大众交通:大众交通（集团）股份有限公司关于子公司认购私募基金份额的进展公告

证券代码：A股600611 证券简称： 大众交通 公告编号：临 2023-045
B 股 900903 大众 B 股
债券代码：188742债券简称：21大众01
18898521大众02
11507823大众01
大众交通（集团）股份有限公司关于子公司认购私募基金份额的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、事项概述
为盘活部分存量资金，同时提升公司经营业绩，大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）下属子公司上海数讯信息技术有限公司（以下简称“上海数讯”）和上海宣夜投资管理有限公司（以下简称“宣夜投资”）
共同签署《宣夜至信季添利四号私募证券投资基金基金合同》和《宣夜卓润兴安一号私募证券投资基金基金合同》，上海数讯使用自有资金人民币1000万元认购宣夜至信季添利四号私募证券投资基金（以下简称“宣夜至信季添利四号”）
A 类基金份额；使用自有资金人民币 5000 万元认购宣夜卓润兴安一号私募证券
投资基金（以下简称“宣夜卓润兴安一号”）A 类基金份额。具体详见公司于2023年1月13日披露的《大众交通（集团）股份有限公司关于子公司认购私募基金份额的公告》（公告编号：临2023-001）。
2023年3月，本公司下属子公司上海数讯和宣夜投资共同签署《宣夜卓润兴安一号私募证券投资基金基金合同》《宣夜卓润兴安一号私募证券投资基金合同之补充协议》，上海数讯使用自有资金人民币1000万元认购宣夜卓润兴安一号A类基金份额。具体详见公司于2023年3月15日披露的《大众交通（集团）股份有限公司关于子公司认购私募基金份额的公告》（公告编号：临2023-009）。
二、进展情况
1、近日，公司收到基金托管人通知，上海数讯赎回认购的宣夜至信季添利
四号和宣夜卓润兴安一号基金份额。2、分配情况：
上海数讯认购宣夜至信季添利四号A类基金份额1000万元，取得基金赎回及基金分红共计1035.32万元（其中基金赎回金额993.72万元、基金分红金额41.60万元）。
上海数讯认购宣夜卓润兴安一号A类基金份额6000万元，取得基金赎回及基金分红共计6143.32万元（其中基金赎回金额5969.95万元、基金分红金额173.37万元）。
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司
2023年10月14日