美迪凯:杭州美迪凯光电科技股份有限公司2023年第三季度报告

2023年第三季度报告
证券代码：688079证券简称：美迪凯
杭州美迪凯光电科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)
营业收入70308843.21-39.71240812425.19-25.62归属于上市公司股东的
-34087788.22-865.24-65133879.96-840.04净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-31376970.42-681.84-55177289.82-550.90利润
1/142023年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用88178169.55-43.69量净额
基本每股收益（元/股）-0.09-1000.00-0.16-900.00
稀释每股收益（元/股）-0.09-1000.00-0.16-900.00
加权平均净资产收益率减少2.56减少4.85个百
-2.27-4.29
（%）个百分点分点
研发投入合计22448041.169.2857553518.397.93
研发投入占营业收入的增加14.32增加7.43个百
31.9323.90比例（%）个百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产2138827292.101909069716.5212.04归属于上市公司股东的
1482624613.641549634262.25-4.32
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损
281497.49263596.64
益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税0.000.00收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一1855420.166144868.46定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非
金融企业收取的资金0.000.00占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投
0.000.00
资成本小于取得投资时应享有被投资单位
2/142023年第三季度报告
可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损
0.000.00
益委托他人投资或管理
0.000.00
资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的0.000.00各项资产减值准备
债务重组损益0.000.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用0.000.00等交易价格显失公允的
交易产生的超过公允0.000.00价值部分的损益同一控制下企业合并
产生的子公司期初至0.000.00合并日的当期净损益与公司正常经营业务
无关的或有事项产生0.000.00的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的
-4999559.42-16493446.67
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减0.000.00值准备转回对外委托贷款取得的
0.000.00
损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性
0.000.00
房地产公允价值变动产生的损益
3/142023年第三季度报告
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
0.000.00
损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管
0.000.00
费收入除上述各项之外的其
7729.98-83562.59
他营业外收入和支出其他符合非经常性损
0.0071564.83
益定义的损益项目
减：所得税影响额-164736.82-407012.20少数股东权益影
20642.83266623.01响额（税后）
合计-2710817.80-9956590.14
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
主要是报告期市场低迷，部分客户营业收入_本报告期-39.71消化库存，部分产品更新换代，订单量减少。
归属于上市公司股东的主要是报告期内产能利用率较低
-865.24
净利润_本报告期营业收入同比减少，固定资产折归属于上市公司股东的旧、研发费用等同比增加，导致净扣除非经常性损益的净-681.84利润大幅下降。
利润_本报告期归属于上市公司股东的主要是年初至报告期末内产能利
-840.04
净利润_年初至报告期末用率较低营业收入同比减少，固归属于上市公司股东的定资产折旧、研发费用等同比增
扣除非经常性损益的净-550.90加，导致净利润大幅下降。
利润_年初至报告期末
经营活动产生的现金流主要是年初至报告期末销售商品、
-43.69
量净额_年初至报告期末提供劳务收到的现金减少。
基本每股收益_本报告期-1000.00主要是本报告期净利润下降所致。
基本每股收益_年初至报主要是年初至报告期末净利润下
-900.00告期末降所致。
稀释每股收益_本报告期-1000.00主要是本报告期净利润下降所致。
4/142023年第三季度报告
稀释每股收益_年初至报主要是年初至报告期末净利润下
-900.00告期末降所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东报告期末表决权恢复的
11152/
总数优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻结包含转融通持有有限售情况股东持股比借出股份的股东名称持股数量条件股份数股
性质例(%)限售股份数量份量数量状态丽水美迪凯投资合
其他16519635541.16165196355165196355无0
伙企业（有限合伙）香港豐盛佳美（國境外无
369036249.20000
際）投資有限公司法人境内无美迪凯控股集团有非国
285926777.1227628736276287360
限公司有法人景宁倍增投资合伙无
其他195105844.8619510584195105840企业（有限合伙）国投创新投资管理无
有限公司－粤莞先
进制造产业（东莞）其他98850572.46000股权投资基金（有限合伙）丽水增量投资合伙无
其他55257471.38552574755257470企业（有限合伙）丽水共享投资合伙无
其他27628740.69276287427628740企业（有限合伙）高盛公司有限责任无
未知26000000.65000公司海宁美迪凯企业管无理咨询合伙企业（有其他25924040.65259240425924040限合伙）
5/142023年第三季度报告
珠海成同股权投资无基金合伙企业（有限其他25067950.62000合伙）前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的数股份种类及数量股东名称量股份种类数量
香港豐盛佳美（國際）
36903624人民币普通股36903624
投資有限公司国投创新投资管理有
限公司－粤莞先进制
9885057人民币普通股9885057
造产业（东莞）股权投
资基金（有限合伙）高盛公司有限责任公
2600000人民币普通股2600000
司珠海成同股权投资基金合伙企业（有限合2506795人民币普通股2506795伙）交通银行股份有限公
司－泓德优势领航灵
1790671人民币普通股1790671
活配置混合型证券投资基金
中信证券－杭州银行
－中信证券美迪凯员
1536984人民币普通股1536984
工参与科创板战略配售集合资产管理计划上海宽投资产管理有
