乐凯胶片:乐凯光电材料有限公司二〇二三年半年度审计报告

现金流量表
2023年I-6月
金额单位：元
2023年半年度2022年半年度
30755032.2122854505.51
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金6451077.47986748.45
经营活动现金流入小计37206109.6823841253.96
购买商品、援受劳务支付的现金36698486.9723415030.81
支付给职工及为职工支付的现金21265128.1918827518.10
支付的各项税费11759354.726897，以4.76
支付其他与经营活动有关的现金6547894.671337409.57
经营活动现金流出小计76270864.5550477603.24
经营活动产生的现金流量净额-39064754.87-26636349.28
二、投资活动产生的现金流量＝收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处直固定资产、无形资产和其他长期资产收囚的现金净额17380.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计17380.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金41目0002.86，4579462.60投资支付的现金
·取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金55718.50
投资活动现金流出小计41635721揭4579462.60
投资活动产生的现金流量净额-41635721.36-4562082.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金50000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计50000000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6290961.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1268636.0971214881.05
筹资活动现金流出小计7559597.3671214881.05
筹资活动产生的现金流量净额-7559$7.36-21214881.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-88260073.59-52413312.93
加·朋初现金及现金等价物余额103290665.3192049405.19
六、期末现金及现金等价物余额15030591.723963609226
单位负责人＝ 主管会计工作负责人＝ 会计机构负责人： l1Gt]悟到所有者权益变动表
2023年I 6月
一拟！
金翌主主二L
坤 FI一 一 一皮
实收资本其他书泣工具一一一一－被；周噜
T 资本公积 蛐 综 合收益 专 项 储 备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计（或股本）优先般永蜘贵厂股
卜 h 其 他50000000.00 136794589.71 2169893.06 1 《咱 5句4 9 ， 03 7 5 8 2 08 4 9 3 E1内， 0 3 u筐1“….00 位6794「 2佣9 893.06 刊盯阳5臼m削…29川9川0 208493520.35三、本年增被变动企额｛戒少以“－’号填列）13391200.803391200.80（ 一）综合收益总额 I 9249912.07 9249912.07
（二）所有者投入和减少资本
1所有者投入的普通股
2其他权益工具持有者投入资本
3股份支付计入所有者权益的金额
4其他
（三）利润分配 -585 8乱8盯7171川 .21 I 5858711.27
1提取盈余公积
2提取一般风险准备
3对所有者｛或股东）的分配刑58711.2715858711.27
4其他
（囚）所有者权益内部结转
1资本公积转增资本（或股本）
2盈余公积转增资本（或股本）
3盈余公积弥补亏损
4设定受益计划变动额结转留存收益
5其他综合收益结转留存收益
6其他
（五）专项储备提取和使用
1提取专项储备
2使用专项fi占备
（六）专项储备提取和使用
四、本期期末末余额 1拢，794589.11 I 229川38.381 211884721.15
单位负责人． le.(结士l 主管会计工作负责人: l 红 会计机构负责人： l周静｜
怖 张主幸 l
5所有者权益变动表（续）
2022年l-6月
金额单鱼二
2022年半竿度
目实收资本蛐权益工具
「 一 一 一 F－ 减资本公积 ：俨｜ 其他综合收益 专项储备 盈余公（或股本） 积 未分配利润 所有者权益合计
优 删 永 续 债 L其他
54627068.8754627068.87
其他
二、本年年初余额54627068.8754627068.87三、本年增减变动企额｛减少以“－”号填列）50000000.。。136794589.71-53567221.57133227368.14（ 一）综合收益总额 1 a. 162789.18 10162789.18
（二）所有者投入和减少资本 saaaaaoa.ao 136794589.71 63730010.75 123064578.96
1所有者投入的普通股 saaaaaoo.oo 50000000.00
2其他权益工具持有者投入资本
3股份支付计入所有者权益的金额
4其他136794589.7163730010.7573064578.96
（三）利润分配
1提取盈余公积
2提取一般风险准备
3对所有者（或股东）的分配
4其他
（囚）所有者权益内部结转
1资本公积转增资本（或股本）
2盈余公积转增资本（或股本）
3盈余公积弥补亏损
4设定受益计划变动额结转留存收益
5其他综合收益结转留存收益
6其他
（五）专项储各提取和使用
1提取专项储备
2使用专项Ji击各
（六）专项储备提取和使用
四、本期期末末余额 50000000.00 136794589.71 4l 05 98aaT 7 3 0 187 B EJ 4A饨’ qJV 7’ nu f
单位负责人： 主管会计工作负责人· 会计机构负责人· 国]fj，每：，