澳华内镜:2023年第三季度报告

2023年第三季度报告
证券代码：688212证券简称：澳华内镜
上海澳华内镜股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入139509193.0523.00428593935.5852.65归属于上市公司股东的
7107658.35102.2345187021.40426.53
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净3942969.7040.3937265584.44752.70利润
1/182023年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用-36531166.43不适用量净额基本每股收益（元/
0.05150.000.34466.67
股）稀释每股收益（元/
0.06200.000.34466.67
股）
加权平均净资产收益率增加0.23增加2.74个
0.513.43
（%）个百分点百分点
研发投入合计36487271.9061.59106088757.0578.31
研发投入占营业收入的增加6.24增加3.56个
26.1524.75比例（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产1527134737.841460306935.064.58归属于上市公司股东的
1343262903.351267998483.745.94
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-281026.22-779700.59
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规
3261971.467653339.53
定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债产生的公允价值变动损益，以及755642.992714496.41处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支
6729.01-240752.82
出
减：所得税影响额570995.381415295.95
少数股东权益影响额（税后）7633.2110649.62
合计3164688.657921436.96
2/182023年第三季度报告
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
营业收入_年初至报告期末52.65
归属于上市公司股东的净利润_本报告期102.23
归属于上市公司股东的净利润_年初至报
426.53
告期末
主要系依托新产品 AQ-300上市，公归属于上市公司股东的扣除非经常性损
40.39司不断加强市场营销体系以及品牌影
益的净利润_本报告期
响力建设，不断完善渠道建设，持续归属于上市公司股东的扣除非经常性损
752.70稳定的为客户提供满意的内镜解决方
益的净利润_年初至报告期末案，实现了收入上升，回款上升，净经营活动产生的现金流量净额不适用利润上升所致。
基本每股收益_本报告期150.00
基本每股收益_年初至报告期末466.67
稀释每股收益_本报告期200.00
稀释每股收益_年初至报告期末466.67
研发投入合计_本报告期61.59主要系公司持续加强对新技术、新产
品的研发投入，对产品进行不断打磨研发投入合计_年初至报告期末78.31与升级，研发人员和材料投入不断增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股报告期末表决权恢复的优
4565
股东总数先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融质押、标记或持有有限售股东持股比通借出股冻结情况股东名称持股数量条件股份数
性质例(%)份的限售量股份股份数量数量状态境内
2174050
顾小舟自然2174050016.2321740500无0
0
人
3/182023年第三季度报告
境内
1695020
顾康自然1695020012.6516950200无0
0
人境外
高燊有限公司51346503.8300无0法人境内
谢天宇自然46163813.4500无0人上海浦东发展银行股份有限公司
－华夏创新未来其他43199593.2200无0混合型证券投资基金（LOF）苏州君联欣康创
业投资合伙企业其他35063352.6200无0（有限合伙）中国工商银行股
份有限公司－中
其他33496822.5000无0欧医疗健康混合型证券投资基金境内上海小洲光电科非国
31321002.3431321003132100无0
技有限公司有法人
Appalachian境外
Mountains 2737929 2.04 0 0 无 0法人
Limited中国农业银行股
份有限公司－华
其他27025772.0200无0夏复兴混合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量高燊有限公司5134650人民币普通股5134650谢天宇4616381人民币普通股4616381上海浦东发展银行股份有限公司
－华夏创新未来4319959人民币普通股4319959混合型证券投资基金（LOF）
4/182023年第三季度报告
苏州君联欣康创业投资合伙企业3506335人民币普通股3506335（有限合伙）中国工商银行股
份有限公司－中
3349682人民币普通股3349682
欧医疗健康混合型证券投资基金
Appalachian
Mountains 2737929 人民币普通股 2737929
Limited中国农业银行股
份有限公司－华
2702577人民币普通股2702577
夏复兴混合型证券投资基金
中国银行－易方达积极成长证券2510731人民币普通股2510731投资基金中国建设银行股
份有限公司－工银瑞信前沿医疗1800003人民币普通股1800003股票型证券投资基金汇添富基金管理
股份有限公司－
1573677人民币普通股1573677
社保基金17021组合
1、顾康和顾小舟系父子关系，二人为公司实际控制人；
上述股东关联关2、高燊有限公司与苏州君联欣康创业投资合伙企业（有限合伙）存在关联系或一致行动的关系；
说明3、除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融无券及转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
5/182023年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:上海澳华内镜股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金179575772.88230165799.67结算备付金拆出资金
交易性金融资产341592239.93443402848.48衍生金融资产应收票据
应收账款172749889.69127886313.76应收款项融资
预付款项10491109.137232746.83应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款6616227.387279856.04
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货206392245.59179805628.12合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产26842866.7623009434.25
流动资产合计944260351.361018782627.15
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
6/182023年第三季度报告
长期股权投资4019009.243226868.61其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产43197326.40
固定资产248698017.43171675441.03
在建工程13646835.0866442719.57生产性生物资产油气资产
使用权资产17741294.4820883237.81
无形资产78874371.9964711901.42开发支出
商誉70572534.5170206911.89
长期待摊费用12065412.989418459.52
递延所得税资产32270481.7322338703.87
其他非流动资产61789102.6412620064.19
非流动资产合计582874386.48441524307.91
资产总计1527134737.841460306935.06
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款48628495.5849973797.71预收款项
合同负债2543379.766601290.22卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬40821909.3439843992.74
应交税费11939999.5321709599.03
其他应付款5116830.124762122.68
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债7362592.537236131.18
其他流动负债234714.58311241.24
流动负债合计116647921.44130438174.80
7/182023年第三季度报告
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债9787969.3912069427.55长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债34091670.9920002784.62
