明志科技:关于前次募集资金使用情况的报告

证券代码：688355证券简称：明志科技公告编号：2023-058
苏州明志科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，苏州明志科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2023年6月30日的前次募集资金使用情况报告。
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]894号文核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3077.00 万股，每股面值 1 元，发行价格为人民币17.65元/股，募集资金总额为54309.05万元。该股款已由东吴证券股份有限公司扣除其承销费3842.62万元（不含增值税）后将剩余募集资金
50466.43万元于2021年5月7日划入公司募集资金监管账户。另扣除保荐费、审计验资费、律师费等其他发行费用共计1529.91万元，公司实际募集资金净额为48936.52万元。上述募集资金已于2021年5月7日全部到账，并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了苏公 W[2021]B049号验资报告。
（二）前次募集资金存放及管理情况
为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《苏州明志科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督等做出了规定。
截至2023年6月30日，本公司前次募集资金在银行专项账户的存储余额为
26038883.81元，公司使用前次募集资金进行现金管理的资金余额为
20000.00万元。
1、截至2023年6月30日，前次募集资金在银行专项账户的存储情况如下：
单位：人民币元开户银行账号存储形式期末余额招商银行股份有限公司苏州分行
512905720310505活期11516444.76
吴江支行中国建设银行股份有限公司苏州322501997647000
活期8454972.83分行同里支行00426
750101220014714
宁波银行股份有限公司苏州分行活期6067466.22
46
中国农业银行股份有限公司吴江105458010400290
活期0.00开发区支行12
合计————26038883.81
2、截至2023年6月30日，募集资金专户进行现金管理的余额情况如下：
单位：人民币万元预计年认购金额产品期银行名称产品名称存款方式到期日化收益（万元）限率（%）
招商银行股大额存单2021可转让大5000.002024/12/0936个月3.55%份有限公司年第648期额存单苏州分行吴大额存单2021可转让大
江支行4000.002024/12/2036个月3.55%年第701期额存单
单位结构性存结构性存1.0%-
1000.002023/7/3131天
款款3.05%单位结构性存结构性存1.0%-
3000.002023/7/2591天
款款3.5%
单位结构性存结构性存1.0%-
宁波银行股2000.002023/8/892天款款3.2%份有限公司
苏州分行单位结构性存结构性存1.0%-2000.002023/9/992天
款款3.2%
单位结构性存结构性存1.0%-
3000.002023/7/1291天
款款3.5%
本报告除特别说明外，所有数值保留2位小数，若出现合计数与单项加总数的尾差，均因数值四舍五入形成。
（三）前次募集资金使用及结余情况
截至2023年6月30日，本公司前次募集资金累计使用及结余情况如下：
单位：人民币元项目金额
一、募集资金净额489365155.48
加：募集资金存款利息收入扣除手续费净额1834894.43
用于现金管理的收益18270404.74
减：募集资金投资项目累计已投入金额220166182.09
补充流动资金63265388.75
期末尚未使用的募集资金余额226038883.81
减：用于现金管理的资金余额200000000.00
截至2023年6月30日募集资金专户余额26038883.81
二、前次募集资金投资项目调整及变更情况
（一）前次募集资金投入金额调整情况
公司于2021年6月2日召开的第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整如下：单位：人民币万元调整前拟投入调整后拟投入序号项目名称总投资金额募集资金金额募集资金金额高端铸造装备生产线技术改造项
110062.4410062.4410062.44
目轻合金零部件生产线绿色智能化
224617.3024617.3024617.30
技术改造项目
3新建研发中心项目8078.778078.778078.77
4补充流动资金项目8000.008000.006178.01
合计50758.5150758.5148936.52
（二）前次募集资金投资项目延期及实施主体、地点调整情况
1、以自有资金对“新建研发中心项目”追加投资
2021年7月23日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于使用自筹资金对募投项目追加投资的议案》，公司拟使用自筹资金对“新建研发中心项目”进行追加投资，项目总投资预计增至
11054.36万元，比原投资总额8078.77万元增加了2975.60万元，追加投资
将用于建筑工程费用、工程建设其他费用、预备费。“新建研发中心项目”本次新增投资额全部使用自有资金，拟使用募集资金的金额保持不变。
2、以自有资金对“高端铸造装备生产线技术改造项目”追加投资并对募投
项目延期
2022年7月22日，公司召开了第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资及对募投项目进行延期的议案》，公司拟使用自筹资金对“高端铸造装备生产线技术改造项目”进行追加投资，项目总投资预计增至11220.80万元，比原投资总额
