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2023年第三季度报告
证券代码:688105证券简称:诺唯赞
南京诺唯赞生物科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
1/192023年第三季度报告
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期比上年同期增减年初至报告期末比上年同项目本报告期年初至报告期末
变动幅度(%)期增减变动幅度(%)
营业收入298258203.83-56.48869295118.00-62.29
归属于上市公司股东的净利润4704392.16-96.54-76389143.13-110.19归属于上市公司股东的扣除非经常性
-21014886.41-117.24-139333085.65-119.95损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-63366856.83不适用-18594982.41-114.54
基本每股收益(元/股)0.01-96.54-0.19-110.19
稀释每股收益(元/股)0.01-96.54-0.19-110.19
加权平均净资产收益率(%)0.12减少2.33个百分点-1.67减少18.51个百分点
研发投入合计74489633.30-34.05246376539.96-8.71
研发投入占营业收入的比例(%)24.97增加8.49个百分点28.34%增加16.63个百分点本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末
减变动幅度(%)
总资产5712139569.826005211754.51-4.88
归属于上市公司股东的所有者权益4017146301.434608907358.17-12.84
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
2/192023年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益4318797.954317620.96
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、
24123788.8538729949.01
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易11452405.6939946120.43性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产
662902.841363709.04
减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10330439.43-9771644.59
减:所得税影响额-4507848.56-11527318.09
少数股东权益影响额(税后)-328.77-114494.24
合计25719278.5762943942.52
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例(%)主要原因
营业收入_本报告期-56.48主要系新冠检测相关业
营业收入_年初至报告期末-62.29务收入大幅下降
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-96.54主要系收入规模下降的
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末-110.19同时,期间费用中的人归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净工、折旧与摊销、房租等
-117.24
利润_本报告期相对固定支出在短期内
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净相对较高,从而净利润有-119.95
利润_年初至报告期末所下降
主要系收入规模下降,经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-114.54经营活动现金流入减少
基本每股收益_本报告期-96.54主要系归属于上市公司
基本每股收益_年初至报告期末-110.19股东的净利润下降
3/192023年第三季度报告
稀释每股收益_本报告期-96.54
稀释每股收益_年初至报告期末-110.19
研发投入合计_本报告期-34.05主要系公司在研发资源的投入与管理上更加聚
焦主营业务,进一步提研发投入合计_年初至报告期末-8.71升研发效率与资源利用率
二、股东信息普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末普通股报告期末表决权恢复的优先
98910
股东总数股股东总数(如有)前10名股东持股情况
质押、标包含转融通持有有限售记或冻结股东性持股比借出股份的股东名称持股数量条件股份数情况
质例(%)限售股份数量股份数量状态量境内非南京诺唯赞投资
国有法16190730540.48161907305161907305无0管理有限公司人国寿成达(上海)健康产业股国有法
309579607.7400无0权投资中心(有人限合伙)境内自
杨奇218038905.4500无0然人境内自
曹林213889715.352138897121388971无0然人深圳旦恩先锋投资管理有限公司境内非
-深圳旦恩创业国有法147788833.6900无0投资合伙企业人(有限合伙)南京博英维创业境内非
投资合伙企业国有法144283283.611442832814428328无0(有限合伙)人南京唯赞创业投境内非资合伙企业(有国有法127587503.191275875012758750无0限合伙)人
4/192023年第三季度报告
南京诺泰创业投境内非资合伙企业(有国有法126633303.1700无0限合伙)人珠海广发信德敖境内非东医药产业股权
国有法84680732.1200无0投资中心(有限人
合伙)境内自
段颖77732471.9477732477773247无0然人前10名无限售条件股东持股情况持有无限售股份种类及数量股东名称条件流通股股份种类数量的数量
国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有
30957960人民币普通股30957960限合伙)杨奇21803890人民币普通股21803890
深圳旦恩先锋投资管理有限公司-深圳旦恩创
14778883人民币普通股14778883
业投资合伙企业(有限合伙)
南京诺泰创业投资合伙企业(有限合伙)12663330人民币普通股12663330珠海广发信德敖东医药产业股权投资中心(有
8468073人民币普通股8468073限合伙)杨可婧4676919人民币普通股4676919
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型
2871277人民币普通股2871277
开放式指数证券投资基金贾支俊2426970人民币普通股2426970
深圳市分享成长投资管理有限公司-深圳市分
2137508人民币普通股2137508
享精准医疗投资合伙企业(有限合伙)
中国建设银行股份有限公司-浙商丰利增强债
2000400人民币普通股2000400
券型证券投资基金
1、上述前十名股东中曹林、段颖系夫妻关系,诺唯赞投资系曹林控制的企业,博英维投资、唯赞投资的执行事务合伙人均为诺唯
赞投资;2、上述前十名无限售条件股东中上述股东关联关系或一致行动的说明
杨奇、杨可婧系父女关系;3、公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融不适用
券及转融通业务情况说明(如有)
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
5/192023年第三季度报告
√适用□不适用
(一)股份回购2023年8月21日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司人民币普
通股(A股)股票,用于实施股权激励或员工持股计划,具体详见公司分别于 2023 年 8月 22日、
8月 29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2023-028、030)。
