优刻得:优刻得2023年第三季度报告

2023年第三季度报告
证券代码：688158证券简称：优刻得
优刻得科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否审计师发表非标意见的事项
□适用√不适用
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入359873993.84-19.001099182120.21-26.00
1/162023年第三季度报告
归属于上市公司股东的
-95607336.27-6.00-283773423.4419.00净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-80010137.8518.00-274585213.3129.00利润经营活动产生的现金流
不适用不适用139429229.55462.00量净额
基本每股收益（元/股）-0.21-6.00-0.6320.00
稀释每股收益（元/股）-0.21-6.00-0.6320.00
加权平均净资产收益率减少0.58增加1.08个
-3.48-10.02
（%）个百分点百分点
研发投入合计53047187.8911.00163188976.92-25.00
研发投入占营业收入的增加3.94增加0.29个
14.7414.85比例（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产3873104613.694076896041.89-5.00归属于上市公司股东的
2691948866.732968627243.64-9.32
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损主要系固定资产处置损
-91670.29-1626635.86益失
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、2451982.1410069463.96主要系政府补助按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
2/162023年第三季度报告
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益-5308398.48-5308398.48债务重组
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融主要系交易性金融资产
负债、衍生金融负债的公允价值变动损益和
产生的公允价值变动29019.99处置交易性金融资产取损益，以及处置交易得的投资收益
性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减值准备转回
3/162023年第三季度报告
对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其
-243121.8837000.16他营业外收入和支出系公司终止2021年限制其他符合非经常性损
-12404210.66-12404210.66性股票激励计划而进行益定义的损益项目加速行权处理
减：所得税影响额50.24-25.27少数股东权益影
-1829.4915576.03响额（税后）
合计-15597198.42-9188210.13
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
主要系上期收到定增款项，导致本期较上期货币资金_本报告期末-9.00减少
应收款项融资_本报告期末101.00主要系本期持有的银行承兑汇票增加所致
预付款项_本报告期末11.00主要系预付的办公软件费用增加所致
其他应收款_本报告期末-42.00主要系本期收到上期末的在途资金所致主要系未验收的私有云项目成本归集增加
存货_本报告期末66.00所致主要系前期验收的私有云项目的质保金到
合同资产_本报告期末-62.00期转回应收账款所致
其他流动资产_本报告期末52.00主要系留底的增值税进项税增加所致主要系本期青浦数据中心一期项目及乌兰
固定资产_本报告期末7.00察布数据中心项目部分结转固定资产所致
4/162023年第三季度报告
主要系本期青浦数据中心一期项目及乌兰
在建工程_本报告期末-34.00察布数据中心项目部分结转固定资产所致
使用权资产_本报告期末-32.00主要系使用权资产按期折旧所致
长期待摊费用_本报告期末-15.00主要系办公室装修费等按期分摊所致
主要系预付的经营设备采购款，以及一年以其他非流动资产_本报告期末85.00上的合同资产重分类所致
短期借款_本报告期末-48.00主要系本期偿还到期的短期借款所致主要系已收取客户对价而应向客户转让商
合同负债_本报告期末39.00品的合同预收款项增加所致
主要系本期支付2022年年终奖、以及因人
应付职工薪酬_本报告期末-7.00员减少导致薪酬下降所致
应交税费_本报告期末-29.00主要系本期缴纳上期的个税和增值税所致
其他应付款_本报告期末126.00主要系本期收到政府补助款所致
一年内到期的非流动负债_本
-9.00主要系本期偿还借款和利息所致报告期末主要系已收取客户对价而应向客户转让商
其他流动负债_本报告期末58.00品的合同预收款项增加，相应的待转销项税随之增加所致
长期借款_本报告期末-8.00主要系本期偿还借款和利息所致
租赁负债_本报告期末-54.00主要系本期支付房租所致主要系已验收的政府补助项目收益分期结
递延收益_本报告期末-59.00转损益所致主要系本期无锡重元优云创业投资合伙企业（有限合伙）返还部分投资成本，以及安长期股权投资_本报告期末-10.00徽海马云融资引起的股权稀释导致权益变动所致主要系一年以上的已收取客户对价而应向
其他非流动负债_本报告期末-19.00客户转让商品的合同预收款项中增值税部分减少所致
主要系云分发业务规模缩小，及市场环境影营业收入_年初至报告期末-26.00响导致公有云业务收入下降主要系随着收入规模的变化和资源优化措
营业成本_年初至报告期末-28.00
施的实施，导致成本减少所致销售费用_年初至报告期末-15.00主要系销售人员薪酬总成本减少所致
主要系管理人员薪酬总成本的减少，和使用管理费用_年初至报告期末-16.00权资产累计折旧的减少所致主要系研发人员薪酬总成本的减少和员工
研发费用_年初至报告期末-25.00股权激励费用的减少所致
其他收益_年初至报告期末112.00主要系本期享受进项税加计抵减政策所致主要系本期确认无锡重元优云分配的投资