限公司－宽投泰升1号1500000人民币普通股1500000私募证券投资基金一村资本有限公司1455944人民币普通股1455944刘安华1297953人民币普通股1297953中国工商银行股份有
限公司－泓德研究优
1285350人民币普通股1285350
选混合型证券投资基金
美迪凯控股集团有限公司是实际控制人葛文志控制的企业，并担任其执行董事，丽水美迪凯投资合伙企业（有限合伙）、景宁倍增投资合伙企上述股东关联关系或业（有限合伙）、丽水增量投资合伙企业（有限合伙）、丽水共享投资一致行动的说明
合伙企业（有限合伙）、海宁美迪凯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）都是实际控制人葛文志控制的企业。
6/142023年第三季度报告
1）前10名股东无参与融资融券及转融通业务。2)前10名无限售条件股
前10名股东及前10名东中，有2位参与融资融券业务，上海宽投资产管理有限公司－宽投泰无限售股东参与融资升1号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用融券及转融通业务情账户持有1500000股，合计持有公司有1500000股；刘安华通过普况说明（如有）通证券账户持有0股，通过投资者信用账户持有1297953股，合计持有公司有1297953股。
前十名股东中回购专户情况说明：公司回购专用证券账户报告期末持有普通股数量2532133股，持股比例0.63%。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:杭州美迪凯光电科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金177781601.57334790386.18
结算备付金0.000.00
拆出资金0.000.00
交易性金融资产0.001016855.18
衍生金融资产0.000.00
应收票据1969120.831052199.06
应收账款38062882.5330205082.51
应收款项融资0.000.00
预付款项10186045.108106416.77
应收保费0.000.00
应收分保账款0.000.00
应收分保合同准备金0.000.00
其他应收款8442129.214474494.31
其中：应收利息应收股利
7/142023年第三季度报告
买入返售金融资产
存货59518182.8868481598.53
合同资产0.000.00
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产0.000.00
其他流动资产32416635.4822248293.37
流动资产合计328376597.60470375325.91
非流动资产：
发放贷款和垫款0.000.00
债权投资0.000.00
其他债权投资0.000.00
长期应收款0.000.00
长期股权投资2707366.073579899.08
其他权益工具投资30000000.0010000000.00
其他非流动金融资产0.000.00
投资性房地产36376061.1232912796.78
固定资产951971143.40875615696.69
在建工程539356693.79290621102.64
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产39076.43172680.50
无形资产137137608.75138490529.30
开发支出0.000.00
商誉0.000.00
长期待摊费用2242160.651833289.33
递延所得税资产23125021.359257820.52
其他非流动资产87495562.9476210575.77
非流动资产合计1810450694.501438694390.61
资产总计2138827292.101909069716.52
流动负债：
短期借款180096975.07106881135.70
向中央银行借款0.000.00
拆入资金0.000.00
交易性金融负债20862912.525376028.55
衍生金融负债0.000.00
应付票据0.000.00
应付账款84102804.1774446461.93
预收款项822430.41789177.45
合同负债19625711.79177789.06
卖出回购金融资产款0.000.00
吸收存款及同业存放0.000.00
代理买卖证券款0.000.00
8/142023年第三季度报告
代理承销证券款0.000.00
应付职工薪酬11269755.8812162119.76
应交税费3678480.775924796.87
其他应付款2187469.797773823.69
其中：应付利息
应付股利0.000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债30327772.74421058.35
其他流动负债2938375.681008192.81
流动负债合计355912688.82214960584.17
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款236781890.2389730040.89
应付债券0.000.00
其中：优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债0.007550.96
长期应付款0.000.00
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债0.000.00
递延收益22336994.1011666327.36
递延所得税负债0.00152528.28
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计259118884.33101556447.49
负债合计615031573.15316517031.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）401333334.00401333334.00
其他权益工具0.000.00
其中：优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积885463812.15884035001.56
减：库存股26106973.8722669441.53
其他综合收益559003.59426050.49
专项储备0.000.00
盈余公积21563656.2921563656.29
一般风险准备0.000.00
未分配利润199811781.48264945661.44归属于母公司所有者权益（或股东权
1482624613.641549634262.25
益）合计
少数股东权益41171105.3142918422.61
9/142023年第三季度报告
所有者权益（或股东权益）合计1523795718.951592552684.86
负债和所有者权益（或股东权益）
2138827292.101909069716.52
总计
公司负责人：葛文志主管会计工作负责人：华朝花会计机构负责人：周星星合并利润表
2023年1—9月
编制单位：杭州美迪凯光电科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入240812425.19323744184.37
其中：营业收入240812425.19323744184.37
利息收入0.00
已赚保费0.00
手续费及佣金收入0.00
二、营业总成本300956919.69308217853.72
其中：营业成本186340057.64196975090.65
利息支出0.00
手续费及佣金支出0.00
退保金0.000.00
赔付支出净额0.000.00提取保险责任准备金
0.000.00
净额
保单红利支出0.000.00
分保费用0.000.00
税金及附加5640372.024184793.90
销售费用3223652.003279779.94
管理费用31084310.1529590804.36
