天邦食品:关于2023半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：002124证券简称：天邦食品公告编号：2023-054
天邦食品股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关公
告格式规定，将天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）2023半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕249号文《关于核准天邦食品股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，2020年8月，公司于深圳证券交易所向7家投资者非公开发行人民币普通股(A 股)154080921.00 股，发行价为 17.30 元/股，募集资金总额为人民币
2665599933.30元，扣除发行费用人民币31301599.27元，实际募集资金净额为人民币
2634298334.03元。
该次募集资金到账时间为2020年8月10日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年8月10日出具了天职业字[2020]33879号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金人民币2648357831.61元，其中：以前年度使用2646198950.94元，本年度项目支出使用49766526.53元，本年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金0元，本年度收到归还用于暂时补充流动资金的42950000.00元，全部为归还以前年度用于暂时补充流动资金；此外，公司2022年存在误操作使用募集资金账户尾号 3215 账户支付 SAP软件工程款 1342112.00元、使用募集资金账户尾号 3215账户归集至公
司基本户农业银行尾号0397账户3315533.86元，合计4657645.86元，公司在自查过程中，发现上述情形后于2023年4月23日将上述款项全部退回至募集资金账户。
截至2023年6月30日，公司累计使用金额人民币2648357831.61元，募集资金专户余额为人民币387468.79元，与实际募集资金净额人民币2634298334.03的差异金额为人民币14446966.37元，主要系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金存放和管理情况
1（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了公司《募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理办法经本公司2014年第一次临时股东大会、2020年第二次临时股东大会审议通过。
根据《管理办法》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司所有募集资金项目投资的支出在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实并将检查情况报告董事会，同时抄送监事会和总经理。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司已在交通银行股份有限公司宁波余姚支行、中国农业银行股份有限公司余姚玉立支行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波余姚支行、中
国农业银行股份有限公司和县支行、中国农业银行股份有限公司济南泺源支行、中国农业银行
股份有限公司怀远县支行、中国农业银行银行股份有限公司故城县支行、中国农业银行股份有
限公司临泉县支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部、中国民生银行股份有限公司杭州
莫干山支行（本段统称“开户银行”）开设2019年度非公开发行股份募集资金专项账户。公司已与原保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
2022年8月12日公司发布公告更换持续督导保荐机构为：中国银河证券股份有限公司（简称“银河证券”），原保荐机构未完成的工作由银河证券承接。公司已与保荐机构银河证券、开户银行签订了新的《募集资金三方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，2019年度非公开发行募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：人民币元)：
存放银行银行账户账号存款方式余额
交通银行股份有限公司宁波余姚支行307006277013000025663募集资金专户73764.57
中国农业银行股份有限公司余姚玉立支行39613001040017995募集资金专户28498.47
2存放银行银行账户账号存款方式余额
上海浦东发展银行股份有限公司宁波余姚支行94060078801800009379募集资金专户25125.95
中国农业银行股份有限公司和县支行12256001040019068募集资金专户127631.05
中国农业银行股份有限公司济南泺源支行15121501040022031募集资金专户70913.89
中国农业银行股份有限公司济南泺源支行15121501040022056募集资金专户-
中国农业银行股份有限公司怀远县支行12290001040017557募集资金专户9.75
中国农业银行银行股份有限公司故城县支行50432001048888883募集资金专户23333.72
中国农业银行股份有限公司怀远县支行12290001040017409募集资金专户10615.51
中国农业银行股份有限公司临泉县支行12112001040003215募集资金专户27575.88招商银行股份有限公司上海分行营业部574900026210806募集资金专户注销中国民生银行股份有限公司杭州莫干山支行632076841募集资金专户注销
合计387468.79