10062.44万元增加了1158.37万元，追加投资将用于建筑工程费用等项目。
“高端铸造装备生产线技术改造项目”项目本次新增投资额全部使用自有资金，拟使用募集资金的金额保持不变。同时，对募集资金投资项目延期，延期情况如下：
调整前预计达到调整后预计达到可序号项目名称可使用状态日期使用状态日期
1高端铸造装备生产线技术改造项目2022.12.312024.06.30
轻合金零部件生产线绿色智能化技术改
22022.12.312024.06.30
造项目
3新建研发中心项目2022.12.312023.06.30
3、对“新建研发中心项目”达到预定可使用状态的时间进行延期
2023年8月17日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司拟将首次公开发行股票部分募集资金投资项目中的“新建研发中心项目”达到预定可使用状态的时间进行延期。本次募投项目延期未改变募投项目的实施主体、资金用途，不会对募投项目的实施造成实质性影响。延期情况如下；
调整前预计达到可调整后预计达到可序号项目名称使用状态日期使用状态日期
1新建研发中心项目2023.06.302024.06.30
（三）前次募集资金投资项目变更情况
截至2023年6月30日，公司不存在前次募集资金实际投资项目发生变更的情况。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2023年6月30日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
三、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用对照情况
截至2023年6月30日，公司累计投入募集资金投资项目的资金为28343.16万元，占前次实际募集资金净额48936.52万元的57.91%。
有关情况详见本报告附表1：前次募集资金使用情况对照表。（二）前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异及原因截至2023年6月30日，本公司前次募集资金投资项目中，除补充流动资金项目已完成外，其余三个投资项目尚在建设中。有关实际投资总额与承诺投资总额的差异情况如下：
单位：人民币万元承诺募集资金累计已投入募差异金额
投资项目承诺投资总额*原因说明
投资总额*集资金总额**=*-*
高端铸造装备生产11220.80
10062.442798.727263.72项目尚在建设中
线技术改造项目（注2）轻合金零部件生产
线绿色智能化技术24617.3024617.3014352.1110265.19项目尚在建设中改造项目
11054.36
新建研发中心项目8078.774865.793212.98项目尚在建设中（注1）
补充流动资金项目6178.016178.016326.54-148.53现金管理收益
合计53070.4748936.5228343.1620593.36——注1：2021年7月23日，公司董事会、监事会审议通过了《关于使用自筹资金对募投项目追加投资的议案》，使用自筹资金对“新建研发中心项目”追加投资2975.60万元，项目总投资增至11054.36万元。
注2：2022年7月22日，公司董事会、监事会审议通过了《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资及对募投项目进行延期的议案》，使用自筹资金对“高端铸造装备生产线技术改造项目”追加投资1158.37万元，项目总投资增至11220.80万元。
（三）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021年6月2日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币1475.88万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。本公司独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意意见。此事项已由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》（苏公 W[2021]E1341 号）。（四）暂时闲置募集资金使用情况
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
2、对闲置募集资金进行现金管理情况
2021年5月19日，公司召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第
九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币45000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
2022年4月28日，公司召开了第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用总金额不超过人民币45000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
2023年4月25日，本公司召开了第二届董事会第五会议及二届监事会第四次会议，鉴于上述授权期限即将到期，会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用总金额不超过人民币
30000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