投资收益_年初至报告期末75.00收益所致信用减值损失（损失以“-”号填主要系应收账款的回款速度减缓导致逾期-397.00
列）_年初至报告期末款项增加，坏账计提增加所致
5/162023年第三季度报告资产处置收益（损失以“－”号-106.00主要系处置经营设备带来的亏损所致
填列）_年初至报告期末主要系支付给职工及为职工支付的现金的
经营活动产生的现金流量净额减少，和收到其他与经营活动有关的现金的
462.00
_年初至报告期末增加，前述影响超过收到的税费返还减少所致投资活动产生的现金流量净额主要系处置固定资产收回的现金净额的减
-37.00
_年初至报告期末少，超过购建固定资产支付的现金减少所致主要系吸收投资收到的现金的减少，和取得筹资活动产生的现金流量净额
-113.00借款收到的现金减少，前述影响超过偿还债_年初至报告期末务支付的现金减少所致
财务指标说明：
本年度1-9月营业收入为109918.21万元，较上年同期减少26.19%，首先，今年前三季度公有云业务收入同比有所减少，约占收入下降影响的36%；其次，上年同期收入中有低毛利的云分发收入，之后公司调整低毛利业务的规模，使得云分发业务收入同比下降较大，约占收入下降影响的27%；再次，混合云业务和云通信业务受市场变化影响，收入亦有所减少，分别约占收入下降影响的12%；此外，解决方案业务由于已签约合同数量不及同期，项目建设进度推迟，前三季度可验收项目减少，约占收入下降影响的8%。
前三季度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
均较上年同期有所回升、亏损收窄，主要原因是：
一方面，本期公司综合毛利率为9.84%，较上年同期增加2.61个百分点，主要由于低毛利的云分发业务收入规模缩小，同时采取的成本优化措施使得毛利率回升到8.2%，公司综合毛利率亦有所回升。
另一方面，公司销售费用、管理费用和研发费用较上年同期减少9446.92万元，主要系公司结合产品优化战略的实施，进行人员优化，提升人效，人员薪酬总成本和员工股权激励费用较上年同期合计下降8793.64万元。
基本每股收益、加权平均净资产收益率较上年同期有所回升、亏损收窄，主要是因为归属于母公司所有者的净利润较上年同期回升、亏损收窄所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通报告期末表决权恢复的优
256750
股股东总数先股股东总数（如有）
6/162023年第三季度报告
前10名股东持股情况
质押、标包含转融通持股持有有限售记或冻结借出股份的股东名称股东性质持股数量比例条件股份数情况限售股份数
(%)量股份数量状态量
季昕华境内自然人5083117311.225083117350831173无0中移资本控股
国有法人235375215.1900无0有限责任公司
莫显峰境内自然人234285365.172342853623428536无0
华琨境内自然人234285365.172342853623428536无0苏州工业园区元禾重元股权投资基金管理
有限公司－苏境内非国有
118983462.6300无0
州工业园区元法人禾重元优云创业投资企业（有限合伙）嘉兴红柳私募基金管理合伙
企业（有限合伙）－嘉兴优其他97846282.1600无0亮投资合伙企
业（有限合伙）嘉兴云显企业
管理合伙企业其他86761261.9100无0（有限合伙）嘉兴大马投资管理合伙企业（有限合伙）
其他34390000.7600无0
－嘉兴华亮投资合伙企业（有限合伙）招商银行股份
有限公司－万家中证1000
其他34115000.7500无0指数增强型发起式证券投资基金
7/162023年第三季度报告
中移创新产业基金（深圳）境内非国有
31654970.7000无0合伙企业（有法人限合伙）前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量中移资本控股有限责任公司23537521人民币普通股23537521苏州工业园区元禾重元股权投资基
金管理有限公司－苏州工业园区元
11898346人民币普通股11898346禾重元优云创业投资企业（有限合伙）嘉兴红柳私募基金管理合伙企业（有限合伙）－嘉兴优亮投资合伙9784628人民币普通股9784628企业（有限合伙）嘉兴云显企业管理合伙企业（有限
8676126人民币普通股8676126
合伙）嘉兴大马投资管理合伙企业（有限合伙）－嘉兴华亮投资合伙企业3439000人民币普通股3439000（有限合伙）
招商银行股份有限公司－万家中证
1000指数增强型发起式证券投资基3411500人民币普通股3411500
金
中移创新产业基金（深圳）合伙企
3165497人民币普通股3165497业（有限合伙）
君联资本管理股份有限公司－天津君联博珩投资合伙企业（有限合3075591人民币普通股3075591伙）
UBS AG 2304448 人民币普通股 2304448嘉兴云华企业管理合伙企业（有限
1869940人民币普通股1869940
合伙）
本公司的实际控制人为季昕华、莫显峰和华琨，上述三上述股东关联关系或一致行动的说人为一致行动人，三人于2018年5月11日共同签明署了《一致行动协议》。除上述说明外，公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的说明。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说无明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
8/162023年第三季度报告
第四季度公司将继续进行降本增效，同时加快两个自建数据中心的后期建设。
公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能仍为亏损，或者与上年同期相比亏损将略微收窄。以上为基于当前形势下做出的判断，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，具体请以届时发布的定期报告为主。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:优刻得科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金1436842414.121582374407.47结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款482775321.42462087918.20
应收款项融资1863093.06929159.99
