容百科技:2023年第三季度报告

2023年第三季度报告
证券代码：688005证券简称：容百科技
宁波容百新能源科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告上年同期增期末比上年项目本报告期年初至报告期末减变动幅度同期增减变
(%)动幅度(%)
营业收入5680098449.69-26.4918574231465.92-3.66归属于上市公司股东
236615295.2329.88615905692.40-32.92
的净利润归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益234736752.6124.63559510185.05-38.59的净利润经营活动产生的现金
不适用不适用890275118.6574.41流量净额
1/232023年第三季度报告基本每股收益（元/
0.5230.001.36-33.66
股）稀释每股收益（元/
0.5230.001.36-32.67
股）
加权平均净资产收益增加0.32个减少7.03个
3.228.56率（%）百分点百分点
研发投入合计101138737.177.79221071570.32-44.78
研发投入占营业收入增加0.57个减少0.89个
1.781.19
的比例（%）百分点百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产24825262159.7825660046343.51-3.25归属于上市公司股东
8841810792.186964671593.2826.95
的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损主要为本期固定资产处
-221396.66-640949.94益置及报废净损失
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，主要为本期计入其他收
符合国家政策规定、4235959.9447885792.44益的政府补助按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单
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位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理
1122021.66主要为理财产品收益
资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债主要为持有合纵科技股
产生的公允价值变动-2110847.41-4368836.76票产生的损失损益，以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性
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房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其
929190.6223493424.34
他营业外收入和支出其他符合非经常性损
826947.66主要为个税手续费返还
益定义的损益项目
减：所得税影响额637146.3210881768.99少数股东权益影
317217.551041123.06响额（税后）
合计1878542.6256395507.35
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用项目涉及金额原因
经营性电价补助31454589.91与日常经营相关，可持续获得进项税额加计扣除60756303.76与日常经营相关，非偶发性，为经常性损益
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例项目名称主要原因
（%）
本报告期内，公司产品销量同比增长15%，由于产营业收入_本报告期-26.49品销售价格随原材料价格下降而调整，本报告期内销售收入同比下降26.49%。
本报告期内，公司积极调整采购策略与备货节奏，归属于上市公司股东的净
29.88实现归母净利润2.37亿元，同比上升29.88%，每股
利润_本报告期收益等主要财务指标均受到影响。
年初至报告期末，由于原材料价格短期内出现较大幅度波动，采购及销售价格存在偶发性错配，导致归属于上市公司股东的净
-32.92公司盈利受到影响。报告期内，公司实现归母净利利润_年初至报告期末
润6.16亿元，同比下降32.92%，每股收益等主要财务指标均受到影响。
归属于上市公司股东的扣同上
-38.59
除非经常性损益的净利润_
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年初至报告期末主要系归属于上市公司普通股股东净利润增长所
基本每股收益_本报告期30.00致。
基本每股收益_年初至报告主要系归属于上市公司普通股股东净利润下降所
-33.66期末致。
主要系归属于上市公司普通股股东净利润增长所
稀释每股收益_本报告期30.00致。
稀释每股收益_年初至报告主要系归属于上市公司普通股股东净利润下降所
-32.67期末致。
公司的销售回款方式以银行承兑汇票回款为主，公经营活动产生的现金流量司根据现金需求及资金成本状况，对应收票据贴现
74.41
净额_年初至报告期末进行管理。报告期内，由于加强票据贴现管理，经营活动产生的现金流量净额显著增长。
一方面原材料价格下降，导致研发耗用的材料成本研发投入合计_年初至报告降低。另一方面，公司在整体推进降本增效，更加-44.78
期末注重研发投入的效率和研发物料的管理，因此研发费用有所下降。
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东
报告期末普通股股东总数26621/总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融质押、标记或持有有限售条件股份通借出股冻结情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)数量份的限售股份数量股份状态数量
上海容百新能源投资企业（有限合伙）其他12900000026.641290000000无0
招商银行股份有限公司－华夏上证科创
板50成份交易型开放式指数证券投资其他166531143.4400无0基金境内非国有
北京容百新能源投资发展有限公司139578002.88139578000无0法人湖州海煜股权投资合伙企业（有限合其他100948352.0800无0
伙）共青城容诚投资管理合伙企业（有限合其他90075521.8600无0
伙）境内非国有
北京容百新能源投资管理有限公司88000001.8288000000无0法人
香港中央结算有限公司境外法人82513311.7000无0境内非国有
北京容百新能源科技投资管理有限公司82403001.7082403000无0法人
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中国工商银行股份有限公司－易方达上
证科创板50成份交易型开放式指数证其他77779371.6100无0券投资基金
遵义容百新能源投资中心（有限合伙）其他74773001.5474773000无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资16653114人民币普通股16653114基金湖州海煜股权投资合伙企业（有限合
10094835人民币普通股10094835
伙）共青城容诚投资管理合伙企业（有限合
9007552人民币普通股9007552
