筑博设计:截至2023年8月31日止前次募集资金使用情况鉴证报告

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certified public accountants 100027 P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190前次募集资金使用情况鉴证报告
XYZH/2023SZAA2F0158
筑博设计股份有限公司全体股东：
我们对后附的筑博设计股份有限公司（以下简称筑博设计公司）于2019年11月募集的
人民币普通股资金（以下简称前次募集资金）截至2023年8月31日的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）执行了鉴证工作。
筑博设计公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规
定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号–历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，筑博设计公司上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了筑博设计公司截至
2023年8月31日前次募集资金的使用情况。本鉴证报告仅供筑博设计公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，未经本事务
所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合中国注册会计师：伙）
中国注册会计师：
中国北京二〇二三年九月二十六日筑博设计股份有限公司截至2023年8月31日前次募集资金使用情况报告
2023年1月1日至2023年8月31日（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）筑博设计股份有限公司截至2023年8月31日前次募集资金使用情况报告
筑博设计股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布
的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第163令）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），编制了本公司于2019年11月募集的人民币普通股资金截至2023年8月31日的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
筑博设计股份有限公司（以下简称公司或本公司）经中国证券监督管理委员会以证监
许可[2019]1931号《关于核准筑博设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）25000000股，发行价格22.69元/股，截至2019年11月5日，募集资金总额为人民币567250000.00元，扣除各项发行费用共计人民币
55664229.56元后，募集资金净额为人民币511585770.44元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2019]第ZA15717号《验资报告》。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至2023年8月31日，前次募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元截至2023年开户银行银行账号初始金额8月31日余募投项目额
中国银行股份有限公司（一）设计服务网
138817876741213116470.448420327.14
拉萨市柳梧支行络建设项目
（二）装配式建筑中国民生银行股份有限
616077797 62272200.00 2183732.58 与 BIM 业务研发
公司深圳泰然支行及产业化项目中国银行股份有限公司
1388212013648519152.80
拉萨市柳梧支行（三）技术研发中
中国工商银行股份有限心（深圳）建设项
0158000429100
公司拉萨经济技术开发118979900.00目
085162
区支行
交通银行股份有限公司4430660650130（四）高原建筑研
50552700.002422880.97
深圳香洲支行00622402究中心建设项目
1筑博设计股份有限公司截至2023年8月31日前次募集资金使用情况报告
2023年1月1日至2023年8月31日（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）截至2023年开户银行银行账号初始金额8月31日余募投项目额兴业银行股份有限公司3371001001003
52542810.84
深圳深南支行47701（五）信息系统建中国光大银行股份有限5651018800002设项目
66664500.00
公司深圳大学城支行3211
合计-511585770.4474088904.33-
注：公司于2021年7月5日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，公司决定将原存放于工商银行（银行账户号码：0158000429100085162）的募集资金本息余额转存至中国银行股份有限公司拉萨市
柳梧支行（银行账户号码：138821201364）；将原存放于光大银行（银行账户号码：56510188000023211）的募集资金本息余额转存至兴业银行股份有限公司深圳深南支行（银行账户号码：337100100100347701）。
2筑博设计股份有限公司截至2023年8月31日前次募集资金使用情况报告
2023年1月1日至2023年8月31日（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）二、前次募集资金实际使用情况前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额：51158.58已累计使用募集资金总额：29602.76
各年度使用募集资金总额：
2019年：6889.69
变更用途的募集资金总额：无
2020年：3355.82
2021年：6905.16
变更用途的募集资金总额比例：无2022年：8716.94
2023年1-8月：3735.15
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使
募集前承募集后承实际投资金额与用状态日期/或截止序募集前承诺投募集后承诺实际投资金实际投资承诺投资项目实际投资项目诺投资金诺投资金募集后承诺投资日项目完工程度号资金额投资金额额金额额额金额的差额已达到预定可使
1设计服务网络建设项目设计服务网络建设项目17543.1717543.1717543.1717543.1717543.1717543.17-
用状态
装配式建筑与 BIM 业务研发及装配式建筑与 BIM 业务研发及产业化
26227.226227.22411.366227.226227.22411.365815.862024年11月6日
产业化项目项目
3技术研发中心（深圳）建设项目技术研发中心（深圳）建设项目11897.9911897.995623.6511897.9911897.995623.656274.342024年5月5日
4高原建筑研究中心建设项目高原建筑研究中心建设项目5055.275055.27289.815055.275055.27289.814765.462024年5月5日
5信息系统建设项目信息系统建设项目6666.456666.451966.296666.456666.451966.294700.162024年11月5日
2020年12月31
6补充流动资金补充流动资金3768.483768.483768.483768.483768.483768.48-
日
承诺投资项目小计-51158.5851158.5829602.7651158.5851158.5829602.7621555.82-
3筑博设计股份有限公司截至2023年8月31日前次募集资金使用情况报告
2023年1月1日至2023年8月31日（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