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）公司募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金项目未达到预计收益的原因
（1）淮北市濉溪县燕头现代化生猪养殖产业化项目、蚌埠市怀远县池庙现代化生猪养殖
产业化项目：上述项目2023年上半年改造完成并投产，后备母猪从产仔到商品猪出栏销售需要一定时间，导致上述项目2023年上半年暂未产生收益。
（2）淮北市濉溪县和谐现代化生猪养殖产业化项目、蚌埠市怀远县钟杨湖现代化生猪养
殖产业化项目、牛卧庄年存栏11000头父母代猪场项目、郓城县程屯镇肖南村现代化生猪养殖
产业化项目：2023年上半年猪价整体仍然较为低迷，导致上述项目暂未达到预计收益。
（3）安徽阜阳500万头生猪屠宰及肉制品加工基地建设项目2022年上半年投产，投产初
期项目未达到满负荷状态，成本较高，导致上述项目暂未达到预计收益。
（4）东早科年存栏11000头父母代猪场项目、豆宝殿年存栏5600头父母代猪场项目、南
贾村年存栏5000头父母代猪场项目、郓城县潘渡镇杨庙村现代化生猪养殖产业化项目：上述
项目在2023年上半年尚未完工投产，暂未产生收益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
2021年9月13日，公司召开了第七届董事会第四十四次会议和第七届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将部分项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司拟终止“年产100万吨猪饲料与20万吨水产饲料建设
3项目”，并将该项目剩余募集资金26500万元永久补充流动资金。
上述事项，公司独立董事、监事会、保荐机构均明确发表了同意意见。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
1、公司募集资金投资项目对外转让的情况无。
2、公司募集资金投资项目置换情况天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年10月10日出具了“天职业字[2020]
34976号”《募集资金置换专项鉴证报告》，公司预先以自筹资金27367.01万元投入募集资金投资项目。
公司于2020年10月15日召开了第七届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》；同意公司使用募集资金置换预先已投入
募集资金投资项目的自筹资金27367.01万元。
上述事项，独立董事发表了同意的独立意见，申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了对置换事项无异议的核查意见，公司并履行了相应公告程序。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司董事会认为公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、
完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件：1．募集资金使用情况对照表
2．变更募集资金投资项目情况表
天邦食品股份有限公司
2023年8月31日
4附件1
天邦食品股份有限公司
募集资金使用情况对照表（2019年度非公开发行募集资金）
截止日期：2023年6月30日
编制单位：天邦食品股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额266559.99本年度投入募
4976.65
报告期内变更用途的募集资金总额集资金总额
累计变更用途的募集资金总额26500.00已累计投入募
264835.79
累计变更用途的募集资金总额比例9.94%集资金总额是否已变更截至期末投资进项目达到预项目可行性承诺投资项目和募集资金承诺调整后投资总本年度投入金截至期末累计本年度实现的是否达到预计
项目（含部度（%）(3)＝定可使用状是否发生重
超募资金投向投资总额额（1）额投入金额(2)效益效益分变更）(2)/(1)态日期大变化承诺投资项目淮北市濉溪县燕头现代化生
否10560.0010560.0017.429755.2292.38已完成0否否猪养殖产业化项目淮北市濉溪县和谐现代化生
否7580.007580.00135.567997.41105.51已完成162.93否否猪养殖产业化项目蚌埠市怀远县池庙现代化生
否11420.0011420.00415.7711852.74103.79已完成25.22否否猪养殖产业化项目
5是否已变更截至期末投资进项目达到预项目可行性
承诺投资项目和募集资金承诺调整后投资总本年度投入金截至期末累计本年度实现的是否达到预计
项目（含部度（%）(3)＝定可使用状是否发生重
超募资金投向投资总额额（1）额投入金额(2)效益效益分变更）(2)/(1)态日期大变化蚌埠市怀远县钟杨湖现代化
否11520.0011520.00216.4411358.0298.59已完成-11339.75否否生猪养殖产业化项目
东早科年存栏11000头父母未投产-不
否10260.0010260.0021.265584.7654.43未投产-不适用不适用否代猪场项目适用
豆宝殿年存栏5600头父母未投产-不
否5116.005116.00-243.44.76未投产-不适用不适用否代猪场项目适用牛卧庄年存栏11000头父母
否10260.0010260.00104.257342.3071.56已完成-1008.88否否代猪场项目
南贾村年存栏5000头父母未投产-不
否4600.004600.00-390.728.49未投产-不适用不适用否代猪场项目适用
郓城县潘渡镇杨庙村现代化未投产-不
否8824.008824.00-4363.1549.45未投产-不适用不适用否生猪养殖产业化项目适用郓城县程屯镇肖南村现代化
否12620.0012620.00192.4511429.0490.56已完成-2078.19否否生猪养殖产业化项目安徽阜阳500万头生猪屠宰
否94300.0094300.003873.5167984.2172.09部分完工-4629.25否否及肉制品加工基地建设项目
年产100万吨猪饲料与20万已变更—不
是26500.00不适用不适用是吨水产饲料建设项目适用