截至2023年9月30日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份200000股,占公司总股本400010000股的比例为0.05%,回购成交的最高价为29.10元/股,最低价为28.16元/股,支付的资金总额为人民币5725366.63元(不含印花税、交易佣金等交易费用)(公告编号:2023-048)。
(二)2023年限制性股票激励计划
2023年8月28日,公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三会议,分别审议
通过《关于公司及其摘要的议案》《关于公司的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股权激励计划相关事宜的议案》《关于核实公司的议案》等议案。2023年9月19日,公司召开2023年第二次临时股东大会,审议通过2023年限制性股票激励计划的相关议案。上述事项详见公司分别于2023年8月30日、9月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2023-032、033、038、045)。
2023年10月13日,公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议,分别审
议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会、独立董事对上述事项明确同意,认为授予条件已成就,认可公司确定的首次授予日。公司监事会对调整后的首次授予日的激励对象名单进行核实,并对本次调整及授予事项发表了核查意见。(公告编号:2023-049、050、051)截至本报告披露日,公司根据调整后的激励计划方案,有序推进与实施2023年限制性股票激励计划相关事项。
(三)其他事项
2023年7月,公司全资孙公司诺唯赞国际贸易有限公司于韩国完成子公司
(简称“诺唯赞韩国”)的设立,注册资本10000.00万韩元,持股比例为100%。
2023年 8月,公司全资孙公司诺唯赞国际贸易有限公司于匈牙利完成子公司 Vazyme Hungary
Company Limited(简称“诺唯赞匈牙利”)的设立,注册资本 2000.00万福林,持股比例为 100%。
2023年8月,公司于广州设立全资子公司广州唯赞商务服务有限公司,注册资本100.00万人民币,持股比例为100%。
6/192023年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:南京诺唯赞生物科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金1894763731.651544600763.96结算备付金拆出资金
交易性金融资产1550589352.971719252519.43衍生金融资产应收票据
应收账款296802802.27838102448.12
应收款项融资430310.001522500.00
预付款项41340728.9168354590.69应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款4714195.375308293.35
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货415749952.50364199615.41合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产9289601.1723768756.92
流动资产合计4213680674.844565109487.88
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资
7/192023年第三季度报告
其他非流动金融资产47269384.0622314150.00投资性房地产
固定资产478520111.80411468346.61
在建工程128726928.4669442858.80生产性生物资产油气资产
使用权资产129684393.88198566426.87
无形资产98360647.8249698207.12开发支出
商誉130490830.23130490830.23
长期待摊费用284104650.35318308263.37
递延所得税资产97825680.3867120851.52
其他非流动资产103476268.00172692332.11
非流动资产合计1498458894.981440102266.63
资产总计5712139569.826005211754.51
流动负债:
短期借款1167843904.12272208722.73向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据764495.5025901702.22
应付账款162302846.53292881582.37预收款项
合同负债43237697.37214549708.02卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬74052963.51188812392.49
应交税费14675158.7382761938.84
其他应付款5242073.225330733.91
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债60697291.6458251978.26
其他流动负债537471.4813370359.24
流动负债合计1529353902.101154069118.08
非流动负债:
保险合同准备金
8/192023年第三季度报告
长期借款应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债77543831.42127679699.46长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债64027433.8280915315.14
递延收益18427802.0019253081.89
递延所得税负债5168881.5311186359.28其他非流动负债
非流动负债合计165167948.77239034455.77
负债合计1694521850.871393103573.85
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)400010000.00400010000.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积2422810166.392429305597.85
减:库存股5726101.16
其他综合收益-3137880.99专项储备
盈余公积200005000.00200005000.00一般风险准备
未分配利润1003185117.191579586760.32归属于母公司所有者权益(或股东权
4017146301.434608907358.17
益)合计
少数股东权益471417.523200822.49
所有者权益(或股东权益)合计4017617718.954612108180.66负债和所有者权益(或股东权
5712139569.826005211754.51
益)总计
公司负责人:曹林主管会计工作负责人:毕文新会计机构负责人:沈凯合并利润表
2023年1—9月
编制单位:南京诺唯赞生物科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计2023年前三季度(1-9项目2022年前三季度(1-9月)
月)
一、营业总收入869295118.002305008853.45
其中:营业收入869295118.002305008853.45
9/192023年第三季度报告
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本989192793.581423029171.30
其中:营业成本252694221.61626121853.25利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3159749.8610012179.49
销售费用329496008.00345477321.85
管理费用172997430.08181115550.28
研发费用246376539.96269896412.14
财务费用-15531155.93-9594145.71
其中:利息费用27524900.817565476.53
利息收入38763654.0716383049.95
加:其他收益38729949.017885520.61投资收益(损失以
6826793.3840076486.34“-”号填列)
其中:对联营企业和合
