%—542.00不适用否灾系统项目
2、面向信息安全的运
营云服务平台建设项否36000.0012900.20—————不适用是目
3、中介机构相关费用否3500.002587.07-2587.07100.00%——不适用否
承诺投资项目小计—80000.0030000.00-8523.30—————超募资金投向超募资金投向小计
5合计—80000.0030000.00-8523.30——542.00——
1、“面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统建设项目”：公司于2021年12月20日召开了第九届董事会第十九次（临时）会议、第九届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于调整面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统募投项目投资结构的议案》，公司根据实际情况及项目运作需要对部分募投项目投资结构进行了适当调整，该项目建设周期延长至2025年12月。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
2、公司募集资金投资项目“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”暂未投入资金。当前市场环境、技术方
案与该项目规划时相比已发生较大变化，项目预计收益受到影响，为确保公司募集资金规范使用，同时为了更好地保护公司及投资者利益，因此，公司第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议审议通过了《关于暂缓实施2018年非公开发行的部分募集资金项目的议案》，暂缓实施“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”。
公司募集资金投资项目“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”暂未投入资金。当前市场环境、技术方案与该项目规划时相比已发生较大变化，项目预计收益受到影响，为确保公司募集资金规范使用，同时为了更好地保项目可行性发生重大变化的情况说明护公司及投资者利益，因此，公司第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议审议通过了《关于暂缓实施2018年非公开发行的部分募集资金项目的议案》，暂缓实施“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”。
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项存储账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况报告期内，募集资金使用及披露不存在问题或其他情况。
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