迅捷兴:深圳市迅捷兴科技股份有限公司2023年第三季度报告

2023年第三季度报告
证券代码：688655证券简称：迅捷兴
深圳市迅捷兴科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人马卓、主管会计工作负责人刘望兰及会计机构负责人（会计主管人员）陈丽娟保
证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)
营业收入119557706.4511.53337617706.832.03归属于上市公司股东的
1578734.77-92.9010444840.41-75.50
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净234206.61-98.514414198.96-86.33利润
1/182023年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用35443174.54-43.23量净额
基本每股收益（元/股）0.01-94.120.08-75.00
稀释每股收益（元/股）0.01-94.120.08-75.00
加权平均净资产收益率减少3.09个减少4.86个百
0.231.51
（%）百分点分点
研发投入合计8076329.8014.5622873632.100.59
研发投入占营业收入的增加0.18个减少0.09个百
6.766.78比例（%）百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产1048451032.401046092024.660.23归属于上市公司股东的
690848058.15684536656.870.92
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-21993.78-46038.90
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
1282685.815462633.50
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益333301.431851962.61
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允
2/182023年第三季度报告
价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易-275643.32性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12732.30102676.85其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额236733.001064949.29
少数股东权益影响额（税后）
合计1344528.166030641.45
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-92.90主要系行业价格竞争激烈以及募投项目
归属于上市公司股东的净利润_年初至报投产后尚处于产能爬坡阶段，导致折旧-75.50
告期末摊销等相关固定成本支出未摊薄，同时归属于上市公司股东的扣除非经常性损激励核心管理团队实施2023年股权激
-98.51
益的净利润_本报告期励计划新增计提相关股份支付费用等因
3/182023年第三季度报告
归属于上市公司股东的扣除非经常性损素影响所致。
-86.33
益的净利润_年初至报告期末
主要系报告期内销售商品、提供劳务收
经营活动产生的现金流量净额_年初至报
-43.23到的银行票据增多，银行存款减少影响告期末所致。
基本每股收益_本报告期-94.12
基本每股收益_年初至报告期末-75.00主要系净利润减少所致。
稀释每股收益_本报告期-94.12
稀释每股收益_年初至报告期末-75.00
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数71580
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融质押、标记持股持有有限售通借出股或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例条件股份数份的限售
(%)量股份数股份数量状态量
马卓境内自然人5157310038.665157310051573100无0
粤开资本投资有限公司－
惠州联讯德威投资合伙企其他72639005.4500无0业（有限合伙）
杨春光境内自然人38072002.8538072003807200无0深圳市吉顺发投资合伙企
其他35374002.6535374003537400无0业（有限合伙）
李雪梅境内自然人31201002.3400无0深圳市高新投创业投资有
国有法人23326761.7500无0限公司深圳市莘兴投资合伙企业
其他20000001.5020000002000000无0（有限合伙）
马颖境内自然人19036001.4319036001903600无0深圳市高新投人才股权投
资基金管理有限公司－深
圳市人才创新创业二号股其他14802001.1100无0权投资基金合伙企业（有限合伙）
UBS AG 其他 1199741 0.90 0 0 无 0前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
4/182023年第三季度报告
股份种类数量
粤开资本投资有限公司－惠州联讯德威投资合伙企7263900人民币普通股7263900业（有限合伙）李雪梅3120100人民币普通股3120100深圳市高新投创业投资有
2332676人民币普通股2332676
限公司深圳市高新投人才股权投
资基金管理有限公司－深圳市人才创新创业二号股1480200人民币普通股1480200权投资基金合伙企业（有限合伙）
UBS AG 1199741 人民币普通股 1199741张成勋968500人民币普通股968500杨明锐911665人民币普通股911665王玉良890000人民币普通股890000杨淞文820312人民币普通股820312中国工商银行股份有限公
司－南方大数据100指数814865人民币普通股814865证券投资基金
上述股东中，马卓分别持有吉顺发、莘兴20.58%、15.95%的出资额并担任执行事务合伙人，杨春光为马卓配偶之胞弟。深圳市高新投集团有限公司分上述股东关联关系或一致
别持有高新投投资、人才二号基金100%股权、18%股权，深圳市高新投集行动的说明团有限公司控制的公司担任人才二号基金执行事务合伙人。除此之外公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及无转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1、经营情况
2023年第三季度，公司实现营业收入11955.77万元，同比增长11.53%，实现归属于上市公
司净利润157.87万元，同比下降92.90%。公司2023年1-9月，公司实现营业收入33761.77，同比上升2.03%，实现归属于上市公司股东的净利润1044.48万元，同比下降75.50%。影响经营业绩主要因素如下：
1）受全球通胀高企和宏观经济恢复不及预期的影响，市场需求疲软，而行业竞争加剧，价格
5/182023年第三季度报告
竞争愈加激烈；
2）2023年公司募投项目“年产60万平方米智能化工厂项目”一期已投产，进一步释放了公司
大批量生产能力，同时报告期公司稳步推进二期项目瓶颈工序设备投入，确保大批量月产能规模提升至5万平方米，以加快提升公司一站式服务能力。报告期，该项目尚处于产能爬坡阶段，新工厂新增的固定成本尚未被摊薄；
3）为健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员与核心员工
的积极性，公司于2023年4月实施了股权激励计划，报告期需计提相关股份支付费用影响。
未来，公司将持续聚焦汽车电子、新能源、5G 通信、人工智能、计算机等市场布局，并加快海外市场日韩地区、欧美市场开拓力度，进一步提高大客户订单份额比等，加速实现公司规模效应。
