易成新能:关于全资子公司为下属子公司融资租赁业务提供担保的公告

证券代码：300080证券简称：易成新能公告编号：2023-105
河南易成新能源股份有限公司
关于全资子公司为下属子公司融资租赁业务
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
此次为合并报表范围内下属孙公司融资租赁业务提供担保，被担保对象资产负债率超过70%，该担保事项尚需经公司股东大会审议，敬请投资者关注。
一、担保情况概述
为加快分布式光伏电站建设进度，满足资金需求，河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河南中原金太阳技术有限公司（以下简称“中原金太阳”）下属七家公司拟与国药控股（中国）融资租赁有限公司（以下简称“国药租赁”）开展融资租赁融资业务，融资金额总计不超过人民币1.25亿元，并以自身电费收费权为其融资提供应收账款质押担保，中原金太阳为上述七家公司融资租赁融资业务提供连带责任担保，并对中原金太阳所持七家公司股权进行质押担保，具体情况如下：
与公司业务融资金额租赁其他被担保方债权人
的关系类型（人民币）期限说明渭南旭优新能源融资不超过不低科技有限公司租赁3400万元于10资产周口市旭正新能融资年国药控股不超过负债公司全资子公（以源有限公司租赁（中国）950万元率超司中原金太阳实际平顶山市旭耀新的全资子公司融资融资租赁不超过过合同
能源有限公司租赁有限公司650万元70%签订南阳市旭宛新能融资不超过情况源有限公司租赁2000万元为
1南召县旭瑞新能融资不超过准）
公司全资子公源有限公司租赁650万元司中原金太阳河南旭成新能源的控股子公司融资不超过科技有限公司租赁3900万元公司全资子公天津启源光伏发融资不超过司中原金太阳电有限公司租赁950万元的控股孙公司不超过
合计----
12500万元
2023年9月15日，公司召开了第六届董事会第七次会议，会议以9票同意、
0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》，按照
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《对外担保管理制度》等
法规及公司制度的相关要求，此次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、交易对手方基本情况
公司名称：国药控股（中国）融资租赁有限公司
统一社会信用代码：91310000329541574W
法定代表人：姜修昌
企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
注册资本：277780万元人民币
成立时间：2015-02-06
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区正定路 530 号 A5 集中辅助区三层
318室
通信地址：中国上海浦东新区国耀路 211 号 C座 23层
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关的商业保理业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】与上市公司的关系：国药租赁与公司及下属公司无关联关系，不存在造成上市公司对其利益倾斜的其他关系，本次交易不构成关联交易。
三、被担保人基本情况
（一）渭南旭优新能源科技有限公司
2统一社会信用代码：91411381MA9JXWNY2Y
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：郭克旋
成立日期：2021-07-08
注册地点：陕西省渭南市临渭区仓程路中段新洲时代广场 C座 5层
注册资本：50万元
经营范围：一般项目：电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；
半导体器件专用设备制造；电子专用设备制造；电子专用材料制造；光伏设备及元器件销售；机械电气设备销售；电子专用材料销售；半导体器件专用设备销售；
光伏发电设备租赁；工程管理服务；合同能源管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电、输电、供电业务；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与公司的关系：为公司全资子公司中原金太阳的全资子公司
主要财务指标：
单位：元项目2022年12月31日2023年6月30日
资产总额213485.424993432.11
负债总额213863.224993863.22
净资产-377.80-431.11
项目2022年1-12月2023年1-6月营业收入--
营业利润-117.80-53.31
净利润-117.80-53.31
注：2022年度数据已经审计，2023年半年度数据未经审计。
经核查，渭南旭优未被列为失信被执行人。
（二）周口市旭正新能源有限公司
3统一社会信用代码：91411623MA9KUWT581
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：郅印
成立日期：2022-03-10
注册地点：河南省周口市商水县集聚区阳城大道摩根国际16楼1612室
注册资本：200万元
经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广;太阳能热利用产品销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热利用装
备销售;太阳能热发电装备销售;太阳能发电技术服务;通用设备修理;电气设备修理;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;工程管理服务（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与公司的关系：为公司全资子公司中原金太阳的全资子公司
