信安世纪:2023年第三季度报告

2023年第三季度报告
证券代码：688201证券简称：信安世纪
北京信安世纪科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年初至报告年同期期末比上年项目本报告期年初至报告期末增减变同期增减变
动幅度动幅度(%)
(%)
营业收入164773436.4917.15342652427.3610.10
归属于上市公司股东的净利润15539683.06-46.64-12251022.24-122.51归属于上市公司股东的扣除
15083749.22-47.87-12617321.57-125.62
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-71820189.2016.71
基本每股收益（元/股）0.0726-32.60-0.0585-129.04
1/182023年第三季度报告
稀释每股收益（元/股）0.0705-34.16-0.0602-133.05减少
减少6.36
加权平均净资产收益率（%）1.171.69个-1.09个百分点百分点
研发投入合计47728607.2045.04136203829.1956.46增加
研发投入占营业收入的比例增加11.78
28.975.57个39.75
（%）个百分点百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产1565402524.021328770448.7117.81归属于上市公司股东的所有
1359225885.941152821656.3217.90
者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期项目本报告期金额说明末金额
非流动性资产处置损益3853.288368.57
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准541416.23711006.19定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
2/182023年第三季度报告
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动
455.54-200891.89损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-42116.47-408468.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目9458.91238557.60
减：所得税影响额32498.395174.20
少数股东权益影响额（税后）24635.26-22902.02
合计455933.84366299.33
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例项目名称主要原因
（%）
1、为提升研发水平，公司开展招聘活动并
同步进行人员考核，以及并购普世的影响，本报告期内研发部门薪酬增长939万元；
2、2022年完成工信部《工业互联网商用密研发投入合计_本报告期45.04码应用公共服务平台项目》的研究，投入固定资产，在报告期内折旧增长213万元；
3、2022年9月实施了员工股权激励计划，
本报告期内股份支付增长282万元。
1、为提升研发水平，公司开展招聘活动并
研发投入合计_年初至报告期末56.46同步进行人员考核，以及并购普世的影响，本报告期内研发部门薪酬增长3095万元；
3/182023年第三季度报告2、2022年完成工信部《工业互联网商用密码应用公共服务平台项目》的研究，投入固定资产，在报告期内折旧增长636万元；
3、2022年9月实施了员工股权激励计划，
年初至报告期末股份支付增长784万元。
本报告期净利润15539683.06元，较上季度已扭亏为盈，但较去年同期降低主要原因是期间费用增长造成：
1、为提升研发和业务水平，公司开展招聘
活动并同步进行人员考核，以及并购普世的归属于上市公司股东的净利润_本
-46.64影响，本报告期内薪酬增长1255万元；
报告期2、2022年完成工信部《工业互联网商用密码应用公共服务平台项目》的研究，投入固定资产，在报告期内折旧增长213万元；
3、2022年9月实施了员工股权激励计划，
本报告期内股份支付增长353万元。
归属于上市公司股东的扣除非经
-47.87同上
常性损益的净利润_本报告期
基本每股收益_本报告期-32.60同上
稀释每股收益_本报告期-34.16同上
本年度公司归母净利润-12251022.24元，较去年同期降低主要原因是期间费用增长
造成：
1、为提升研发和业务水平，公司开展招聘
活动并同步进行人员考核，以及并购普世的归属于上市公司股东的净利润_年
-122.51影响，本报告期内薪酬增长4606万元；
初至报告期末2、2022年完成工信部《工业互联网商用密码应用公共服务平台项目》的研究，投入固定资产，在报告期内折旧增长636万元；
3、2022年9月实施了员工股权激励计划，
年初至报告期末股份支付增长1473万元。
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润_年初至报告-125.62同上期末
基本每股收益_年初至报告期末-129.04同上
稀释每股收益_年初至报告期末-133.05同上
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
4/182023年第三季度报告
报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优
67920
数先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标包含转融通持股持有有限售记或冻结股东借出股份的股东名称持股数量比例条件股份数情况性质限售股份数
(%)量股份数量状态量境内
李伟自然5125536023.845125536051255360无0人境内
王翊心自然190564808.861905648019056480无0人境内
丁纯自然190564808.861905648019056480无0人天津恒信世安企业管理咨询合伙企业（有限合其他131424006.111314240013142400无0伙）境内
毛捍东自然72330163.3672330167233016无0人杭州维思捷鼎股权投资
其他58842422.7405884242无0
合伙企业（有限合伙）北京恒信同安信息咨询
其他51905482.4151905485190548无0
合伙企业（有限合伙）上海浦东发展银行股份
有限公司－中欧创新未
其他50881282.3705088128无0来18个月封闭运作混合型证券投资基金中国建设银行股份有限
公司－中欧电子信息产
其他41113081.9104111308无0业沪港深股票型证券投资基金交通银行股份有限公司
－信澳核心科技混合型其他39579261.8403957926无0证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量杭州维思捷鼎股权投资
5884242人民币普通股5884242
合伙企业（有限合伙）
5/182023年第三季度报告
上海浦东发展银行股份
有限公司－中欧创新未
5088128人民币普通股5088128
来18个月封闭运作混合型证券投资基金中国建设银行股份有限
公司－中欧电子信息产
4111308人民币普通股4111308
业沪港深股票型证券投资基金交通银行股份有限公司
－信澳核心科技混合型3957926人民币普通股3957926证券投资基金东方证券股份有限公司
－中庚价值先锋股票型3840319人民币普通股3840319证券投资基金财通创新投资有限公司3076574人民币普通股3076574中邮人寿保险股份有限
1900000人民币普通股1900000
公司－传统保险产品中国工商银行股份有限
公司－诺安创新驱动灵
1621999人民币普通股1621999
活配置混合型证券投资基金中国农业银行股份有限
