传化智联:关于为子公司增加担保额度的公告

证券代码：002010证券简称：传化智联公告编号：2023-050
传化智联股份有限公司
关于为子公司增加担保额度的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
传化智联股份有限公司（以下简称“传化智联”或“公司”）于2023年9月15日召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于为子公司增加担保额度的议案》，现将具体内容公告如下：
一、担保情况概述
1、已审批的担保额度情况
公司于2023年4月21日第七届董事会第二十八次会议及2023年5月31日2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度提供担保额度预计的议案》，为满足子公司日常运营和项目建设资金需要，保证公司业务顺利开展，同意公司为子公司提供总计不超过136800万元人民币+3400万元欧元的担保额度，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过58800万元人民币
+3400万元欧元，为资产负债率高于70%的子公司提供担保的额度不超过
78000万元人民币。本次担保额度有效期为自2022年年度股东大会审议通过之
日起至2023年年度股东大会召开之日止。
2、本次拟新增的担保额度情况
根据经营和业务发展需要，并优化公司融资结构，降低公司融资成本，公司子公司传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）拟向银行申请41500.00
万元的综合授信额度。根据传化物流融资需要，公司为其提供连带责任担保。担保事项发生的有效期限自董事会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。
1二、本次增加的担保额度预计情况
担保额度被担保方占上市公截至目前本次新增担保方持最近一期司最近一是否关联担保方被担保方担保余额担保额度股比例资产负债期经审计担保（万元）（万元）率净资产比例
传化智联传化物流100%42.82%041500.002.39%否
三、被担保方基本情况
公司名称：传化物流集团有限公司
成立日期：2010年9月19日
注册地点：萧山区宁围街道新北村
法定代表人：陈坚
注册资本：82754.858738万元人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；仓储设备租赁服务；供应链管理服务；国内货物运输代理；报检业务；无船承运业务；智慧物流领域内、计算机领域内、信息技术领域内的技术
开发、技术咨询、技术服务；仓储管理、供应链管理、物流信息服务；货物装卸及搬运服务；仓库租赁及仓储设备租赁；道路货物运输；市场营销策划；企业投
资管理（除证券、基金、证券投资基金外）企业管理咨询；公路港物流基地及
其配套设施投资、建设、开发；销售:仓储软件、仓储设备、计算机软硬件、智能仓储运输系统、燃料油、有色金属、建材、化工原料及化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）、汽车及其配件、轮胎、机油、电子产品（除电子出版物）、
橡胶制品、纺织原料及辅料、服装、纸制品、纸浆、木制品、机械配件、皮革制
品、电线电缆、通讯设备、节能产品、家用电器、日用百货；机械设备及汽车租赁（除金融租赁）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）**（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）（除依法须经批准的项目外凭营业执照2依法自主开展经营活动）。许可项目：报关业务；道路货物运输（网络货运）；
国际道路货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以审批结果为准）。
被担保人最近一年又一期主要财务数据：
单位：元
项目2022年12月31日（经审计）2023年6月30日（未经审计）
资产总额30196873341.8930333543448.14
负债总额12984925969.2112987686566.61
净资产17211947372.6817345856881.53
项目2022年度（经审计）2023年1-6月（未经审计）
营业总收入30071266151.2313284897988.94
利润总额742896587.47197923187.93
净利润416364195.88106248923.98
与公司关系：传化物流为公司全资子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。
公司名称股东结构持股比例
传化物流集团有限公司传化智联股份有限公司100%
四、担保协议的主要内容
公司尚未就本次担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。
五、董事会意见
公司董事会经认真审议：本次增加担保额度，旨在满足下属公司日常经营和业务发展的需要，促使其持续稳定发展，并优化公司融资结构、降低公司融资成本，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司子公司，资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次增加对外担保额度事项。
六、独立董事意见
3经审查，公司本次增加提供担保额度是为满足子公司发展的资金需求，并降
低公司融资成本，符合公司整体发展战略。公司对子公司的经营情况、资信及偿还能力有充分的了解，其财务风险处于可控制范围之内。不存在损害公司及其他股东特别是中小投资者利益的情形。决策符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司本次增加担保额度事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2023年9月15日，公司（含控股子公司）的累计担保总额为263594.33万元（其中，开展资产池业务发生互保总额为0万元），占公司2022年度经审计总资产的6.41%，占公司2022年度经审计净资产的15.21%。公司及控股子公司无逾期的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
八、备查文件
1、第八届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于第八届董事会第五次会议的独立意见。
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会
2023年9月16日
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