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2023年第三季度报告
证券代码:688683证券简称:莱尔科技
广东莱尔新材料科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入116297702.21-0.83325569807.17-6.65归属于上市公司股东的
7436169.68-55.8923959137.69-38.87
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净5799706.06-51.3021258709.08-31.44利润
1/162023年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用33459749.18-18.64量净额
基本每股收益(元/股)0.05-57.800.15-41.28
稀释每股收益(元/股)0.05-57.720.15-41.06
加权平均净资产收益率减少1.29减少2.19个
0.752.42
(%)个百分点百分点
研发投入合计6110145.28-2.0817792395.39-11.87
研发投入占营业收入的减少0.07减少0.32个
5.255.47比例(%)个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产1186239932.031139302699.914.12归属于上市公司股东的
1000408490.50965260024.113.64
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-107842.69-153236.60固定资产处置
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照2137064.163905144.73政府补助一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
2/162023年第三季度报告
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金
融负债产生的公允价值变动损-53188.37-683742.82益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金
融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款
项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外
-53063.71-53091.24收入和支出其他符合非经常性损益定义的
-175224.76损益项目
减:所得税影响额288471.38478763.45少数股东权益影响额(税-1965.6111106.77
后)
合计1636463.622700428.61
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
3/162023年第三季度报告
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的第三季度净利润同比变动较大,-55.89
净利润_本报告期主要系汇兑收益以及政府补助同归属于上市公司股东的比减少。
扣除非经常性损益的净-51.30
利润_本报告期归属于上市公司股东的
-38.87
净利润_年初至报告期末前三季度净利润同比变动较大,归属于上市公司股东的 主要系 FFC 出口订单下降、汇
扣除非经常性损益的净-31.44兑收益以及政府补助同比减少。
利润_年初至报告期末
基本每股收益_本报告期-57.80
基本每股收益_年初至报
-41.28告期末主要系归属于上市公司股东的净
稀释每股收益_本报告期-57.72利润同比减少所致。
稀释每股收益_年初至报
-41.06告期末
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股股东
3911不适用
数总数(如有)前10名股东持股情况
质押、标记或包含转融冻结情持股持有有限通借出股况股东名称股东性质持股数量比例售条件股份的限售股
(%)份数量股份数量份数状量态广东特耐尔投资有限公境内非国
8000000051.558000000080000000无0
司有法人境内自然
范小平129119438.321200000012000000无0人境内自然
龚伟泉34100002.2000无0人
4/162023年第三季度报告
佛山市顺德区德鑫创业
国有法人22280001.4400无0投资有限公司佛山市禾鑫投资合伙企
其他19000001.2200无0业(有限合伙)上海瑞廷资产管理有限
公司-上海瑞廷守雅多
其他17780481.1500无0策略1号私募证券投资基金境内自然
王刚17600001.1300无0人境内自然
石永华13790620.8900无0人上海瑞廷资产管理有限
公司-上海瑞廷多策略其他11230000.7200无0
2号私募证券投资基金
境内自然
王旖旎11221500.7200无0人前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量龚伟泉3410000人民币普通股3410000佛山市顺德区德鑫创业
2228000人民币普通股2228000
投资有限公司佛山市禾鑫投资合伙企
1900000人民币普通股1900000业(有限合伙)上海瑞廷资产管理有限
公司-上海瑞廷守雅多
1778048人民币普通股1778048
策略1号私募证券投资基金王刚1760000人民币普通股1760000石永华1379062人民币普通股1379062上海瑞廷资产管理有限
公司-上海瑞廷多策略1123000人民币普通股1123000
2号私募证券投资基金
王旖旎1122150人民币普通股1122150刘学恒1034941人民币普通股1034941梁桂航1009300人民币普通股1009300
1、公司副总经理李政持有广东特耐尔投资有限公司0.46%股权,同
上述股东关联关系或一时持有佛山市禾鑫投资合伙企业(有限合伙)12.05%出资额;
致行动的说明2、公司股东、董事长范小平持有佛山市禾鑫投资合伙企业(有限合伙)44.00%出资额。
5/162023年第三季度报告
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融
1、王刚通过投资者信用证券账户持有公司股票1760000股。
券及转融通业务情况说明(如有)
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:广东莱尔新材料科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金273022961.43347009707.43结算备付金拆出资金
交易性金融资产5118717.99-衍生金融资产
应收票据24560311.9631726410.90
应收账款208927720.60197489876.32
应收款项融资12992475.687039725.80
预付款项6445255.843893252.58应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2788680.561648358.26
其中:应收利息336328.77
应收股利-买入返售金融资产
6/162023年第三季度报告
存货55035184.5657380423.09合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产14558749.5816813225.88
流动资产合计603450058.20663000980.26
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资4639898.714610037.42其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产330720222.14270046004.45
在建工程45136962.1561700466.87生产性生物资产油气资产
使用权资产870704.891599098.48
无形资产99373196.7391309532.95开发支出
商誉28478541.8428478541.84
长期待摊费用2139841.27281476.85
递延所得税资产7621085.086339945.51