主要财务指标：
单位：元项目2022年12月31日2023年6月30日
资产总额1076943.4117571347.44
负债总额1078186.3717572728.17
净资产-1242.96-1380.73
项目2022年1-12月2023年1-6月营业收入--
营业利润-1242.96-137.77
净利润-1242.96-137.77
注：2022年度数据已经审计，2023年半年度数据未经审计。
经核查，周口市旭正未被列为失信被执行人。
（三）平顶山市旭耀新能源有限公司
统一社会信用代码：91410423MA9KW88842
4类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：司永超
成立日期：2022-03-11
注册地点：河南省平顶山市鲁山县产业集聚区南区光明路标准化厂房区7号楼101室
注册资本：200万元
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能发电技术服务；太阳能热利用产品销售；
太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；通用设备修理；电气设备修理；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；工程管
理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）与公司的关系：为公司全资子公司中原金太阳的全资子公司
主要财务指标：
单位：元项目2022年12月31日2023年6月30日
资产总额1056475.866853225.61
负债总额1058483.296875635.32
净资产-2007.43-22409.71
项目2022年1-12月2023年1-6月营业收入-1076.85
营业利润-2007.43-20402.28
净利润-2007.43-20402.28
注：2022年度数据已经审计，2023年半年度数据未经审计。
经核查，平顶山市旭耀未被列为失信被执行人。
（四）南阳市旭宛新能源有限公司
统一社会信用代码：91411300MA9KWW5G6W
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5法定代表人：文红宇
成立日期：2022-03-15
注册地点：河南省南阳市高新区张衡街道办事处银丰路南阳达尔利泰机械有限公司三楼301室
注册资本：200万元
经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广;太阳能热利用产品销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热利用装
备销售;太阳能热发电装备销售;太阳能发电技术服务;通用设备修理;电气设备修理;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;工程管理服务（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与公司的关系：为公司全资子公司中原金太阳的全资子公司
主要财务指标：
单位：元项目2022年12月31日2023年6月30日
资产总额1002597.811051425.51
负债总额1004047.841052619.55
净资产-1450.03-1194.04
项目2022年1-12月2023年1-6月营业收入-280.92
营业利润-1450.03255.99
净利润-1450.03255.99
注：2022年度数据已经审计，2023年半年度数据未经审计。
经核查，南阳市旭宛未被列为失信被执行人。
（五）南召县旭瑞新能源有限公司
统一社会信用代码：91411321MA9KPFGY9U
类型：其他有限责任公司
6法定代表人：文红宇
成立日期：2022-01-18
注册地点：南召县产业集聚区汇融国际电商产业园 A区 2号楼 10号
注册资本：200万元
经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；发电机及发电机组销售；太阳能热利用产品销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；供冷服务；新能源原动设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；电气设备修理；通用设备修理；光伏发电设备租赁；
光伏设备及元器件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与公司的关系：为公司全资子公司中原金太阳持股80%的控股子公司
主要财务指标：
单位：元项目2022年12月31日2023年6月30日
资产总额855491.336478930.94
负债总额655101.276125784.68
净资产200390.06353146.26
项目2022年1-12月2023年1-6月营业收入-242011.94
营业利润400.06149746.49
净利润390.06152756.20
注：2022年度数据已经审计，2023年半年度数据未经审计。
经核查，南召县旭瑞未被列为失信被执行人。
（六）河南旭成新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91410400MA9GTLE02T
类型：其他有限责任公司
7法定代表人：任真
成立日期：2021-05-12
注册地点：河南省平顶山市市辖区神马大道东段华拓工业园院内2楼206室
注册资本：5000万元