截至2023年6月30日，公司在上述额度范围内使用暂时闲置的前次募集资金进行现金管理的累计收益为1827.04万元，公司使用前次募集资金进行现金管理的资金余额为20000.00万元。（五）尚未使用的前次募集资金情况本公司前次募集资金净额为48936.52万元，截至2023年6月30日，已累计投入募集资金投资项目的金额为28343.16万元，累计收到募集资金专项账户存款利息及现金管理投资收益并扣除银行手续费等的净额为2010.53万元，尚未使用的前次募集资金金额为22603.89万元（含利息收入及理财收益），其中，存放于募集资金专户余额2603.89万元，购买的暂未到期银行理财产品余额
20000.00万元。
前次募集资金尚未使用完毕的原因为募集资金投资项目尚未完工，该部分资金将继续用于实施承诺投资项目。公司将根据项目计划进度有序使用募集资金。
四、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
截至2023年6月30日，公司前次募集资金投资项目实现效益对照情况详见本报告附表2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
1、新建研发中心建设项目，旨在有利于公司吸引优秀人才，提升公司综合
研发实力，进一步增强公司竞争力，为实现公司长远发展目标提供技术保障，因此该项目的效益反映在公司的整体效益中，无法单独核算。
2、补充流动资金不直接产生经济效益，但通过本项目的实施可以满足随着
公司业务快速发展和运营管理的需要，公司营运资金进一步增长的需求。
五、前次募集资金中用于认购股份的资产的运行情况
本公司前次发行股份募集资金中，不涉及以资产认购股份的情形。
六、变更前次募集资金投资项目的期后事项本公司不存在变更前次募集资金投资项目的情况。
七、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
附表1：前次募集资金使用情况对照表
附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表苏州明志科技股份有限公司董事会
2023年9月26日附表1：
前次募集资金使用情况对照表
截止时间：2023年6月30日
编制单位：苏州明志科技股份有限公司单位：万元币种：人民币
已累计使用募集资金总额：28343.16
募集资金总额48936.52（净额）
各年度使用募集资金总额：
2021年度4892.64
变更用途的募集资金总额无
2022年度15271.76
变更用途的募集资金比例无2023年1-6月8178.76项目达到预定可使用状态日期投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额
（或截止日项目完工程度）实际投资金额与序募集前承诺募集后承诺实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资承诺投资项目实际投资项目募集后承诺投资号投资金额投资金额金额投资金额投资金额金额
金额的差额（注）高端铸造装备生产高端铸造装备生产线
110062.4410062.442798.7210062.4410062.442798.727263.722024年6月
线技术改造项目技术改造项目轻合金零部件生产线轻合金零部件生产线
2绿色智能化技术改造绿色智能化技术改造24617.3024617.3014352.1124617.3024617.3014352.1110265.192024年6月
项目项目
3新建研发中心项目新建研发中心项目8078.778078.774865.798078.778078.774865.793212.982024年6月
-10-4补充流动资金补充流动资金8000.006178.016326.548000.006178.016326.54-148.53不适用
合计50758.5148936.5228343.1650758.5148936.5228343.1620593.36——
注：前次募集资金项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为未使用完毕的前次募集资金。募投项目尚在建设中，该部分资金将继续用于实施该项目。公司将根据项目计划进度有序使用募集资金。2021年7月23日，公司使用自筹资金对“新建研发中心项目”追加投资2975.60万元，项目总投资增至11054.36万元；2022年7月22日，公司使用自筹资金对“高端铸造装备生产线技术改造项目”追加投资1158.37万元，项目总投资增至11220.80万元，上述追加投资全部为自有资金，募集资金投入金额不变。
-11-附表2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止时间：2023年6月30日
编制单位：苏州明志科技股份有限公司单位：万元币种：人民币实际投资项目最近两年实际效益截止日投资项目累截止日累计是否达到承诺效益计产能利用率2023年实现效益预计效益序项目名称2021年2022年号1-6月不适用
1高端铸造装备生产线技术改造项目（注1）未完成建设未完成建设建设期建设期建设期未完成建设（未完成建设）
轻合金零部件生产线绿色智能化技术改造项不适用
2未完成建设未完成建设建设期建设期建设期未完成建设目（注2）（未完成建设）不适用
3新建研发中心项目（注3）未完成建设未完成建设建设期建设期建设期未完成建设（未完成建设）
不适用
4补充流动资金（注4）不适用不适用不适用不适用不适用不适用（未承诺）
注1：高端铸造装备生产线技术改造项目，尚未完成建设。根据公司高端铸造装备生产线技术改造项目可研报告，该项目完全达产后，预计年均实现利润总额为5068.52万元。
注2：轻合金零部件生产线绿色智能化技术改造项目，尚未完成建设。根据公司轻合金零部件生产线绿色智能化技改项目可研报告，该项目完全达产后，预计年均实现利润总额约
7994.94万元。
注3：新建研发中心建设项目，尚未完成建设。该项目旨在提升公司综合研发实力，为实现公司长远发展目标提供技术保障，项目效益反映在公司的整体效益中，无法单独核算。
注4：补充流动资金不直接产生经济效益，但通过本项目的实施可以满足随着公司业务快速发展和运营管理的需要，公司营运资金进一步增长的需求。