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2023年第三季度报告
证券代码:688213证券简称:思特威
思特威(上海)电子科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币年初至报告期本报告期比末比上上年同期增项目本报告期年初至报告期末年同期减变动幅度增减变
(%)动幅度
(%)
营业收入700153167.358.581772865288.607.16
归属于上市公司股东的净利润864303.47不适用-65474561.02不适用
1/142023年第三季度报告
归属于上市公司股东的扣除非
4072405.03不适用-59924215.23不适用
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用869655784.67不适用
基本每股收益(元/股)0.00不适用-0.16不适用
稀释每股收益(元/股)0.00不适用-0.16不适用减少
增加1.24个
加权平均净资产收益率(%)0.02-1.770.45个百分点百分点
研发投入合计73143421.90-25.44213962173.65-4.21减少
研发投入占营业收入的比例减少4.76个
10.4512.071.43个
(%)百分点百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末末增减变动幅
度(%)
总资产5394762948.616054010518.20-10.89归属于上市公司股东的所有者
3686548684.013731455336.54-1.20
权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币年初至报告期末项目本报告期金额说明金额
非流动性资产处置损益-645083.17
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常1674932.244334362.66经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
2/142023年第三季度报告
非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保-4551271.73-8398864.11
值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出62376.55-179771.85其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额394138.62660989.32
少数股东权益影响额(税后)
合计-3208101.56-5550345.79
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
3/142023年第三季度报告
变动比主要原因项目名称例
(%)
归属于上市公司股东的净利润_本报告期不适用1.2022年第三季度人民币兑美
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利元汇率贬值较大,产生较多汇兑不适用
润_本报告期损失。本报告期公司采取了更多基本每股收益(元/股)_本报告期不适用样化的措施应对汇率的波动,大稀释每股收益(元/股)_本报告期幅减少汇兑损失。
2.2023年第三季度下游市场需
求回暖不及预期而竞争加剧,应用于消费领域的部分产品价格承压,致使毛利率有所下降。销售收入小幅上升,毛利较为稳定。
3.基于审慎性原则,公司少量可
不适用变现净值低于成本的产品和预计
无法销售的产品,计提了资产减值损失。
综上,主要系汇兑损失的大额减少抵减了计提的资产减值损失,本报告期净亏损较上年同期大幅下降。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末不适用1.2022年1-9月人民币兑美元汇
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末不适用率贬值较大,产生较多汇兑损稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末失。本报告期公司采取了更多样化的措施应对汇率的波动,财务费用汇兑损失与外汇远期合约产生的损失抵减后净额损失大幅减少。
2.2023年1-9月下游市场需求回
暖不及预期而竞争加剧,应用于消费领域的部分产品价格承压,致使毛利率有所下降。销售收入不适用
小幅上升,毛利下降。
3.基于审慎性原则,公司少量可
变现净值低于成本的产品和预计
无法销售的产品,计提了资产减值损失。
综上,年初至报告期末汇兑损失的减少和毛利下降因素抵减后,主要由于计提了大额资产减值损失导致净亏损较上年同期增加。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末主要系年初至报告期末公司积极
不适用去化库存减少存货采购,并大力回笼应收账款所致。
4/142023年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末普通股股东报告期末表决权恢复的优
4905无
总数先股股东总数(如有)前10名股东持股情况
包含转融通质押、标记持有有限售股东持股比借出股份的或冻结情况股东名称持股数量条件股份数
性质例(%)限售股份数量股份数量状态量境外
XU CHEN 自然 54828443 13.71 54828443 54828443 无 0人华芯投资管理有限责
任公司-国家集成电国有
295436037.392954360329543603无0
路产业投资基金二期法人股份有限公司
Brizan China 境外
278787776.9700无0
Holdings Limited 法人
Forebright Smart Eyes 境外
264905646.6200无0
Technology Limited 法人境内
莫要武自然239688565.992396885623968856无0人共青城思智威科技产业投资合伙企业(有其他191242944.7800无0限合伙)境内
马伟剑自然164047984.1000无0人江苏招银产业基金管
理有限公司-南京甄
其他108451932.711084519310845193无0远贰号股权投资合伙企业(有限合伙)境内北京芯动能投资基金非国
93700892.3400无0(有限合伙)有法人
5/142023年第三季度报告
境内浙江大华技术股份有非国
79125611.9800无0
限公司有法人
Hubble Ventures Co. 境外
79125611.9800无0
Limited 法人前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的数股份种类及数量股东名称量股份种类数量
Brizan China
27878777人民币普通股27878777
Holdings Limited
Forebright Smart Eyes
26490564人民币普通股26490564
Technology Limited共青城思智威科技产业投资合伙企业(有19124294人民币普通股19124294限合伙)马伟剑16404798人民币普通股16404798北京芯动能投资基金
9370089人民币普通股9370089(有限合伙)浙江大华技术股份有
7912561人民币普通股7912561
限公司
Hubble VenturesCo.