预付款项6024900.045441140.41应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款15142607.6426077460.79
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货78330923.7247189485.59
合同资产866648.942290725.58持有待售资产一年内到期的非流动资产
9/162023年第三季度报告
其他流动资产63715520.1442033357.11
流动资产合计2085561429.082168423655.14
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资88102781.8198088114.39其他权益工具投资
其他非流动金融资产7388129.857374280.35投资性房地产
固定资产1225444914.661142812122.09
在建工程366986103.47555051209.26生产性生物资产油气资产
使用权资产11633783.9517086842.21
无形资产80705248.6282522648.81开发支出商誉
长期待摊费用2497169.062951829.34递延所得税资产
其他非流动资产4785053.192585340.30
非流动资产合计1787543184.611908472386.75
资产总计3873104613.694076896041.89
流动负债：
短期借款29836300.0457567187.53向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款535034442.41540591663.07
预收款项77207234.5975820320.98
合同负债121610994.7487686124.82卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬54794209.6659230011.95
应交税费15098452.2421315419.12
其他应付款186762288.3882472828.44
其中：应付利息
10/162023年第三季度报告
应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债26669423.6229214598.15
其他流动负债10514238.266645839.85
流动负债合计1057527583.94960543993.91
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款102770353.90111334550.05应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1996391.454293615.51长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益6592973.4215967003.19
递延所得税负债51205.85139465.06
其他非流动负债4000676.884937838.46
非流动负债合计115411601.50136672472.27
负债合计1172939185.441097216466.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）453095081.00453095081.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3921531856.463911817228.64
减：库存股
其他综合收益-1318991.311226101.47专项储备
盈余公积9268747.499268747.49一般风险准备
未分配利润-1690627826.91-1406779914.96归属于母公司所有者权益（或股东权2691948866.732968627243.64益）合计
少数股东权益8216561.5211052332.07
所有者权益（或股东权益）合计2700165428.252979679575.71负债和所有者权益（或股东权3873104613.694076896041.89益）总计
公司负责人：季昕华主管会计工作负责人：桂水发会计机构负责人：沈锦
11/162023年第三季度报告
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：优刻得科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1099182120.211489211796.84
其中：营业收入1099182120.211489211796.84利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1362664194.441860951562.35
其中：营业成本990981042.601381473074.73利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3037602.232362024.70
销售费用133854388.43157415471.34
管理费用93552244.91110920257.13
研发费用163188976.92216729062.05
财务费用-21950060.65-7948327.60
其中：利息费用1418741.0012524239.57
利息收入17937980.5925504921.86
加：其他收益25507285.2812055579.94投资收益（损失以-575409.15-11101679.20“－”号填列）
其中：对联营企业和5018419.75-11446021.98合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益13849.50-15522.76（损失以“－”号填列）
12/162023年第三季度报告信用减值损失（损失-45911260.61-9246518.09以“－”号填列）资产减值损失（损失-26943.11-4666.49以“－”号填列）资产处置收益（损失-1626635.8625839980.59以“－”号填列）三、营业利润（亏损以-286101188.18-354212591.52“－”号填列）
