联创电子:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：联创电子科技股份有限公司单元：万元
非经营性资金占用方与上市公上市公司核算2023年半年2023年半年度占2023年半年2023年半年度偿2023年半年度占用占用形成
资金占用方名称度占用资金用累计发生金额度占用资金的占用性质
占用司的关联关系的会计科目期初余额（不含利息）利息（如有）还累计发生金额资金期末余额原因
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计————
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计————
浙江联信康科技有限公司其他关联方应收账款3479.891069.53-1533.373016.05货款经营性往来
湖北联新显示科技有限公司其他关联方应收账款18873.5212049.26-691.1030231.68货款经营性往来
其他关联方及万年联创显示科技有限公司其他关联方应收账款17066.999523.23-2531.2524058.98货款经营性往来
其附属企业四川长创电子有限公司其他关联方应收账款9765.0611095.01-14882.905977.17货款经营性往来
殷创科技(上海)有限公司其他关联方应收账款1.06--1.06-货款经营性往来
浙江联信康科技有限公司其他关联方其他应收款-12.28-9.732.55物业费等经营性往来
第1页非经营性资金占用方与上市公上市公司核算2023年半年2023年半年度占2023年半年2023年半年度偿2023年半年度占用占用形成资金占用方名称度占用资金用累计发生金额度占用资金的占用性质
占用司的关联关系的会计科目期初余额（不含利息）利息（如有）还累计发生金额资金期末余额原因
湖北联新显示科技有限公司其他关联方其他应收款-14.42-13.041.38物业费等经营性往来
万年联创显示科技有限公司其他关联方其他应收款-33.53-31.232.31物业费等经营性往来
四川长创电子有限公司其他关联方其他应收款-182.56-0.73181.82物业费等经营性往来
浙江联信康科技有限公司其他关联方预付款项-5343.94--5343.94货款经营性往来
万年联创显示科技有限公司其他关联方预付款项-2320.74--2320.74货款经营性往来
湖北联新显示科技有限公司其他关联方预付款项12059.9731282.43-30632.6712709.73货款经营性往来
四川长创电子有限公司其他关联方预付款项3778.9114543.68-12064.286258.31货款经营性往来
湖北联新显示科技有限公司其他关联方应收票据208.001975.70-2183.70-货款经营性往来
浙江联信康科技有限公司其他关联方应收票据505.781440.18-976.64969.32货款经营性往来
万年联创显示科技有限公司其他关联方应收票据689.71744.95-1047.71386.95货款经营性往来
总计———66428.8891631.44-66599.4091460.92—
第2页2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
编制单位：联创电子科技股份有限公司单位：万元
2023年半年度2023年半年度往来方与上市2023年半年度2023年半年度2023年半年往来性质（经其他关联上市公司核算的往来累计发生往来资金的利
资金往来方名称公司期初往来资金偿还累计发生度期末往来资往来形成原因营性往来、非资金往来会计科目金额（不含利息的关联关系余额金额金余额经营性往来）息）（如有）
控股股东、实际控制人及其附属企业
常州联益光学有限公司控股子公司其他应收款-970.52-970.52-往来款非经营性往来
抚州联创恒泰光电有限公司全资子公司其他应收款1127.595385.93-6513.52-往来款非经营性往来
合肥联创光学有限公司控股子公司其他应收款-61.35-61.35-往来款非经营性往来
合肥智行光电有限公司全资子公司其他应收款-29.92-29.92-往来款非经营性往来上市公司的子公司及其附属
江西联创（万年）电子有限公司全资子公司其他应收款332.753500.00-1609.502223.25往来款非经营性往来企业
江西联思触控技术有限公司控股子公司其他应收款-59.00-59.00-往来款非经营性往来
深圳联创嘉泰供应链有限公司全资子公司其他应收款-0.20-0.20-往来款非经营性往来
中山联拓光学有限公司全资子公司其他应收款-111.00-111.00-往来款非经营性往来
江西联淦电子科技有限公司全资子公司其他应收款-13345.90-8816.324529.58往来款非经营性往来
第3页2023年半年度2023年半年度往来方与上市2023年半年度2023年半年度2023年半年往来性质（经其他关联上市公司核算的往来累计发生往来资金的利
资金往来方名称公司期初往来资金偿还累计发生度期末往来资往来形成原因营性往来、非资金往来会计科目金额（不含利息的关联关系余额金额金余额经营性往来）息）（如有）
江西联昊光电有限公司全资子公司其他应收款-824.21-14.21810.00往来款非经营性往来
江西联恒电子有限公司全资子公司其他应收款-138.00-138.00-往来款非经营性往来
郑州联创电子有限公司全资子公司其他应收款-5155.73-5155.73-往来款非经营性往来
江西联昊光电有限公司全资子公司应收账款-17.85-17.85-货款经营性往来
江西联思触控技术有限公司控股子公司应收账款-2016.47-2016.47-货款经营性往来
江西联益光学有限公司控股子公司应收账款-387.37-387.37-货款经营性往来
郑州联创电了有限公司全资子公司应收账款-8.70-8.70-货款经营性往来
江西联创电子有限公司全资子公司应收账款-180.07-180.07-货款经营性往来
总计1460.3432192.22-26089.737562.83
注：上表中合计数与各明细项相加之和尾数上的差异，是数据计算时四舍五入所致。
法定代表人：曾吉勇主管会计工作负责人：周满珍会计机构负责人：周满珍