博汇科技:博汇科技2023年第三季度报告

2023年第三季度报告
证券代码：688004证券简称：博汇科技
北京市博汇科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否审计师发表非标意见的事项
□适用√不适用
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告上年同期增期末比上年项目本报告期年初至报告期末减变动幅度同期增减变
(%)动幅度(%)
营业收入49561509.735.33121753088.1838.72
1/162023年第三季度报告
归属于上市公司股东的净
-10287114.45不适用-32691179.08不适用利润归属于上市公司股东的扣
-9630585.26不适用-33704798.54不适用除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量
不适用不适用-77075286.16不适用净额
基本每股收益（元/股）-0.18不适用-0.58不适用
稀释每股收益（元/股）-0.18不适用-0.58不适用
加权平均净资产收益率减少0.93个减少0.39个
-1.50-4.68
（%）百分点百分点
研发投入合计12974343.8415.7938966953.8712.71
研发投入占营业收入的比增加2.37个减少7.39个
26.1832.00例（%）百分点百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产752748900.34823370431.82-8.58归属于上市公司股东的所
684207489.95714728889.22-4.27
有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-489933.26-512070.57
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准100000.00216049.94定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益
2/162023年第三季度报告
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性
金融负债、衍生金融负债产生的
82270.671689326.42
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、
50000.00341120.00
合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收
-502959.99-527959.97入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额-104093.39192846.36
少数股东权益影响额（税后）
合计-656529.191013619.46
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
3/162023年第三季度报告
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因报告期内随着社会经济全面恢复常态化运行，公司加大营销活动力度拓展市营业收入_年初至报告期末38.72场，同时积极推动在执行项目交付工作，当期完成验收的项目数量及金额较上年同期明显增长。
经营活动产生的现金流量净额_年主要系报告期内因公司业务需要购买不适用
初至报告期末商品、接受劳务支付的现金增长所致。
归属于上市公司股东的净利润_本主要系报告期内，公司为持续提升技术不适用
报告期实力，进一步加大了研发投入，研发费归属于上市公司股东的扣除非经常用有所增加。同时为激励核心团队积极不适用
性损益的净利润_本报告期性制定实施了股权激励计划，确认了相基本每股收益（元/股）_本报告期不适用关股份支付费用，销售费用、管理费用稀释每股收益（元/股）_本报告期不适用相应增加。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股报告期末表决权恢复的优
64790
股东总数先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有包含转融质押、标记或持股限售条通借出股冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份份的限售
(%)股份数量股份数量数量状态
孙传明境内自然人1000000017.6100无0北京数码视讯科境内非国有
581250010.2300无0
技股份有限公司法人
郭忠武境内自然人37066806.5300无0北京博聚睿智投资咨询中心（有其他32500005.7200无0限合伙）
郑金福境外自然人28795795.0700无0
陈恒境内自然人19600393.4500无0
韩芳境内自然人7120001.2500无0
王荣芳境内自然人6786401.1900无0
4/162023年第三季度报告
中国工商银行股
份有限公司－大成中证360互联
其他6240911.1000无0
网+大数据100指数型证券投资基金
泰康资产－交通
银行－泰康资产
管理有限责任公其他5370280.9500无0司多因子增强策略资产管理产品前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量孙传明10000000人民币普通股10000000北京数码视讯科技股份有限公司5812500人民币普通股5812500郭忠武3706680人民币普通股3706680
北京博聚睿智投资咨询中心(有
3250000人民币普通股3250000
限合伙)郑金福2879579人民币普通股2879579陈恒1960039人民币普通股1960039韩芳712000人民币普通股712000王荣芳678640人民币普通股678640
中国工商银行股份有限公司－大
成中证360互联网+大数据100624091人民币普通股624091指数型证券投资基金
泰康资产－交通银行－泰康资产管理有限责任公司多因子增强策537028人民币普通股537028略资产管理产品
孙传明、郭忠武为一致行动人；郭忠武为北京博聚睿智投
资咨询中心（有限合伙）的普通合伙人；郭忠武为北京数上述股东关联关系或一致行动的码视讯科技股份有限公司的董事；韩芳为郑金福兄弟的配说明偶。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情无
况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
5/162023年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:北京市博汇科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金125158346.39178902748.94结算备付金拆出资金
交易性金融资产128204808.77衍生金融资产
应收票据10000.00120512.50
应收账款111189904.63117458786.41
应收款项融资255650.00338976.65
预付款项2983623.131366651.60应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款24517222.1121951007.01
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货59771186.4135078498.22
合同资产5213128.295765774.91持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产12930910.8212542812.17
流动资产合计342029971.78501730577.18