7912561人民币普通股7912561
Limited
Alpha Sight Limited 5154716 人民币普通股 5154716思特威控股有限公司4976879人民币普通股4976879
GoPeak Capital
4458157人民币普通股4458157
Limited
上述股东关联关系或徐辰为公司控股股东、实际控制人,莫要武为其一致行动人。
一致行动的说明前10名股东及前10
名无限售股东参与融截至本报告期末,上述股东不存在参与融资融券的情况。此外,公司资融券及转融通业务未知悉上述其他股东是否参与转融通业务。
情况说明(如有)
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
6/142023年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:思特威(上海)电子科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金548531683.93793424036.84结算备付金拆出资金
交易性金融资产42975863.78衍生金融资产应收票据
应收账款814449535.19874816424.58应收款项融资
预付款项25647152.15292627363.86应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款5431757.6620415689.33
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2537810907.482932240366.79合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产104293968.5699531869.90
流动资产合计4079140868.755013055751.30
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
7/142023年第三季度报告
其他权益工具投资12806400.0012806400.00
其他非流动金融资产6630743.106431999.97投资性房地产
固定资产698779825.47706382495.47
在建工程23496297.348071163.82生产性生物资产油气资产
使用权资产14695320.8213417945.96
无形资产213614075.6030351287.97开发支出商誉
长期待摊费用155588569.69104250246.97
递延所得税资产131265497.9386648630.50
其他非流动资产58745349.9172594596.24
非流动资产合计1315622079.861040954766.90
资产总计5394762948.616054010518.20
流动负债:
短期借款826076896.171307803774.59向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款221405592.63123638287.19预收款项
合同负债85131810.8289544048.07卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬31250498.4844779019.85
应交税费11197240.0314457174.73
其他应付款20085176.8325938361.75
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债29616017.0061507767.34
其他流动负债156249684.60145079089.91
流动负债合计1381012916.561812747523.43
非流动负债:
8/142023年第三季度报告
保险合同准备金
长期借款281480000.00476232219.75应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债10812514.099286463.46长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债226849.40351195.26
递延收益34681984.5523937779.76递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计327201348.04509807658.23
负债合计1708214264.602322555181.66
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)400010000.00400010000.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积3135670598.053129179851.55
减:库存股
其他综合收益-18544879.95-32622041.94专项储备
盈余公积40845989.4040845989.40一般风险准备
未分配利润128566976.51194041537.53归属于母公司所有者权益(或股东权3686548684.013731455336.54益)合计少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计3686548684.013731455336.54负债和所有者权益(或股东权5394762948.616054010518.20益)总计
公司负责人:徐辰主管会计工作负责人:李冰晶会计机构负责人:李冰晶合并利润表
2023年1—9月
编制单位:思特威(上海)电子科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入1772865288.601654477550.32
其中:营业收入1772865288.601654477550.32
9/142023年第三季度报告
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1817619014.341741846096.69
其中:营业成本1448342656.931223079938.00利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5082118.372261328.57
销售费用58492501.5557971643.11
管理费用53182169.8055694331.79
研发费用213962173.65223358656.88
财务费用38557394.04179480198.34
其中:利息费用44775035.5534637011.58
利息收入11949462.947886725.98
加:其他收益4334362.6615800599.46投资收益(损失以-1368700.0010742000.00“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益-7030164.1113656202.26(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失-150238.81-3604770.60以“-”号填列)资产减值损失(损失-59791038.20-15621910.12以“-”号填列)资产处置收益(损失-645083.17以“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”-109404587.37-66396425.37号填列)
加:营业外收入269631.43
10/142023年第三季度报告
减:营业外支出449403.28487000.00四、利润总额(亏损总额以-109584359.22-66883425.37“-”号填列)
减:所得税费用-44109798.20-25224461.82五、净利润(净亏损以“-”-65474561.02-41658963.55号填列)
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润-65474561.02-41658963.55(净亏损以“-”号填列)
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东-65474561.02-41658963.55的净利润(净亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净14077161.991319946.95额
(一)归属母公司所有者14077161.991319946.95的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其14077161.991319946.95
他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
11/142023年第三季度报告
(6)外币财务报表折14077161.991319946.95算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-51397399.03-40339016.60
(一)归属于母公司所有-51397399.03-40339016.60者的综合收益总额
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/-0.16-0.11
股)
(二)稀释每股收益(元/-0.16-0.11
股)
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:徐辰主管会计工作负责人:李冰晶会计机构负责人:李冰晶合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位:思特威(上海)电子科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1927723334.341395815610.91客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还124068669.3877297751.10
收到其他与经营活动有关的现金46964101.8849761678.12
经营活动现金流入小计2098756105.601522875040.13
购买商品、接受劳务支付的现金910891548.942850874518.58客户贷款及垫款净增加额
12/142023年第三季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金231872995.87243560102.01
支付的各项税费10972121.5518751901.58
支付其他与经营活动有关的现金75363654.5772153781.73
经营活动现金流出小计1229100320.933185340303.90
经营活动产生的现金流量净额869655784.67-1662465263.77
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金937500.00
取得投资收益收到的现金10742000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期2693138.98资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金16493600.00
投资活动现金流入小计20124238.9810742000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期313379006.12107233652.61资产支付的现金
投资支付的现金52306192.78质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金40526425.00
投资活动现金流出小计406211623.90107233652.61
投资活动产生的现金流量净额-386087384.92-96491652.61
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1260715100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1226791963.682466021511.88收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1226791963.683726736611.88
偿还债务支付的现金1931798195.891437217394.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现48581352.9733974672.77金
其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2872245.4081217619.64
筹资活动现金流出小计1983251794.261552409686.93
13/142023年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额-756459830.582174326924.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影3966252.9219952253.06响
五、现金及现金等价物净增加额-268925177.91435322261.63
加:期初现金及现金等价物余额792064036.84748251549.12
六、期末现金及现金等价物余额523138858.931183573810.75
公司负责人:徐辰主管会计工作负责人:李冰晶会计机构负责人:李冰晶
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
思特威(上海)电子科技股份有限公司董事会
2023年10月27日 |
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