伙）香港中央结算有限公司8251331人民币普通股8251331
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证7777937人民币普通股7777937券投资基金湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙
6978961人民币普通股6978961企业（有限合伙）国泰君安证券股份有限公司5360919人民币普通股5360919全国社保基金一一八组合5264551人民币普通股5264551全国社保基金四一八组合3676906人民币普通股3676906香港上海汇丰银行有限公司3326375人民币普通股3326375
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上海容百新能源投资企业（有限合伙）、北京容百新能源投资发展有限公司、北京容百新能源投资管理有
限公司、北京容百新能源科技投资管理有限公司与遵义容百新能源投资中心（有限合伙）同受公司实际控上述股东关联关系或一致行动的说明
制人白厚善控制，并且白厚善是公司员工持股平台共青城容诚投资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人之一。
前10名股东及前10名无限售股东参与
前10名股东及前10名无限售股东信用证券账户持有公司股份数量均为0股，公司未知悉上述股东是否参融资融券及转融通业务情况说明（如与转融通业务。
有）
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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
2023年前三季度，公司正极材料出货持续增长，其中三元材料累计出货逾7万吨。在全球三
元材料市场出货量增幅放缓的背景下，公司逆势同比增长约 25%，根据 ICC 鑫椤资讯数据测算，公司国内市场占有率近18%，全球市占率更是进一步提升至近10%，继续领跑全球三元正极市场。
同时，公司材料的产品结构得到进一步优化，9系单晶正极已稳定大规模量产；超高镍单晶在海外客户实现产品定型；低钴长循环富锂锰基、全固态电池正极材料也取得客户广泛认可。上述产品结构的进步以及技术的迭代，也进一步夯实了公司在三元产业的壁垒优势。
公司锰铁锂、钠电正极等新材料，在第三季度也取得积极进展。其中，锰铁锂出货量稳定提升，锰铁比6:4、7:3的产品均已批量稳定出货，更是独家向市场推出了基于三元和锰铁锂掺混的M6P 材料，该材料可根据客户不同需求调整掺混比例，提供全套的电化学解决方案。公司二代产品工艺也已经完成中试，相较于一代固相工艺能够实现更低成本，具备更好的内阻表现。目前公司锰铁锂产品已经全面覆盖动力、小型动力、储能和 3C 市场，预计动力市场的全年出货占比可达
20%以上。
钠电正极方面，公司在巩固层状材料先发优势的同时，针对储能市场，开发了聚阴离子材料，性能得到客户广泛认可，容量达到行业一流水平，目前已经完成产品中试。
在全覆盖的产品体系支持下，第三季度，公司实现营业收入56.80亿元，环比增长25.5%，同比下降26.49%；实现归属于母公司所有者的净利润2.37亿元，环比增长246.13%，同比增长29.88%。
第三季度取得的积极成果，是基于公司清晰的战略、持续的研发投入、供应链及运营的改善和各
方能力综合协同所形成，具体如下：
1、公司正式发布全球化战略，产能覆盖全球，材料直达全球
为应对日趋激烈的国内竞争环境，公司作为创立伊始即为中韩合作，且具备全球化基因的科技公司，理应发挥自身优势，领跑全球市场。第三季度，公司正式对外发布容百全球化战略，将依托自身业已拥有的正极材料、前驱体、回收产能、人才团队，以及多年海外开拓所形成的工程、技术、市场经验，将容百的产能拓展到全球，材料直达全球。
公司规划2024年底在韩拥有年产6万吨/年三元正极材料以及2万吨/年磷酸盐产能，并在
2025年底形成4万吨/年前驱体产能。欧洲项目及北美项目也于今年正式启动，预计2025年在欧洲，2026年在北美分别形成5万吨/年三元产能。此外，公司也正在积极寻求拓展东南亚、拉美等市场的商业机会。
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2、供应链和精细化运营加强，单吨盈利明显回升
面对今年锂金属原材料价格大幅波动的挑战，公司采取了一系列有效措施以减少由此带来的冲击。公司充分发挥自身规模优势和全产品优势，依托公司商社与上游供应商签订了一系列战略合作或长期协议，进一步优化原料采购成本，保障供应链整体稳健。同时，公司在精细化运营方面，对库存进行了更加科学的管理，减少由于行情大幅波动所带来的业绩影响。
3、完成资本市场再融资，为公司全球化战略提供资金保障
报告期内，在严苛的市场环境下，公司顺利完成了13.34亿元规模的再融资，实现1.6倍超额认购、发行价与市价基本持平的成功发行，展现了市场对公司发展前景的信心，也为公司全市场覆盖和全球化战略的落地提供了坚实的资金保障。该等资金也将增厚公司抵御风险的能力，并对于公司的全球化市场拓展起到积极的支撑作用。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:宁波容百新能源科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金5722252030.205001170383.91结算备付金拆出资金
交易性金融资产160044887.6070316743.95衍生金融资产
应收票据391657830.00
应收账款2962302060.693792529024.80
应收款项融资4153677384.363457745400.27
预付款项195993660.30772089952.64应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
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其他应收款86454669.5157678174.51
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2100479157.963296940681.53合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产196923291.05276392042.86
流动资产合计15578127141.6717116520234.47
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资107847026.30138694202.14其他权益工具投资
其他非流动金融资产19807277.1519807277.15投资性房地产
固定资产5017611809.084579190467.24
在建工程2927430849.882610989094.74生产性生物资产油气资产
使用权资产45682673.4136616997.82
无形资产558921000.48572848049.47开发支出
商誉131247741.85131247741.85
长期待摊费用83674989.5278294717.66
递延所得税资产111651552.2762599114.98
其他非流动资产243260098.17313238445.99
非流动资产合计9247135018.118543526109.04
资产总计24825262159.7825660046343.51
流动负债：
