三友医疗:2023年第三季度报告

2023年第三季度报告
证券代码：688085证券简称：三友医疗
上海三友医疗器械股份有限公司
2023年第三季度报告
1/212023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入76703267.41-58.51358927163.10-25.46归属于上市公司股东的
3370903.57-92.9766288466.76-46.81
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净580819.91-98.4348843496.55-55.11利润经营活动产生的现金流
不适用不适用167359458.9674.47量净额
基本每股收益（元/股）0.01-94.740.27-46.00
稀释每股收益（元/股）0.01-94.740.27-46.00加权平均净资产收益率
0.18-2.473.55-3.63
（%）
研发投入合计17266765.60-4.3047098667.848.83
2/212023年第三季度报告
研发投入占营业收入的
22.5112.7513.124.13比例（%）本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产2163329553.122191365967.39-1.28归属于上市公司股东的
1886905143.471839743607.052.56
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
年初至报告期末，公司实施2022年度权益分派，向全体股东每10股以资本公积金转增1股。截至2023年9月30日，公司总股本由225866850股增加至248453535股，故对2022
年第三季度基本每股收益及稀释每股收益进行调整。
按新股本总额248453535股摊薄计算的2022年第三季度每股收益为0.19元（原为0.21元），稀释每股收益为0.19元（原为0.21元）；2022年第三季度年初至报告期末每股收益为
0.50元（原为0.55元），稀释每股收益为0.50元（原为0.55元）。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益39096.61-11619.22
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照3531072.7922063243.33政府补助一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
3/212023年第三季度报告
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金
融负债产生的公允价值变动损233318.60益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金
融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款
项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外
-297653.10-388265.74收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额478758.263127633.30少数股东权益影响额（税
3674.381324071.26
后）
合计2790083.6617444972.41
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
4/212023年第三季度报告
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）主要系报告期内脊柱高值耗材带量采购全国范围内落地实施和其
他医疗领域国家政策的影响，导营业收入_本报告期-58.51
致医院的终端手术量下降，进而影响到公司的终端销售，公司业绩受到较大的影响。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告
-46.81期末
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-92.97归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的主要系营业收入下降
-55.11
净利润_年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
-98.43
净利润_本报告期
基本每股收益_年初至报告期末-46.00
基本每股收益_本报告期-94.74主要系营业收入下降导致的净利
稀释每股收益_年初至报告期末-46.00润下降
稀释每股收益_本报告期-94.74主要系国家医保付费结算政策调整，由医院结算转为医保直接结经营活动产生的现金流量净额_年初至报告
74.47算，同时公司加强应收账款管
期末理，销售回款较去年同期相比较好
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复报告期末普通股股东
7153的优先股股东总数
总数（如有）前10名股东持股情况
持有有包含转融质押、标记或持股比限售条通借出股冻结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份份的限售股份数量股份数量数量状态
5/212023年第三季度报告
QM5 LIMITED 境外法人 45924340 18.48 - - 无 -
境内自然---
徐农2747103011.06无人
Michael Mingyan Liu 境外自然 - - -
2498378010.06无（刘明岩）人
上海隹正企业管理合境内非国---
226660009.12无
伙企业（有限合伙）有法人
境外自然---
David Fan（范湘龙） 17126340 6.89 无人
平安基金－中国平安---人寿保险股份有限公
司－平安人寿－平安其他85696533.45未知基金权益委托投资1号单一资产管理计划
中国工商银行股份有---
限公司－中欧医疗健
其他68238122.75未知康混合型证券投资基金
混沌天成资管－徐农---
－混沌天成精选策略
其他49690702.00无
18号单一资产管理计
划
中国工商银行股份有---
限公司－中欧价值智
其他45312821.82未知选回报混合型证券投资基金
华夏人寿保险股份有---
其他41175561.66未知
限公司－自有资金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
QM5 LIMITED 45924340 人民币普通股 45924340徐农27471030人民币普通股27471030
Michael Mingyan Liu
24983780人民币普通股24983780（刘明岩）上海隹正企业管理合
22666000人民币普通股22666000
伙企业（有限合伙）
David Fan（范湘龙） 17126340 人民币普通股 17126340
平安基金－中国平安人寿保险股份有限公
司－平安人寿－平安8569653人民币普通股8569653基金权益委托投资1号单一资产管理计划
6/212023年第三季度报告
中国工商银行股份有
限公司－中欧医疗健
6823812人民币普通股6823812
康混合型证券投资基金
混沌天成资管－徐农
－混沌天成精选策略
4969070人民币普通股4969070
18号单一资产管理计
划中国工商银行股份有
限公司－中欧价值智
4531282人民币普通股4531282
选回报混合型证券投资基金华夏人寿保险股份有
4117556人民币普通股4117556
限公司－自有资金
（1）股东徐农、Michael Mingyan Liu（刘明岩）、David Fan（范湘
龙）通过签署《一致行动协议》构成一致行动关系，为公司实际控制人；
（2）混沌天成精选策略18号单一资产管理计划是股东徐农作为唯一
份额持有人和受益人的资产管理计划，股东徐农与上述资产管理计划及其上述股东关联关系或资产管理人混沌天成资产管理（上海）有限公司签订《一致行动协议》，一致行动的说明构成一致行动关系。