其他非流动资产63809421.0211936615.28
非流动资产合计582789873.83476301719.65
资产总计1186239932.031139302699.91
流动负债:
短期借款13657668.245809537.08向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债1019100.00140800.00衍生金融负债
应付票据25662096.6314294928.31
应付账款55015735.5859564322.27预收款项
合同负债647732.701982079.73卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
7/162023年第三季度报告
应付职工薪酬3551076.465268488.63
应交税费4292273.937286786.07
其他应付款1746803.832166616.45
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1201988.494512528.16
其他流动负债10399173.5614398265.82
流动负债合计117193649.42115424352.52
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款5411573.871216371.00应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债168595.18577031.54长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益8193230.469126759.35
递延所得税负债2983898.013075977.25其他非流动负债
非流动负债合计16757297.5213996139.14
负债合计133950946.94129420491.66
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)155177929.00153836929.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积560491632.58535133262.58
减:库存股其他综合收益专项储备
盈余公积21604995.6016044823.65一般风险准备
未分配利润263133933.32260245008.88归属于母公司所有者权益(或股东权
1000408490.50965260024.11
益)合计
少数股东权益51880494.5944622184.14
所有者权益(或股东权益)合计1052288985.091009882208.25
8/162023年第三季度报告负债和所有者权益(或股东权
1186239932.031139302699.91
益)总计
公司负责人:伍仲乾主管会计工作负责人:肖燕会计机构负责人:肖燕合并利润表
2023年1—9月
编制单位:广东莱尔新材料科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入325569807.17348767142.93
其中:营业收入325569807.17348767142.93利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本304763844.80313010956.73
其中:营业成本249025207.32260969536.19利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2056331.511152589.87
销售费用14708380.3614882976.62
管理费用27292207.9226054683.08
研发费用17792395.3920189905.85
财务费用-6110677.70-10238734.88
其中:利息费用477864.20439053.47
利息收入5652020.704759743.94
加:其他收益4080369.498128800.22投资收益(损失以-34887.37773193.82“-”号填列)
其中:对联营企业和
29861.29
合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
9/162023年第三季度报告
公允价值变动收益
-618994.16970682.62(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失-1483974.29-470763.36以“-”号填列)资产减值损失(损失
421212.52-909744.09以“-”号填列)资产处置收益(损失-29664.53112514.50以“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”
23140024.0344360869.91号填列)
加:营业外收入1.57310.00
减:营业外支出176664.88236264.91四、利润总额(亏损总额以
22963360.7244124915.00“-”号填列)
减:所得税费用745912.584119964.27五、净利润(净亏损以“-”
22217448.1440004950.73号填列)
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润
22217448.1440004950.73(净亏损以“-”号填列)
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填23959137.6939192392.02列)2.少数股东损益(净-1741689.55812558.71亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
10/162023年第三季度报告
2.将重分类进损益的其
他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额22217448.1440004950.73
(一)归属于母公司所有
23959137.6939192392.02
者的综合收益总额
(二)归属于少数股东的
-1741689.55812558.71综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/
0.150.26
股)
(二)稀释每股收益(元/
0.150.26
股)
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
公司负责人:伍仲乾主管会计工作负责人:肖燕会计机构负责人:肖燕合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位:广东莱尔新材料科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金284937299.13334637039.42客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
11/162023年第三季度报告
收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3789388.289606186.75
收到其他与经营活动有关的现金16670533.6813533895.67
经营活动现金流入小计305397221.09357777121.84
购买商品、接受劳务支付的现金157099039.24205824327.38客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金61230305.6863150469.99
支付的各项税费15078306.2110990644.76
支付其他与经营活动有关的现金38529820.7836686697.13
经营活动现金流出小计271937471.91316652139.26
经营活动产生的现金流量净额33459749.1841124982.58
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金51000000.00259897170.00
取得投资收益收到的现金309839.191298310.20
处置固定资产、无形资产和其他长期
0.000.00
