东威科技:2023年第三季度报告

2023年第三季度报告
证券代码：688700证券简称：东威科技
昆山东威科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期末上年同期增项目本报告期年初至报告期末比上年同期增减减变动幅度
变动幅度(%)
(%)
营业收入231916024.46-14.28730805658.577.10归属于上市公司股东
46849909.76-11.35149072589.332.13
的净利润
1/182023年第三季度报告
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益41009776.45-17.49138425157.601.95的净利润经营活动产生的现金
不适用不适用-45286010.77-407.56流量净额基本每股收益（元/
0.20-16.670.670
股）稀释每股收益（元/
0.20-16.670.670
股）
加权平均净资产收益减少3.67减少5.54个百
2.7412.21率（%）个百分点分点
研发投入合计17958365.36-21.9857370903.577.97
研发投入占营业收入减少0.77增加0.06个
7.747.85
的比例（%）个百分点百分点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产2448345599.291769258164.1938.38归属于上市公司股东
1733962833.86937955930.5984.87
的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-21443.17-28324.18
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、1698547.324344247.32按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单
2/182023年第三季度报告
位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关5251489.208170159.17
的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款125000.00
项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业-57907.10-84834.58外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
3/182023年第三季度报告
减：所得税影响额1030552.941878816.00少数股东权益影响额（税后）
合计5840133.3110647431.73
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用项目涉及金额原因
增值税即征即退收入5819462.98软件即征即退
合计5819462.98
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因经营活动产生的现金流主要是本报告期收到的承兑增多
-407.56
量净额_年初至报告期末以及支付供应商货款增加所致。
主要是收到发行 GDR资金以及销
总资产_本报告期末38.38售增长所致。
归属于上市公司股东的
84.87 主要是发行 GDR收到股本所致。
所有者权益_本报告期末
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复报告期末普通股
12220的优先股股东总数0
股东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转质押、标记融通借或冻结情况持有有限售持股比出股份股东名称股东性质持股数量条件股份数股
例(%)的限售量份股份数数量状量态
刘建波境内自然人7044800030.68704480000无0
Citibank
National 境外法人 11776000 5.13 0 0 无 0
Association
4/182023年第三季度报告
肖治国境内自然人100670654.3800无0昆山方方圆圆企境内非国有业管理中心（有95789894.1795789890无0法人限合伙）
李阳照境内自然人78950073.4400无0
谢玉龙境内自然人71749693.1200无0
聂小建境内自然人59244532.5800无0
危勇军境内自然人57800732.5200无0香港中央结算有
其他47143292.0500无0限公司交通银行股份有
限公司－汇丰晋
其他45936362.0000无0信低碳先锋股票型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
Citibank
National 11776000 人民币普通股 11776000
Association肖治国10067065人民币普通股10067065李阳照7895007人民币普通股7895007谢玉龙7174969人民币普通股7174969聂小建5924453人民币普通股5924453危勇军5780073人民币普通股5780073香港中央结算有
4714329人民币普通股4714329
限公司交通银行股份有
限公司－汇丰晋
4593636人民币普通股4593636
信低碳先锋股票型证券投资基金江泽军3688052人民币普通股3688052石国伟2984909人民币普通股2984909上述股东关联关
刘建波持有方方圆圆0.77％的出资额并担任执行事务合伙人，方方圆圆系或一致行动的的有限合伙人刘伟系刘建波配偶刘娟之弟。
说明前10名股东及前
10名无限售股东
参与融资融券及无转融通业务情况说明（如有）
5/182023年第三季度报告
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:昆山东威科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金177525392.94169409084.36结算备付金拆出资金
交易性金融资产737651886.38212382756.11衍生金融资产
应收票据55558188.3660955950.86
应收账款613653409.31555556435.73
应收款项融资5294512.7414283281.00
预付款项19268986.6521954214.26应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款3920290.005172335.82
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货396561552.11374094322.11
合同资产57515248.1533225303.11持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产680132.81180982.75
流动资产合计2067629599.451447214666.11
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资
6/182023年第三季度报告
其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产226479034.57153899861.62
在建工程46795311.9663696092.71生产性生物资产油气资产
使用权资产5675138.548119614.60
无形资产73054306.3472214802.53开发支出商誉
长期待摊费用1987178.952658284.10
递延所得税资产21778435.3819521719.68
其他非流动资产4946594.101933122.84
非流动资产合计380715999.84322043498.08
资产总计2448345599.291769258164.19
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据141793821.20138124818.71
应付账款187578112.59248006672.76预收款项
合同负债204851899.80262406417.36卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬39845269.6541446227.57
应交税费16453434.2715282071.43
其他应付款5311538.153766280.35
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2854852.433101782.04
7/182023年第三季度报告
其他流动负债65179171.3473703026.31
流动负债合计663868099.43785837296.53
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债3180489.405120025.20长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债35917495.9838290734.17