Michael Mingyan Liu（刘明岩）、David Fan（范湘龙）已对上述徐农先生新增一致行动人出具明确的同意意见。
（3）除此之外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务
情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
本报告期，国家脊柱高值耗材集中带量采购基本已在全国各个省市落地实施，同时受到其他医疗领域国家政策的影响，各个医院的终端手术量明显下降，进而影响到公司的终端销售，使得公司业绩受到较大的影响。面对国家集采对公司业务带来的短期负面影响，公司始终秉承以疗法创新为基础，注重医工合作，持续加大研发投入，截止报告期末，公司本年度累计研发投入
4709.87万元，较去年同期增长8.83%；研发投入占比为13.12%，较去年同期增加4.13个百分点。
7/212023年第三季度报告
2023 年 8 月，公司 3D 打印“金属增材制造椎间融合器”获得国家药品监督管理局注册批准（注册证编号：国械注准20233131144）。该产品经增材制造激光熔融工艺制成，由多孔结构和支撑框架组成，拥有出色的生物力学性能，同时仿生骨小梁的多孔结构能更好地实现骨融合效果。
增材制造工艺能更好地实现椎间融合器的高度定制化和临床需求快速响应，更好地服务于临床，帮助医生提升治疗效果。
2023年 10月，公司 Zeus脊柱系统产品获得美国 FDA510（K）认证。Zeus脊柱系统是公司最
新一代脊柱高端钉棒矫形系统，是一整套能解决从脊柱骨折、退变、畸形、儿童术式等一系列适应证，应用领域覆盖脊柱融合、滑脱、骨折、复杂脊柱矫形矫正等多种疾病，以及开放和微创等手术模式的胸腰椎后路钉棒系统。本次 Zeus脊柱系统获得美国 FDA510（K）的认证通过，进一步丰富了公司的产品线，加快了公司海外产品布局，进一步提升公司的核心竞争能力和综合实力。
具体内容详见公司于 2023 年 10月 14 日在上交所官网披露的《关于 Zeus脊柱系统产品获得美国FDA510（K）认证的自愿披露公告》（公告编号：2023-032）。
2023年 10月，公司目前开发的全部脊柱钉棒系统，包括但不限于 Zeus、ZINA、 Adena、Lotus、Zita等获得欧盟医疗器械法规（MDR）CE认证。本次获得欧盟 MDR CE认证之前，公司上述的产品（不含新产品 Zeus系统）的非灭菌型号原本已获得欧盟 MDD认证。此次新获得的欧盟 MDR CE认证不仅覆盖了新产品 Zeus系统，同时增加了灭菌型号，也表明其公司相关产品合欧盟最新医疗器械法规要求，具备欧盟市场的最新准入条件，可以持续在相关海外市场合法销售，对公司产品在相应市场的推广和销售起到推动作用，将有助于公司进一步提高市场竞争力，对公司的国际化业务发展和未来的经营将产生积极影响。具体内容详见公司于2023年10月28日在上交所官网披露的《关于公司获得欧盟医疗器械法规（MDR）认证的自愿披露公告》（公告编号：2023-034）。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:上海三友医疗器械股份有限公司
8/212023年第三季度报告
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金642915775.30340430057.75结算备付金拆出资金
交易性金融资产193102226.05衍生金融资产应收票据
应收账款97537729.92275369146.62应收款项融资
预付款项15454523.878928441.99应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款978723.311241160.70
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货181656223.30155084633.65合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产19923236.9720258966.51
流动资产合计958466212.67994414633.27
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资36341425.7432021028.73其他权益工具投资
其他非流动金融资产287876784.41232876784.41投资性房地产
固定资产321239847.53333528082.11
在建工程11108772.424620906.45生产性生物资产
油气资产205.13
使用权资产4969284.497267556.10
无形资产48493368.4540981354.64开发支出
商誉315301980.61315229980.61
9/212023年第三季度报告
长期待摊费用29332462.7426165359.80
递延所得税资产31438395.7833649386.98
其他非流动资产118760813.15170610894.29
非流动资产合计1204863340.451196951334.12
资产总计2163329553.122191365967.39
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款64660830.02144800602.12预收款项
合同负债8519862.589733699.07卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬19837182.5120896986.75
应交税费1656808.5320515519.41
其他应付款56621997.6244757675.95
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2732843.173082875.80
其他流动负债1107572.051259622.05
流动负债合计155137096.48245046981.15
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债845913.252303104.76长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债10861759.2512557553.25
递延收益6979411.697845182.37
递延所得税负债10716341.8210596949.14
10/212023年第三季度报告
其他非流动负债
非流动负债合计29403426.0133302789.52
负债合计184540522.49278349770.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）248453535.00225866850.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1012059953.661034646638.66
减：库存股
其他综合收益112437.1840679.13专项储备
盈余公积63619870.8263619870.82一般风险准备
未分配利润562659346.81515569568.44归属于母公司所有者权益（或股东权
1886905143.471839743607.05
益）合计
少数股东权益91883887.1673272589.67
所有者权益（或股东权益）合计1978789030.631913016196.72负债和所有者权益（或股东权
2163329553.122191365967.39
益）总计
公司负责人：徐农主管会计工作负责人：杨敏慧会计机构负责人：杨敏慧合并利润表
2023年1—9月
编制单位：上海三友医疗器械股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入358927163.10481533122.53
其中：营业收入358927163.10481533122.53利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本277574009.60344860131.88
其中：营业成本71582609.5247459080.39利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
