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2023年第三季度报告
证券代码:688033证券简称:天宜上佳
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币年初至报本报告期告期末比比上年同项目本报告期年初至报告期末上年同期期增减变增减变动
动幅度(%)
幅度(%)
营业收入794808257.19213.551766827866.37169.19
归属于上市公司股东的净利润104690298.98102.85236427938.6090.84归属于上市公司股东的扣除非经常
97783819.08105.46217960745.6785.93
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-342673301.83不适用
基本每股收益(元/股)0.1972.730.4250.00
稀释每股收益(元/股)0.1972.730.4250.00
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减少0.02减少0.13
加权平均净资产收益率(%)1.954.52个百分点个百分点
研发投入合计50879118.30123.85115737409.6093.62
减少2.57减少2.56
研发投入占营业收入的比例(%)6.406.55个百分点个百分点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度
(%)
总资产8238565212.476856575026.4420.16
归属于上市公司股东的所有者权益5334260979.055112435606.694.34
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币年初至报告期说项目本报告期金额末金额明
非流动性资产处置损益-147669.28565210.19
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切7499921.4521757067.61相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
2/142023年第三季度报告
衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出239458.88-8494.76其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额613949.623030203.03
少数股东权益影响额(税后)71281.53816387.08
合计6906479.9018467192.93
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比项目名称例主要原因
(%)
报告期内,公司各业务板块稳定发展,石英坩埚和碳碳热场业务协同效应持续显
营业收入_本报告期213.55现,公司光伏新能源业务规模进一步壮大,公司2023年前三季度总体收入规模及净利润预计同比上升。
营业收入_年初至报告期末169.19同上
归属于上市公司股东的净利润_本报告期102.85同上
归属于上市公司股东的净利润_年初至报
90.84同上
告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损
105.46同上
益的净利润_本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损
85.93同上
益的净利润_年初至报告期末
经营活动产生的现金流量净额_年初至报不适用主要系本期原材料采购增加所致告期末
主要系公司各业务板块稳定发展,业务规基本每股收益_本报告期72.73
模进一步壮大,盈利能力提高所致。
3/142023年第三季度报告
基本每股收益_年初至报告期末50.00同上
稀释每股收益_本报告期72.73同上
稀释每股收益_年初至报告期末50.00同上
主要系公司持续进行研发和技术创新,相研发投入合计_本报告期123.85应的研发人员规模、研发领料、研发设备折旧等费用同比增加。
研发投入合计_年初至报告期末93.62同上
4/142023年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数14370报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0前10名股东持股情况
持有有包含转融质押、标记持股限售条通借出股或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份份的限售股份
(%)数量数量股份数量状态
吴佩芳境内自然人12521927222.2700无0
香港中央结算有限公司境外法人196400283.4900无0
冯学理境内自然人182623353.2500无0
北京久太方合资产管理中心(有限合伙)境内非国有法人166800002.9700无0
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金其他162510602.8900无0
招商银行股份有限公司-兴全合泰混合型证券投资基金其他156328232.7800无0
招商银行股份有限公司-兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金其他110906921.9700无0
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德启明混合型证券投资基金其他96866011.7200无0
富荣基金-华能信托·嘉月6号单一资金信托-富荣基金荣耀24号单一
其他86831771.5400无0资产管理计划
富荣基金-华能信托·嘉月7号单一资金信托-富荣基金荣耀15号单一
其他86829241.5400无0资产管理计划前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量股份种类数量吴佩芳125219272人民币普通股125219272
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香港中央结算有限公司19640028人民币普通股19640028冯学理18262335人民币普通股18262335
北京久太方合资产管理中心(有限合伙)16680000人民币普通股16680000
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金16251060人民币普通股16251060
招商银行股份有限公司-兴全合泰混合型证券投资基金15632823人民币普通股15632823
招商银行股份有限公司-兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金11090692人民币普通股11090692
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德启明混合型证券投资基金9686601人民币普通股9686601
富荣基金-华能信托·嘉月6号单一资金信托-富荣基金荣耀24号单一资产管理计划8683177人民币普通股8683177
富荣基金-华能信托·嘉月7号单一资金信托-富荣基金荣耀15号单一资产管理计划8682924人民币普通股86829241、股东吴佩芳与北京久太方合资产管理中心(有限合上述股东关联关系或一致行动的说明伙)为一致行动人;2、除上述情况之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)不适用
6/142023年第三季度报告
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
报告期内,公司对目前选用直径突破8米的碳碳复材制品领域批量化生产最大规格沉积设备工艺进行了优化,进一步提升超大型沉积装备快速沉积工艺,沉积效率较上一周期有明显提高。
目前,10台直径突破8米的沉积炉均已完成调试并正式投入使用,公司碳碳热场制品产能达到