加：营业外收入3065683.09202110.56
减：营业外支出3028682.933006121.61四、利润总额（亏损总额以-286064188.02-357016602.57“－”号填列）
减：所得税费用545005.97815384.32五、净利润（净亏损以“－”-286609193.99-357831986.89号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润-286609193.99-357831986.89（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东-283773423.44-350008498.42的净利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净-2835770.55-7823488.47亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净-2545092.78-3752187.65额
（一）归属母公司所有者-2545092.78-3752187.65的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其-2545092.78-3752187.65
他综合收益
13/162023年第三季度报告
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折-2545092.78-3752187.65算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-289154286.77-361584174.54
（一）归属于母公司所有-286318516.22-353760686.07者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的-2835770.55-7823488.47综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/-0.63-0.78
股)
（二）稀释每股收益(元/-0.63-0.78
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：季昕华主管会计工作负责人：桂水发会计机构负责人：沈锦合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：优刻得科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1342425108.901656170517.48客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额
14/162023年第三季度报告
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还132889920.96
收到其他与经营活动有关的现金136216346.8032387842.95
经营活动现金流入小计1478641455.701821448281.39
购买商品、接受劳务支付的现金906584311.861218882280.07客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金339307197.26437220855.11
支付的各项税费10058667.2810045023.64
支付其他与经营活动有关的现金83262049.75130510937.66
经营活动现金流出小计1339212226.151796659096.48
经营活动产生的现金流量净额139429229.5524789184.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金16997000.0045200000.00
取得投资收益收到的现金1109359.99344342.78
处置固定资产、无形资产和其他长期4687063.41191885407.95资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计22793423.40237429750.73
购建固定资产、无形资产和其他长期244994598.77370672020.70资产支付的现金
投资支付的现金11062776.5137200000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计256057375.28407872020.70
投资活动产生的现金流量净额-233263951.88-170442269.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金697159982.05
其中：子公司吸收少数股东投资收到4160000.00的现金
15/162023年第三季度报告
取得借款收到的现金5040425.72212156792.27收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计5040425.72909316774.32
偿还债务支付的现金41304289.41490157482.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现4040288.4016345530.19金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金12069983.843375000.00
筹资活动现金流出小计57414561.65509878013.18
筹资活动产生的现金流量净额-52374135.93399438761.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影497652.111524584.26响
五、现金及现金等价物净增加额-145711206.15255310260.34
加：期初现金及现金等价物余额1582374407.471564721935.91
六、期末现金及现金等价物余额1436663201.321820032196.25
公司负责人：季昕华主管会计工作负责人：桂水发会计机构负责人：沈锦
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
优刻得科技股份有限公司董事会
2023年10月27日