递延收益10734220.2115925716.59
递延所得税负债28453.46其他非流动负债
非流动负债合计54613860.5948026382.22
负债合计171261782.03178464557.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）133955000.00133340000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1046962215.071018639633.26
减：库存股
其他综合收益-1725559.94-2865376.34专项储备
盈余公积6852926.506852926.50一般风险准备
未分配利润157218321.72112031300.32归属于母公司所有者权益（或股东权
1343262903.351267998483.74
益）合计
少数股东权益12610052.4613843894.30
所有者权益（或股东权益）合计1355872955.811281842378.04负债和所有者权益（或股东权
1527134737.841460306935.06
益）总计
公司负责人：顾康主管会计工作负责人：钱丞浩会计机构负责人：李娜合并利润表
2023年1—9月
编制单位：上海澳华内镜股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入428593935.58280772884.24
8/182023年第三季度报告
其中：营业收入428593935.58280772884.24利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本424465174.16276421766.97
其中：营业成本104392394.4785517363.19利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4312610.752329685.46
销售费用153460234.2177517310.41
管理费用58308468.5862690127.53
研发费用106088757.0559496193.03
财务费用-2097290.90-11128912.65
其中：利息费用550085.92455151.15
利息收入2272954.2011255458.55
加：其他收益35997657.871670544.69投资收益（损失以
3405676.384288455.83“－”号填列）
其中：对联营企业和
792140.631373742.96
合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益
5897625.76677395.54（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失-5653360.93-2391417.12以“－”号填列）资产减值损失（损失-4240739.63-2600827.81以“－”号填列）资产处置收益（损失-749103.04-81395.17以“－”号填列）三、营业利润（亏损以
38786517.835913873.23“－”号填列）
9/182023年第三季度报告
加：营业外收入11908.50332253.11
减：营业外支出283258.8736919.94四、利润总额（亏损总额以
38515167.466209206.40“－”号填列）
减：所得税费用-6974071.77-4054249.73五、净利润（净亏损以
45489239.2310263456.13“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
45489239.2310263456.13（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”45187021.408582074.45号填列）2.少数股东损益（净
302217.831681381.68亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净
1139816.40-1522455.72
额
（一）归属母公司所有者
1139816.40-1522455.72
的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
1139816.40-1522455.72
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
10/182023年第三季度报告
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折
1139816.40-1522455.72
算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额46629055.638741000.41
（一）归属于母公司所有
46326837.807059618.73
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的
302217.831681381.68
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.340.06
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.340.06
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：顾康主管会计工作负责人：钱丞浩会计机构负责人：李娜合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：上海澳华内镜股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金426503323.04260492218.38客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还6914414.3812100403.52
收到其他与经营活动有关的现金41098321.7717575632.22
经营活动现金流入小计474516059.19290168254.12
11/182023年第三季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金196523932.55131423055.20客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金179040817.78140815393.07
支付的各项税费42120128.1213922525.68
支付其他与经营活动有关的现金93362347.1767902341.11
经营活动现金流出小计511047225.62354063315.06
经营活动产生的现金流量净额-36531166.43-63895060.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金493692350.21585150000.00
取得投资收益收到的现金2298816.642914712.87
处置固定资产、无形资产和其他长期
5268942.002309000.00
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计501260108.85590373712.87
购建固定资产、无形资产和其他长期
140806525.4848519893.11
资产支付的现金
投资支付的现金381200000.00747600000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计522006525.48796119893.11
投资活动产生的现金流量净额-20746416.63-205746180.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金13720650.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计13720650.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现
1303926.4025334600.00
金
其中：子公司支付给少数股东的股
1303926.40
利、利润
12/182023年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金6064728.035171884.36
筹资活动现金流出小计7368654.4330506484.36
筹资活动产生的现金流量净额6351995.57-30506484.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
335560.70-275321.66
响
五、现金及现金等价物净增加额-50590026.79-300423047.20
加：期初现金及现金等价物余额230164799.67766816412.06
六、期末现金及现金等价物余额179574772.88466393364.86
公司负责人：顾康主管会计工作负责人：钱丞浩会计机构负责人：李娜母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:上海澳华内镜股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金131833394.83184142307.11