2、研发成果方面
公司一直高度重视研发技术创新，报告期公司及子公司通过研发创新取得成果显著：报告期新增授权发明专利3项，实用新型专利2项，软件著作权1项；2023年1-9月公司累计新增知识产权18项，其中发明专利7项，实用新型专利8项，软件著作权3项。
3、公司拟向不特定对象发行可转换公司债券的情况2023年7月5日公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案，同时相关议案已经2023年第二次临时股东大会审议通过。
公司本次拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过34000.00万元，主要用于珠海迅捷兴智慧型样板生产基地项目（一期）和补充流动资金。其中，珠海迅捷兴智慧型样板生产基地项目厂房已于2023年1月封顶，项目正稳步推进中，一期项目投产后将新增18万㎡样板产能，可以更好满足市场日益增长的研发创新活动对 PCB 样板的需求。同时本项目将开创样板批量化生产模式，有效提升公司 PCB 样板生产能力，进一步提升公司在 PCB 样板市场的竞争地位。
为牢牢把握行业发展机遇，继信丰智能化大批量工厂之后，公司将加快推动珠海迅捷兴互联网+智慧型样板基地项目实施，加快实现公司规模化、智能化、特色化发展。
6/182023年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:深圳市迅捷兴科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金203240579.80219433885.66结算备付金拆出资金
交易性金融资产85275643.32衍生金融资产
应收票据51738391.3546247722.47
应收账款127872643.79126915511.88
应收款项融资20405935.1413912053.03
预付款项573413.2233473.50应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1632388.591769333.55
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货40846701.8439720290.64合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产9902020.563701362.23
流动资产合计456212074.29537009276.28
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资24660000.00
7/182023年第三季度报告
其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产346588580.46375069265.37
在建工程146417201.5776612420.02生产性生物资产油气资产
使用权资产14367087.8918202668.14
无形资产22982216.9423599191.35开发支出
商誉1878964.771878964.77
长期待摊费用8236655.548029901.31
递延所得税资产8714179.434254699.28
其他非流动资产18394071.511435638.14
非流动资产合计592238958.11509082748.38
资产总计1048451032.401046092024.66
流动负债：
短期借款41500000.0011000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据31351326.3334573819.07
应付账款193844599.95224618105.50预收款项
合同负债961775.10813846.34卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬8447990.738357775.57
应交税费4586811.705321734.59
其他应付款3729985.312996693.60
其中：应付利息48537.5024657.53应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债5555901.485101707.17
其他流动负债21188908.9519313952.03
流动负债合计311167299.55312097633.87
非流动负债：
保险合同准备金
8/182023年第三季度报告
长期借款25500000.0030000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债14295248.9314619403.48长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益4374651.294687948.69
递延所得税负债2265774.48150381.75其他非流动负债
非流动负债合计46435674.7049457733.92
负债合计357602974.25361555367.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）133390000.00133390000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积302696637.24296825328.56
减：库存股
其他综合收益-1380.05-882.24专项储备
盈余公积16273410.7916273410.79一般风险准备
未分配利润238489390.17238048799.76归属于母公司所有者权益（或股东权
690848058.15684536656.87
益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计690848058.15684536656.87
负债和所有者权益（或股东权益）
1048451032.401046092024.66
总计
公司负责人：马卓主管会计工作负责人：刘望兰会计机构负责人：陈丽娟合并利润表
2023年1—9月
编制单位：深圳市迅捷兴科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2023年前三季度2022年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入337617706.83330888623.70
其中：营业收入337617706.83330888623.70
9/182023年第三季度报告
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本333892803.72296775746.67
其中：营业成本274725580.89248609080.39利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2414649.502555404.17
销售费用13328810.3414523177.78
管理费用25975115.2718719676.41
研发费用22873632.1022739110.26
财务费用-5424984.38-10370702.34
其中：利息费用1496655.41453413.09
利息收入2321758.55247803.30
加：其他收益5532749.688991099.03
投资收益（损失以“－”号填列）1851962.613019532.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-275643.32108526.04
信用减值损失（损失以“－”号填列）647914.361448792.38
资产减值损失（损失以“－”号填列）-2220871.00-1067527.81
资产处置收益（损失以“－”号填列）-39821.63144007.62
三、营业利润（亏损以“－”号填列）9221193.8146757307.06