公司－嘉实丰和灵活配1558338人民币普通股1558338置混合型证券投资基金南京捷奕创业投资合伙
1545262人民币普通股1545262企业（有限合伙）
上述股东关联关系或一李伟、丁纯、王翊心为一致行动关系，王翊心是天津恒信世安企业致行动的说明管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，其他未知。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融无。
券及转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
6/182023年第三季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:北京信安世纪科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金119254946.93184937014.19结算备付金拆出资金
交易性金融资产45941.6026307622.45衍生金融资产
应收票据4124364.59
应收账款461627010.39384082822.99应收款项融资
预付款项18065713.113899695.68应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款5682458.994229469.56
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货113374541.4777512223.70
合同资产1081557.031329653.43持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产5426309.7518892077.26
流动资产合计728682843.86701190579.26
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资781030.15850724.48
其他权益工具投资1500000.001500000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产490477215.20506554750.17在建工程
7/182023年第三季度报告
生产性生物资产油气资产
使用权资产7745522.594824849.87
无形资产29989179.8215995709.39开发支出
商誉274119389.9183011486.65
长期待摊费用1839106.721632632.73
递延所得税资产27212001.6510213080.73
其他非流动资产3056234.122996635.43
非流动资产合计836719680.16627579869.45
资产总计1565402524.021328770448.71
流动负债：
短期借款25691171.294187400.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款67026869.6171861539.08预收款项
合同负债31753677.3910339807.85卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬22011432.0744775776.14
应交税费16079195.1325396521.48
其他应付款2028569.305387688.54
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债3898291.552214598.47
其他流动负债93157.08
流动负债合计168489206.34164256488.64
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
8/182023年第三季度报告
租赁负债2938598.571543213.03长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益3958497.404000246.09
递延所得税负债6404114.864288704.53
其他非流动负债6674509.791860140.10
非流动负债合计19975720.6111692303.75
负债合计188464926.96175948792.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）215005011.00137829078.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积762684110.81568460446.50
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积61949929.5561949929.55一般风险准备
未分配利润319586834.58384582202.27归属于母公司所有者权益（或股东权
1359225885.941152821656.32
益）合计
少数股东权益17711711.12
所有者权益（或股东权益）合计1376937597.061152821656.32负债和所有者权益（或股东权
1565402524.021328770448.71
益）总计
公司负责人：李伟主管会计工作负责人：丁纯会计机构负责人：李翀合并利润表
2023年1—9月
编制单位：北京信安世纪科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入342652427.36311218499.82
其中：营业收入342652427.36311218499.82利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本362547380.28268129841.68
9/182023年第三季度报告
其中：营业成本101427150.0483752953.92利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加6077017.202538066.51
销售费用75789162.0355142627.77
管理费用44973324.5840455285.54
研发费用136203829.1987053846.03
财务费用-1923102.76-812938.09
其中：利息费用430470.60679036.89
利息收入1959728.32759503.46
加：其他收益14256390.1011666709.62投资收益（损失以“－”-200987.49548150.83号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失
1559294.24以“－”号填列）信用减值损失（损失以-10812552.98-2167602.13“－”号填列）资产减值损失（损失以-4042897.28-921403.61“－”号填列）资产处置收益（损失以
5347.41“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号-20689653.1653773807.09
填列）
加：营业外收入23552.263000501.07
减：营业外支出410989.6488985.33四、利润总额（亏损总额以-21077090.5456685322.83“－”号填列）
减：所得税费用-13314755.242596854.78
10/182023年第三季度报告五、净利润（净亏损以“－”号-7762335.3054088468.05
填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏-7762335.3054088468.05损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
