东华科技:东华科技关于2023年上半年募集资金存放和使用情况的专项报告

证券代码：002140证券简称：东华科技公告编号：2023-062
东华工程科技股份有限公司关于
2023年上半年募集资金存放和使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年上半年，东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“东华科技”）认真遵守中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司主板上市公司规范运作》以及本公
司《募集资金管理办法》等相关规定，规范存储、使用和管理募集资金，有序推进募集资金投资项目的建设工作。募集资金存放和使用情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）关于非公开发行股票实际募集资金金额、资金到位时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准东华工程科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2413号）核准，公司本次非公开发行股票实际发行普通股163557432股，发行价格为5.54元/股，共募集资金人民币906108173.28元，扣除承销费用（含税）人民币13341676.97元，实际收到募集资金为人民币892766496.31元。本次实际募集资金净额考虑发行费用（不含增值税）及相关税费人民币13705814.71元后为人民币892402358.57元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于2022年11月
11 日出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZG12468 号）。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）2023年上半年募集资金累计使用金额及期末余额
2023年上半年，本公司使用募集资金具体详情如下表所示：
序号项目金额（万元）
一募集资金实际收款89276.65
1二报告期末按项目所使用的募集资金金额78676.65
1其中：东至经济开发区污水处理厂二期工程项目1300000
2 芜湖“JADE 玉”EPC 项目 14682.26
3偿还银行借款及补充流动资金50942.22
4置换发行费用及支付中介机构服务费52.17
三手续费支出0.33
四利息收入369.77
五募集资金余额10969.44
截至2023年6月30日，公司募集资金专用账户余额为10969.44万元。
二、募集资金存放和管理情况根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规以及本公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后全部存放于募集资金专项账户内。
2022年11月，本公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司分别
与中国工商银行股份有限公司合肥城建支行、中国银行股份有限公司合肥望江中路支行、招商银行股份有限公司合肥政务区支行签署了《募集资金三方监管协议》；本公司及控股子公司东至东华水务有限责任公司、中金公司与中国建设银行股份有限公司合肥城南支行签署了《募集资金四方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2023年6月30日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》的规
定行使权利、履行义务。
截至2023年6月30日，非公开发行股票募集资金存储情况如下：
截止日余额银行名称账号存储方式
（元）中国工商银行股份有
130201172920025160498915.86活期
限公司合肥城建支行中国银行股份有限公
18876922062223265717.76活期
司合肥望江中路支行招商银行股份有限公
55190206681010586329810.95活期
司合肥政务区支行中国建设银行股份有
34050145860800002454————
限公司合肥城南支行
合计--109694444.57
2三、2023年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况本公司2023年上半年关于非公开发行股票募集资金实际使用情况详见附件《2023年上半年关于非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022年度，经公司第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会
第二十一次会议审议通过，公司使用募集资金置换公司以自筹资金预先
投入募投项目的实际投资金额161400074.62元及公司已用自筹资金
支付发行费用计471698.11元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《东华工程科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZG12551 号）予以鉴证。
2023年上半年，公司未发生使用募集资金置换情形。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
2022年度，经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，公司使
用暂时闲置募集资金51000.00万元人民币购买了招商银行股份有限公
司合肥分行“智能通知存款”产品。
具体情况如下：
产品提供方招商银行股份有限公司合肥分行产品类型银行理财产品产品名称智能通知存款金额（万元）51000产品成立日2022年12月26日产品起息日2022年12月26日
预计年化收益率2.0%
产品期限一年期；到期可续存，可随时支取收益类型保本固定收益型
3是否构成关联交易公司与招行合肥分行不存在关联关系
该产品投资安全性高、流动性好、有保本约定，单个投资产品的期限不超过12个月，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的款项余额为8632.98万元（含利息），所产生的利息为332.69万元。
（六）结余募集资金使用情况本公司不存在将募集资金投资项目结余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（七）超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2023年6月30日，公司尚未使用募集资金人民币
109694444.57元，均存放于募集资金专户。
（九）募集资金使用的其他情况
截至2023年6月30日，公司不存在非公开发行股票募集资金的其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用状况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、独立董事关于募集资存放和使用情况的独立意见经审查，独立董事认为：公司2023年上半年募集资金存放与使用的实际情况和专项报告披露的情况相一致，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用等相关政策和公司《募集资金管理制度》等规定，公司不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司
2022年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2023年6月
30日，该款项余额为8632.98万元。公司使用闲置募集资金进行现金管
4理不与募集资金投资项目的实施计划相抵触；不影响公司募集资金投资
项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意将该专项报告提交公司七届三十六次董事会审议
七、监事会关于募集资存放和使用情况的意见经审核，监事会认为：公司规范开设募集资金账户，对募集资金进行专户存储、专款专用。上半年，公司对募集资金的存放和使用情况均符合中国证监会《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等政策要
求和公司《非公开发行股票预案（修订稿）》等规定。公司不存在募集资金投资项目变更情况，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。公司募集资金使用状况的披露与实际使用情况相符，不存在募集资金违规使用的情形。
附件：2023年上半年关于非公开发行股票募集资金使用情况对照表。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
2023年8月30日
5附件：
2023年上半年关于非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元半年度投
募集资金总额90610.82入募集资57095.74金总额报告期内变更用途的募集资金总额已累计投
累计变更用途的募集资金总额入募集资80010.82金总额累计变更用途的募集资金总额比例截至期末项目达项目可是否已变募集资金截至期末投资进度到预定半年度是否达行性是承诺投资项目和更项目调整后投半年度投
承诺投资累计投入（%）(3)可使用实现的到预计否发生超募资金投向（含部分资总额(1)入金额总额金额(2)＝状态日效益效益重大变
变更）
(2)/(1)期化东至经济开发区
污水处理厂二期13000.0013000.0013000.0013000.00100.00不适用不适用是否工程项目
芜湖“JADE 玉”
17000.0017000.002007.6314682.2686.37不适用不适用不适用否
EPC 项目偿还银行借款及
60610.8260610.8242088.1150942.2284.05不适用不适用不适用否
补充流动资金
支付承销费1334.17不适用不适用不适用不适用否置换发行费用及
支付中介机构服52.17不适用不适用不适用不适用否务费承诺投资项目小
90610.8290610.82
计57095.7480010.82
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无
详见本报告三、（三）募集资金投资项目先期投入及置募集资金投资项目先期投入及置换情况换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
详见本报告三、（五）用闲置募集资金进行现金管理情用闲置募集资金进行现金管理情况况项目实施出现募集资金结余的金额及原因无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注2：“半年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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