短期借款200122222.221963445207.99向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据5324370858.927819281033.74
应付账款2913521930.093610471494.43预收款项
合同负债7922530.2981149022.67
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卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬63276167.82102532616.60
应交税费66018843.3092889583.83
其他应付款54334416.91101526679.11
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债416913900.01396506670.36
其他流动负债1029928.938178950.12
流动负债合计9047510798.4914175981258.85
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款5081863318.742678179136.58应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债25564014.7018628384.15
长期应付款1670322.35202796.96
长期应付职工薪酬323523.23332457.38
预计负债35851499.60
递延收益176560453.79145084310.13
递延所得税负债89970851.2553445136.90其他非流动负债
非流动负债合计5375952484.062931723721.70
负债合计14423463282.5517107704980.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）484268287.00450883265.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积5270033104.833917428136.42
减：库存股40166078.1287732552.36
其他综合收益2222666.7243430982.97
专项储备7285642.052235642.05
盈余公积40554339.7040554339.70一般风险准备
未分配利润3077612830.002597871779.50
12/232023年第三季度报告归属于母公司所有者权益（或股东权
8841810792.186964671593.28
益）合计
少数股东权益1559988085.051587669769.68
所有者权益（或股东权益）合计10401798877.238552341362.96负债和所有者权益（或股东权
24825262159.7825660046343.51
益）总计
公司负责人：白厚善主管会计工作负责人：田千里会计机构负责人：崔严方合并利润表
2023年1—9月
编制单位：宁波容百新能源科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入18574231465.9219279942794.57
其中：营业收入18574231465.9219279942794.57利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本17614101675.5418117811152.96
其中：营业成本16955039083.9417341634490.42利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加50820094.4237858089.59
销售费用25584046.6326483898.99
管理费用320758535.82312106431.91
研发费用221071570.32400381573.72
财务费用40828344.41-653331.67
其中：利息费用108054836.7152034907.33
利息收入65735254.6853066101.24
加：其他收益109469043.8617735736.31投资收益（损失以-115474970.75-72337407.70“－”号填列）
其中：对联营企业和
-30847175.848433464.14合营企业的投资收益
13/232023年第三季度报告
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益
-4368836.76-16027600.50（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失
7816232.19-26440303.21以“－”号填列）资产减值损失（损失-185845960.54-17797679.17以“－”号填列）资产处置收益（损失-215076.34-97094.56以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”
771510222.041047167292.78号填列）
加：营业外收入26604267.885291787.69
减：营业外支出3536717.146353413.45四、利润总额（亏损总额以
794577772.781046105667.02“－”号填列）
减：所得税费用150043153.20126593852.43五、净利润（净亏损以“－”
644534619.58919511814.59号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
644534619.58919511814.59（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填615905692.40918147738.63列）2.少数股东损益（净
28628927.181364075.96亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净
-41289882.81-36163084.27额
（一）归属母公司所有者
-41208316.25-36102901.37的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
14/232023年第三季度报告
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
-41208316.25-36102901.37他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折
-41208316.25-36102901.37算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的
-81566.56-60182.90其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额603244736.77883348730.32
（一）归属于母公司所有
574697376.15882044837.26
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的
28547360.621303893.06
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
1.362.05
股)
（二）稀释每股收益(元/