加：营业外收入115927.53123609.44
减：营业外支出19467.957338.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）9317653.3946873577.51
减：所得税费用-1127187.024249362.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）10444840.4142624215.04
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）10444840.4142624215.04
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
10444840.4142624215.04“-”号填列）
10/182023年第三季度报告
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-497.81-641.10
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税-497.81
-641.10后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-497.81-641.10
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-497.81-641.10
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额10444342.6042623573.94
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额10444342.6042623573.94
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.080.32
（二）稀释每股收益(元/股)0.080.32
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：马卓主管会计工作负责人：刘望兰会计机构负责人：陈丽娟合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：深圳市迅捷兴科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金282317011.86369581005.80客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
11/182023年第三季度报告
收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还10821439.952264210.66
收到其他与经营活动有关的现金7241960.8314732241.40
经营活动现金流入小计300380412.64386577457.86
购买商品、接受劳务支付的现金157072933.76216762839.70客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金87438901.0879390539.83
支付的各项税费11465777.4411675000.20
支付其他与经营活动有关的现金8959625.8216312586.21
经营活动现金流出小计264937238.10324140965.94
经营活动产生的现金流量净额35443174.5462436491.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回45000.001306203.38的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金682957712.52495028532.86
投资活动现金流入小计683002712.52496334736.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付42780323.14
141077107.82
的现金
投资支付的现金24660000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金596000000.00479009000.09
投资活动现金流出小计761737107.82521789323.23
投资活动产生的现金流量净额-78734395.30-25454586.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金41500000.00收到其他与筹资活动有关的现金
12/182023年第三季度报告
筹资活动现金流入小计41500000.00
偿还债务支付的现金1500000.005600000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10853754.189589203.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3681007.153949738.62
筹资活动现金流出小计16034761.3319138941.75
筹资活动产生的现金流量净额25465238.67-19138941.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4300281.068865475.69
五、现金及现金等价物净增加额-13525701.0326708438.87
加：期初现金及现金等价物余额207670057.02130150651.13
六、期末现金及现金等价物余额194144355.99156859090.00
公司负责人：马卓主管会计工作负责人：刘望兰会计机构负责人：陈丽娟母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:深圳市迅捷兴科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金163940073.21193901637.77
交易性金融资产85275643.32衍生金融资产
应收票据36189102.4030217459.41
应收账款122430887.44122294574.20
应收款项融资20405935.1413912053.03
预付款项573413.2233473.50
其他应收款72674202.6881102318.24
其中：应收利息应收股利
存货11901694.6014122596.23合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产
流动资产合计428115308.69540859755.70
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资240100000.00135000000.00
其他权益工具投资24660000.00
13/182023年第三季度报告
其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产21653040.0324437167.10在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产1671618.184766006.19
无形资产122053.29235260.49开发支出
商誉1878964.771878964.77
长期待摊费用210840.6584403.71
递延所得税资产2590635.842478913.17
其他非流动资产16247571.5194138.14
非流动资产合计309134724.27168974853.57
资产总计737250032.96709834609.27
流动负债：
短期借款41500000.00交易性金融负债衍生金融负债
应付票据31351326.3345573819.07
应付账款23367834.9626855950.72预收款项
合同负债959300.10811371.34