补充流动资金否49869.8349869.8349869.83100.00不适用不适用不适用否
永久补充流动资金是26500.0026500.00100.00不适用不适用不适用否
6是否已变更截至期末投资进项目达到预项目可行性
承诺投资项目和募集资金承诺调整后投资总本年度投入金截至期末累计本年度实现的是否达到预计
项目（含部度（%）(3)＝定可使用状是否发生重
超募资金投向投资总额额（1）额投入金额(2)效益效益分变更）(2)/(1)态日期大变化
暂时补充流动资金否50165.00不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计263429.83263429.834976.65264835.79-18893.14超募资金投向超募资金投向小计不适用不适用不适用不适用不适用
合计263429.83263429.834976.65264835.79-18893.14未达到计划进度或预计收益
的情况和原因（分具体项详见本专项报告三、（二）的说明。
目）项目可行性发生重大变化的不适用。
情况说明
超募资金的金额、用途及使不适用。
用进展情况募集资金投资项目实施地点不适用。
变更情况2021年9月13日，公司召开了第七届董事会第四十四次会议和第七届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于终止部分非公开发行股票募募集资金投资项目实施方式集资金投资项目并将部分项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司拟终止“年产100万吨猪饲料与20万吨水产饲料建设项目”，并将调整情况
该项目剩余募集资金26500万元永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构均明确发表了同意意见。
募集资金投资项目先期投入公司在募集资金到位之前，先期以自筹资金预先投入募投项目。2020年10月15日，公司第七届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关及置换情况于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金27367.01万元。公司全体独立董
7事对上述以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项发表了同意意见。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以自筹资金预先投
入募集资金投资项目的事项进行了鉴证，并出具了天职业字[2020]34976号《天邦食品股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。
（1）2020年8月24日，公司召开第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使
用闲置募集资金中10亿元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会决议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均明确发表了同意意见。截止2020年12月31日公司实际使用闲置募集资金金额10亿元。
（2）截至2021年4月17日，公司已将用于暂时补充流动资金的10亿元陆续归还至募集资金专户并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及保荐代表人。
（3）2021年4月19日，公司召开第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高
募集资金使用效率，促进公司经营业务发展，公司申请使用部分闲置募集资金10亿元暂时补充流动资金，使用期限本次自董事会批准之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均明确发表了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流（4）截至2021年10月27日，公司已将用于暂时补充流动资金的10亿元陆续归还至募集资金专户并将上述募集资金的归还情况及时通知了动资金情况保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及保荐代表人。
（5）2021年10月28日，公司召开的第七届董事会第四十六次会议和第七届监事会第二十七会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司申请使用部分闲置募集资金不超过7亿元进行暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均明确发表了同意意见。截止2021年12月31日公司实际使用闲置募集资金金额7亿元。
（6）截至2022年10月12日，公司已将用于暂时补充流动资金的7亿元陆续归还至募集资金专户并将上述募集资金的归还情况及时通知了持续督导保荐机构中国银河证券股份有限公司及保荐代表人。
（7）2022年10月13日，公司召开的第八届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司申请使用部分闲置募集资金不超过5.7亿元进行暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会决议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均明确发表了同意意见。截止2023年6月30日公司实际使用闲置募集资金金额5.02亿元。
（1）2020年9月26日，公司召开第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行理财的议案》，公司在合理规划使用
用闲置募集资金购买理财产募集资金，并确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过8亿元暂时闲置募集资金择机购买短期保本型理财产品，在品情况上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自董事审议通过后一年内。公司独立董事、监事会、保荐机构均明确发表了同意意见。截止2020年12月