1.362.02
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：白厚善主管会计工作负责人：田千里会计机构负责人：崔严方合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：宁波容百新能源科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
15/232023年第三季度报告
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金16415568722.6216411749380.81客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还98115989.46126206359.64
收到其他与经营活动有关的现金4840463323.985851262350.67
经营活动现金流入小计21354148036.0622389218091.12
购买商品、接受劳务支付的现金15258709699.8013891614801.13客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金573893704.72467304811.30
支付的各项税费385152104.12477773397.51
支付其他与经营活动有关的现金4246117408.777042072287.25
经营活动现金流出小计20463872917.4121878765297.19
经营活动产生的现金流量净额890275118.65510452793.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1122021.662367479.11
处置固定资产、无形资产和其他长期
352245.821874227.90
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金374915272.881675988426.24
投资活动现金流入小计376389540.361680230133.25
购建固定资产、无形资产和其他长期
1190373760.142650325699.27
资产支付的现金
投资支付的现金515804227.77质押贷款净增加额
16/232023年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现
22450000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金469012253.291402019472.11
投资活动现金流出小计1659386013.434590599399.15
投资活动产生的现金流量净额-1282996473.07-2910369265.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1402924702.911350732162.14
其中：子公司吸收少数股东投资收到
1247853319.15
的现金
取得借款收到的现金3419080174.313201860434.37收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计4822004877.224552592596.51
偿还债务支付的现金2720220135.78817872384.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现
303532584.12124059702.35
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金40415351.0852110425.00
筹资活动现金流出小计3064168070.98994042512.12
筹资活动产生的现金流量净额1757836806.243558550084.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-11326527.3813487768.93响
五、现金及现金等价物净增加额1353788924.441172121381.35
加：期初现金及现金等价物余额2208875014.881017405251.08
六、期末现金及现金等价物余额3562663939.322189526632.43
公司负责人：白厚善主管会计工作负责人：田千里会计机构负责人：崔严方母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:宁波容百新能源科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金2368993934.511200632415.68
交易性金融资产25168020.9230177769.16衍生金融资产应收票据
应收账款962287841.08269701445.32
应收款项融资242634833.10138051979.14
预付款项379464773.02470413331.93
其他应收款2520740920.102008771522.16
17/232023年第三季度报告
其中：应收利息
应收股利245303137.00236000000.00
存货272353461.51447286990.22合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产489718.234271611.15
流动资产合计6772133502.474569307064.76
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资3767982569.273480936020.97其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1238309945.621289055346.43
在建工程624466566.95468058087.75生产性生物资产油气资产
使用权资产16784090.5714480057.18
无形资产187509227.33191778714.79开发支出商誉
长期待摊费用53872232.6952268219.91
递延所得税资产108972618.8761594594.55
其他非流动资产40886554.3039016754.59
非流动资产合计6038783805.605597187796.17
资产总计12810917308.0710166494860.93
流动负债：
短期借款1221345198.61交易性金融负债衍生金融负债
应付票据752112772.981846718905.25
应付账款559172899.58372954424.88预收款项
合同负债339839423.3922888765.17
应付职工薪酬34166003.3761171067.01
应交税费10981783.1610408336.77
其他应付款2548724989.66901225829.16
其中：应付利息应付股利
18/232023年第三季度报告
持有待售负债
一年内到期的非流动负债159126246.83272809167.76
其他流动负债44179125.042975539.47
流动负债合计4448303244.014712497234.08
非流动负债：
长期借款2693890000.00787910000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债6639764.214419015.07长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债35851499.60
