厦钨新能:厦门厦钨新能源材料股份有限公司2023年第三季度报告

2023年第三季度报告
证券代码：688778证券简称：厦钨新能
厦门厦钨新能源材料股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
1/132023年第三季度报告
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告上年同期增期末比上年上年同期上年同期项目本报告期减变动幅度年初至报告期末同期增减变
(%)动幅度(%)调整前调整后调整后调整前调整后调整后
50009960077272406079019080013122438075220297098224700328
营业收入-36.71-41.60
5.138.600.11.5489.6102.67
归属于上市公司股157729422.326551536.342500701.858959975.892198319.-53.95412394970.29-53.78东的净利润2250650627归属于上市公司股
141294819.316036113.318385104.773051438.778164737.
东的扣除非经常性-55.62368400987.80-52.66
2438459386
损益的净利润
--
经营活动产生的现1498539478.不适用不适用不适用不适用128055896129315908不适用金流量净额15
8.224.41基本每股收益（元
0.370.870.91-58.950.982.392.48-60.47
/股）稀释每股收益（元
0.370.870.91-58.950.982.392.48-60.47
/股）
2/132023年第三季度报告
加权平均净资产收减少4.20减少14.58
1.885.976.084.9119.1719.49益率（%）个百分点个百分点
102036669.163996000.173690672.571350640.593290982.
研发投入合计-41.25323985176.47-45.39
4127210527
研发投入占营业收减少0.16减少0.17
2.042.122.202.472.592.64
入的比例（%）个百分点个百分点本报告期末比上年度末增减上年度末
本报告期末变动幅度(%)调整前调整后调整后
总资产13886694984.8115380365316.9215380365316.92-9.71归属于上市公司股
8461814991.348199543116.538199543116.533.20
东的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明：
（1）公司全资子公司厦门厦钨氢能科技有限公司于2022年12月完成厦门钨业股份有限公司贮氢合金材料业务资产组收购交易，将其纳入合并财务
报表范围，该交易构成同一控制下业务合并，对相关财务数据进行追溯调整；
（2）根据公司年度利润分配方案及每股收益的会计准则和信息披露编报规则，在发生以资本公积、盈余公积、未分配利润转增股本的情况下，需重
新计算以前年度的每股收益。2023年6月，公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股，股数变动，因此重述以前年度每股收益。
3/132023年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-985197.26-3054154.76
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
19754193.1752652991.28
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益1815043.115915566.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出308012.09625769.72
减：所得税影响额4107875.4710952189.86
少数股东权益影响额（税后）349572.661193999.94
合计16434602.9843993982.49
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
营业收入_本报告期-36.71主要系报告期内受下游市场增速
营业收入_年初至报告期末-41.60放缓、产业链去库存等因素影
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-53.95响，公司产品销量同比下降，公归属于上市公司股东的净利润_年初至报告司整体盈利能力出现一定下滑。
-53.78期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
-55.62
净利润_本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
-52.66
净利润_年初至报告期末
基本每股收益（元/股）_本报告期-58.95
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末-60.47
稀释每股收益（元/股）_本报告期-58.95
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末-60.47
研发投入合计_本报告期-41.25主要系报告期内：1.原材料价格下降，研发耗用的材料成本降低；2.公司新立项研发项目尚处
研发投入合计_年初至报告期末-45.39
于前期研究阶段，发生费用较少。
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数139570总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻结情况持股比持有有限售条包含转融通借出股股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份数量份的限售股份数量股份状态数量
厦门钨业股份有限公司国有法人21147569950.26211475699211475699无不适用宁波海诚领尊创业投资合伙企业（有限合其他309206347.353092063430920634无不适用
伙）
福建冶控股权投资管理有限公司国有法人230032335.472300323323003233无不适用
福建省国企改革重组投资基金（有限合伙）其他126865443.0200无不适用
福建闽洛投资合伙企业（有限合伙）其他105660352.511056603510566035无不适用境内非国有
天齐锂业股份有限公司79245261.8800无不适用法人
福建三钢闽光股份有限公司国有法人78365521.8678365527836552无不适用境内非国有
盛屯矿业集团股份有限公司75117211.7900无不适用法人宁波国新厚朴股权投资基金合伙企业（有限其他66037861.5700无不适用
合伙）
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兴证资管鑫众厦钨新能1号员工战略配售集
其他44851281.0700无不适用合资产管理计划前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
福建省国企改革重组投资基金（有限合伙）12686544人民币普通股12686544天齐锂业股份有限公司7924526人民币普通股7924526盛屯矿业集团股份有限公司7511721人民币普通股7511721宁波国新厚朴股权投资基金合伙企业（有限
6603786人民币普通股6603786
合伙）兴证资管鑫众厦钨新能1号员工战略配售集
4485128人民币普通股4485128
合资产管理计划兴证投资管理有限公司3428571人民币普通股3428571福建省国有资产管理有限公司3087175人民币普通股3087175
中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵
2118633人民币普通股2118633
活配置混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50
1540787人民币普通股1540787
成份交易型开放式指数证券投资基金
中国银行股份有限公司－华夏中证新能源汽
1176061人民币普通股1176061
车交易型开放式指数证券投资基金
厦门钨业股份有限公司、福建冶控股权投资管理有限公司、福建闽洛投资合伙企业（有限合伙）、福
上述股东关联关系或一致行动的说明建三钢闽光股份有限公司为同一实际控制人控制的企业，除此以外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否存在一致行动人情况。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资截至报告期末，兴证资管鑫众厦钨新能1号员工战略配售集合资产管理计划通过转融通出借119900融券及转融通业务情况说明（如有）股。除此之外，公司未知上述股东是否参与转融通业务。
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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:厦门厦钨新能源材料股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金1334892684.781016518212.28结算备付金拆出资金
交易性金融资产451014937.10450225555.56衍生金融资产应收票据
应收账款3530900109.564954899159.13
应收款项融资862736314.241190483265.07
预付款项77740591.6017145274.80应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款21771032.426117940.83
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2134257378.863351688644.71合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产121639085.1465190158.73
7/132023年第三季度报告
流动资产合计8534952133.7011052268211.11
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资399737910.46100264507.77其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产3467272141.063637033016.57
在建工程916958863.04179385197.59生产性生物资产油气资产
使用权资产16642299.8416519083.57
无形资产333458007.05280225858.46开发支出商誉
长期待摊费用7572011.58
递延所得税资产113898110.65105148736.62
其他非流动资产96203507.439520705.23
非流动资产合计5351742851.114328097105.81
资产总计13886694984.8115380365316.92
流动负债：
短期借款50029166.6770057750.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据820248680.433038568961.10