31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品金额7亿元，已到期赎回3亿元，实际使用闲置募集资金4亿元。
8（2）截止2021年1月16日，公司使用闲置募集资金购买理财产品金额9亿元，已到期赎回7亿元，实际使用闲置募集资金2亿元。
（3）截止2021年4月14日，公司使用闲置募集资金购买理财产品金额10.5亿元，已到期赎回9亿元，实际使用闲置募集资金1.5亿元。
（4）截止2021年5月18日，公司使用闲置募集资金购买理财产品金额12亿元，已到期赎回10.5亿元，实际使用闲置募集资金1.5亿元。
（5）截止2021年6月19日，公司使用闲置募集资金购买理财产品金额13.5亿元，已到期赎回12亿元，实际使用闲置募集资金1.5亿元。
（6）截止2021年8月4日，公司使用闲置募集资金购买理财产品金额15亿元，已到期赎回13.5亿元，实际使用闲置募集资金1.5亿元。
（7）2021年8月29日，公司召开第七届董事会第四十三次会议和第七届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在合理规划使用募集资金，并确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过5亿元暂时闲置募集资金择机购买短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自董事审议通过后一年内。公司独立董事、监事会、保荐机构均明确发表了同意意见。
（8）截止2021年9月8日，公司使用闲置募集资金购买理财产品金额16.5亿元，已到期赎回15亿元，实际使用闲置募集资金1.5亿元。
（9）截止2021年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品金额16.5亿元，已到期赎回16.5亿元，实际使用闲置募集资金0亿元。
（10）截止2023年6月30日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品金额16.5亿元，已到期赎回16.5亿元，实际使用闲置募集资金0亿元。
项目实施出现募集资金结余不适用。
的金额及原因尚未使用的募集资金用途及
截止2023年6月30日，募集资金专户余额为人民币387468.79元，预计将继续用于承诺投资项目。
去向募集资金使用及披露中存在详见本专项报告五的说明。
的问题或其他情况
9附件2
天邦食品股份有限公司
变更募集资金投资项目情况表（2019年度非公开发行募集资金）
截止日期：2023年6月30日
编制单位：天邦食品股份有限公司金额单位：人民币万元变更后项目拟投入截至期末投资进变更后的项目本年度实际投入金截至期末实际累计项目达到预定可是否达到
变更后的项目对应的原承诺项目募集资金总额度（%）本年度实现的效益可行性是否发
额投入金额(2)使用状态日期预计效益
（1）(3)=(2)/(1)生重大变化年产100万吨猪饲年产100万吨猪
料与20万吨水产饲饲料与20万吨水已变更-不适用不适用不适用是料建设项目产饲料建设项目合计2021年9月13日，公司召开第七届董事会第四十四次会议和第七届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将部分项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司拟终止“年产100万吨猪饲料与20万吨水产饲料建设项目”，并将该项目剩余募集资金26500万元永久补充流动资金。
公司独立董事、监事会、保荐机构均明确发表了同意意见。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
终止上述募投资金投资项目的原因，主要为：目前，公司已经和通威股份有限公司达成战略合作，拟向通威股份转让旗下水产饲料全部资产及业务并且在猪饲料方面形成战略合作伙伴关系。公司向通威股份转让旗下猪饲料全部资产及业务51%股权（其中生产核心料的安徽天邦饲料科技有限公司和生产发酵料的安徽天邦生物技术有限公司转让49%股权），未来公司全部饲料需求将托付给双方合资公司及通威股份，通威股份承诺向公司供应安全可靠、
10性价比高的饲料产品。因此，公司无需自行建厂，拟终止年产100万吨猪饲料与20万吨水产饲料建设项目并使用
该项目剩余募集资金永久性补充流动资金，用于公司主营业务生产经营活动。本次永久补充流动资金可以充分发挥募集资金的使用效率，最大程度发挥募集资金效能，同时满足公司实际经营需要，符合全体股东利益最大化原则。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）详见本专项报告三、（二）的说明。
截至2021年9月8日，该项目剩余募集资金26500万元。本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司发展规划及实际日常经营需要，公司拟将年产100万吨猪饲料与20万吨水产饲料建设项目的剩余募集资金及利息（包括募集资金、累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费的净额）永久补充流动资金（以资金转出当日银行结息余额为准）。
公司董事会授权公司财务部实施本次募集资金及利息永久补充流动资金事项，并在该事项实施后注销该项募投变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
项目募集资金专户。同时，与该项目相关的募集资金专户存储监管协议相应终止。
本次终止部分募投项目是根据公司战略调整作出的决策，能够规避募集资金投资风险，不影响其他募集资金项目的实施，符合公司经营的实际情况及发展战略，不会对公司日常经营产生重大不利影响。项目终止后剩余募集资金及利息（包括募集资金、累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费的净额）将全部用于
永久补充流动资金，能提升募集资金的使用效率，符合全体股东的利益。
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