赛特新材:关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的公告

证券代码：688398证券简称：赛特新材公告编号：2023-082
债券代码：118044债券简称：赛特转债
福建赛特新材股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
●福建赛特材股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月20日召
开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金不超过5000.00万元向全资子公司安徽赛特新材有限公司（以下简称“安徽赛特”）实缴出资，使用募集资金不超过38388.80万元向安徽赛特提供无息借款以实施“赛特真空产业制造基地（一期）”项目，借款期限均为5年，借款期限自实施借款之日起算。
公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐人兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“兴业证券”）对本项出具了明确的核查意见。
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意福建赛特新材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2722号）和上海证券交
易所《自律监管决定书》（[2023]227号）核准同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券4420000张，每张面值为人民币100元，按面值发行，发行总额为
44200.00万元，扣除不含税发行费用后的募集资金净额为43388.80万元。容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]361Z0045 号）。
公司对募集资金采取专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司及实施募投项目的全资子公司安徽赛特已与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
二、募集资金投资项目情况根据《福建赛特新材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司此次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金拟投入以下项目：
单位：万元序号项目投资总额拟使用募集资金金额
1赛特真空产业制造基地（一期）50000.0044200.00
合计50000.0044200.00
公司本次发行实际募集资金净额低于上述募投项目投资总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。
三、本次使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款的相关情况
募投项目“赛特真空产业制造基地（一期）”的实施主体为安徽赛特，公司拟使用不超过5000.00万元的募集资金对安徽赛特进行实缴出资；拟使用募集资金不超过38388.80万元向安徽赛特提供无息借款以实施“赛特真空产业制造基
地（一期）”项目，借款期限均为5年，借款期限自实施借款之日起算。
董事会授权董事长或其授权代表在上述实缴出资额度和提供借款额度范围
内签署付款文件、借款合同或其它法律文书。
四、本次借款对象的基本情况如下：
单位：万元公司名称安徽赛特新材有限公司法定代表人汪坤明
注册资本10000.00
实缴资本5000.00成立日期2021年8月12日安徽省合肥市肥西县花岗镇产城融合示范区独秀园路与将注册地址军岭路交口西北角
一般项目:隔热和隔音材料制造;技术玻璃制品制造;玻璃纤主营业务
维及制品制造等股权结构赛特新材持股100%
总资产1977.13
最近一个会计年净资产1958.84度的主要财务数
据（2022年）营业收入-
净利润-39.79
安徽赛特已包含在公司合并财务报表的合并范围内，该合并财务报表已经容诚所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
五、使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目对公司日常经营的影响公司向安徽赛特实缴出资及提供借款是基于推进募集资金投资项目建设的需要，符合募集资金使用计划的安排，并符合相关法律法规要求，符合公司及全体股东的利益。
六、本次实缴出资及借款后募集资金的管理
为规范募集资金管理，保证募集资金安全，安徽赛特已开立募集资金存放专户，并与公司、存放募集资金的商业银行、保荐人签署募集资金专户存储四方监管协议。公司将监督安徽赛特按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》
的要求规范使用募集资金。公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规及时履行信息披露义务。
七、本次使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的审议程序公司于2023年10月20日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金不超过5000.00万元向安徽赛特实缴出资，使用募集资金不超过38388.80万元向安徽赛特提供无息借款以实施“赛特真空产业制造基地（一期）”项目，借款期限均为5年，借款期限自实施借款之日起算。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐人兴业证券对本事项出具了明确的核查意见。
八、专项意见说明（一）独立董事意见
公司独立董事认为，本次使用募集资金向全资子公司安徽赛特实缴出资及提供借款以实施募投项目，有利于促进公司业务发展，符合公司的长远规划和发展战略。募集资金的使用方式、用途及决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》
的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形。
综上，公司独立董事一致同意《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的议案》。
（二）监事会意见
公司监事会认为，本次使用募集资金向全资子公司安徽赛特实缴出资及提供借款，是基于募投项目建设的需要，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法
律、法规以及规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形。
综上，公司监事会同意《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的议案》。
（三）保荐人核查意见经核查，保荐人认为：
公司本次使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。
综上，保荐人对赛特新材使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目无异议。九、上网公告附件（一）《福建赛特新材股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
（二）《兴业证券股份有限公司关于福建赛特新材股份有限公司使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的核查意见》。
特此公告。
福建赛特新材股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十一日