5500吨,可满足36寸甚至更大尺寸产品批量化生产。公司碳碳产线已实现沉积装备大型化、高
温设备连续化、关键工序智能化、工序连接自动化,热场部件生产制造效率大幅提升。报告期内,
公司第三代智能针刺设备全部安装完毕并完成工艺验证,进一步提高了预制体产能和质量一致性。
公司针对锂电负极用热工工装进行了系统性研发,目前已开发成功并在多家头部负极材料厂商试用,部分客户已通过样件试用进入中试阶段。截至本报告披露日,公司在下游光伏硅片制造商客户拓展情况顺利,主要客户为:晶科能源、隆基绿能、天合光能、永祥光伏、晶澳科技、高景太阳能、美科太阳能、弘元新材、宇泽半导体、东方日升、英发德坤、宝丰能源等。
受益于光伏行业稳步发展,下游硅片企业扩产推动了对优质高品质石英坩埚的使用需求。目前,全球范围内能大批量供应高纯石英砂的企业较少,为进一步稳定高纯石英砂供应资源,截至本报告披露日,公司已与美国矽比科公司签订长期采购框架协议,双方约定,自2024年至2028年公司将累计向矽比科采购7817吨石英砂。截至本报告披露日,公司子公司江苏新熠阳已完成
第7条、第8条石英坩埚产线建设投产,包括此前已建成的6条产线在内,江苏新熠阳目前共有
8条产线。公司子公司四川江油天启熠阳计划2023年内建设20条石英坩埚产线,目前已有10条
产线完成安装进入试生产环节;自动化生产线已完成局部验证,正在进行全线生产制备,预计于
2024年二季度全面投入使用。
报告期内,公司已与21家汽车主机厂商及供应链客户建立碳陶制动盘项目合作关系,获得某头部新能源车企重点车型碳陶盘量产项目定点,已开始小批量、多批次样件供货;公司已取得七家车企合格供应商资格以及一家车企试制供应商资格;公司已与两家汽车主机厂签署战略合作协议,依托其品牌及平台,开展商用车、特种车辆高性能碳陶制动材料核心部件研制开发工作,共同推进碳陶制动盘在商用汽车领域应用。公司四川江油产业园区高性能碳陶制动盘项目目前已完成厂房建设,制动盘生产所需超大规格沉积设备已完成安装调试并投入使用。预制体智能针刺设备以及连续渗硅炉已经陆续完成安装调试,分别进入小批量试制和小批量工艺试制阶段,提升了原材料利用率及生产效率。同时,公司还完成陶瓷涂层碳陶制动盘开发及台架试验考核,产品可以实现稳定应用,使用寿命显著提升,且多个项目均完成试验场装车路试,测试效果均达到客户
7/142023年第三季度报告预期。
报告期内,公司在乘用车、商用车碳陶盘用衬片方面取得突破,产品制动性能良好,制动噪音和磨耗较小,开发出适用于改装车的舒适型和高性能型碳陶盘衬片,且通过装车考核,获得客户认可;公司完成商用车和乘用车铸铁盘衬片开发,并通过 CCC 审核认证,实现批量生产。截至本报告披露日,公司共有12个型号商用车衬片、564个型号乘用车衬片、21个型号碳陶盘用衬片取得了 CCC 证书,并通过 IATF16949 体系认证,取得 IATF16949 符合性声明。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:北京天宜上佳高新材料股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金1315483230.372074678023.09结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据124513072.89176127982.32
应收账款1195719702.57949561638.19
应收款项融资103505218.4426287020.88
预付款项347188850.4927749999.40应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款39760133.7423517655.63
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货650244407.33294044232.15
合同资产7513172.318156638.95
8/142023年第三季度报告
持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产189790504.50137855576.48
流动资产合计3973718292.643717978767.09
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款1772589.842728151.59长期股权投资
其他权益工具投资89744859.2589744859.25其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产2116541695.461713544579.07
在建工程1004396643.42569424570.01生产性生物资产油气资产
使用权资产52099736.9748786057.67
无形资产169681155.94176681481.04开发支出
商誉353834996.79353834996.79
长期待摊费用21501059.957025469.60
递延所得税资产45981706.9442638752.78
其他非流动资产409292475.27134187341.55
非流动资产合计4264846919.833138596259.35
资产总计8238565212.476856575026.44
流动负债:
短期借款886553631.29297981892.17向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款685678642.48346722934.48预收款项
合同负债28448064.091830005.10卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬25758557.1440434708.86
应交税费68743958.6564252761.84
9/142023年第三季度报告
其他应付款2093784.5212175619.74
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2728100.4366183992.33
其他流动负债81169995.00133021335.26
流动负债合计1781174733.60962603249.78
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款662156672.44590089406.14应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债53411028.2643650603.47
长期应付款249817122.8428600000.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益46796682.4750867615.81
递延所得税负债11236630.228539241.33其他非流动负债
非流动负债合计1023418136.23721746866.75
负债合计2804592869.831684350116.53
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)562198596.00561368496.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积3500204894.483491564748.10
减:库存股1618072.78
其他综合收益33783130.3633783130.36专项储备
盈余公积132878766.46132878766.46一般风险准备
未分配利润1106813664.53892840465.77归属于母公司所有者权益(或股东权
5334260979.055112435606.69
益)合计
少数股东权益99711363.5959789303.22
所有者权益(或股东权益)合计5433972342.645172224909.91负债和所有者权益(或股东权
8238565212.476856575026.44
益)总计
10/142023年第三季度报告
公司负责人:杨铠璘主管会计工作负责人:侯玉勃会计机构负责人:侯玉勃合并利润表
