瀚川智能:2023年第三季度报告

2023年第三季度报告
证券代码：688022证券简称：瀚川智能
苏州瀚川智能科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入490388943.7142.401204234954.2970.21归属于上市公司股东
-27824336.34-212.2817437411.13-76.67的净利润归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益-49240316.79-318.72-19631771.16-158.80的净利润经营活动产生的现金
不适用不适用-386097331.35不适用流量净额
1/152023年第三季度报告基本每股收益（元/-0.16-169.570.10-85.51
股）稀释每股收益（元/-0.16-169.570.10-85.51
股）
加权平均净资产收益减少3.83减少6.61个
-1.381.04率（%）个百分点百分点
研发投入合计41849041.68101.4590412836.4287.68
研发投入占营业收入增加2.5增加0.70个
8.537.51
的比例（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产4048918083.633005765202.3134.71归属于上市公司股东
1943850930.561029974428.9188.73
的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
2023年1-9月，公司营业收入同比取得较大幅度提升，公司实现营业收入120423.50万元，
同比增长70.21%；归属于母公司股东的净利润1743.74万元，同比减少76.67%；在业务板块营业收入方面，2023年1-9月，汽车智能装备实现营业收入53154.39万元，占总营业收入的44.14%；
充换电智能装备实现营业收入15019.01万元，占总营业收入的12.47%；新能源电池智能装备实现营业收入48561.20万元，占总营业收入的40.33%。
截至披露日，公司在手订单总金额为28.06亿元(含税)，其中充换电智能装备在手订单10.55亿元，占比37.60%；汽车智能装备在手订单6.65亿元，占比23.70%；新能源电池智能装备在手订单10.69亿元，占比38.10%。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-131480.72-1162924.24
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照6879433.6414568731.61一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
2/152023年第三季度报告
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金
融负债产生的公允价值变动损22249430.7022249430.70益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金
融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款
项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响处置长期股权投资产生的投资
12087171.27
收益
3/152023年第三季度报告
除上述各项之外的其他营业外
-1624290.97-1587736.65收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额5995803.998999737.92少数股东权益影响额（税-38691.7885752.48
后）
合计21415980.4537069182.29
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因主要系报告期加快设备交付和验
营业收入_本报告期42.40收，公司电池装备业务收入增长较多所致。
主要系报告期加快设备交付和验
营业收入_年初至报告期末70.21收，公司汽车和电池装备业务收入增长较多所致。
归属于上市公司股东的净利
-212.28主要系报告期电池装备业务拓展
润_本报告期
新客户新业务，各项成本及期间归属于上市公司股东的净利
-76.67费用支出较多。
润_年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润_本-318.72
报告期主要系报告期净利润下降，且确归属于上市公司股东的扣除认较多的非经常性损益。
非经常性损益的净利润_年-158.80初至报告期末主要系公司销售收款与采购付款时间错配。报告期内，公司营收经营活动产生的现金流量净增长，应收账款增加，且收款的不适用
额_年初至报告期末票据结算比例较高，导致公司经营活动产生的现金流量净额降低。
基本每股收益（元/股）_本
-169.57主要系报告期净利润下降所致。
报告期
基本每股收益（元/股）_年
-85.51主要系报告期净利润下降所致初至报告期末
4/152023年第三季度报告
稀释每股收益（元/股）_本
-169.57报告期主要系报告期净利润下降所致
稀释每股收益（元/股）_年
-85.51初至报告期末
研发投入合计_本报告期101.45主要系公司持续研发新产品和新
研发投入合计_年初至报告技术，研发投入增长较多所致
87.68
期末主要系报告期公司收入规模扩
总资产_本报告期末34.71大，且向特定对象发行股票，资产规模增加。
主要系报告期公司收入规模扩归属于上市公司股东的所有
88.73大，且向特定对象发行股票，资
者权益_本报告期末产规模增加。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权报告期末普通股股东总
7946恢复的优先股股无
数
东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转质押、标记持有有融通借或冻结情况持股比限售条出股份股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份的限售股份数量股份数数量状态量苏州瀚川投资管理有限境内非国
4912397828.0100无0
公司有法人苏州瀚川德和投资管理境内非国
93540135.3300无0
合伙企业（有限合伙）有法人太平人寿保险有限公司
－传统－普通保险产品其他49242732.8100无0
－022L-CT001沪天津华成智讯创业投资管理合伙企业（有限合境内非国
伙）－天津华成智讯创29174681.6600无0有法人业投资合伙企业（有限合伙）
5/152023年第三季度报告
富荣基金－云南信托－嘉泽1号单一资金信托
其他28693851.6400无0
－富荣基金荣耀36号单一资产管理计划苏州瀚智远合投资管理境内非国
21050061.2000无0
合伙企业（有限合伙）有法人苏州瀚川智能科技股份
有限公司回购专用证券其他19638701.1200无0账户境内自然
蒋海东19166571.0900无0人
诺德基金－华泰证券股
份有限公司－诺德基金
其他16960930.9700无0浦江120号单一资产管理计划深圳创富兆业金融管理
有限公司－创富福星十其他15664400.8900无0九号私募证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量苏州瀚川投资管理有限人民币普
4912397849123978
公司通股苏州瀚川德和投资管理人民币普
93540139354013
合伙企业（有限合伙）通股太平人寿保险有限公司人民币普
－传统－普通保险产品49242734924273通股
－022L-CT001沪天津华成智讯创业投资管理合伙企业（有限合人民币普
