理工导航:北京理工导航控制科技股份有限公司2023年第三季度报告

2023年第三季度报告
证券代码：688282证券简称：理工导航
北京理工导航控制科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期期增减变年初至报告期末增减变动幅度动幅度
(%)
(%)
营业收入5696371.63-89.7614390452.91-92.51归属于上市公司股东的
-9872719.89-146.894483942.84-92.05净利润
1/132023年第三季度报告
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-10945918.16-166.62-23164157.78-153.90利润经营活动产生的现金流
不适用不适用1753512.98不适用量净额
基本每股收益（元/股）-0.11-145.830.05-92.86
稀释每股收益（元/股）-0.11-145.830.05-92.86
加权平均净资产收益率减少2.07减少4.81个百
-0.670.30
（%）个百分点分点
研发投入合计7657070.999.7421764568.6529.65增加
研发投入占营业收入的增加142.50个
134.42121.88个151.24比例（%）百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产1649962065.401755520914.06-6.01归属于上市公司股东的
1466327176.501512657667.87-3.06
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
470000.0014941361.08
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
2/132023年第三季度报告
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变
793407.6817586508.51动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和
-821.49-821.49支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额189387.924878947.48
少数股东权益影响额（税后）
合计1073198.2727648100.62
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
3/132023年第三季度报告
项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期-89.76主要系外部环境因素影响、公司上级配套单位生产计划延
营业收入_年初至报告期末-92.51期，本期惯性导航系统销售数量大幅减少归属于上市公司股东的净利润
-146.89
_本报告期归属于上市公司股东的净利润
-92.05
_年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非主要系本期惯性导航系统产
经常性损益的净利润_本报告-166.62品销售数量较上年同期减少，期销售收入减少所致归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润_年初至-153.90报告期末主要系本期收到某研发项目
政府补助款及上市奖励，另公经营活动产生的现金流量净额不适用司本期调整了购买现金管理
_年初至报告期末
产品类型，主要购买存款类产品
基本每股收益_本报告期-145.83
基本每股收益_年初至报告期主要系报告期内公司实现的
-92.86末净利润下降所致
稀释每股收益_本报告期-145.83
稀释每股收益_年初至报告期
-92.86末
研发投入占营业收入的比例_主要系公司本期新增多位重
增加121.88个百分点本报告期要科研人员导致人工成本增加，同时对新产品和新技术持研发投入占营业收入的比例_
增加142.50个百分点续加大研发投入，同时销售收年初至报告期末入减少导致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的报告期末普通股8118优先股股东总数（如0股东总数
有）前10名股东持股情况
持有有限包含转融质押、标记或股东名称股东性质持股数量售条件股通借出股冻结情况
4/132023年第三季度报告
持股份数量份的限售股份比例股份数量数量状态
(%)
汪渤境内自然人899667410.2289759998975999无0
缪玲娟境内自然人72677658.2672677657267765无0
董明杰境内自然人72161498.2072056477205647无0
石永生境内自然人70605538.0270503537050353无0
沈军境内自然人70604628.0270503537050353无0
高志峰境内自然人70138657.9770037657003765无0
崔燕境内自然人69261187.8769261186926118无0北京理工资产经
国有法人59400006.7500无0营有限公司北京国杰乾盛投境内非国有资管理中心（有20771982.3600无0法人限合伙）中国建设银行股
份有限公司－易
方达国防军工混其他19829972.2500无0合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股份种类及数量股东名称股的数量股份种类数量北京理工资产经营有限公司5940000人民币普通股5940000北京国杰乾盛投资管理中心
2077198人民币普通股2077198（有限合伙）中国建设银行股份有限公司
－易方达国防军工混合型证1982997人民币普通股1982997券投资基金北京理工技术转移有限公司1980000人民币普通股1980000
招商银行股份有限公司－银华心佳两年持有期混合型证781448人民币普通股781448券投资基金
招商银行股份有限公司－银华心怡灵活配置混合型证券702083人民币普通股702083投资基金
中金公司－中国银行－中金聿铭10号集合资产管理计671067人民币普通股671067划赵吉500000人民币普通股500000中国工商银行股份有限公司
－银华中小盘精选混合型证455256人民币普通股455256券投资基金
5/132023年第三季度报告
中国工商银行股份有限公司
－嘉实主题新动力混合型证391463人民币普通股391463券投资基金
前十大持股股东中汪渤、缪玲娟、董明杰、石永生、沈军、高志峰、崔燕共同签署了《北京理工导航控制科技有限公司一致行动协议》，七人系公司实际控制人；
上述股东关联关系或一致行北京理工技术转移有限公司为北京理工资产经营有限公司动的说明
全资子公司，存在股权控制关系；除此之外，公司未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融无
通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:北京理工导航控制科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金912526750.83408704440.18
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产-608534194.89
衍生金融资产--
应收票据17162000.0056492900.00
6/132023年第三季度报告
应收账款237674094.00269085170.89
应收款项融资--
预付款项2771435.996995053.99
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款527477.05668265.15
其中：应收利息--
应收股利--
买入返售金融资产--
存货46996349.6342209183.43
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产1829307.762734855.19
流动资产合计1219487415.261395424063.72
非流动资产：
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资16719791.19-
其他权益工具投资2581800.002581800.00
其他非流动金融资产61797812.5050000000.00
投资性房地产--
固定资产280003908.3417195250.34
在建工程11398549.42237451910.38
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产2563430.733402539.02
无形资产20828501.4622711174.15
开发支出--
商誉--
长期待摊费用--
递延所得税资产6952095.984258444.32
其他非流动资产27628760.5222495732.13
非流动资产合计430474650.14360096850.34
资产总计1649962065.401755520914.06
流动负债：
短期借款--
向中央银行借款--
拆入资金--
7/132023年第三季度报告
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据12778684.956069700.90
应付账款156653364.37170228288.23
预收款项--
合同负债1497993.494135934.83
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬2647174.693809150.52
应交税费232362.392756800.93
其他应付款1198456.481.34
其中：应付利息--
应付股利--
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债1109173.381068696.01
其他流动负债805963.8948190000.00
流动负债合计176923173.64236258572.76
非流动负债：
保险合同准备金--
长期借款--
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债1460846.622300070.36