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金12000000.0018793113.80
投资活动现金流入小计63309839.19279988594.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
143535369.9174587611.87
资产支付的现金
投资支付的现金63000000.00194566221.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现
0.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金0.003112307.33
投资活动现金流出小计206535369.91272266140.20
投资活动产生的现金流量净额-143225530.727722453.80
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金42699370.000.00
12/162023年第三季度报告
其中:子公司吸收少数股东投资收到
16000000.00
的现金
取得借款收到的现金23717847.463354879.15
收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00
筹资活动现金流入小计66417217.463354879.15
偿还债务支付的现金14676939.4712865190.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现
15967279.4822702461.47
金
其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1994201.396273538.50
筹资活动现金流出小计32638420.3441841190.04
筹资活动产生的现金流量净额33778797.12-38486310.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-39302.902743100.45响
五、现金及现金等价物净增加额-76026287.3213104225.94
加:期初现金及现金等价物余额346376651.21246654300.40
六、期末现金及现金等价物余额270350363.89259758526.34
公司负责人:伍仲乾主管会计工作负责人:肖燕会计机构负责人:肖燕
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
√适用□不适用调整当年年初财务报表的原因说明公司自2023年1月1日起施行财政部于2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第
16号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关规定,对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易,企业应当按照本解释的规定进行调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,企业应当按照本解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产:
货币资金347009707.43347009707.43结算备付金拆出资金交易性金融资产
13/162023年第三季度报告
衍生金融资产
应收票据31726410.9031726410.90
应收账款197489876.32197489876.32
应收款项融资7039725.807039725.80
预付款项3893252.583893252.58应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1648358.261648358.26
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货57380423.0957380423.09合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产16813225.8816813225.88
流动资产合计663000980.26663000980.26
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资4610037.424610037.42其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产270046004.45270046004.45
在建工程61700466.8761700466.87生产性生物资产油气资产
使用权资产1599098.481599098.48
无形资产91309532.9591309532.95开发支出
商誉28478541.8428478541.84
长期待摊费用281476.85281476.85
递延所得税资产6339945.516449726.61109781.10
其他非流动资产11936615.2811936615.28
非流动资产合计476301719.65476411500.75109781.10
资产总计1139302699.911139412481.01109781.10
流动负债:
短期借款5809537.085809537.08
14/162023年第三季度报告
向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债140800.00140800.00衍生金融负债
应付票据14294928.3114294928.31
应付账款59564322.2759564322.27预收款项
合同负债1982079.731982079.73卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬5268488.635268488.63
应交税费7286786.077286786.07
其他应付款2166616.452166616.45
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债4512528.164512528.16
其他流动负债14398265.8214398265.82
流动负债合计115424352.52115424352.52
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1216371.001216371.00应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债577031.54577031.54长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益9126759.359126759.35
递延所得税负债3075977.253185758.35109781.10其他非流动负债
非流动负债合计13996139.1414105920.24109781.10
负债合计129420491.66129530272.76109781.10
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)153836929.00153836929.00其他权益工具
其中:优先股
15/162023年第三季度报告
永续债
资本公积535133262.58535133262.58
减:库存股其他综合收益专项储备
盈余公积16044823.6516044823.65一般风险准备
未分配利润260245008.88260245008.88归属于母公司所有者权益
965260024.11965260024.11(或股东权益)合计
少数股东权益44622184.1444622184.14所有者权益(或股东权
1009882208.251009882208.25
益)合计负债和所有者权益(或
1139302699.911139412481.01109781.10股东权益)总计特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2023年10月27日 |
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