-2307338.73营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损
33119327.0523431329.98失以“-”号填列)信用减值损失(损失以
20835983.00-23186073.22“-”号填列)资产减值损失(损失以-82408075.20-84160106.54“-”号填列)资产处置收益(损失以
5499710.73466540.73“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”-97293987.61846493380.05号填列)
加:营业外收入987474.37854822.05
10/192023年第三季度报告
减:营业外支出11941208.73834505.93四、利润总额(亏损总额以-108247721.97846513696.17“-”号填列)
减:所得税费用-30531636.8197016176.84五、净利润(净亏损以“-”-77716085.16749497519.33号填列)
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏-77716085.16749497519.33损以“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
-76389143.13749735147.00利润(净亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损-1326942.03-237627.67以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额-3114723.21
(一)归属母公司所有者的
-3114708.46其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他
-3114708.46综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差
-3114708.46额
(7)其他
11/192023年第三季度报告
(二)归属于少数股东的其
-14.75他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
(一)归属于母公司所有者
-79503851.59749735147.00的综合收益总额
(二)归属于少数股东的综
-1326956.78-237627.67合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.191.87
(二)稀释每股收益(元/股)-0.191.87
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:曹林主管会计工作负责人:毕文新会计机构负责人:沈凯合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位:南京诺唯赞生物科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1277346901.362092949566.64客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还8006172.7617019335.32
收到其他与经营活动有关的现金70733329.0532985898.21
经营活动现金流入小计1356086403.172142954800.17
购买商品、接受劳务支付的现金322562992.03999510116.68客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
12/192023年第三季度报告
支付给职工及为职工支付的现金628971282.91521108814.46
支付的各项税费96842911.03166923663.38
支付其他与经营活动有关的现金326304199.61327549600.87
经营活动现金流出小计1374681385.592015092195.39
经营活动产生的现金流量净额-18594982.41127862604.78
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3375941129.446788580000.00
取得投资收益收到的现金30369856.3947409531.65
处置固定资产、无形资产和其他长期
9518388.138504136.95
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金0.00
投资活动现金流入小计3415829373.966844493668.60
购建固定资产、无形资产和其他长期
240613911.38766599273.55
资产支付的现金
投资支付的现金4084641295.536643970000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现
163873280.60
金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计4325255206.917574442554.15
投资活动产生的现金流量净额-909425832.95-729948885.55
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1387800000.00300000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1387800000.00300000000.00
偿还债务支付的现金441179331.10100000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
523529131.21121700311.91
金
其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金14818139.01
筹资活动现金流出小计979526601.32221700311.91
筹资活动产生的现金流量净额408273398.6878299688.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
2519758.02-501821.22
响
五、现金及现金等价物净增加额-517227658.66-524288413.90
加:期初现金及现金等价物余额1344590763.961477769597.50
13/192023年第三季度报告
六、期末现金及现金等价物余额827363105.30953481183.60
公司负责人:曹林主管会计工作负责人:毕文新会计机构负责人:沈凯母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:南京诺唯赞生物科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金1817985822.641306855180.22
交易性金融资产1241012221.461470235464.64衍生金融资产应收票据
应收账款381115287.54797870656.72
应收款项融资430310.001522500.00
预付款项20197509.4613800239.34
其他应收款549353314.39530409542.77
其中:应收利息应收股利
存货284234008.01233673795.29合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产11105028.1317797860.88
其他流动资产441830.971417539.18
流动资产合计4305875332.604373582779.04
非流动资产:
债权投资其他债权投资
长期应收款32316023.8228169670.95
长期股权投资329781955.49305606171.48其他权益工具投资
其他非流动金融资产47269384.0622314150.00投资性房地产
固定资产357759964.96304669122.96
在建工程92743739.9060455052.48生产性生物资产油气资产
使用权资产80105565.76109366877.06
无形资产73584760.7026007575.03开发支出商誉
长期待摊费用231437286.12253618855.84
14/192023年第三季度报告
递延所得税资产
其他非流动资产23451564.4794783208.31