递延收益7500000.00
递延所得税负债3916680.622054177.69其他非流动负债
非流动负债合计50514666.0045464937.06
负债合计714382765.43831302233.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）229632000.00147200000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积979576704.75350306390.81
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积51688582.8938262560.14一般风险准备
未分配利润473065546.22402186979.64归属于母公司所有者权益（或股东权
1733962833.86937955930.59
益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计1733962833.86937955930.59负债和所有者权益（或股东权
2448345599.291769258164.19
益）总计
公司负责人：刘建波主管会计工作负责人：周湘荣会计机构负责人：张祖庆合并利润表
2023年1—9月
编制单位：昆山东威科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
8/182023年第三季度报告2023年前三季度（1-9项目2022年前三季度（1-9月）
月）
一、营业总收入730805658.57682327078.71
其中：营业收入730805658.57682327078.71利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本560840674.84529480686.61
其中：营业成本405208453.68394322093.99利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加6244295.615051677.73
销售费用56771743.9446076420.86
管理费用43333757.5931065570.29
研发费用57370903.5753136791.79
财务费用-8088479.55-171868.05
其中：利息费用248413.51
利息收入2151716.691273163.31
加：其他收益10163710.3015781253.53投资收益（损失以“－”2772523.133760040.49号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失5397636.042951930.18以“－”号填列）信用减值损失（损失以-6041115.85-16259602.51“－”号填列）资产减值损失（损失以-4602599.29-4394863.75“－”号填列）资产处置收益（损失以434813.99
2659.28“－”号填列）
9/182023年第三季度报告三、营业利润（亏损以“－”号165130715.15
167647046.22
填列）
加：营业外收入1400.00800.00
减：营业外支出117218.04447935.19四、利润总额（亏损总额以167531228.18164683579.96“－”号填列）
减：所得税费用18458638.8518714447.48五、净利润（净亏损以“－”号149072589.33145969132.48填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏149072589.33145969132.48损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净149072589.33145969132.48利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
10/182023年第三季度报告
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额149072589.33145969132.48
（一）归属于母公司所有者的149072589.33145969132.48综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.670.67
（二）稀释每股收益(元/股)0.670.67
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：刘建波主管会计工作负责人：周湘荣会计机构负责人：张祖庆合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：昆山东威科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金523211224.36533975950.10客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还6524676.2911430354.10
收到其他与经营活动有关的现金16441037.087051324.10
经营活动现金流入小计546176937.73552457628.30
购买商品、接受劳务支付的现金330399257.37304369752.40客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
11/182023年第三季度报告
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金164712883.43139628039.95
支付的各项税费55926484.7160259645.59
支付其他与经营活动有关的现金40424322.9933475893.57
经营活动现金流出小计591462948.50537733331.51
经营活动产生的现金流量净额-45286010.7714724296.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金975932736.12809082813.55
取得投资收益收到的现金5432959.785723337.88
处置固定资产、无形资产和其他长期232412.00
20587.00
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计981386282.90815038563.43
购建固定资产、无形资产和其他长期77450026.6564832466.58资产支付的现金
投资支付的现金1498464667.00825671694.44质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1575914693.65890504161.02
投资活动产生的现金流量净额-594528410.75-75465597.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金726750007.91
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计726750007.91偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现64768000.0044146814.22金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金18371104.84
筹资活动现金流出小计83139104.8444146814.22
筹资活动产生的现金流量净额643610903.07-44146814.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影4319827.03645664.88响
12/182023年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额8116308.58-104242450.14
加：期初现金及现金等价物余额169409084.36190931836.86
六、期末现金及现金等价物余额177525392.9486689386.72
公司负责人：刘建波主管会计工作负责人：周湘荣会计机构负责人：张祖庆母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:昆山东威科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金163020137.20115712869.09
交易性金融资产637041174.00192192633.33衍生金融资产
应收票据49372490.2553904466.64
应收账款582585330.93534478456.99
应收款项融资2316896.9711295997.42
预付款项16917678.3520438906.59
其他应收款37923338.164135213.06
其中：应收利息
应收股利35000000.00
存货247963738.46242521439.57