1．募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异
本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在重大差异。
2．前次募集资金实际投资项目变更
截至2023年8月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
3．前次募集资金投资项目已对外转让或置换
截至2023年8月31日，本公司不存在对外转让或置换的募集资金投资项目。
4．闲置募集资金临时用于其他用途
公司于2019年12月4日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币40000.00万元和闲置自有资金不超过人民币35000.00万元进行现金管理，适当购买安全性高、流动性好的理财产品，投资产品的期限不超过12个月。上述进行现金管理的额度自2019年度第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在有效期限内，资金可以滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金账户。
公司于2020年10月28日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币
40000.00万元和闲置自有资金不超过人民币40000.00万元进行现金管理，适当购买安全
性高、流动性好的理财产品，投资产品的期限不超过12个月。上述进行现金管理的额度自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在有效期限内，资金可以滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金账户。
公司于2021年10月27日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币35000.00万元和闲置自有资金不超过人民币40000.00万元进行现金管理，适当购买安全性高、流动性好的理财产品，投资产品的期限不超过12个月。上述进行现金管理的额度自2021年度第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在有效期限内，资金可以滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金账户。
公司于2022年4月20日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，调整使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的投资额度，由原来的“闲置募集资金不超过人民币35000.00万元和闲
4筑博设计股份有限公司截至2023年8月31日前次募集资金使用情况报告
2023年1月1日至2023年8月31日（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）置自有资金不超过人民币40000.00万元”，调整为“闲置募集资金不超过人民币30000.00万元和闲置自有资金不超过人民币40000.00万元”，自2021年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在有效期限内，资金可以滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金账户。
公司于2023年4月10日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资
风险的前提下，根据公司经营管理和募投项目建设的实际情况，拟使用闲置募集资金不超过人民币25000.00万元和闲置自有资金不超过人民币40000.00万元进行现金管理，自
2022年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在有效期限内，资金可以滚动使用。
闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金账户。
截至2023年8月31日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币17700.00万元，具体情况如下：
单位：人民币万元预期是收益计算年化否产品名称产品类型投资金额到期日起始日收益到率期交通银行交通银行蕴通财富定期型结构性保本浮动收益2023年42023年
5000.003.05%否存款189天（汇率挂钩型月3日10月9日看跌）中国银行挂钩型结构保本保证收益2023年52023年
3500.003.15%否
性存款型月8日11月8日民生银行富竹纯债182固定收益类非2023年
2023年5
天持有自动续期对公保本浮动收益6200.0011月133.60%否月16日理财产品型日中国银行挂钩型结构保本保证收益2023年82024年2
1530.001.50%否
性存款型月10日月19日中国银行挂钩型结构保本保证收益2023年82024年2
1470.001.49%否
性存款型月10日月20日
合计-17700.00----
5筑博设计股份有限公司截至2023年8月31日前次募集资金使用情况报告
2023年1月1日至2023年8月31日（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
5．未使用完毕的前次募集资金
截至2023年8月31日，公司未使用完毕的前次募集资金情况如下：
单位：人民币万元占前次募集资金总额序号项目名称募集资金期末余额的比例
1设计服务网络建设项目--
2 装配式建筑与 BIM业务研发及产业化项目 5815.86 11.37%
3技术研发中心（深圳）建设项目6274.3412.26%
4高原建筑研究中心建设项目4765.469.32%
5信息系统建设项目4700.169.19%
6补充流动资金--
合计21555.8242.14%
募集资金未使用完毕的原因系募集资金投资项目装配式建筑与 BIM 业务研发及产业
化项目、技术研发中心（深圳）建设项目、高原建筑研究中心建设项目、信息系统建设项
目目前处于建设中，相关项目款项尚未支付完毕。剩余募集资金将继续用于投入本公司承诺的募集资金投资项目。
6.其他需说明事项
公司于2023年8月11日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议、于2023年8月29日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，决议将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“设计服务网络建设项目”结项并将节余募集资金842.04万元（包括理财收益及利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。
按照公司募集资金投资项目的实际实施进展，募投项目“设计服务网络建设项目”已达到预定可使用状态，公司拟将上述募投项目进行结项。
截至2023年8月31日，上述募投项目资金使用及节余情况如下：
单位：人民币万元实际投入募集资投入比项目名称募集资金拟投资总额募集资金余额金例设计服务网络建设项
17543.1717543.17100.00%842.04
目
节余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
6筑博设计股份有限公司截至2023年8月31日前次募集资金使用情况报告
2023年1月1日至2023年8月31日（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）公司在首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书中未对募集资金的使用效益
做出任何承诺，因此前次募集资金投资项目实现效益情况对照表不适用。
四、认购股份资产的运行情况
截至2023年8月31日，公司不存在以前次募集资金认购股份资产的情况。
五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
六、其他无。
筑博设计股份有限公司董事会
二〇二三年九月二十六日
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