应付账款2480723671.522095600006.69预收款项
合同负债7814535.695515883.19卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬38275773.385510765.63
应交税费77731416.8296853300.33
其他应付款28077331.7823623245.07
其中：应付利息应付股利
8/132023年第三季度报告
应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债375788341.59627113259.93
其他流动负债16245211.9839336009.35
流动负债合计3894934129.866002179181.29
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1103819090.86870785472.33应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债11248925.5810340540.44
长期应付款24008000.0024054300.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益131347747.61119336271.79
递延所得税负债3090658.553510113.61其他非流动负债
非流动负债合计1273514422.601028026698.17
负债合计5168448552.467030205879.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）420771001.00300550715.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积6021660466.546141703962.57
减：库存股
其他综合收益-4023048.99-3998521.04专项储备
盈余公积154709975.68154709975.68一般风险准备
未分配利润1868696597.111606576984.32归属于母公司所有者权益（或股东权
8461814991.348199543116.53
益）合计
少数股东权益256431441.01150616320.93
所有者权益（或股东权益）合计8718246432.358350159437.46负债和所有者权益（或股东权
13886694984.8115380365316.92
益）总计
公司负责人：杨金洪主管会计工作负责人：张瑞程会计机构负责人：张瑞程
9/132023年第三季度报告
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：厦门厦钨新能源材料股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2023年前三季度2022年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入13122438075.5422470032802.67
其中：营业收入13122438075.5422470032802.67利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本12672109066.9321364367235.30
其中：营业成本12076406317.1720490139516.67利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加31272142.1529014381.53
销售费用23316503.4618428470.89
管理费用147379271.87132641889.74
研发费用323985176.47593290982.27
财务费用69749655.81100851994.20
其中：利息费用102585163.92101754997.84
利息收入17120687.969195401.97
加：其他收益48713449.6294848754.55
投资收益（损失以“－”号填列）10648968.745186965.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收
4733402.693251813.20
益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”号填列）74941068.04-112719003.00
资产减值损失（损失以“－”号填列）-133917162.14-103309693.13
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）450715332.87989672591.20
10/132023年第三季度报告
加：营业外收入766569.985979637.74
减：营业外支出3194955.022288435.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）448286947.83993363793.26
减：所得税费用35041452.1194226888.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）413245495.72899136904.81
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
413245495.72899136904.81
填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损
412394970.29892198319.27以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
850525.436938585.54
列）
六、其他综合收益的税后净额-59933.30-5591005.97
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的
-24527.95-5571802.77税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-24527.95-5571802.77
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动-199878.54-5535002.77
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额175350.59-36800.00
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税
-35405.35-19203.20后净额
七、综合收益总额413185562.42893545898.84
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额412370442.34886626516.50
（二）归属于少数股东的综合收益总额815120.086919382.34
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.982.48
（二）稀释每股收益(元/股)0.982.48
11/132023年第三季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：杨金洪主管会计工作负责人：张瑞程会计机构负责人：张瑞程合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：厦门厦钨新能源材料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金10467104062.8511064345068.15客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还146609.24283588668.05
收到其他与经营活动有关的现金110926774.70127115028.49
经营活动现金流入小计10578177446.7911475048764.69
购买商品、接受劳务支付的现金8404738982.6712091646316.70客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金273972895.77219411815.09
支付的各项税费286569851.36293301067.75
支付其他与经营活动有关的现金114356238.84163848649.56
经营活动现金流出小计9079637968.6412768207849.10
经营活动产生的现金流量净额1498539478.15-1293159084.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1050811416.67300000000.00
取得投资收益收到的现金4622338.925729187.63
处置固定资产、无形资产和其他长期
4535.50
资产收回的现金净额
12/132023年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1055433755.59305733723.13
购建固定资产、无形资产和其他长期
783327220.89457811010.49
资产支付的现金
投资支付的现金1344740000.00100000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2128067220.89557811010.49
投资活动产生的现金流量净额-1072633465.30-252077287.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金105000000.003580199894.08
其中：子公司吸收少数股东投资收到
105000000.0085000000.00
的现金
取得借款收到的现金852000000.001883165406.17
收到其他与筹资活动有关的现金10285005.14
筹资活动现金流入小计957000000.005473650305.39
偿还债务支付的现金888600000.001837778233.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现
186159345.83172333018.04
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金5831704.984122243.26
筹资活动现金流出小计1080591050.812014233495.08
筹资活动产生的现金流量净额-123591050.813459416810.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
16059510.469167453.14
响
五、现金及现金等价物净增加额318374472.501923347891.68
加：期初现金及现金等价物余额1016518212.28428516630.44
六、期末现金及现金等价物余额1334892684.782351864522.12
公司负责人：杨金洪主管会计工作负责人：张瑞程会计机构负责人：张瑞程
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会
2023年10月24日