交易性金融资产338590915.66372720086.39衍生金融资产应收票据
应收账款149502245.3484399578.88应收款项融资
预付款项22946470.4025778529.72
其他应收款106727480.33148874979.51
其中：应收利息应收股利
存货135740837.61123706319.73合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产16299790.9012881678.73
流动资产合计901641135.07952503480.07
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资195789586.56163259045.14其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产196205034.59164971166.23
13/182023年第三季度报告
在建工程13646835.085511261.96生产性生物资产油气资产
使用权资产8704687.419502527.68
无形资产74358685.6955776514.39开发支出商誉
长期待摊费用8308051.018078257.82
递延所得税资产29365173.7619789746.19
其他非流动资产57652392.924185102.26
非流动资产合计584030447.02431073621.67
资产总计1485671582.091383577101.74
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款86428512.3755873907.26预收款项
合同负债1623125.555790282.20
应付职工薪酬30750215.6829649544.63
应交税费9429433.6916996644.95
其他应付款4105928.835213257.78
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债3744810.073669138.01
其他流动负债131715.86273191.59
流动负债合计136213742.05117465966.42
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债4233123.454437680.99长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债34091670.9920002784.62
递延收益10734220.2115925716.59递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计49059014.6540366182.20
14/182023年第三季度报告
负债合计185272756.70157832148.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）133955000.00133340000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1046399859.291018454204.22
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积6852926.506852926.50
未分配利润113191039.6067097822.40
所有者权益（或股东权益）
1300398825.391225744953.12
合计负债和所有者权益（或股
1485671582.091383577101.74东权益）总计
公司负责人：顾康主管会计工作负责人：钱丞浩会计机构负责人：李娜母公司利润表
2023年1—9月
编制单位：上海澳华内镜股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业收入389109121.14227196797.35
减：营业成本97583933.1560356609.09
税金及附加3569127.902022228.23
销售费用147008804.9971995761.93
管理费用40279090.7849145081.54
研发费用100918772.2359721194.66
财务费用-1936071.33-4115001.62
其中：利息费用337315.92246839.99
利息收入1876696.833954751.09
加：其他收益35788598.931455810.35投资收益（损失以
5727241.432973436.21“－”号填列）
其中：对联营企业和合
792140.631373742.96
营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
15/182023年第三季度报告公允价值变动收益（损
5896301.4933287.67失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-6023060.41-1744988.28“-”号填列）资产减值损失（损失以-4240739.63-2600827.81“-”号填列）资产处置收益（损失以-808051.27-81395.17“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号
38025753.96-11893753.51
填列）
加：营业外收入0.86
减：营业外支出266545.4217411.22三、利润总额（亏损总额以
37759208.54-11911163.87“－”号填列）
减：所得税费用-8334008.66-8704452.11四、净利润（净亏损以“－”号
46093217.20-3206711.76
填列）
（一）持续经营净利润（净
46093217.20-3206711.76亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
16/182023年第三季度报告
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额46093217.20-3206711.76
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
公司负责人：顾康主管会计工作负责人：钱丞浩会计机构负责人：李娜母公司现金流量表
2023年1—9月
编制单位：上海澳华内镜股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金362899859.96209882546.69
收到的税费返还6913689.979924256.49
收到其他与经营活动有关的现金76750712.966087792.52
经营活动现金流入小计446564262.89225894595.70
购买商品、接受劳务支付的现金164022459.21137946951.44
支付给职工及为职工支付的现金132731071.1379571652.75
支付的各项税费39244207.848566877.22
支付其他与经营活动有关的现金102049008.4454344442.49
经营活动现金流出小计438046746.62280429923.90
经营活动产生的现金流量净额8517516.27-54535328.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金406669396.79291000000.00
取得投资收益收到的现金2204083.841599693.25
处置固定资产、无形资产和其他长
4470000.002309000.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
1311626.18
现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计414655106.81294908693.25
购建固定资产、无形资产和其他长
114595923.1225767622.11
期资产支付的现金
投资支付的现金370576301.34291000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
17/182023年第三季度报告
投资活动现金流出小计485172224.46316767622.11
投资活动产生的现金流量净额-70517117.65-21858928.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金13720650.00取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计13720650.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
25334600.00
现金
支付其他与筹资活动有关的现金4098616.873565321.21
筹资活动现金流出小计4098616.8728899921.21
筹资活动产生的现金流量净额9622033.13-28899921.21
四、汇率变动对现金及现金等价物
68655.97138594.60
的影响
五、现金及现金等价物净增加额-52308912.28-105155583.67
加：期初现金及现金等价物余额184142307.11292047526.81
六、期末现金及现金等价物余额131833394.83186891943.14
公司负责人：顾康主管会计工作负责人：钱丞浩会计机构负责人：李娜
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
上海澳华内镜股份有限公司董事会
2023年10月23日