2023年1—9月
编制单位:北京天宜上佳高新材料股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
2023年前三季度2022年前三季度
项目
(1-9月)(1-9月)一、营业总收入1766827866.37656358109.31
其中:营业收入1766827866.37656358109.31利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1399312873.15489649264.67
其中:营业成本1141695604.58298316291.60利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加9877747.306639544.89
销售费用28517113.5521780129.12
管理费用97518629.0993829510.69
研发费用115737409.6059775825.52
财务费用5966369.039307962.85
其中:利息费用23161632.8614448060.76
利息收入21573571.795933699.47
加:其他收益21757067.618276457.56
投资收益(损失以“-”号填列)-86225.32-382776.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-105432.14以摊余成本计量的金融资产终止确
-93190.63认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-12894516.30-17898599.71
资产减值损失(损失以“-”号填列)-2129155.39-6997658.44
资产处置收益(损失以“-”号填列)565210.19-182141.07
三、营业利润(亏损以“-”号填列)374727374.01149524126.67
11/142023年第三季度报告
加:营业外收入783448.65245399.79
减:营业外支出791943.41515048.16
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)374718879.25149254478.30
减:所得税费用99013472.1717091740.35
五、净利润(净亏损以“-”号填列)275705407.08132162737.95
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)275705407.08132162737.95
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”
236427938.60123887687.35号填列)
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)39277468.488275050.60
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额275705407.08132162737.95
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额236427938.60123887687.35
(二)归属于少数股东的综合收益总额39277468.488275050.60
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.420.28
(二)稀释每股收益(元/股)0.420.28
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:杨铠璘主管会计工作负责人:侯玉勃会计机构负责人:侯玉勃合并现金流量表
12/142023年第三季度报告
2023年1—9月
编制单位:北京天宜上佳高新材料股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1204699627.03352397889.75客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还42393430.6824970373.32
收到其他与经营活动有关的现金60676346.6322041151.94
经营活动现金流入小计1307769404.34399409415.01
购买商品、接受劳务支付的现金1194448016.71225357378.11客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金220674025.47147240388.52
支付的各项税费178547514.4462614610.59
支付其他与经营活动有关的现金56773149.55100334648.14
经营活动现金流出小计1650442706.17535547025.36
经营活动产生的现金流量净额-342673301.83-136137610.35
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金381.38取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
2007309.74248336.56
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额259736.30
收到其他与投资活动有关的现金231641.001718412.76
投资活动现金流入小计2499068.421966749.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
1049154597.25485219689.51
付的现金
13/142023年第三季度报告
投资支付的现金28600000.0024400.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额105795495.43支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1077754597.25591039584.94
投资活动产生的现金流量净额-1075255528.83-589072835.62
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金8201388.002310963628.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1014382124.28681227017.47
收到其他与筹资活动有关的现金0.00
筹资活动现金流入小计1022583512.282992190645.92
偿还债务支付的现金299836607.26280636827.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金47112086.0630589401.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金16904271.3212880700.72
筹资活动现金流出小计363852964.64324106929.72
筹资活动产生的现金流量净额658730547.642668083716.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-759198283.021942873270.23
加:期初现金及现金等价物余额2072698868.47615623892.24
六、期末现金及现金等价物余额1313500585.452558497162.47
公司负责人:杨铠璘主管会计工作负责人:侯玉勃会计机构负责人:侯玉勃
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事会
2023年10月26日 |
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