伙）－天津华成智讯创29174682917468通股业投资合伙企业（有限合伙）
富荣基金－云南信托－嘉泽1号单一资金信托人民币普
28693852869385
－富荣基金荣耀36号通股单一资产管理计划苏州瀚智远合投资管理人民币普
21050062105006
合伙企业（有限合伙）通股苏州瀚川智能科技股份人民币普有限公司回购专用证券19638701963870通股账户
6/152023年第三季度报告
人民币普蒋海东19166571916657通股
诺德基金－华泰证券股
份有限公司－诺德基金人民币普
16960931696093
浦江120号单一资产管通股理计划深圳创富兆业金融管理人民币普
有限公司－创富福星十15664401566440通股九号私募证券投资基金
1.苏州瀚川投资管理有限公司为本公司控股股东；
2.苏州瀚川投资管理有限公司、苏州瀚川德和投资管理合伙企业
上述股东关联关系或一（有限合伙）、苏州瀚智远合投资管理合伙企业（有限合伙）为同致行动的说明一实际控制人蔡昌蔚控制的企业；
3.除上述关系外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融无券及转融通业务情况说明（如有）
截至2023年9月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1963870股，占公司总股本175356929股的比例为1.1199%，回购成交的最高价为32.80元/股，最低价为27.72元/股，支付的资金总额为59663593.59元（不含印花税、交易佣金等交易费用），公司已完成本次股份回购。具体内容详见公司于2023年9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2023-
068）。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
7/152023年第三季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:苏州瀚川智能科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金229039758.05136875198.61结算备付金拆出资金
交易性金融资产166755.65衍生金融资产
应收票据143045574.5181088860.03
应收账款1011043117.94754326259.02
应收款项融资29362554.2913742400.00
预付款项108599623.69101073430.51应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款47969251.3615569891.36
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货946304461.25890600580.34
合同资产93797493.2733601940.87持有待售资产
一年内到期的非流动资产198500.00178650.00
其他流动资产93810860.5383136261.35
流动资产合计2703171194.892110360227.74
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资41226704.2614363367.74其他权益工具投资
其他非流动金融资产435138431.42132769000.72投资性房地产
固定资产582715205.30573739660.25
在建工程84288987.6713434559.76
8/152023年第三季度报告
生产性生物资产油气资产
使用权资产31841395.8541770424.87
无形资产59644176.5830952383.51开发支出
商誉4972013.694972013.69
长期待摊费用26167706.8834405824.53
递延所得税资产76251021.1939322615.55
其他非流动资产3501245.909675123.95
非流动资产合计1345746888.74895404974.57
资产总计4048918083.633005765202.31
流动负债：
短期借款576521971.75695547797.96向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债1602619.43衍生金融负债
应付票据329136622.90193894941.40
应付账款633574297.38562250777.22预收款项
合同负债111098560.44172661175.43卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬28804970.0747232984.66
应交税费44795473.1494793438.60
其他应付款17513091.614594436.70
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债37922948.5169537722.41
其他流动负债45895323.8663995771.91
流动负债合计1825263259.661906111665.72
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款247331900.0036000000.00应付债券
其中：优先股永续债
9/152023年第三季度报告
租赁负债13820026.7820931481.40长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益5371728.005927424.00
递延所得税负债19071591.4214068157.35其他非流动负债
非流动负债合计285595246.2076927062.75
负债合计2110858505.861983038728.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）175356929.00108536490.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1527044721.71627792722.13
减：库存股58000000.00
其他综合收益990790.41807529.01专项储备
盈余公积45279397.8140474006.87一般风险准备
未分配利润253179091.63252363680.90归属于母公司所有者权益（或股东权
1943850930.561029974428.91
益）合计
少数股东权益-5791352.79-7247955.07
所有者权益（或股东权益）合计1938059577.771022726473.84负债和所有者权益（或股东权
4048918083.633005765202.31
益）总计
公司负责人：蔡昌蔚主管会计工作负责人：何忠道会计机构负责人：王永双合并利润表
2023年1—9月
编制单位：苏州瀚川智能科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1204234954.29707517677.26
其中：营业收入1204234954.29707517677.26利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1268562885.44668435726.98
其中：营业成本936687230.34488126115.48
10/152023年第三季度报告
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加7716552.164226100.07
销售费用111459473.2952527391.89