11/212023年第三季度报告
保单红利支出分保费用
税金及附加4784675.425779271.57
销售费用143249853.89230974978.98
管理费用22301340.1023402622.85
研发费用47098667.8443277295.42
财务费用-11443137.18-6033117.33
其中：利息费用利息收入
加：其他收益8945162.263114815.32投资收益（损失以-12163179.716936134.16“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益
-802226.051117263.89（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失
8562595.99-506357.82以“－”号填列）资产减值损失（损失-9846184.20-2627002.91以“－”号填列）资产处置收益（损失-33250.67-1568.34以“－”号填列）三、营业利润（亏损以
76016071.12144706274.95“－”号填列）
加：营业外收入13131203.128848375.85
减：营业外支出399884.9871023.64四、利润总额（亏损总额以
88747389.26153483627.16“－”号填列）
减：所得税费用13527177.4925081517.29五、净利润（净亏损以
75220211.77128402109.87“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
75220211.77128402109.87（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
12/212023年第三季度报告
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”66288466.76124614640.34号填列）2.少数股东损益（净
8931745.013787469.53亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
-972.3447965.72他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折
-972.3447965.72算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额75220211.77128402109.87
（一）归属于母公司所有
66288466.76124614640.34
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的
8931745.013787469.53
综合收益总额
八、每股收益：
13/212023年第三季度报告
（一）基本每股收益(元/
0.270.50
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.270.50
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元上期被合并方实现的净利润为：/元。
公司负责人：徐农主管会计工作负责人：杨敏慧会计机构负责人：杨敏慧合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：上海三友医疗器械股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金547824297.07525698078.96客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还312205.9014566.44
收到其他与经营活动有关的现金40357327.0025038928.52
经营活动现金流入小计588493829.97550751573.92
购买商品、接受劳务支付的现金91052956.0358867544.29客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金85063163.5478431680.49
支付的各项税费65352038.20102909340.76
支付其他与经营活动有关的现金179666213.24214619680.94
经营活动现金流出小计421134371.01454828246.48
经营活动产生的现金流量净额167359458.9695923327.44
14/212023年第三季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金316837752.331273409400.00
取得投资收益收到的现金1046565.486940284.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计317884317.811280349684.42
购建固定资产、无形资产和其他长期
20267669.0091839523.65
资产支付的现金
投资支付的现金140018617.951224208658.06质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现
14152560.94
金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计160286286.951330200742.65
投资活动产生的现金流量净额157598030.86-49851058.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现
19198682.2537370697.00
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3039099.132847236.65
筹资活动现金流出小计22237781.3840217933.65
筹资活动产生的现金流量净额-22237781.38-40217933.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-233990.89-299965.74响
五、现金及现金等价物净增加额302485717.555554369.82
加：期初现金及现金等价物余额340430057.75382357906.08
六、期末现金及现金等价物余额642915775.30387912275.90
公司负责人：徐农主管会计工作负责人：杨敏慧会计机构负责人：杨敏慧母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:上海三友医疗器械股份有限公司
15/212023年第三季度报告
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金463851326.68174760790.46
交易性金融资产165596250.00衍生金融资产应收票据
应收账款138777046.04245609433.05应收款项融资
预付款项6192649.785549135.39
其他应收款81400733.7686301176.99
其中：应收利息应收股利
存货161607013.27142500396.04合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1282105.652793472.45
流动资产合计853110875.18823110654.38
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资604810266.26594638347.06其他权益工具投资
其他非流动金融资产287876784.41232876784.41投资性房地产
固定资产149136097.10157443614.83
在建工程3482878.55505532.72生产性生物资产
油气资产205.13
使用权资产2404272.213224417.09
无形资产23165470.2424291196.64开发支出商誉
长期待摊费用26024735.1021679630.78