-12251022.2454417761.10利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损
4488686.94-329293.05以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-7762335.3054088468.04
11/182023年第三季度报告
（一）归属于母公司所有者的
-12251022.2454417761.10综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
4488686.94-329293.06
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.05850.2013
（二）稀释每股收益(元/股)-0.06020.1822
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：李伟主管会计工作负责人：丁纯会计机构负责人：李翀合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：北京信安世纪科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2023年前三季度2022年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金314634293.55273970111.31客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还15091718.1411339662.88
收到其他与经营活动有关的现金8672556.799292642.61
经营活动现金流入小计338398568.48294602416.80
购买商品、接受劳务支付的现金78574082.80112212818.15客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金231515559.57183217188.84
支付的各项税费39260106.3744906566.66
12/182023年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现金60869008.9440495021.38
经营活动现金流出小计410218757.68380831595.03
经营活动产生的现金流量净额-71820189.20-86229178.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金69204708.33405904627.40
取得投资收益收到的现金344617.924119886.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资
50.00
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金7087321.91
投资活动现金流入小计76636698.16410024513.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资
7745158.8222190170.48
产支付的现金
投资支付的现金43000000.00262132647.89质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金3180000.00
投资活动现金流出小计53925158.82284322818.37
投资活动产生的现金流量净额22711539.34125701695.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金14719612.321350000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金25691171.2936196799.72收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计40410783.6137546799.72
偿还债务支付的现金4187400.0014929398.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金50321718.3044932178.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3328479.8110673932.37
筹资活动现金流出小计57837598.1170535509.11
筹资活动产生的现金流量净额-17426814.50-32988709.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10941.9937694.16
五、现金及现金等价物净增加额-66524522.376521501.66
加：期初现金及现金等价物余额180565137.08103059787.99
六、期末现金及现金等价物余额114040614.71109581289.65
公司负责人：李伟主管会计工作负责人：丁纯会计机构负责人：李翀
13/182023年第三季度报告
母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:北京信安世纪科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金89438692.99162135321.26
交易性金融资产45941.6020207622.45衍生金融资产应收票据
应收账款380973982.93344704490.20应收款项融资
预付款项4668894.913285039.04
其他应收款42581856.4488156918.51
其中：应收利息应收股利
存货86298562.4875591236.99
合同资产1507007.171124886.83持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产4534074.789587185.80
流动资产合计610049013.30704792701.08
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资460738987.22141499368.26
其他权益工具投资1500000.001500000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产481559781.14496581140.68在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产3292783.84609965.36
无形资产6204698.515910144.43开发支出
商誉1197058.061197058.06
长期待摊费用1414344.471141983.75
递延所得税资产18040764.246370882.82
其他非流动资产2544609.082928391.76
非流动资产合计976493026.56657738935.12
14/182023年第三季度报告
资产总计1586542039.861362531636.20
流动负债：
短期借款25691171.294187400.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款101376040.3498598468.43预收款项
合同负债4969655.226710810.20
应付职工薪酬7345085.9218202813.95
应交税费9614301.0916178216.69
其他应付款7332985.992891231.66
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债1736882.59