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资144749241.7952201370.43其他债权投资长期应收款
长期股权投资9860169.469999633.19
6/162023年第三季度报告
其他权益工具投资6450000.006450000.00
其他非流动金融资产10047011.6310201911.14投资性房地产
固定资产208697582.89213317872.20在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产5248611.842647448.57
无形资产13713721.1213993417.63开发支出商誉
长期待摊费用1221777.192566022.46
递延所得税资产8999612.648416283.99
其他非流动资产1731200.001845895.03
非流动资产合计410718928.56321639854.64
资产总计752748900.34823370431.82
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据8036816.4012262458.28
应付账款25503836.9231966690.26预收款项
合同负债14478761.6030976550.78卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬9715251.8014390511.66
应交税费1174674.193977338.69
其他应付款2882076.5410594129.10
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债863518.17932226.44
其他流动负债62278.57533627.40
流动负债合计62717214.19105633532.61
非流动负债：
7/162023年第三季度报告
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债3716312.511826677.76长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债1154080.821004142.22递延收益
递延所得税负债953802.87177190.01其他非流动负债
非流动负债合计5824196.203008009.99
负债合计68541410.39108641542.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）56800000.0056800000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积442486549.86440316770.05
减：库存股
其他综合收益382500.00382500.00专项储备
盈余公积28757461.8328757461.83一般风险准备
未分配利润155780978.26188472157.34归属于母公司所有者权益（或股东权
684207489.95714728889.22
益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计684207489.95714728889.22负债和所有者权益（或股东权
752748900.34823370431.82
益）总计
公司负责人：郭忠武主管会计工作负责人：陈贺会计机构负责人：陈贺合并利润表
2023年1—9月
编制单位：北京市博汇科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入121753088.1887770170.54
其中：营业收入121753088.1887770170.54
8/162023年第三季度报告
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本162131810.68128133824.02
其中：营业成本66850156.9143454591.65利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1042684.611171044.25
销售费用42950489.7639039420.03
管理费用13981859.7111714632.11
研发费用38966953.8734572690.51
财务费用-1660334.18-1818554.53
其中：利息费用205222.86105600.93
利息收入1927112.231965892.75
加：其他收益3668377.133835070.84投资收益（损失以
3890831.221995651.80“－”号填列）
其中：对联营企业和
-139463.73-95060.67合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益
-359708.28240273.97（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失
1071570.181059710.39以“－”号填列）资产减值损失（损失-7095.42212827.16以“－”号填列）资产处置收益（损失
169183.28以“－”号填列）三、营业利润（亏损以-31945564.39-33020119.32“－”号填列）
加：营业外收入0.032033422.67
9/162023年第三季度报告
减：营业外支出552330.51132594.85四、利润总额（亏损总额以-32497894.87-31119291.50“－”号填列）
减：所得税费用193284.21163617.36五、净利润（净亏损以-32691179.08-31282908.86“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
-32691179.08-31282908.86（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”-32691179.08-31282908.86号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
10/162023年第三季度报告
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-32691179.08-31282908.86
（一）归属于母公司所有
-32691179.08-31282908.86者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
-0.58-0.55
股)
（二）稀释每股收益(元/
-0.58-0.55
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：郭忠武主管会计工作负责人：陈贺会计机构负责人：陈贺合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：北京市博汇科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金130230685.56120450740.45客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3452327.193830890.84
收到其他与经营活动有关的现金11856924.5914709238.14
经营活动现金流入小计145539937.34138990869.43
购买商品、接受劳务支付的现金112148290.2188497022.07客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额
11/162023年第三季度报告