经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；电子专用材料研发；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；
半导体器件专用设备制造；电子专用设备制造；电子专用材料制造；光伏设备及元器件销售；机械电气设备销售；电子专用材料销售；半导体器件专用设备销售；
光伏发电设备租赁；合同能源管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电、输电、供电业务；建设工程设计；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与公司的关系：为公司全资子公司中原金太阳持股60%的控股子公司
主要财务指标：
单位：元项目2022年12月31日2023年6月30日
资产总额8334204.5025576868.00
负债总额8295898.1125554935.13
净资产38306.3921932.87
项目2022年1-12月2023年1-6月营业收入--
营业利润-28284.00-16373.52
净利润-28284.00-16373.52
注：2022年度数据已经审计，2023年半年度数据未经审计。
经核查，河南旭成未被列为失信被执行人。
（七）天津启源光伏发电有限公司
统一社会信用代码：91120222MA7HD1U50D
类型：有限责任公司（法人独资）
8法定代表人：武发伟
成立日期：2022-01-18
注册地点：天津市武清开发区开源道20号
注册资本：200万元
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；光伏设备及元器件销售；
合同能源管理；电气设备修理；工程管理服务；光伏发电设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）与公司的关系：为公司全资子公司中原金太阳持股60%的子公司河南华沐通途新能源科技有限公司的全资子公司
主要财务指标：
单位：元项目2022年12月31日2023年6月30日
资产总额10839.68105702.97
负债总额11287.00106139.94
净资产-447.32-436.97
项目2022年1-12月2023年1-6月营业收入--
营业利润-447.3210.35
净利润-447.3210.35
注：2022年度数据已经审计，2023年半年度数据未经审计。
经核查，天津启源未被列为失信被执行人。
四、本次交易的主要内容
债务人（承租人）：渭南旭优新能源科技有限公司、周口市旭正新能源有限
公司、平顶山市旭耀新能源有限公司、南阳市旭宛新能源有限公司、南召县旭瑞
新能源有限公司、天津启源光伏发电有限公司、河南旭成新能源科技有限公司
9债权人（出租人）：国药控股（中国）融资租赁有限公司
租赁物：光伏发电设备
融资金额：合计不超过人民币12500万元
租赁方式：直租赁
租赁期限：不低于十年
年化综合利率：约5.7%（以各方最终签订的合同为准）
增信措施：上述融资租赁业务中，由中原金太阳按持股比例提供连带责任保证担保并将其所持项目公司股权100%质押，项目公司电费收费权100%质押，具体条款以各方最终签订的合同为准。
五、董事会意见
公司下属孙公司开展融资租赁融资业务，有利于满足分布式光伏电站项目建设资金需求，有利于加快项目建设进度。融资业务不会影响公司对租赁标的物的正常使用，对公司项目建设推进具有积极影响，目前所涉七家公司经营状况良好，待光伏电站建成运营后具备较好的偿债能力，本次股权质押为融资租赁业务的增信措施，该业务的开展不会损害公司及全体股东的利益。
六、独立董事意见
本次担保对象是公司全资子公司中原金太阳的全资子公司及控股子公司，公司及中原金太阳能够对七家办理融资租赁的公司进行有效监督与管理，财务风险处于可控制的范围之内。中原金太阳为下属公司开展融资租赁业务提供担保有利于拓宽下属公司的融资渠道，满足光伏电站建设资金需求，有利于下属公司融资租赁业务的开展，将对中原金太阳及下属公司日常经营产生积极影响。本次为融资租赁业务提供担保事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意中原金太阳为下属子公司提供担保事项。
七、累计对外担保总额及逾期担保事项
截至2023年9月15日，公司及子公司均未发生过为外部单位及个人提供对外担保的事项。公司对子公司提供担保总额为69212.39万元，占公司最近一期
10经审计总资产的4.85%，占公司最近一期经审计净资产的10.49%。其中：公司为
全资子公司易成瀚博借款及融资租赁业务提供担保的金额为9818.09万元，为全资子公司中原金太阳银行借款业务提供担保的金额为1000万元，为全资子公司南阳天成融资租赁业务提供担保的金额为3827.49万元，为控股子公司平煤隆基银行借款及融资租赁业务提供担保的金额为17950万元，为控股子公司易成阳光融资租赁业务提供担保的金额为2849.5万元，为控股子公司鞍山中特融资租赁业务提供担保的金额为4611.75万元，为控股子公司福兴科技融资租赁业务提供担保的金额为13000万元，为控股孙公司开封时代银行借款业务提供担保的金额为1000万元，为全资孙公司扎鲁特旗通能光伏融资租赁业务提供担保的金额为9300万元，为全资孙公司疏勒县利能光伏融资租赁业务提供担保的金额为5855.56万元。上述担保均履行了相应的审批程序，公司及控股子公司无违规对外担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议；
2、公司第六届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于公司第六届董事会第七次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会
二○二三年九月十五日
11