递延所得税资产24537978.9025592907.68
其他非流动资产105659009.83160669422.40
非流动资产合计1227097697.731220921853.61
资产总计2080208572.912044032507.99
流动负债：
短期借款
16/212023年第三季度报告
交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款100351145.77127640908.37预收款项
合同负债4276331.614990654.82
应付职工薪酬12327987.1712252360.04
应交税费554748.9512325323.05
其他应付款66057971.6343898232.71
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债650543.021023560.35
其他流动负债555913.02643026.30
流动负债合计184774641.17202774065.64
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债179801.81877585.85长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债10861759.2512557553.25
递延收益4879411.695745182.37
递延所得税负债10212856.3110302293.81其他非流动负债
非流动负债合计26133829.0629482615.28
负债合计210908470.23232256680.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）248453535.00225866850.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1011002309.981033588994.98
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积63619870.8263619870.82
未分配利润546224386.88488700111.27
所有者权益（或股东权益）
1869300102.681811775827.07
合计
17/212023年第三季度报告负债和所有者权益（或股
2080208572.912044032507.99东权益）总计
公司负责人：徐农主管会计工作负责人：杨敏慧会计机构负责人：杨敏慧母公司利润表
2023年1—9月
编制单位：上海三友医疗器械股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业收入303873131.03444281078.79
减：营业成本59460552.8644156834.16
税金及附加3449592.855292001.20
销售费用127116617.06216182732.68
管理费用16150525.9917062974.73
研发费用27189710.3026055154.27
财务费用-9909769.83-4304078.99
其中：利息费用利息收入
加：其他收益4897612.80487814.87投资收益（损失以-2561330.806403753.29“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损-596250.001117263.89失以“－”号填列）信用减值损失（损失以
1326309.00-1866695.53“-”号填列）资产减值损失（损失以-9311464.23-2627002.91“-”号填列）资产处置收益（损失以-33250.67“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号
74137527.90143350594.35
填列）
加：营业外收入13122203.088821713.54
减：营业外支出390432.3340593.78三、利润总额（亏损总额以
86869298.65152131714.11“－”号填列）
18/212023年第三季度报告
减：所得税费用10158791.5624503495.68四、净利润（净亏损以“－”号
76710507.09127628218.43
填列）
（一）持续经营净利润（净
76710507.09127628218.43亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额76710507.09127628218.43
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.310.51
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.310.51
股)
公司负责人：徐农主管会计工作负责人：杨敏慧会计机构负责人：杨敏慧母公司现金流量表
2023年1—9月
编制单位：上海三友医疗器械股份有限公司
19/212023年第三季度报告
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金461071344.99480191958.27收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金33834805.7320835542.55
经营活动现金流入小计494906150.72501027500.82
购买商品、接受劳务支付的现金79065721.3051730793.88
支付给职工及为职工支付的现金55705864.7654339184.45
支付的各项税费49392804.0596179973.34
支付其他与经营活动有关的现金161603343.31225288729.54
经营活动现金流出小计345767733.42427538681.21
经营活动产生的现金流量净额149138417.3073488819.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金256537752.331207680000.00
取得投资收益收到的现金596250.006403753.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
20000000.00
现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计277134002.331214083753.29
购建固定资产、无形资产和其他长
4235883.1811606017.25
期资产支付的现金
投资支付的现金88664625.001165680000.00取得子公司及其他营业单位支付的
23329500.0050419110.84
现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计116230008.181227705128.09
投资活动产生的现金流量净额160903994.15-13621374.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
19198682.2537370697.00
现金
支付其他与筹资活动有关的现金1344650.41901734.95
筹资活动现金流出小计20543332.6638272431.95
筹资活动产生的现金流量净额-20543332.66-38272431.95
20/212023年第三季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物
-408542.57-447841.64的影响
五、现金及现金等价物净增加额289090536.2221147171.22
加：期初现金及现金等价物余额174760790.46211382952.78
六、期末现金及现金等价物余额463851326.68232530124.00
公司负责人：徐农主管会计工作负责人：杨敏慧会计机构负责人：杨敏慧
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
上海三友医疗器械股份有限公司董事会
2023年10月28日