金盘科技:关于为全资子公司提供担保的公告

证券代码：688676证券简称：金盘科技公告编号：2023-071
债券代码：118019债券简称：金盘转债
海南金盘智能科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*被担保人名称：海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）
全资子公司桂林君泰福电气有限公司（以下简称“桂林君泰福”）、金盘（扬州）
新能源装备制造有限公司（以下简称“扬州新能源”）。
*本次担保额度及已实际为其提供的担保余额：公司拟为桂林君泰福提供
担保额度不超过人民币62000.00万元；拟为扬州新能源提供担保额度不超过人
民币8000.00万元。截至本公告披露日，公司实际已为桂林君泰福、扬州新能源提供的担保余额分别为人民币10000.00万元、人民币3.69万元。
*本次担保是否有反担保：无
*本次担保是否经股东大会审议：本次担保事项无需提交股东大会审议
一、担保情况概述
（一）基本情况
为满足公司全资子公司日常经营和业务发展的资金需求，提高资金运营能力，公司拟为桂林君泰福提供担保额度不超过人民币62000.00万元；拟为扬州新能
源提供担保额度不超过人民币8000.00万元。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保额度、担保期限等内容以最终正式签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。上述担保额度的授权有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内。（二）内部决策程序2023年9月27日，公司召开第二届董事会第四十二次会议，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规及《海南金盘智能科技股份有限公司章程》的规定，本次为全资子公司提供担保事项在董事会的决策范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）桂林君泰福电气有限公司
1.被担保人名称：桂林君泰福电气有限公司
2.成立日期：2010年09月02日
3.注册地址：广西桂林市国家高新区铁山工业园蓝卉路１号
4.法定代表人：秦少华
5.注册资本：30000万元人民币
6.经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术进出口；货物进出口；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；先进电力电子装置销售；变压
器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；电气设备修理；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7.股权结构及与本公司关系：桂林君泰福电气有限公司为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。
8.主要财务数据：
单位：万元项目2022年12月31日2023年6月30日（经审计）（未审计）
资产总额138369.58142933.74
负债总额94671.1996999.49
净资产43698.3945934.25营业收入183243.57125945.37
净利润8657.146090.57
扣除非经常性损益的净利润6197.615630.18
9.影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。
10.桂林君泰福电气有限公司不属于失信被执行人。
（二）金盘（扬州）新能源装备制造有限公司
1.被担保人名称：金盘（扬州）新能源装备制造有限公司
2.成立日期：2021年9月26日
3.注册地址：扬州市江都区邵伯镇高端装备制造产业园宏远路1号
4.法定代表人：沈理
5.注册资本：5000万元人民币
6.经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：变压器、整流器和电感器制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电气设备销售；消防技术服务；电气设备修理；
电力设施器材制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；
安全技术防范系统设计施工服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7.股权结构及与本公司关系：金盘（扬州）新能源装备制造有限公司为公
司的全资子公司，公司持有其100%股权。
8.主要财务数据：
单位：万元
2022年12月31日2023年6月30日
项目（经审计）（未审计）
资产总额13688.6622242.87
负债总额8354.8916096.31
净资产5333.776146.56
营业收入11152.3022830.07
净利润347.58860.22
扣除非经常性损益的净利润347.35860.54
9.影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。10.金盘（扬州）新能源装备制造有限公司不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签署与本次担保所涉及的相关担保协议，上述担保额度仅为公司拟提供的担保额度，实际担保额度、担保期限等内容以最终正式签署并执行的担保合同、履约保函或符合条件的金融机构批复为准。公司董事会授权公司总经理及其授权人士在上述担保的额度范围内签署担保文件，具体担保金额、担保期限以公司与各金融机构实际签署的协议为准。
四、担保的原因及必要性
本次公司对全资子公司桂林君泰福电气有限公司、金盘（扬州）新能源装备
制造有限公司提供担保系基于公司及子公司业务发展需要，符合公司整体利益，有利于公司业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。被担保对象桂林君泰福电气有限公司、金盘（扬州）新能源装备制造有限公司为公司全资子公司，其生产经营情况稳定，资信良好，无逾期担保事项，担保风险总体可控。
五、董事会意见
2023年9月27日，公司召开公司第二届董事会第四十二次会议，审议通过
《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司董事会认为：上述提供担保事项中，被担保对象为公司全资子公司，不存在资源转移或利益输送情况。本次为全资子公司提供担保事项有利于子公司业务的开展，符合公司和全体股东利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意上述担保事项。
六、独立董事意见
独立董事认为：经核查，公司本次为全资子公司提供担保事项，能够进一步为子公司的业务发展和经营提供融资保障，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，不存在损害公司及股东的利益情形。我们一致同意本次为全资子公司提供担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至本公告披露日，公司及其控股子公司不存在对合并报表范围外公司提供担保的情形；公司对控股子公司提供担保总额为人民币7.26亿元（不含本次担保，担保总额是指已批准的额度范围尚未使用的额度与担保实际发生余额之和），全部为公司对控股子公司提供的担保总额，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为25.26%和9.72%，上述担保部分外币已按照2023年9月22日中国人民银行外汇交易中心公布人民币汇率中间价为1美元对人民币7.1729元
折合人民币计算入内。此外，公司及控股子公司不存在逾期担保、其他涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
特此公告。
海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2023年9月28日