研发费用57553518.3953325917.83
财务费用17115009.4920861467.04
其中：利息费用4857847.202528742.93
利息收入750072.543659932.25
加：其他收益6216433.294402076.80投资收益（损失以“－”-862240.53412873.92号填列）
其中：对联营企业和合
-872533.014681.17营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）
10/142023年第三季度报告净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损-16503739.15-8616690.26失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-812316.92-511892.01“－”号填列）资产减值损失（损失以-9097076.73-6425941.13“－”号填列）资产处置收益（损失以
286050.72508006.98“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”-80917383.825294764.95号填列）
加：营业外收入29363.0131614.27
减：营业外支出135379.68676753.12四、利润总额（亏损总额以-81023400.494649626.10“－”号填列）
减：所得税费用-14019729.11-2555782.68五、净利润（净亏损以“－”-67003671.387205408.78号填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净-67003671.387205408.78亏损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填-65133879.968801370.96列）2.少数股东损益（净亏-1869791.42-1595962.18损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额255427.22400931.95
（一）归属母公司所有者的
132953.10400931.95
其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
11/142023年第三季度报告
2.将重分类进损益的其
132953.10400931.95
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算
132953.10400931.95
差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其
122474.12
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-66748244.167606340.73
（一）归属于母公司所有者
-65000926.869202302.91的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
-1747317.30-1595962.18合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
-0.160.02
股)
（二）稀释每股收益(元/
-0.160.02
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：葛文志主管会计工作负责人：华朝花会计机构负责人：周星星合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：杭州美迪凯光电科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金258833331.45350859785.25客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
12/142023年第三季度报告
收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还41958152.7979547542.60
收到其他与经营活动有关的现金172949959.65247696614.73
经营活动现金流入小计473741443.89678103942.58
购买商品、接受劳务支付的现金120922916.61146471416.93客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金77156441.9480968166.81
支付的各项税费12008387.6712338846.61
支付其他与经营活动有关的现金175475528.12281744673.61
经营活动现金流出小计385563274.34521523103.96
经营活动产生的现金流量净额88178169.55156580838.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金20641500.00202672908.63
取得投资收益收到的现金10292.480.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
1044300.147501785.31
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金18201545.25644.77
投资活动现金流入小计39897637.87210175338.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资
453581953.98435828278.98
产支付的现金
投资支付的现金40641500.0013600000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金18197979.23
投资活动现金流出小计494223453.98467626258.21
投资活动产生的现金流量净额-454325816.11-257450919.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金7996080.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的7996080.00
13/142023年第三季度报告
现金
取得借款收到的现金387997000.00251833776.81
收到其他与筹资活动有关的现金7441194.60
筹资活动现金流入小计387997000.00267271051.41
偿还债务支付的现金138036894.84150602809.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6349155.0036267812.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3575592.7722659961.30
筹资活动现金流出小计147961642.61209530583.59
筹资活动产生的现金流量净额240035357.3957740467.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12694950.19-22837587.60
五、现金及现金等价物净增加额-138807239.36-65967200.66
加：期初现金及现金等价物余额307409961.88424560664.94
六、期末现金及现金等价物余额168602722.52358593464.28
公司负责人：葛文志主管会计工作负责人：华朝花会计机构负责人：周星星
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会
2023年10月27日