支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金64077355.1963745836.44
支付的各项税费6812639.1411282527.38
支付其他与经营活动有关的现金39576938.9629820289.65
经营活动现金流出小计222615223.50193345675.54
经营活动产生的现金流量净额-77075286.16-54354806.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金2049034.70939578.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金354000000.00281000000.00
投资活动现金流入小计356049034.70281939578.23
购建固定资产、无形资产和其他长期
4100864.6423960964.04
资产支付的现金
投资支付的现金95566611.1160000100.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金226000000.00261551041.67
投资活动现金流出小计325667475.75345512105.71
投资活动产生的现金流量净额30381558.95-63572527.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金9500000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计9500000.00
偿还债务支付的现金9500000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
96662.504941600.00
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金433362.002615053.31
筹资活动现金流出小计10030024.507556653.31
筹资活动产生的现金流量净额-530024.50-7556653.31
12/162023年第三季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-47223751.71-125483986.90
加：期初现金及现金等价物余额169250218.14267844475.41
六、期末现金及现金等价物余额122026466.43142360488.51
公司负责人：郭忠武主管会计工作负责人：陈贺会计机构负责人：陈贺
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
√适用□不适用调整当年年初财务报表的原因说明财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关内容自2023年1月1日起施行。公司决定自2023年1月1日起施行该解释，并根据准则解释要求，对因适用该解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对2023年年初财务报表项目进行了调整。
合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：
货币资金178902748.94178902748.94结算备付金拆出资金
交易性金融资产128204808.77128204808.77衍生金融资产
应收票据120512.50120512.50
应收账款117458786.41117458786.41
应收款项融资338976.65338976.65
预付款项1366651.601366651.60应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款21951007.0121951007.01
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货35078498.2235078498.22
合同资产5765774.915765774.91持有待售资产
13/162023年第三季度报告
一年内到期的非流动资产
其他流动资产12542812.1712542812.17
流动资产合计501730577.18501730577.18
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资52201370.4352201370.43其他债权投资长期应收款
长期股权投资9999633.199999633.19
其他权益工具投资6450000.006450000.00
其他非流动金融资产10201911.1410201911.14投资性房地产
固定资产213317872.20213317872.20在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产2647448.572647448.57
无形资产13993417.6313993417.63开发支出商誉
长期待摊费用2566022.462566022.46
递延所得税资产8416283.998813401.28397117.29
其他非流动资产1845895.031845895.03
非流动资产合计321639854.64322036971.93397117.29
资产总计823370431.82823767549.11397117.29
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据12262458.2812262458.28
应付账款31966690.2631966690.26预收款项
合同负债30976550.7830976550.78卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬14390511.6614390511.66
应交税费3977338.693977338.69
其他应付款10594129.1010594129.10
14/162023年第三季度报告
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债932226.44932226.44
其他流动负债533627.40533627.40
流动负债合计105633532.61105633532.61
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1826677.761826677.76长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债1004142.221004142.22递延收益
递延所得税负债177190.01574307.30397117.29其他非流动负债
非流动负债合计3008009.993405127.28397117.29
负债合计108641542.60109038659.89397117.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）56800000.0056800000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积440316770.05440316770.05
减：库存股
其他综合收益382500.00382500.00专项储备
盈余公积28757461.8328757461.83一般风险准备
未分配利润188472157.34188472157.34归属于母公司所有者权益
714728889.22714728889.22（或股东权益）合计少数股东权益所有者权益（或股东权
714728889.22714728889.22
益）合计负债和所有者权益（或
823370431.82823767549.11397117.29股东权益）总计
15/162023年第三季度报告特此公告。
北京市博汇科技股份有限公司董事会
2023年10月18日