递延收益98691168.6494235466.16递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计2799220932.85922415980.83
负债合计7247524176.865634913214.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）484268287.00450883265.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积5299932951.053943675257.89
减：库存股40166078.1287732552.36其他综合收益
专项储备7285642.052235642.05
盈余公积40554339.7040554339.70
未分配利润-228482010.47181965693.74
所有者权益（或股东权益）
5563393131.214531581646.02
合计负债和所有者权益（或股
12810917308.0710166494860.93东权益）总计
公司负责人：白厚善主管会计工作负责人：田千里会计机构负责人：崔严方母公司利润表
2023年1—9月
编制单位：宁波容百新能源科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
19/232023年第三季度报告
一、营业收入2164329727.142336189502.12
减：营业成本2097869917.821958077849.67
税金及附加14153693.349427736.53
销售费用19180896.7618097633.85
管理费用195048652.14234006685.14
研发费用112678065.59142490504.41
财务费用88104073.4010802368.39
其中：利息费用64242228.1634599784.67
利息收入-15355449.0626321239.21
加：其他收益18601823.878271203.70投资收益（损失以“－”号
15028130.03-22484830.42
填列）
其中：对联营企业和合
3953373.02-43288.67
营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损-5009748.24-16028649.98失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-4179802.02-854281.05“-”号填列）资产减值损失（损失以-5900754.55-18581448.32“-”号填列）资产处置收益（损失以
23612.62194522.41“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号填-344142310.20-86196759.53
列）
加：营业外收入24034671.994818491.92
减：营业外支出1553448.424591513.42三、利润总额（亏损总额以“－”-321661086.63-85969781.03号填列）
减：所得税费用-47378024.32-30646364.00四、净利润（净亏损以“－”号填-274283062.31-55323417.03
列）
（一）持续经营净利润（净-274283062.31-55323417.03亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
20/232023年第三季度报告
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-274283062.31-55323417.03
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：白厚善主管会计工作负责人：田千里会计机构负责人：崔严方母公司现金流量表
2023年1—9月
编制单位：宁波容百新能源科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1896490814.815935767721.33
收到的税费返还20753961.9460711160.69
收到其他与经营活动有关的现金1071775364.511931234116.88
经营活动现金流入小计2989020141.267927712998.90
购买商品、接受劳务支付的现金2841297185.492937195407.33
支付给职工及为职工支付的现金265400538.02240777362.96
支付的各项税费36004958.1039080049.60
支付其他与经营活动有关的现金720877621.881833579588.91
21/232023年第三季度报告
经营活动现金流出小计3863580303.495050632408.80
经营活动产生的现金流量净额-874560162.232877080590.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金22009730527.1615476734170.43
投资活动现金流入小计22009730527.1615476734170.43
购建固定资产、无形资产和其他长
153985038.73464364520.59
期资产支付的现金
投资支付的现金283250000.001696600000.00取得子公司及其他营业单位支付的
22450000.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金20868622973.2517351797722.41
投资活动现金流出小计21305858011.9819535212243.00
投资活动产生的现金流量净额703872515.18-4058478072.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1402924702.91102878842.99
取得借款收到的现金2450000000.001504974461.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计3852924702.911607853303.99
偿还债务支付的现金1910000000.00419826875.69
分配股利、利润或偿付利息支付的
189600174.31119749153.61
现金
支付其他与筹资活动有关的现金15078411.06
筹资活动现金流出小计2114678585.37539576029.30
筹资活动产生的现金流量净额1738246117.541068277274.69
四、汇率变动对现金及现金等价物
-7201660.041827095.78的影响
五、现金及现金等价物净增加额1560356810.45-111293112.00
加：期初现金及现金等价物余额493874799.07828305309.28
六、期末现金及现金等价物余额2054231609.52717012197.28
公司负责人：白厚善主管会计工作负责人：田千里会计机构负责人：崔严方
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
22/232023年第三季度报告特此公告。
宁波容百新能源科技股份有限公司董事会
2023年10月26日