管理费用104432258.5965926277.59
研发费用90412836.4248173422.54
财务费用17854534.649456419.41
其中：利息费用23694425.3615354690.40
利息收入1928141.764217990.63
加：其他收益27859398.0012532583.44投资收益（损失以
21078191.01-510523.17“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益
23685294.4842152557.60（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失-21152729.18-8592839.34以“－”号填列）资产减值损失（损失-3640657.90-715912.02以“－”号填列）资产处置收益（损失-1162924.24-36591.94以“－”号填列）三、营业利润（亏损以-17661358.9883911224.85“－”号填列）
加：营业外收入67573.3562098.28
减：营业外支出1655310.001523391.28四、利润总额（亏损总额以-19249095.6382449931.85“－”号填列）
减：所得税费用-29816180.3110320373.23
11/152023年第三季度报告五、净利润（净亏损以
10567084.6872129558.62“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
10567084.6872129558.62（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”17437411.1374741130.21号填列）2.少数股东损益（净-6870326.45-2611571.59亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净
183261.40198547.73
额
（一）归属母公司所有者
183261.40198547.73
的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
183261.40198547.73
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折
183261.40198547.73
算差额
（7）其他
12/152023年第三季度报告
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额10750346.0872328106.35
（一）归属于母公司所有
17620672.5374939677.94
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的
-6870326.45-2611571.59综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.100.69
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.100.69
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：蔡昌蔚主管会计工作负责人：何忠道会计机构负责人：王永双合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：苏州瀚川智能科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金988991259.45621176953.18客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还32481181.2243515335.20
收到其他与经营活动有关的现金91815497.2137993646.43
经营活动现金流入小计1113287937.88702685934.81
购买商品、接受劳务支付的现金1093738209.36543151059.54客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
13/152023年第三季度报告
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金269433577.72190690231.95
支付的各项税费50480679.2324954252.38
支付其他与经营活动有关的现金85732802.9275701733.15
经营活动现金流出小计1499385269.23834497277.02
经营活动产生的现金流量净额-386097331.35-131811342.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金11252250.00
取得投资收益收到的现金3968576.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资
1412814.8370243.82
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金9583995.86470000000.00
投资活动现金流入小计22249060.69474038820.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资
100109666.27125692914.21
产支付的现金
投资支付的现金350974200.0020800000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金22697460.00270000000.00
投资活动现金流出小计473781326.27416492914.21
投资活动产生的现金流量净额-451532265.5857545906.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金953777713.157234228.62
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
3634800.00450000.00
现金
取得借款收到的现金826478016.94744232318.55
收到其他与筹资活动有关的现金118666446.176326799.72
筹资活动现金流入小计1898922176.26757793346.89
偿还债务支付的现金840181794.79540464703.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金36455862.4216703091.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金92396066.7617338326.60
筹资活动现金流出小计969033723.97574506121.82
筹资活动产生的现金流量净额929888452.29183287225.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2571109.693584054.56
五、现金及现金等价物净增加额89687745.67112605843.81
加：期初现金及现金等价物余额130350378.2977422286.91
14/152023年第三季度报告
六、期末现金及现金等价物余额220038123.96190028130.72
公司负责人：蔡昌蔚主管会计工作负责人：何忠道会计机构负责人：王永双
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
2023年10月31日