合同资产57515248.1533225303.11持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产
流动资产合计1794656032.471207905285.80
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资263500000.00211500000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产96321378.1599259008.17
在建工程22368270.44423489.63生产性生物资产
13/182023年第三季度报告
油气资产
使用权资产698199.021483672.86
无形资产10309569.668696492.53开发支出商誉
长期待摊费用866622.071433068.51
递延所得税资产17107016.2015492882.46
其他非流动资产1305025.00407997.91
非流动资产合计412476080.54338696612.07
资产总计2207132113.011546601897.87
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债
应付票据141793821.20133274818.71
应付账款206809727.80257509638.01预收款项
合同负债193357583.62254685592.75
应付职工薪酬21871318.7224582429.15
应交税费6589898.5210653327.75
其他应付款4825214.102102307.46
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债719675.151051036.18
其他流动负债59478086.2870089230.90
流动负债合计635445325.39753948380.91
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债126469.65452375.05长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债33173634.1435440688.20递延收益
递延所得税负债1130159.56698470.93其他非流动负债
非流动负债合计34430263.3536591534.18
负债合计669875588.74790539915.08
所有者权益（或股东权益）：
14/182023年第三季度报告
实收资本（或股本）229632000.00147200000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积979576704.75350306390.81
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积51688582.8938262560.14
未分配利润276359236.63220293031.84
所有者权益（或股东权益）
1537256524.27756061982.79
合计负债和所有者权益（或股2207132113.01
1546601897.87东权益）总计
公司负责人：刘建波主管会计工作负责人：周湘荣会计机构负责人：张祖庆母公司利润表
2023年1—9月
编制单位：昆山东威科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2023年前三季度2022年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业收入706712639.01657775788.56
减：营业成本461634792.59425904972.47
税金及附加3217098.242164034.11
销售费用54448448.8545148456.56
管理费用55999435.4550250847.86
研发费用42111322.8836644932.66
财务费用-7484890.75121785.64
其中：利息费用39927.05
利息收入1675352.87971013.83
加：其他收益7506762.9812052230.37
投资收益（损失以“－”号填列）52535922.633087278.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）4786923.662287516.69
信用减值损失（损失以“-”号填列）-15347660.18-7894941.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）-4419523.96-4133076.72
资产处置收益（损失以“－”号填列）3551.70590.96
二、营业利润（亏损以“－”号填列）141852408.58102940358.32
15/182023年第三季度报告
加：营业外收入1400.00800.00
减：营业外支出69159.36353490.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）141784649.22102587667.77
减：所得税费用7524421.6810990758.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）134260227.5491596909.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填134260227.5491596909.52列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额134260227.5491596909.52
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：刘建波主管会计工作负责人：周湘荣会计机构负责人：张祖庆母公司现金流量表
2023年1—9月
编制单位：昆山东威科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的509837501.60
499793756.65
现金
收到的税费返还6463110.8011430354.10
收到其他与经营活动有关的2698627.64
4335326.41
现金
经营活动现金流入小计510592193.86523966483.34
16/182023年第三季度报告
购买商品、接受劳务支付的403609513.52
446594361.18
现金
支付给职工及为职工支付的70307050.01
98225539.66
现金
支付的各项税费34472853.8332775198.63
支付其他与经营活动有关的21892854.32
30044257.67
现金
经营活动现金流出小计609337012.34528584616.48
经营活动产生的现金流量净-4618133.14
-98744818.48额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金855932736.12619082813.55
取得投资收益收到的现金20006236.504418611.84
处置固定资产、无形资产和42412.00
7500.00
其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计875946472.62623543837.39
购建固定资产、无形资产和28772425.6524936307.60其他长期资产支付的现金
投资支付的现金1350464667.00631171694.44取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1379237092.65656108002.04
投资活动产生的现金流-503290620.03-32564164.65量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金726750007.91取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计726750007.91偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息64768000.0044146814.22支付的现金
支付其他与筹资活动有关的16724930.18现金
筹资活动现金流出小计81492930.1844146814.22
17/182023年第三季度报告
筹资活动产生的现金流645257077.73-44146814.22量净额
四、汇率变动对现金及现金等4085628.89645664.88价物的影响
五、现金及现金等价物净增加47307268.11-80683447.13额
加：期初现金及现金等价物115712869.09130727156.89余额
六、期末现金及现金等价物余163020137.2050043709.76额
公司负责人：刘建波主管会计工作负责人：周湘荣会计机构负责人：张祖庆
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
昆山东威科技股份有限公司董事会
2023年10月27日