应付职工薪酬4685434.334855288.51
应交税费4001908.783960164.03
其他应付款917982.30965330.46
其中：应付利息48537.5024657.53应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债4826290.354358355.37
其他流动负债875111.64343890.97
流动负债合计112485188.7987724170.47
非流动负债：
长期借款25500000.0030000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债782465.80长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益869954.511064749.16
14/182023年第三季度报告
递延所得税负债258483.2742936.34其他非流动负债
非流动负债合计26628437.7831890151.30
负债合计139113626.57119614321.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）133390000.00133390000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积302696637.24296825328.56
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积16273410.7916273410.79
未分配利润145776358.36143731548.15
所有者权益（或股东权益）合计598136406.39590220287.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计737250032.96709834609.27
公司负责人：马卓主管会计工作负责人：刘望兰会计机构负责人：陈丽娟母公司利润表
2023年1—9月
编制单位：深圳市迅捷兴科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2023年前三季度2022年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业收入314018022.80313937161.46
减：营业成本262290762.49255057964.58
税金及附加1365197.311464751.60
销售费用13176904.5011714945.84
管理费用19265818.6613179359.57
研发费用11410654.1112984865.70
财务费用-4715754.10-9132205.27
其中：利息费用1003148.68219761.63
利息收入2166973.62169232.40
加：其他收益927783.707306527.00
投资收益（损失以“－”号填列）1851962.613019532.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-275643.32108526.04
15/182023年第三季度报告
信用减值损失（损失以“-”号填列）619829.021545817.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1042273.11-337171.67
-45928.5658447.42
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）13260170.1740369158.60
加：营业外收入115577.5319679.13
减：营业外支出5962.836922.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）13369784.8740381915.41
减：所得税费用1320724.664220360.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）12049060.2136161554.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）12049060.2136161554.89
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额12049060.2136161554.89
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：马卓主管会计工作负责人：刘望兰会计机构负责人：陈丽娟母公司现金流量表
2023年1—9月
编制单位：深圳市迅捷兴科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金257199211.49350382349.53
收到的税费返还2599323.77845221.53
16/182023年第三季度报告
收到其他与经营活动有关的现金13664712.678136315.43
经营活动现金流入小计273463247.93359363886.49
购买商品、接受劳务支付的现金180981169.67246141161.51
支付给职工及为职工支付的现金48061919.5048420792.56
支付的各项税费7026478.248213898.79
支付其他与经营活动有关的现金31591781.4124701394.59
经营活动现金流出小计267661348.82327477247.45
经营活动产生的现金流量净额5801899.1131886639.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回45000.00176203.38的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金682957712.52495028532.86
投资活动现金流入小计683002712.52495204736.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付19227535.444710419.68的现金
投资支付的现金129760000.0010000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金596000000.00479009000.09
投资活动现金流出小计744987535.44493719419.77
投资活动产生的现金流量净额-61984822.921485316.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金41500000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计41500000.00
偿还债务支付的现金1500000.005600000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10853754.189589203.13
支付其他与筹资活动有关的现金3607505.543668607.36
筹资活动现金流出小计15961259.7218857810.49
筹资活动产生的现金流量净额25538740.28-18857810.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3350223.807787605.35
五、现金及现金等价物净增加额-27293959.7322301750.37
加：期初现金及现金等价物余额182137809.13115308415.10
六、期末现金及现金等价物余额154843849.40137610165.47
公司负责人：马卓主管会计工作负责人：刘望兰会计机构负责人：陈丽娟
17/182023年第三季度报告
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会
2023年10月28日