非流动资产合计1268450245.281204990684.11
资产总计5574325577.885578573463.15
流动负债:
短期借款839745164.38250199311.62交易性金融负债衍生金融负债
应付票据764495.5028541166.30
应付账款210625186.39166806450.59预收款项
合同负债34360047.30112978635.92
应付职工薪酬51272453.36131330753.19
应交税费8297931.9417568480.24
其他应付款10129137.863166494.27
其中:应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债33989696.8241309475.87
其他流动负债-252886.97
流动负债合计1189184113.55752153654.97
非流动负债:
长期借款应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债70523061.3278715764.45长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债1649841.788249447.52
递延收益15838771.8118030903.40
递延所得税负债2531134.068380221.52其他非流动负债
非流动负债合计90542808.97113376336.89
负债合计1279726922.52865529991.86
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)400010000.00400010000.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积2433657718.202428055597.85
减:库存股5726101.16
15/192023年第三季度报告
其他综合收益专项储备
盈余公积200005000.00200005000.00
未分配利润1266652038.321684972873.44
所有者权益(或股东权益)
4294598655.364713043471.29
合计负债和所有者权益(或股
5574325577.885578573463.15东权益)总计
公司负责人:曹林主管会计工作负责人:毕文新会计机构负责人:沈凯母公司利润表
2023年1—9月
编制单位:南京诺唯赞生物科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业收入713399004.501417512274.82
减:营业成本194673390.86219568670.51
税金及附加3485169.865932735.55
销售费用258978418.41248325381.23
管理费用125895946.85149619735.96
研发费用159499784.35184578549.97
财务费用-16638054.49-7912509.94
其中:利息费用19477941.095327584.82
利息收入36302631.7113063747.96
加:其他收益27819587.734759050.94投资收益(损失以“-”
5888454.7122240196.89号填列)
其中:对联营企业和合营
-2307338.73企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失
29023124.3019675748.52以“-”号填列)信用减值损失(损失以
50834933.66-31532689.87“-”号填列)资产减值损失(损失以-18814697.81-21846094.91“-”号填列)资产处置收益(损失以
1696943.54157027.60“-”号填列)
16/192023年第三季度报告二、营业利润(亏损以“-”号
83952694.79610852950.71
填列)
加:营业外收入35291.38707783.59
减:营业外支出1424109.66511343.04三、利润总额(亏损总额以
82563876.51611049391.26“-”号填列)
减:所得税费用872211.6370028183.12四、净利润(净亏损以“-”号
81691664.88541021208.14
填列)
(一)持续经营净利润(净亏
81691664.88541021208.14损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额81691664.88541021208.14
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.201.35
(二)稀释每股收益(元/股)0.201.35
公司负责人:曹林主管会计工作负责人:毕文新会计机构负责人:沈凯
17/192023年第三季度报告
母公司现金流量表
2023年1—9月
编制单位:南京诺唯赞生物科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1068627745.501115049941.51收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金152271554.6025489472.54
经营活动现金流入小计1220899300.101140539414.05
购买商品、接受劳务支付的现金121650469.27298619022.08
支付给职工及为职工支付的现金436435501.31371025124.44
支付的各项税费46725648.24138213265.05
支付其他与经营活动有关的现金353608511.52311072952.24
经营活动现金流出小计958420130.341118930363.81
经营活动产生的现金流量净额262479169.7621609050.24
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2520941129.445686290000.00
取得投资收益收到的现金26469969.6340509994.58
处置固定资产、无形资产和其他长
8720605.351005637.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2556131704.425727805631.58
购建固定资产、无形资产和其他长
144977779.86358305430.17
期资产支付的现金
投资支付的现金3182032615.535608680000.00
取得子公司及其他营业单位支付的225906000.00现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计3327010395.396192891430.17
投资活动产生的现金流量净额-770878690.97-465085798.59
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1110800000.00300000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1110800000.00300000000.00
偿还债务支付的现金428267703.72100000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
517302316.77121700311.91
现金
18/192023年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金1235001.78-
筹资活动现金流出小计946805022.27221700311.91
筹资活动产生的现金流量净额163994977.7378299688.09
四、汇率变动对现金及现金等价物
162829.74247182.00
的影响
五、现金及现金等价物净增加额-344241713.74-364929878.26
加:期初现金及现金等价物余额1106845180.221141286972.70
六、期末现金及现金等价物余额762603466.48776357094.44
公司负责人:曹林主管会计工作负责人:毕文新会计机构负责人:沈凯
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
南京诺唯赞生物科技股份有限公司董事会
2023年10月27日 |
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