其他流动负债70591.40
流动负债合计158066122.44146839532.33长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债895296.00长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益3958497.404000246.09
递延所得税负债2513020.992764182.97
其他非流动负债2870416.861107448.18
非流动负债合计10237231.257871877.24
负债合计168303353.69154711409.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）215005011.00137829078.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积813853436.32625253060.21
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积61949929.5561949929.55
15/182023年第三季度报告
未分配利润327430309.30382788158.87
所有者权益（或股东权益）合计1418238686.171207820226.63负债和所有者权益（或股东权
1586542039.861362531636.20
益）总计
公司负责人：李伟主管会计工作负责人：丁纯会计机构负责人：李翀母公司利润表
2023年1—9月
编制单位：北京信安世纪科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2023年前三季度2022年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业收入235892568.39259603368.77
减：营业成本69001154.2879137230.83
税金及附加5122124.162060430.52
销售费用31731564.8224071192.37
管理费用29658261.7429757944.36
研发费用119628562.0158068603.05
财务费用-1574915.21-266162.64
其中：利息费用277948.17302290.92
利息收入1847327.75787181.49
加：其他收益10903716.518741012.05
投资收益（损失以“－”号填列）-221523.55487275.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号
1559273.83
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）3185394.43-1301695.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）3396953.21-1066109.75资产处置收益（损失以“－”号填
832.12
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-13573505.9775193886.55
加：营业外收入1001.643000000.42
减：营业外支出71355.0180675.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-13643859.3478113211.11
减：所得税费用-11571380.414860136.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-2072478.9373253074.86
16/182023年第三季度报告
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”-2072478.9373253074.86号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-2072478.9373253074.86
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：李伟主管会计工作负责人：丁纯会计机构负责人：李翀母公司现金流量表
2023年1—9月
编制单位：北京信安世纪科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金207361698.18228164326.89
收到的税费返还10216309.398636626.22
收到其他与经营活动有关的现金5757965.917877549.38
经营活动现金流入小计223335973.48244678502.49
购买商品、接受劳务支付的现金104921455.65147020360.16
支付给职工及为职工支付的现金90302390.0071818423.77
支付的各项税费16077691.2732872240.09
支付其他与经营活动有关的现金50235353.3635185296.64
经营活动现金流出小计261536890.28286896320.66
17/182023年第三季度报告
经营活动产生的现金流量净额-38200916.80-42217818.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金57104708.33405404627.40
取得投资收益收到的现金315709.604056383.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资
50.00
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金41360841.23
投资活动现金流入小计57420467.93450821851.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资
7367925.8222042508.29
产支付的现金
投资支付的现金41999987.60267348778.71取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金3180000.0045359502.23
投资活动现金流出小计52547913.42334750789.23
投资活动产生的现金流量净额4872554.51116071062.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金14719612.32
取得借款收到的现金300000.005223470.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计15019612.325223470.00
偿还债务支付的现金4187400.0014929398.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金50321718.3044669983.20
支付其他与筹资活动有关的现金827535.004707925.67
筹资活动现金流出小计55336653.3064307307.12
筹资活动产生的现金流量净额-40317040.98-59083837.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-73645403.2714769407.44
加：期初现金及现金等价物余额157893508.7678976199.97
六、期末现金及现金等价物余额84248105.4993745607.41
公司负责人：李伟主管会计工作负责人：丁纯会计机构负责人：李翀
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
北京信安世纪科技股份有限公司董事会
2023年10月27日