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益2070000.002540000.00
递延所得税负债3180868.641764603.07
其他非流动负债--
非流动负债合计6711715.266604673.43
负债合计183634888.90242863246.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）88000000.0088000000.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积1280794264.801280794264.80
8/132023年第三季度报告
减：库存股2414434.21-
其他综合收益--
专项储备--
盈余公积21111821.1321111821.13
一般风险准备--
未分配利润78835524.78122751581.94归属于母公司所有者权益（或股东权1466327176.501512657667.87益）合计
少数股东权益--
所有者权益（或股东权益）合计1466327176.501512657667.87负债和所有者权益（或股东权1649962065.401755520914.06益）总计
公司负责人：汪渤主管会计工作负责人：李琳会计机构负责人：苏明月合并利润表
2023年1—9月
编制单位：北京理工导航控制科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入14390452.91192060796.53
其中：营业收入14390452.91192060796.53
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本38544155.67145687701.22
其中：营业成本13313944.43120058777.14
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金--净额
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加66123.19114252.15
销售费用1714815.94755705.07
管理费用13614396.1611690790.89
研发费用21764568.6516786915.20
财务费用-11929692.70-3718739.23
其中：利息费用98216.5219956.10
利息收入12071112.603897551.30
9/132023年第三季度报告
加：其他收益14941361.0816201871.07投资收益（损失以-41870.224341802.81“－”号填列）
其中：对联营企业和-1280208.81-合营企业的投资收益
以摊余成本计--量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以--“－”号填列）净敞口套期收益（损--失以“-”号填列）
公允价值变动收益16348169.927808804.60（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失-3886579.79-10475481.02以“－”号填列）资产减值损失（损失--以“－”号填列）资产处置收益（损失--以“－”号填列）三、营业利润（亏损以3207378.2364250092.77“－”号填列）
加：营业外收入--
减：营业外支出821.49-四、利润总额（亏损总额以3206556.7464250092.77“－”号填列）
减：所得税费用-1277386.107830970.48五、净利润（净亏损以“－”4483942.8456419122.29号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润4483942.8456419122.29（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润--（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东4483942.8456419122.29的净利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净--亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净--额
（一）归属母公司所有者--的其他综合收益的税后净额
10/132023年第三季度报告
1.不能重分类进损益的--
其他综合收益
（1）重新计量设定受--益计划变动额
（2）权益法下不能转--损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投--资公允价值变动
（4）企业自身信用风--险公允价值变动
2.将重分类进损益的其--
他综合收益
（1）权益法下可转损--益的其他综合收益
（2）其他债权投资公--允价值变动
（3）金融资产重分类--计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信--用减值准备
（5）现金流量套期储--备
（6）外币财务报表折--算差额
（7）其他--
（二）归属于少数股东的--其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额4483942.8456419122.29
（一）归属于母公司所有4483942.8456419122.29者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的--综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/0.050.70
股)
（二）稀释每股收益(元/0.050.70
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：汪渤主管会计工作负责人：李琳会计机构负责人：苏明月合并现金流量表
11/132023年第三季度报告
2023年1—9月
编制单位：北京理工导航控制科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金24995364.6615948240.00
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还4207584.1313030603.57
收到其他与经营活动有关的现金27211411.797264919.20
经营活动现金流入小计56414360.5836243762.77
购买商品、接受劳务支付的现金23317585.1141245706.85
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金18533262.7714907984.65
支付的各项税费4423176.154993649.04
支付其他与经营活动有关的现金8386823.578147123.44
经营活动现金流出小计54660847.6069294463.98
经营活动产生的现金流量净额1753512.98-33050701.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1459000000.002324000000.00
取得投资收益收到的现金7762264.3811504438.36
处置固定资产、无形资产和其他长期--资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现--金净额
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计1466762264.382335504438.36
12/132023年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期43758939.5092129374.70资产支付的现金
投资支付的现金869000000.003004000000.00
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的现--金净额
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计912758939.503096129374.70
投资活动产生的现金流量净额554003324.88-760624936.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金-1286158000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到--的现金
取得借款收到的现金-23100000.00
收到其他与筹资活动有关的现金3692254.193864588.60
筹资活动现金流入小计3692254.191313122588.60
偿还债务支付的现金-68200000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现48400000.0056222588.33金
其中：子公司支付给少数股东的股--
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金7094241.4028779524.69
筹资活动现金流出小计55494241.40153202113.02
筹资活动产生的现金流量净额-51801987.211159920475.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影--响
五、现金及现金等价物净增加额503954850.65366244838.03
加：期初现金及现金等价物余额408571900.1834627483.36
六、期末现金及现金等价物余额912526750.83400872321.39
公司负责人：汪渤主管会计工作负责人：李琳会计机构负责人：苏明月
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
北京理工导航控制科技股份有限公司董事会
2023年10月26日